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建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 [159978]
0.02 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券 截止时间：2020-11-27
日涨跌幅： -0.30% 单位净值 ： 1.2900 累计净值： 1.2900
加入关注 不在此渠道销售
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2020-11-27

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信大湾区发展主题ETF 0.02% 6.05% 4.03% 28.36% 28.36% -- -- 28.36%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信大湾区发展主题ETF
基金代码 159978  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2020-03-06
基金运作方式 契约开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 标的指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资标的包括香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
销售渠道 本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
基金经理
现任基金经理： 龚佳佳先生

龚佳佳先生，硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理；2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日起任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。
申购费率
投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费率
投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
注：1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-12-02 1.2900 -0.30% 1.2900 --
2020-12-01 1.2939 2.01% 1.2939 --
2020-11-30 1.2684 -1.19% 1.2684 --
2020-11-27 1.2837 0.39% 1.2837 --
2020-11-26 1.2787 0.16% 1.2787 --
2020-11-25 1.2766 -0.71% 1.2766 --
2020-11-24 1.2857 -0.02% 1.2857 --
2020-11-23 1.2859 0.19% 1.2859 --
2020-11-20 1.2834 0.73% 1.2834 --
2020-11-19 1.2741 -0.15% 1.2741 --

【共17页 163条记录】

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净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
基金公告
产品概要
基金产品资料概要
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20201202
基金名称建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码159978
20201201 日信息内容
现金差额（单位：元）33545.14
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）5175613.43
基金份额净值（单位：元）1.2939
20201202日信息内容
预估现金部分（单位：元）35921.10
现金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV是
最小申购、赎回单位（单位：份）4000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额0.00
当日赎回限额20000000.00
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
159900 申赎现金 必须 5910646.390
000001 平安银行 3378 允许 15.0%
000002 万科A 2370 允许 15.0%
000006 深振业A 330 允许 15.0%
000009 中国宝安 901 允许 15.0%
000011 深物业A 75 允许 15.0%
000016 深康佳A 388 允许 15.0%
000021 深科技 256 允许 15.0%
000025 特力A 41 允许 15.0%
000027 深圳能源 497 允许 15.0%
000028 国药一致 52 允许 15.0%
000031 大悦城 453 允许 15.0%
000034 神州数码 137 允许 15.0%
