热销基金

建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 [159978]
-5.81 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-02-26
日涨跌幅: 1.79% 单位净值 : 1.3745 累计净值: 1.3745
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-02-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信大湾区发展主题ETF -5.81% -0.68% 4.08% 2.54% -- -- -- 33.6%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信大湾区发展主题ETF
基金代码 159978  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2020-03-06
基金运作方式 契约开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 标的指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资标的包括香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
销售渠道 本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日起任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。
申购费率
投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费率
投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-03-03 1.3745 1.79% 1.3745 --
2021-03-02 1.3503 -0.90% 1.3503 --
2021-03-01 1.3626 1.99% 1.3626 --
2021-02-26 1.3361 -2.58% 1.3361 --
2021-02-25 1.3715 0.84% 1.3715 --
2021-02-24 1.3601 -2.21% 1.3601 --
2021-02-23 1.3909 0.35% 1.3909 --
2021-02-22 1.3861 -2.28% 1.3861 --
2021-02-19 1.4185 0.13% 1.4185 --
2021-02-18 1.4167 0.01% 1.4167 --

【共23页 222条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20210304
基金名称建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159978
20210303 日信息内容
现金差额(单位:元)10843.35
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)5498133.45
基金份额净值(单位:元)1.3745
20210304日信息内容
预估现金部分(单位:元)14324.24
现金替代比例上限70.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)4000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额0.00
当日赎回限额4000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 必须 3700873.440 132241.200
000001 平安银行 3100 允许 10.0%
000002 万科A 2200 允许 10.0%
000006 深振业A 300 允许 10.0%
000009 中国宝安 800 允许 10.0%
000011 深物业A 100 允许 10.0%
000016 深康佳A 400 允许 10.0%
000021 深科技 300 允许 10.0%
000025 特力A 100 允许 10.0%
000027 深圳能源 500 允许 10.0%
000028 国药一致 100 允许 10.0%
000031 大悦城 400 允许 10.0%
000034 神州数码 100 允许 10.0%
000036 华联控股 300 允许 10.0%
000039 中集集团 300 允许 10.0%
000049 德赛电池 100 允许 10.0%
000050 深天马A 600 允许 10.0%
000058 深赛格 100 允许 10.0%
000061 农 产 品 200 允许 10.0%
000062 深圳华强 100 允许 10.0%
000063 中兴通讯 1700 允许 10.0%
000066 中国长城 1100 允许 10.0%
000069 华侨城A 1300 允许 10.0%
000070 特发信息 400 允许 10.0%
000078 海王生物 500 允许 10.0%
000088 盐田港 300 允许 10.0%
000089 深圳机场 300 允许 10.0%
000090 天健集团 400 允许 10.0%
000100 TCL科技 4500 允许 10.0%
000333 美的集团 1600 允许 10.0%
