建信优选成长混合型证券投资基金 [960028]
-0.43 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.72% 单位净值 : 2.5489 累计净值: 3.3589
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信优选成长混合H -0.43% -0.12% -4.43% 0.55% 17.9% 71.18% 121.03% 104.35%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信优选成长混合型证券投资基金
基金简称 建信优选成长混合H
基金代码 960028  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2016-04-07
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×富时中国600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率
投资目标 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基金资产长期增值。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。
投资比例 在基金合同生效6个月内,本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制:股票占基金资产的60%-95%,其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金经理
现任基金经理: 姚锦女士

姚锦女士,权益投资部首席策略官,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、基金经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日至2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月26日至2021年9月23日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
本基金H类基金份额的申购费率最高为5%,各销售机构各根据销售情况自行确定其申购费率。
赎回费率
本基金H类基金的赎回费率为0.125%。
管理费率   本基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,394,096,522.2067.21
 

其中:股票

1,394,096,522.2067.21
2

基金投资

--
3

固定收益投资

304,572,000.0014.68
 

其中:债券

304,572,000.0014.68
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

331,166,637.0615.97
8

其他资产

44,459,647.102.14
9

合计

2,074,294,806.36100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,290.280.00
B采矿业--
C制造业1,037,664,284.4250.41
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.00
E建筑业11,014.440.00
F批发和零售业89,166.820.00
G交通运输、仓储和邮政业72,388,180.003.52
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业97,766,996.964.75
J金融业34,721.100.00
K房地产业185,609,021.639.02
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业483,080.500.02
N水利、环境和公共设施管理业25,745.660.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计1,394,096,522.2067.72

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000333美的集团2,611,188186,360,487.569.05
2000002万 科A7,795,423185,609,021.639.02
3000858五 粮 液526,374156,801,550.867.62
4600519贵州茅台70,939145,900,241.307.09
5688169石头科技102,280128,975,080.006.27
6002415海康威视1,849,674119,303,973.005.80
7002410广联达1,419,23896,792,031.604.70
8600176中国巨石5,369,19683,276,229.964.05
9601021春秋航空1,272,20072,388,180.003.52
10600660福耀玻璃1,145,37963,969,417.153.11

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

304,572,000.0014.80
 

其中:政策性金融债

304,572,000.0014.80
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

304,572,000.0014.80

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
120021520国开152,400,000243,336,000.0011.82
220041020农发10600,00061,236,000.002.97

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金611,181.70
2应收证券清算款35,673,740.03
3应收股利-
4应收利息7,767,089.22
5应收申购款407,636.15
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计44,459,647.10

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 2.5489 0.72% 3.3589 --
2021-10-21 2.5308 0.64% 3.3408 --
2021-10-20 2.5147 -0.55% 3.3247 --
2021-10-19 2.5286 0.57% 3.3386 --
2021-10-18 2.5142 -0.79% 3.3242 --
2021-10-15 2.5343 -0.12% 3.3443 --
2021-10-14 2.5374 -0.16% 3.3474 --
2021-10-13 2.5415 0.17% 3.3515 --
2021-10-12 2.5372 -0.55% 3.3472 --
2021-10-11 2.5512 0.25% 3.3612 --

【共131页 1304条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2021-01-20 2021-01-21 0.570
2020-01-16 2020-01-17 0.240
基金公告
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