000036 华联控股 364 允许 15.0%
000039 中集集团 371 允许 15.0%
000040 东旭蓝天 365 允许 15.0%
000049 德赛电池 43 允许 15.0%
000050 深天马A 684 允许 15.0%
000058 深赛格 103 允许 15.0%
000061 农 产 品 233 允许 15.0%
000062 深圳华强 109 允许 15.0%
000063 中兴通讯 1878 允许 15.0%
000066 中国长城 1223 允许 15.0%
000069 华侨城A 1427 允许 15.0%
000070 特发信息 398 允许 15.0%
000078 海王生物 571 允许 15.0%
000088 盐田港 311 允许 15.0%
000089 深圳机场 357 允许 15.0%
000090 天健集团 456 允许 15.0%
000100 TCL科技 4709 允许 15.0%
000333 美的集团 1706 允许 15.0%
000507 珠海港 229 允许 15.0%
000513 丽珠集团 259 允许 15.0%
000555 神州信息 338 允许 15.0%
000651 格力电器 1676 允许 15.0%
000690 宝新能源 604 允许 15.0%
000712 锦龙股份 156 允许 15.0%
000776 广发证券 1031 允许 15.0%
000810 创维数字 185 允许 15.0%
000921 海信家电 158 允许 15.0%
000967 盈峰环境 331 允许 15.0%
000976 华铁股份 333 允许 15.0%
000987 越秀金控 191 允许 15.0%
000999 华润三九 135 允许 15.0%
001914 招商积余 148 允许 15.0%
001979 招商蛇口 1103 允许 15.0%
002008 大族激光 595 允许 15.0%
002016 世荣兆业 81 允许 15.0%
002027 分众传媒 3578 允许 15.0%
002030 达安基因 427 允许 15.0%
002035 华帝股份 244 允许 15.0%
002042 华孚时尚 320 允许 15.0%
002047 宝鹰股份 284 允许 15.0%
002055 得润电子 235 允许 15.0%
002063 远光软件 614 允许 15.0%
002106 莱宝高科 392 允许 15.0%
002123 梦网集团 455 允许 15.0%
002130 沃尔核材 616 允许 15.0%
002138 顺络电子 450 允许 15.0%
002139 拓邦股份 631 允许 15.0%
002152 广电运通 837 允许 15.0%
002168 惠程科技 443 允许 15.0%
002180 纳思达 444 允许 15.0%
002183 怡亚通 513 允许 15.0%
002191 劲嘉股份 307 允许 15.0%
002249 大洋电机 987 允许 15.0%
002285 世联行 427 允许 15.0%
002291 星期六 78 允许 15.0%
002292 奥飞娱乐 282 允许 15.0%
002294 信立泰 292 允许 15.0%
002301 齐心集团 128 允许 15.0%
002313 日海智能 155 允许 15.0%
002317 众生药业 228 允许 15.0%
002340 格林美 2665 允许 15.0%
002352 顺丰控股 461 允许 15.0%
002399 海普瑞 261 允许 15.0%
002402 和而泰 637 允许 15.0%
002419 天虹股份 165 允许 15.0%
002421 达实智能 1072 允许 15.0%
002425 凯撒文化 398 允许 15.0%
002429 兆驰股份 628 允许 15.0%
002431 棕榈股份 366 允许 15.0%
002436 兴森科技 830 允许 15.0%
002446 盛路通信 504 允许 15.0%
002449 国星光电 344 允许 15.0%
002465 海格通信 1286 允许 15.0%
002475 立讯精密 2918 允许 15.0%
002482 广田集团 266 允许 15.0%
002503 搜于特 642 允许 15.0%
002511 中顺洁柔 227 允许 15.0%
002518 科士达 163 允许 15.0%
002528 英飞拓 417 允许 15.0%
002544 杰赛科技 240 允许 15.0%
002572 索菲亚 222 允许 15.0%
002583 海能达 643 允许 15.0%
002594 比亚迪 631 允许 15.0%
002609 捷顺科技 226 允许 15.0%
002611 东方精工 646 允许 15.0%
002618 丹邦科技 268 允许 15.0%
002625 光启技术 601 允许 15.0%
002663 普邦股份 438 允许 15.0%
002670 国盛金控 404 允许 15.0%
002672 东江环保 166 允许 15.0%
002683 宏大爆破 313 允许 15.0%
002705 新宝股份 112 允许 15.0%
002709 天赐材料 191 允许 15.0%
002717 岭南股份 379 允许 15.0%
002733 雄韬股份 68 允许 15.0%
002736 国信证券 1002 允许 15.0%
002745 木林森 494 允许 15.0%
002782 可立克 100 允许 15.0%
002791 坚朗五金 45 允许 15.0%
