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基金概况
业绩表现
数据来源 : 银河证券 截至日期 : 2025-06-06
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
---|
建信能源化工期货ETF | 0.55% | 1.30% | -7.63% | -10.49% | -22.10% | -8.92% | -30.39% | 29.32% |
基金情况
基金名称
建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
建信能源化工期货ETF
基金代码
159981
基金类型
另类投资
合同生效期
2019-12-13
基金运作方式
契约型开放式
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
易盛郑商所能源化工指数A收益率
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于80%。
风险收益特征
本基金属于商品期货型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
- 朱金钰朱金钰先生,数量投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月任Mapleridge Capital公司量化策略师;2011年6月至2014年11月任中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入建信基金管理有限责任公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理;2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。查看更多
- 亢豆亢豆女士,博士。2016年7月加入建信基金至今,历任资产配置及量化投资部初级研究员、金融工程及指数投资部研究员、基金经理助理等职务,现任数量投资部基金经理助理。2023年5月19日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2023年5月19日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。查看更多
费率结构
认购费率
- 认购金额 (M)
- 认购费率
- M<100万
- 1%
- 100万≤M<300万
- 0.6%
- 300万≤M<500万
- 0.3%
- M≥500万
- 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
注 : 1年指365天
投资组合
资产配置 前五名债券投资明细
截至日期 : 2025年03月
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
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固定收益投资 | 40,332,490.42 | 7.86 |
其中:债券 | 40,332,490.42 | 7.86 |
买入返售金融资产 | 192,009,595.90 | 37.40 |
银行存款和结算备付金合计 | 242,602,762.21 | 47.25 |
其他资产 | 38,495,889.95 | 7.50 |
合计 | 513,440,738.48 | 100.00 |
净值查询
历史净值 :
至
查询
导出
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌幅 |
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暂无数据
【共0页 0条记录】
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
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暂无数据
【共0页 0条记录】
基金公告
至
全部
法律文件
定期公告
临时公告
标题 | 发布日期 |
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2025-04-21 | |
2025-03-28 | |
2025-03-25 | |
2025-03-19 | |
2025-03-19 | |
2025-03-19 | |
2025-03-19 | |
2025-01-21 | |
2024-12-25 | |
2024-11-08 |
【共8页 80条记录】
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申赎清单
查询日期 :
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基本信息
最新公告日期
基金名称
建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称
建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码
undefined日信息内容
现金差额(单位:元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
undefined日信息内容
预估现金部分( 单位: 元)
现金替代比例上限
是否需要公布IOPV
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最小申购、赎回单位( 单位 : 份 )
申购、赎回情况
--
当日申购限额
不限制
当日赎回限额
成份证券信息内容
证券代码 | 证券名称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 替代金额 |
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暂无数据