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建信短债债券型证券投资基金C [530028]
| 0.56 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2019-12-20 |  |
|||
| 日涨跌幅： 0.10% | 单位净值 ： 1.0010 | 累计净值： 1.0010 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2019-12-20
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信短债债券C | 0.04% | 0.17% | 0.56% | 2.49% | 2.58% | 6.59% | 10.61% | 29.46% |
基本情况
| 基金名称 | 建信短债债券型证券投资基金C |
| 基金简称 | 建信短债债券C |
| 基金代码 | 530028 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2020-01-13 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 购买起点 | 10元 立即购买 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
|
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。
|
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 销售渠道 | 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司 代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 （2）中国民生银行股份有限公司 （3）交通银行股份有限公司 （4）招商银行股份有限公司 （5）光大证券股份有限公司 （6）长城证券有限责任公司 （7）海通证券股份有限公司 （8）中信建投证券股份有限公司 （9）中国银河证券股份有限公司 （10）国信证券股份有限公司 （11）兴业证券股份有限公司 （12）中国中投证券有限责任公司 （13）上海证券有限责任公司 （14）财富证券股份有限公司 （15）申万宏源证券有限公司 （16）信达证券股份有限公司 （17）平安证券有限责任公司 （18）国海证券股份有限公司 （19）国泰君安证券股份有限公司 （20）招商证券股份有限公司 （21）深圳众禄基金销售有限公司 （22）杭州数米基金销售有限公司 （23）上海好买基金销售有限公司 （24）上海天天基金销售有限公司 （25）和讯信息科技有限公司 （26）浙江同花顺基金销售有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 陈建良先生
双学士，固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
现任基金经理： 刘思女士
硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理，2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，刘思继续担任该基金的基金经理；2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）、 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）基金经理；2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）；2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 申购费率 | ||||||||||
|
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| 赎回费率 | ||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。 | |||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。 | |||||||||
| 销售服务费率 | 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 | |||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
5,293,329,091.69 | 40.46 |
|
5,293,329,091.69 | 40.46 | |
|
- | 0.00 | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,185,047,707.87 | 31.99 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,573,889,889.55 | 27.32 |
| 4 |
|
31,471,010.05 | 0.24 |
| 5 |
|
13,083,737,699.16 | 100.00 |
报告期债券回购融资情况
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 3.12 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | ||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 84,389,753.41 | 0.65 |
| 其中：买断式回购融资 | - | 0.00 |
注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
| 项目 | 天数 |
|---|---|
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 31 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 65 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 30 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 30天以内 | 70.92 | 0.65 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 30天（含）—60天 | 14.32 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 60天（含）—90天 | 12.34 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 90天（含）—120天 | 0.38 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 120天（含）—397天（含） | 2.47 | 0.00 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 100.44 | 0.65 |
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
49,939,990.08 | 0.38 |
| 2 |
|
- | - |
| 3 |
|
709,219,372.16 | 5.46 |
|
709,219,372.16 | 5.46 | |
| 4 |
|
- | - |
| 5 |
|
350,019,036.75 | 2.69 |
| 6 |
|
- | - |
| 7 |
|
4,184,150,692.70 | 32.20 |
| 8 |
|
- | - |
| 9 |
|
5,293,329,091.69 | 40.73 |
| 10 |
|
- | - |
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111916289 | 19上海银行CD289 | 3,000,000 | 299,431,592.60 | 2.30 |
| 2 | 160315 | 16进出15 | 2,600,000 | 260,257,271.14 | 2.00 |
| 3 | 111916278 | 19上海银行CD278 | 2,000,000 | 199,740,729.07 | 1.54 |
| 4 | 111914171 | 19江苏银行CD171 | 2,000,000 | 199,621,103.13 | 1.54 |
| 5 | 111812215 | 18北京银行CD215 | 2,000,000 | 199,052,613.02 | 1.53 |
| 6 | 111803202 | 18农业银行CD202 | 2,000,000 | 198,625,866.88 | 1.53 |
| 7 | 180410 | 18农发10 | 1,660,000 | 166,006,396.87 | 1.28 |
| 8 | 111817201 | 18光大银行CD201 | 1,500,000 | 149,829,760.05 | 1.15 |
| 9 | 111988071 | 19厦门银行CD206 | 1,500,000 | 149,791,700.68 | 1.15 |
| 10 | 111815554 | 18民生银行CD554 | 1,500,000 | 149,747,745.89 | 1.15 |
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
| 项目 | 偏离情况 |
|---|---|
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0881% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0210% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0444% |
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 |
|
- |
| 2 |
|
136,638.57 |
| 3 |
|
31,334,371.48 |
| 4 |
|
- |
| 5 |
|
- |
| 6 |
|
- |
| 7 |
|
- |
| 8 |
|
31,471,010.05 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2019年9月30日
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值((元) | 资产净值 |
| 2020-01-17 | 1.0010 | 0.10% | 1.0010 | -- |
| 2020-01-12 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | -- |
| 2020-01-11 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | -- |
| 2020-01-10 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | -- |
| 2020-01-09 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | -- |
| 2020-01-08 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | -- |
| 2020-01-07 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | -- |
| 2020-01-06 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | -- |
| 2020-01-05 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | -- |
| 2020-01-04 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