002792 通宇通讯 94 允许 15.0%
002797 第一创业 878 允许 15.0%
002815 崇达技术 245 允许 15.0%
002841 视源股份 183 允许 15.0%
002850 科达利 59 允许 15.0%
002851 麦格米特 245 允许 15.0%
002867 周大生 77 允许 15.0%
002906 华阳集团 66 允许 15.0%
002912 中新赛克 59 允许 15.0%
002913 奥士康 31 允许 15.0%
002916 深南电路 99 允许 15.0%
002918 蒙娜丽莎 56 允许 15.0%
002920 德赛西威 115 允许 15.0%
002930 宏川智慧 77 允许 15.0%
002938 鹏鼎控股 177 允许 15.0%
002939 长城证券 323 允许 15.0%
002945 华林证券 95 允许 15.0%
002957 科瑞技术 29 允许 15.0%
002959 小熊电器 16 允许 15.0%
002967 广电计量 56 允许 15.0%
002970 锐明技术 36 允许 15.0%
002973 侨银环保 15 允许 15.0%
003816 中国广核 2048 允许 15.0%
300012 华测检测 463 允许 15.0%
300014 亿纬锂能 641 允许 15.0%
300037 新宙邦 172 允许 15.0%
300043 星辉娱乐 523 允许 15.0%
300044 赛为智能 380 允许 15.0%
300047 天源迪科 355 允许 15.0%
300053 欧比特 389 允许 15.0%
300085 银之杰 245 允许 15.0%
300098 高新兴 980 允许 15.0%
300115 长盈精密 418 允许 15.0%
300124 汇川技术 723 允许 15.0%
300130 新国都 203 允许 15.0%
300131 英唐智控 298 允许 15.0%
300134 大富科技 268 允许 15.0%
300136 信维通信 540 允许 15.0%
300146 汤臣倍健 275 允许 15.0%
300149 睿智医药 243 允许 15.0%
300177 中海达 330 允许 15.0%
300197 铁汉生态 564 允许 15.0%
300207 欣旺达 765 允许 15.0%
300232 洲明科技 412 允许 15.0%
300252 金信诺 203 允许 15.0%
300297 蓝盾股份 520 允许 15.0%
300348 长亮科技 353 允许 15.0%
300376 易事特 648 允许 15.0%
300377 赢时胜 362 允许 15.0%
300438 鹏辉能源 175 允许 15.0%
300454 深信服 114 允许 15.0%
300457 赢合科技 273 允许 15.0%
300458 全志科技 162 允许 15.0%
300476 胜宏科技 326 允许 15.0%
300482 万孚生物 143 允许 15.0%
300506 名家汇 112 允许 15.0%
300526 中潜股份 28 允许 15.0%
300529 健帆生物 278 允许 15.0%
300568 星源材质 219 允许 15.0%
300572 安车检测 81 允许 15.0%
300601 康泰生物 234 允许 15.0%
300602 飞荣达 105 允许 15.0%
300616 尚品宅配 28 允许 15.0%
300633 开立医疗 113 允许 15.0%
300634 彩讯股份 83 允许 15.0%
300638 广和通 67 允许 15.0%
300676 华大基因 111 允许 15.0%
300679 电连技术 98 允许 15.0%
300723 一品红 34 允许 15.0%
300724 捷佳伟创 134 允许 15.0%
300735 光弘科技 217 允许 15.0%
300760 迈瑞医疗 254 允许 15.0%
300770 新媒股份 24 允许 15.0%
300805 电声股份 15 允许 15.0%
600004 白云机场 414 允许 15.0%
600029 南方航空 1537 允许 15.0%
600036 招商银行 3591 允许 15.0%
600048 保利地产 2494 允许 15.0%
600110 诺德股份 797 允许 15.0%
600183 生益科技 792 允许 15.0%
600323 瀚蓝环境 161 允许 15.0%
600325 华发股份 593 允许 15.0%
600332 白云山 196 允许 15.0%
600380 健康元 679 允许 15.0%
600383 金地集团 785 允许 15.0%
600446 金证股份 420 允许 15.0%
600548 深高速 102 允许 15.0%
600685 中船防务 228 允许 15.0%
600728 佳都科技 975 允许 15.0%
600872 中炬高新 194 允许 15.0%
600999 招商证券 1295 允许 15.0%
601138 工业富联 694 允许 15.0%
601139 深圳燃气 203 允许 15.0%
601238 广汽集团 648 允许 15.0%
601318 中国平安 3771 允许 15.0%
601330 绿色动力 105 允许 15.0%
601333 广深铁路 1188 允许 15.0%
601615 明阳智能 521 允许 15.0%
601900 南方传媒 93 允许 15.0%
603043 广州酒家 56 允许 15.0%
603118 共进股份 323 允许 15.0%
