建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 [159981]
11.83 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -5.28% 单位净值 : 1.8309 累计净值: 1.8309
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信能源化工期货ETF 11.83% 30.94% 45.04% 98.02% 123.96% -- -- 97.15%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信能源化工期货ETF
基金代码 159981  
基金类型 另类投资
合同生效日期 2019-12-13
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 易盛郑商所能源化工指数A收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资比例 本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于80%。
风险收益特征 本基金属于商品期货型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理;2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

1,100,770.000.52
 

其中:债券

1,100,770.000.52
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

36,000,000.0016.99
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

152,813,715.2072.10
8

其他资产

22,027,589.4010.39
9

合计

211,942,074.60100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

1,100,770.000.59
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

1,100,770.000.59

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101964921国债0111,0001,100,770.000.59

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金21,943,688.25
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息83,901.15
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计22,027,589.40

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末本基金投资的商品期货交易情况说明
5.11.6.1 报告期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细
 

名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明
FG109玻璃109602.0033,820,360.004,739,225.69-
MA109甲醇1091,654.0042,722,820.001,295,153.33-
TA109精对苯二甲酸1092,134.0054,374,320.003,967,322.79-
ZC109动力煤1091,008.0079,208,640.00260,010.62-
公允价值变动总额合计(元)10,261,712.43
商品期货投资本期收益(元)22,710,261.90
商品期货投资本期公允价值变动(元)-4,088,071.90

  注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手。
5.11.6.2本基金投资商品期货的投资政策
  本基金主要采用指数复制策略,即按照成份期货合约在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变化进行相应调整。
5.11.7投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.8309 -5.28% 1.8309 --
2021-10-21 1.9330 -5.01% 1.9330 --
2021-10-20 2.0349 -4.51% 2.0349 --
2021-10-19 2.1309 4.74% 2.1309 --
2021-10-18 2.0344 3.19% 2.0344 --
2021-10-15 1.9715 2.25% 1.9715 --
2021-10-14 1.9281 -1.10% 1.9281 --
2021-10-13 1.9495 1.16% 1.9495 --
2021-10-12 1.9271 4.96% 1.9271 --
2021-10-11 1.8361 4.14% 1.8361 --

【共44页 434条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159981
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元)34664.36
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)1932994.36
基金份额净值(单位:元)1.9330
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元)34664.36
现金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额30000000.00
当日赎回限额300000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
159900 申赎现金 必须
FG201 平璃201 4 允许 10.0%
MA201 甲醇201 11 允许 10.0%
TA201 精酸201 14 允许 10.0%
ZC201 动力煤201 6 允许 10.0%
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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