000513 丽珠集团 200 允许 10.0%
000555 神州信息 300 允许 10.0%
000636 风华高科 500 允许 10.0%
000651 格力电器 1500 允许 10.0%
000676 智度股份 200 允许 10.0%
000685 中山公用 300 允许 10.0%
000690 宝新能源 600 允许 10.0%
000776 广发证券 1000 允许 10.0%
000810 创维数字 200 允许 10.0%
000921 海信家电 100 允许 10.0%
000967 盈峰环境 300 允许 10.0%
000976 华铁股份 800 允许 10.0%
000987 越秀金控 200 允许 10.0%
000999 华润三九 100 允许 10.0%
001914 招商积余 100 允许 10.0%
001979 招商蛇口 1000 允许 10.0%
002008 大族激光 500 允许 10.0%
002027 分众传媒 3300 允许 10.0%
002030 达安基因 400 允许 10.0%
002035 华帝股份 200 允许 10.0%
002042 华孚时尚 300 允许 10.0%
002047 宝鹰股份 300 允许 10.0%
002055 得润电子 200 允许 10.0%
002063 远光软件 600 允许 10.0%
002106 莱宝高科 400 允许 10.0%
002123 梦网科技 400 允许 10.0%
002130 沃尔核材 600 允许 10.0%
002138 顺络电子 400 允许 10.0%
002139 拓邦股份 600 允许 10.0%
002152 广电运通 800 允许 10.0%
002168 ST惠程 400 允许 10.0%
002180 纳思达 400 允许 10.0%
002183 怡亚通 500 允许 10.0%
002191 劲嘉股份 300 允许 10.0%
002249 大洋电机 900 允许 10.0%
002285 世联行 400 允许 10.0%
002291 星期六 100 允许 10.0%
002292 奥飞娱乐 300 允许 10.0%
002294 信立泰 300 允许 10.0%
002301 齐心集团 100 允许 10.0%
002313 日海智能 100 允许 10.0%
002314 南山控股 300 允许 10.0%
002317 众生药业 200 允许 10.0%
002340 格林美 2500 允许 10.0%
002351 漫步者 100 允许 10.0%
002352 顺丰控股 600 允许 10.0%
002399 海普瑞 200 允许 10.0%
002400 省广集团 400 允许 10.0%
002402 和而泰 600 允许 10.0%
002419 天虹股份 200 允许 10.0%
002421 达实智能 1000 允许 10.0%
002425 凯撒文化 400 允许 10.0%
002429 兆驰股份 600 允许 10.0%
002436 兴森科技 800 允许 10.0%
002446 盛路通信 500 允许 10.0%
002449 国星光电 300 允许 10.0%
002465 海格通信 1200 允许 10.0%
002475 立讯精密 2700 允许 10.0%
002503 搜于特 600 允许 10.0%
002511 中顺洁柔 200 允许 10.0%
002518 科士达 200 允许 10.0%
002528 英飞拓 400 允许 10.0%
002544 杰赛科技 200 允许 10.0%
002572 索菲亚 200 允许 10.0%
002583 海能达 600 允许 10.0%
002594 比亚迪 600 允许 10.0%
002600 领益智造 1800 允许 10.0%
002609 捷顺科技 200 允许 10.0%
002611 东方精工 400 允许 10.0%
002618 丹邦科技 300 允许 10.0%
002625 光启技术 700 允许 10.0%
002672 东江环保 100 允许 10.0%
002683 宏大爆破 300 允许 10.0%
002705 新宝股份 100 允许 10.0%
002709 天赐材料 200 允许 10.0%
002717 岭南股份 300 允许 10.0%
002733 雄韬股份 100 允许 10.0%
002736 国信证券 900 允许 10.0%
002745 木林森 500 允许 10.0%
002791 坚朗五金 100 允许 10.0%
002792 通宇通讯 100 允许 10.0%
002797 第一创业 900 允许 10.0%
002815 崇达技术 200 允许 10.0%
002841 视源股份 200 允许 10.0%
002850 科达利 100 允许 10.0%
002851 麦格米特 200 允许 10.0%
002867 周大生 100 允许 10.0%
002906 华阳集团 100 允许 10.0%
002912 中新赛克 100 允许 10.0%
002913 奥士康 100 允许 10.0%
002916 深南电路 100 允许 10.0%
002918 蒙娜丽莎 100 允许 10.0%
002920 德赛西威 100 允许 10.0%
002930 宏川智慧 100 允许 10.0%
002938 鹏鼎控股 400 允许 10.0%
002939 长城证券 300 允许 10.0%
002945 华林证券 100 允许 10.0%
002957 科瑞技术 100 允许 10.0%
002959 小熊电器 100 允许 10.0%
002967 广电计量 100 允许 10.0%
