建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 [159978]
1.06 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 1.13% 单位净值 : 1.2045 累计净值: 1.2045
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信大湾区发展主题ETF 1.06% 3.46% -7.66% -9.47% -3.91% -- -- 17.95%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信大湾区发展主题ETF
基金代码 159978  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2020-03-06
基金运作方式 契约开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 标的指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资标的包括香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。
申购费率
投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费率
投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

48,525,717.3594.59
 

其中:股票

48,525,717.3594.59
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

2,704,279.475.27
8

其他资产

69,423.920.14
9

合计

51,299,420.74100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为23,247,809.71元,占期末基金资产净值比例为45.60%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业15,649,598.9330.70
D电力、热力、燃气及水生产和供应业114,810.000.23
E建筑业--
F批发和零售业44,772.360.09
G交通运输、仓储和邮政业543,742.001.07
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业389,220.000.76
J金融业6,393,227.8012.54
K房地产业1,225,481.002.40
L租赁和商务服务业351,934.000.69
M科学研究和技术服务业372,368.000.73
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作159,770.000.31
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计25,244,924.0949.52

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业32,983.550.06
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计32,983.550.06

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料--
Consumer Staples日常生活消费品417,845.610.82
Consumer Discretionary非日常消费品2,324,415.504.56
Energy能源--
Financials金融8,345,686.6816.37
Health Care医疗保健--
Industrials工业831,975.991.63
Real Estate房地产3,939,020.947.73
Information Technology信息技术1,078,708.512.12
Telecommunication Services通讯服务4,762,160.269.34
Utilities公用事业1,547,996.223.04
合计23,247,809.7145.60

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
100700腾讯控股9,800.004,762,160.269.34
2601318中国平安39,400.002,532,632.004.97
202318中国平安26,000.001,645,271.783.23
301299友邦保险42,200.003,388,479.386.65
4600036招商银行45,000.002,438,550.004.78
403968招商银行16,000.00882,004.801.73
5002594比亚迪6,600.001,656,600.003.25
501211比亚迪股份6,000.001,159,253.862.27
6300760迈瑞医疗4,400.002,112,220.004.14
700388香港交易所4,400.001,694,381.153.32
8002475立讯精密35,567.001,636,082.003.21
9000333美的集团17,900.001,277,523.002.51
10000651格力电器17,500.00911,750.001.79

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1001207联科科技61420,329.540.04
2001208华菱线缆1,63712,654.010.02

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金3,875.64
2应收证券清算款-
3应收股利65,278.50
4应收利息269.78
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计69,423.92

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.2045 1.13% 1.2045 --
2021-10-21 1.1910 0.43% 1.1910 --
2021-10-20 1.1859 0.01% 1.1859 --
2021-10-19 1.1858 1.37% 1.1858 --
2021-10-18 1.1698 -0.82% 1.1698 --
2021-10-15 1.1796 1.06% 1.1796 --
2021-10-14 1.1672 -0.63% 1.1672 --
2021-10-13 1.1746 0.73% 1.1746 --
2021-10-12 1.1661 -0.83% 1.1661 --
2021-10-11 1.1759 0.75% 1.1759 --

