建信周盈安心理财债券型证券投资基金 [531030]
0.36 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0155 累计净值: 1.0155
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信周盈安心理财债券B 0.03% 0.17% 0.36% 1.48% -- -- -- 1.48%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
基金简称 建信周盈安心理财债券B
基金代码 531030  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2013-09-17
基金运作方式 契约型开放式 本基金每份基金份额的每个运作期为每周。 在每份基金份额的运作期到期日,基金份额持有人可申请赎回该份基金份额。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日次日起该基金份额进入下一个运作期。
购买起点 首次500万元,追加10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 先轲宇先生

先轲宇先生,硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理,2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
本基金不收取此项费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。
销售服务费率   销售服务费年费率为0.01%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

90,309,000.0076.86
 

其中:债券

90,309,000.0076.86
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

24,000,000.0020.43
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

563,531.530.48
8

其他资产

2,625,140.022.23
9

合计

117,497,671.55100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

90,309,000.0089.87
 

其中:政策性金融债

90,309,000.0089.87
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

90,309,000.0089.87

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
116042116农发21300,00030,021,000.0029.87
214022814国开28200,00020,146,000.0020.05
318031318进出13200,00020,076,000.0019.98
418021218国开12200,00020,066,000.0019.97

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息2,520,130.02
5应收申购款105,010.00
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2,625,140.02

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.0155 0.01% 1.0155 --
2021-10-21 1.0154 0.01% 1.0154 --
2021-10-20 1.0153 -0.01% 1.0153 --
2021-10-19 1.0154 0.01% 1.0154 --
2021-10-18 1.0153 -0.01% 1.0153 --
2021-10-15 1.0153 0.01% 1.0153 --
2021-10-14 1.0152 0.00% 1.0152 --
2021-10-13 1.0152 0.00% 1.0152 --
2021-10-12 1.0152 0.01% 1.0152 --
2021-10-11 1.0151 0.00% 1.0151 --

【共280页 2792条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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