002970 锐明技术 100 允许 10.0%
002973 侨银股份 100 允许 10.0%
002975 博杰股份 100 允许 10.0%
002990 盛视科技 100 允许 10.0%
003816 中国广核 3800 允许 10.0%
300012 华测检测 500 允许 10.0%
300014 亿纬锂能 700 允许 10.0%
300037 新宙邦 200 允许 10.0%
300043 星辉娱乐 500 允许 10.0%
300044 赛为智能 400 允许 10.0%
300053 欧比特 400 允许 10.0%
300085 银之杰 200 允许 10.0%
300098 高新兴 900 允许 10.0%
300115 长盈精密 400 允许 10.0%
300124 汇川技术 700 允许 10.0%
300130 新国都 200 允许 10.0%
300131 英唐智控 300 允许 10.0%
300134 大富科技 200 允许 10.0%
300136 信维通信 500 允许 10.0%
300146 汤臣倍健 300 允许 10.0%
300149 睿智医药 200 允许 10.0%
300177 中海达 300 允许 10.0%
300197 铁汉生态 500 允许 10.0%
300207 欣旺达 700 允许 10.0%
300232 洲明科技 400 允许 10.0%
300252 金信诺 200 允许 10.0%
300297 蓝盾股份 500 允许 10.0%
300348 长亮科技 300 允许 10.0%
300376 易事特 600 允许 10.0%
300377 赢时胜 300 允许 10.0%
300438 鹏辉能源 200 允许 10.0%
300454 深信服 100 允许 10.0%
300457 赢合科技 200 允许 10.0%
300458 全志科技 200 允许 10.0%
300476 胜宏科技 400 允许 10.0%
300482 万孚生物 100 允许 10.0%
300529 健帆生物 300 允许 10.0%
300568 星源材质 200 允许 10.0%
300572 安车检测 100 允许 10.0%
300601 康泰生物 200 允许 10.0%
300602 飞荣达 100 允许 10.0%
300607 拓斯达 100 允许 10.0%
300616 尚品宅配 100 允许 10.0%
300633 开立医疗 100 允许 10.0%
300634 彩讯股份 100 允许 10.0%
300638 广和通 100 允许 10.0%
300676 华大基因 100 允许 10.0%
300679 电连技术 100 允许 10.0%
300723 一品红 100 允许 10.0%
300724 捷佳伟创 100 允许 10.0%
300735 光弘科技 200 允许 10.0%
300760 迈瑞医疗 300 允许 10.0%
300770 新媒股份 100 允许 10.0%
300805 电声股份 100 允许 10.0%
300815 玉禾田 100 允许 10.0%
300832 新产业 100 允许 10.0%
600004 白云机场 400 允许 10.0% 0.90000
600029 南方航空 1400 允许 10.0% 0.90000
600036 招商银行 4000 允许 10.0% 0.90000
600048 保利地产 2300 允许 10.0% 0.90000
600110 诺德股份 700 允许 10.0% 0.90000
600183 生益科技 700 允许 10.0% 0.90000
600185 格力地产 400 允许 10.0% 0.90000
600323 瀚蓝环境 100 允许 10.0% 0.90000
600325 华发股份 500 允许 10.0% 0.90000
600332 白云山 200 允许 10.0% 0.90000
600380 健康元 800 允许 10.0% 0.90000
600383 金地集团 700 允许 10.0% 0.90000
600446 金证股份 400 允许 10.0% 0.90000
600685 中船防务 200 允许 10.0% 0.90000
600728 佳都科技 900 允许 10.0% 0.90000
600872 中炬高新 200 允许 10.0% 0.90000
600999 招商证券 1200 允许 10.0% 0.90000
601138 工业富联 600 允许 10.0% 0.90000
601139 深圳燃气 200 允许 10.0% 0.90000
601238 广汽集团 600 允许 10.0% 0.90000
601318 中国平安 3500 允许 10.0% 0.90000
601330 绿色动力 100 允许 10.0% 0.90000
601333 广深铁路 1100 允许 10.0% 0.90000
601615 明阳智能 500 允许 10.0% 0.90000
601900 南方传媒 100 允许 10.0% 0.90000
603043 广州酒家 100 允许 10.0% 0.90000
603118 共进股份 300 允许 10.0% 0.90000
603160 汇顶科技 100 允许 10.0% 0.90000
603228 景旺电子 200 允许 10.0% 0.90000
603233 大参林 100 允许 10.0% 0.90000
603288 海天味业 300 允许 10.0% 0.90000
603328 依顿电子 300 允许 10.0% 0.90000
603833 欧派家居 100 允许 10.0% 0.90000