【共38页 379条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159978
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元)42462.50
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)2381908.93
基金份额净值(单位:元)1.1910
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元)47985.75
现金替代比例上限70.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)2000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额0.00
当日赎回限额4000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 必须 1662599.490 42149.000
000001 平安银行 1900 允许 10.0%
000002 万科A 1300 允许 10.0%
000063 中兴通讯 1200 允许 10.0%
000066 中国长城 700 允许 10.0%
000069 华侨城A 800 允许 10.0%
000100 TCL科技 5400 允许 10.0%
000333 美的集团 900 允许 10.0%
000651 格力电器 900 允许 10.0%
000776 广发证券 600 允许 10.0%
000987 越秀金控 200 允许 10.0%
001979 招商蛇口 600 允许 10.0%
002008 大族激光 300 允许 10.0%
002027 分众传媒 2000 允许 10.0%
002352 顺丰控股 400 允许 10.0%
002475 立讯精密 1900 允许 10.0%
002594 比亚迪 300 允许 10.0%
002625 光启技术 500 允许 10.0%
002736 国信证券 600 允许 10.0%
002791 坚朗五金 100 允许 10.0%
002841 视源股份 100 允许 10.0%
002916 深南电路 100 允许 10.0%
002920 德赛西威 100 允许 10.0%
002938 鹏鼎控股 300 允许 10.0%
002939 长城证券 200 允许 10.0%
002945 华林证券 100 允许 10.0%
003816 中国广核 2300 允许 10.0%
300012 华测检测 300 允许 10.0%
300014 亿纬锂能 400 允许 10.0%
300124 汇川技术 600 允许 10.0%
300136 信维通信 400 允许 10.0%
300146 汤臣倍健 200 允许 10.0%
300207 欣旺达 400 允许 10.0%
300454 深信服 100 允许 10.0%
300529 健帆生物 200 允许 10.0%
300601 康泰生物 200 允许 10.0%
300676 华大基因 100 允许 10.0%
300760 迈瑞医疗 200 允许 10.0%
300832 新产业 100 允许 10.0%
600029 南方航空 1200 允许 10.0% 90.0%
600036 招商银行 2400 允许 10.0% 90.0%
600048 保利发展 1400 允许 10.0% 90.0%
600183 生益科技 400 允许 10.0% 90.0%
600332 白云山 100 允许 10.0% 90.0%
600383 金地集团 400 允许 10.0% 90.0%
600872 中炬高新 100 允许 10.0% 90.0%
600999 招商证券 700 允许 10.0% 90.0%
601138 工业富联 600 允许 10.0% 90.0%
601238 广汽集团 800 允许 10.0% 90.0%
601318 中国平安 2100 允许 10.0% 90.0%
603160 汇顶科技 100 允许 10.0% 90.0%
603233 大参林 必须 4247.000 4247.000
603288 海天味业 200 允许 10.0% 90.0%
603833 欧派家居 100 允许 10.0% 90.0%
603882 金域医学 100 允许 10.0% 90.0%
688036 传音控股 必须
00001 长和 520 允许 10.0%
00002 中电控股 389 允许 10.0%
00003 香港中华煤气 2156 允许 10.0%
00004 九龙仓集团 294 允许 10.0%
00006 电能实业 287 允许 10.0%
00011 恒生银行 147 允许 10.0%
00012 恒基地产 279 允许 10.0%
00016 新鸿基地产 279 允许 10.0%
00017 新世界发展 294 允许 10.0%
00027 银河娱乐 418 允许 10.0%
00066 港铁公司 357 允许 10.0%
00083 信和置业 713 允许 10.0%
00101 恒隆地产 433 允许 10.0%
00268 金蝶国际 1335 允许 10.0%
00270 粤海投资 630 允许 10.0%
00285 比亚迪电子 260 允许 10.0%
00288 万洲国际 1235 允许 10.0%
00388 香港交易所 244 允许 10.0%
00688 中国海外发展 842 允许 10.0%
00700 腾讯控股 524 允许 10.0%
00763 中兴通讯 291 允许 10.0%
00836 华润电力 369 允许 10.0%
00880 澳博控股 437 允许 10.0%
00909 明源云 445 允许 10.0%
01038 长江基建集团 153 允许 10.0%
01055 中国南方航空股份 414 允许 10.0%
01109 华润置地 686 允许 10.0%
01113 长实集团 491 允许 10.0%
01128 永利澳门 302 允许 10.0%
01193 华润燃气 178 允许 10.0%
01209 华润万象生活 132 允许 10.0%
01211 比亚迪股份 323 允许 10.0%
01299 友邦保险 2328 允许 10.0%
01691 JS环球生活 335 允许 10.0%
01776 广发证券 230 允许 10.0%
01816 中广核电力 2146 允许 10.0%
01928 金沙中国有限公司 621 允许 10.0%
01929 周大福 212 允许 10.0%
01972 太古地产 226 允许 10.0%
01997 九龙仓置业 351 允许 10.0%
01999 敏华控股 305 允许 10.0%
02007 碧桂园 1698 允许 10.0%
02128 中国联塑 239 允许 10.0%
02202 万科企业 365 允许 10.0%
02238 广汽集团 598 允许 10.0%
02318 中国平安 1433 允许 10.0%
02388 中银香港 813 允许 10.0%
03333 中国恒大 385 允许 10.0%
03380 龙光集团 318 允许 10.0%
03968 招商银行 884 允许 10.0%
06098 碧桂园服务 371 允许 10.0%
06099 招商证券 195 允许 10.0%
06666 恒大物业 1043 允许 10.0%
06969 思摩尔国际 343 允许 10.0%
06993 蓝月亮 339 允许 10.0%
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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