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基金概况
业绩表现
数据来源 : 银河证券 截至日期 : 2025-06-13
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
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建信优选成长混合H | -1.88% | -1.56% | -6.86% | -5.27% | -0.02% | -19.73% | -16.10% | 57.38% |
基金情况
基金名称
建信优选成长混合型证券投资基金
基金简称
建信优选成长混合H
基金代码
960028
基金类型
混合基金
合同生效期
2006-09-08
基金运作方式
契约型开放式
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
75%×富时中国600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率
投资目标
通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基金资产长期增值。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
在基金合同生效6个月内,本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制:
股票占基金资产的60%-95%,其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适当调整基金资产在股票、债券及货币市场投资品种之间的配置比例。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金经理
- 姚锦姚锦女士,权益投资部高级基金经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师、天弘基金管理有限公司基金经理、投资部副总经理兼研究总监等职务。2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。2011年5月加入建信基金,历任研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、基金经理等职务。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2014年1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日至2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月26日至2021年9月23日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。查看更多
费率结构
认购费率
本基金份额不适用认购费
申购费率
本基金H累基金份的申购费率最高为5%,各销售机构根据销售情况自行确定其申购费率
赎回费率
0.125%
管理费率
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率
本基金的年销售服务费率为0%。
注 : 1年指365天
投资组合
资产配置 前十名股票投资明细
截至日期 : 2025年03月
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
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权益投资 | 1,198,259,707.65 | 77.67 |
其中:股票 | 1,198,259,707.65 | 77.67 |
银行存款和结算备付金合计 | 293,609,475.39 | 19.03 |
其他资产 | 50,900,866.53 | 3.30 |
合计 | 1,542,770,049.57 | 100.00 |
净值查询
历史净值 :
至
查询
导出
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌幅 |
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暂无数据
【共0页 0条记录】
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
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2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.058 |
2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.57 |
2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.24 |
【共1页 3条记录】
基金公告
至
全部
法律文件
定期公告
临时公告
标题 | 发布日期 |
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2025-04-21 | |
2025-03-28 | |
2025-01-21 | |
2024-10-24 | |
2024-08-29 | |
2024-07-18 | |
2024-06-28 | |
2024-06-28 | |
2024-04-19 | |
2024-03-28 |
【共11页 109条记录】
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