603882 金域医学 100 允许 10.0% 0.90000
603920 世运电路 100 允许 10.0% 0.90000
688007 光峰科技 必须 5160.000 5160.000
688036 传音控股 必须 37010.000 37010.000
688321 微芯生物 必须 7164.000 7164.000
00388 香港交易所 407 允许 10.0%
00012 恒基地产 1088 允许 10.0%
02007 碧桂园 2832 允许 10.0%
02238 广汽集团 999 允许 10.0%
00066 港铁公司 596 允许 10.0%
01055 中国南方航空股份 687 允许 10.0%
01776 广发证券 437 允许 10.0%
01813 合景泰富集团 406 允许 10.0%
00303 VTECH HOLDINGS 114 允许 10.0%
01638 佳兆业集团 976 允许 10.0%
00008 电讯盈科 1490 允许 10.0%
06099 招商证券 327 允许 10.0%
01299 友邦保险 3882 允许 10.0%
00522 ASM PACIFIC 211 允许 10.0%
01928 金沙中国有限公司 1036 允许 10.0%
00288 万洲国际 2349 允许 10.0%
02282 美高梅中国 364 允许 10.0%
02777 富力地产 1206 允许 10.0%
00200 新濠国际发展 244 允许 10.0%
00019 太古股份公司A 174 允许 10.0%
00003 香港中华煤气 3424 允许 10.0%
03380 龙光集团 531 允许 10.0%
03311 中国建筑国际 646 允许 10.0%
00270 粤海投资 1049 允许 10.0%
00345 VITASOY INT'L 274 允许 10.0%
03331 维达国际 114 允许 10.0%
01211 比亚迪股份 471 允许 10.0%
00027 银河娱乐 697 允许 10.0%
00001 长和 867 允许 10.0%
00285 比亚迪电子 434 允许 10.0%
01113 长实集团 831 允许 10.0%
01929 周大福 351 允许 10.0%
01109 华润置地 1145 允许 10.0%
03333 中国恒大 1282 允许 10.0%
01816 中广核电力 3572 允许 10.0%
01128 永利澳门 502 允许 10.0%
00688 中国海外发展 1407 允许 10.0%
00101 恒隆地产 722 允许 10.0%
00880 澳博控股 732 允许 10.0%
00152 深圳国际 421 允许 10.0%
00659 新创建集团 501 允许 10.0%
01193 华润燃气 297 允许 10.0%
00570 中国中药 973 允许 10.0%
02128 中国联塑 397 允许 10.0%
00700 腾讯控股 1017 允许 10.0%
00763 中兴通讯 486 允许 10.0%
00016 新鸿基地产 465 允许 10.0%
02388 中银香港 1359 允许 10.0%
01972 太古地产 377 允许 10.0%
00836 华润电力 614 允许 10.0%
00867 康哲药业 478 允许 10.0%
00083 信和置业 1176 允许 10.0%
01038 长江基建集团 255 允许 10.0%
03883 中国奥园 430 允许 10.0%
00165 中国光大控股 326 允许 10.0%
00874 白云山 71 允许 10.0%
00004 九龙仓集团 294 允许 10.0%
03968 招商银行 1474 允许 10.0%
00017 新世界发展 492 允许 10.0%
00268 金蝶国际 1780 允许 10.0%
00148 建滔集团 249 允许 10.0%
00144 招商局港口 471 允许 10.0%
03383 雅居乐集团 506 允许 10.0%
01888 建滔积层板 301 允许 10.0%
00551 裕元集团 259 允许 10.0%
00293 国泰航空 411 允许 10.0%
01999 敏华控股 487 允许 10.0%
00014 希慎兴业 200 允许 10.0%
00317 中船防务 98 允许 10.0%
02318 中国平安 2391 允许 10.0%
00011 恒生银行 246 允许 10.0%
02202 万科企业 609 允许 10.0%
00006 电能实业 480 允许 10.0%
00136 恒腾网络 必须 5278.900 5278.900
00002 中电控股 649 允许 10.0%
01513 丽珠医药 103 允许 10.0%
01112 H&H国际控股 83 允许 10.0%
01997 九龙仓置业 389 允许 10.0%
02669 中海物业 416 允许 10.0%
01233 时代中国控股 251 允许 10.0%
06098 碧桂园服务 471 允许 10.0%
03990 美的置业 79 允许 10.0%
01268 美东汽车 161 允许 10.0%
01691 JS环球生活 561 允许 10.0%
03319 雅生活服务 428 允许 10.0%
06049 保利物业 50 允许 10.0%
06969 思摩尔国际 562 允许 10.0%
09989 海普瑞 143 允许 10.0%
09922 九毛九 186 允许 10.0%
09923 移卡 137 允许 10.0%
00909 明源云 742 允许 10.0%
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