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建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 [159981]
| 0.75 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2020-11-27 |  |
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| 日涨跌幅： -0.19% | 单位净值 ： 0.9450 | 累计净值： 0.9450 | ||
| 加入关注 | 不在此渠道销售 | |||
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
申赎清单
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2020-11-27
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信能源化工期货ETF | 0.75% | 7.22% | 6.12% | -7.54% | -7.54% | -- | -- | -7.17% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信能源化工期货ETF |
| 基金代码 | 159981 |
| 基金类型 | 另类投资 |
| 合同生效日期 | 2019-12-13 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 易盛郑商所能源化工指数A收益率。 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资比例 | 本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于商品期货型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 销售渠道 | 1、网上现金发售代理机构
网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司。本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。 2、网下现金发售机构 建信基金管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中投证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、宏信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、万和证券股份有限公司 3、基金管理人可根据有关法律规，选择其他符合要求的发售代理机构。如本次募集期间，新增代销机构或营业网点，将另行公告。 |
基金经理
现任基金经理： 朱金钰先生
朱金钰先生，金融工程及指数投资部副总经理，博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师；2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理；2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
净值查询
历史净值：查询日期 到
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2020-12-03 | 0.9450 | -0.19% | 0.9450 | -- |
| 2020-12-02 | 0.9468 | 1.04% | 0.9468 | -- |
| 2020-12-01 | 0.9371 | 0.67% | 0.9371 | -- |
| 2020-11-30 | 0.9309 | 0.28% | 0.9309 | -- |
| 2020-11-27 | 0.9283 | 0.08% | 0.9283 | -- |
| 2020-11-26 | 0.9276 | -0.42% | 0.9276 | -- |
| 2020-11-25 | 0.9315 | 1.07% | 0.9315 | -- |
| 2020-11-24 | 0.9216 | -0.12% | 0.9216 | -- |
| 2020-11-23 | 0.9227 | 0.14% | 0.9227 | -- |
| 2020-11-20 | 0.9214 | 0.27% | 0.9214 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
申购赎回清单
| 基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 最新公告日期 | 20201204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金名称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金管理有限公司名称 | 建信基金管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级市场基金代码 | 159981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20201203 日信息内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金差额（单位：元） | 23222.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） | 945032.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金份额净值（单位：元） | 0.9450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20201204日信息内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预估现金部分（单位：元） | -61757.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金替代比例上限 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要公布IOPV | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申购、赎回情况 | 申购和赎回皆允许 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日申购限额 | 600000000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日赎回限额 | 30000000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成份证券信息内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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