603160 汇顶科技 127 允许 15.0%
603228 景旺电子 179 允许 15.0%
603233 大参林 68 允许 15.0%
603288 海天味业 338 允许 15.0%
603328 依顿电子 277 允许 15.0%
603833 欧派家居 61 允许 15.0%
603848 好太太 18 允许 15.0%
603882 金域医学 80 允许 15.0%
00001 长和 937 允许 15.0%
00002 中电控股 614 允许 15.0%
00003 香港中华煤气 3701 允许 15.0%
00004 九龙仓集团 317 允许 15.0%
00006 电能实业 518 允许 15.0%
00008 电讯盈科 1611 允许 15.0%
00010 恒隆集团 332 允许 15.0%
00011 恒生银行 265 允许 15.0%
00012 恒基地产 505 允许 15.0%
00014 希慎兴业 217 允许 15.0%
00016 新鸿基地产 402 允许 15.0%
00017 新世界发展 530 允许 15.0%
00019 太古股份公司Ａ 188 允许 15.0%
00027 银河娱乐 752 允许 15.0%
00066 港铁公司 641 允许 15.0%
00069 香格里拉（亚洲） 625 允许 15.0%
00083 信和置业 1224 允许 15.0%
00101 恒隆地产 781 允许 15.0%
00123 越秀地产 3773 允许 15.0%
00144 招商局港口 506 允许 15.0%
00148 建滔集团 268 允许 15.0%
00152 深圳国际 450 允许 15.0%
00200 新濠国际发展 262 允许 15.0%
00268 金蝶国际 1842 允许 15.0%
00270 粤海投资 1135 允许 15.0%
00285 比亚迪电子 468 允许 15.0%
00288 万洲国际 2536 允许 15.0%
00293 国泰航空 447 允许 15.0%
00303 VTECH HOLDINGS 122 允许 15.0%
00345 VITASOY INT'L 295 允许 15.0%
00384 中国燃气 703 允许 15.0%
00388 香港交易所 440 允许 15.0%
00522 ASM PACIFIC 227 允许 15.0%
00551 裕元集团 281 允许 15.0%
00570 中国中药 1048 允许 15.0%
00659 新创建集团 543 允许 15.0%
00683 嘉里建设 253 允许 15.0%
00688 中国海外发展 1519 允许 15.0%
00700 腾讯控股 1103 允许 15.0%
00763 中兴通讯 523 允许 15.0%
00777 网龙 196 允许 15.0%
00817 中国金茂 2145 允许 15.0%
00836 华润电力 670 允许 15.0%
00839 中教控股 223 允许 15.0%
00867 康哲药业 514 允许 15.0%
00868 信义玻璃 976 允许 15.0%
00874 白云山 77 允许 15.0%
00880 澳博控股 785 允许 15.0%
01038 长江基建集团 276 允许 15.0%
01055 中国南方航空股份 441 允许 15.0%
01109 华润置地 1237 允许 15.0%
01112 H&H国际控股 89 允许 15.0%
01113 长实集团 897 允许 15.0%
01128 永利澳门 539 允许 15.0%
01193 华润燃气 322 允许 15.0%
01211 比亚迪股份 444 允许 15.0%
01233 时代中国控股 269 允许 15.0%
01299 友邦保险 4193 允许 15.0%
01310 香港宽频 456 允许 15.0%
01638 佳兆业集团 848 允许 15.0%
01776 广发证券 591 允许 15.0%
01813 合景泰富集团 438 允许 15.0%
01816 中广核电力 3872 允许 15.0%
01888 建滔积层板 429 允许 15.0%
01928 金沙中国有限公司 1120 允许 15.0%
01929 周大福 381 允许 15.0%
01972 太古地产 405 允许 15.0%
01997 九龙仓置业 421 允许 15.0%
01999 敏华控股 529 允许 15.0%
02007 碧桂园 3034 允许 15.0%
02018 瑞声科技 504 允许 15.0%
02128 中国联塑 430 允许 15.0%
02202 万科企业 656 允许 15.0%
02238 广汽集团 1074 允许 15.0%
02282 美高梅中国 397 允许 15.0%
02318 中国平安 2067 允许 15.0%
02388 中银香港 1467 允许 15.0%
02669 中海物业 452 允许 15.0%
02777 富力地产 1304 允许 15.0%
03311 中国建筑国际 698 允许 15.0%
03319 雅生活服务 462 允许 15.0%
03333 中国恒大 1356 允许 15.0%
03380 龙光集团 572 允许 15.0%
03383 雅居乐集团 542 允许 15.0%
03883 中国奥园 469 允许 15.0%
03968 招商银行 1593 允许 15.0%
03990 美的置业 86 允许 15.0%
06049 保利物业 54 允许 15.0%
06098 碧桂园服务 573 允许 15.0%
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