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- 基金公告
0.76%
日涨跌率
1.2335
单位净值
1.2335
累计净值
数据来源 : 建信基金 截止日期 : 2025-06-04
单位净值
累计净值
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来
至
基金概况
业绩表现
数据来源 : 银河证券 截至日期 : 2025-05-30
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
---|
建信科技创新混合A | -1.59% | 0.02% | -5.99% | 8.09% | 12.77% | -9.11% | -12.60% | 21.09% |
基金情况
基金名称
建信科技创新混合型证券投资基金
基金简称
建信科技创新混合A
基金代码
008962
基金类型
混合基金
合同生效期
2020-02-17
基金运作方式
契约型开放式
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债指数收益率*30%
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,积极挖掘科创板所蕴含的投资机会,重点投资科创板股票,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于科技创新主题股票的资产占基金股票资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于 债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
基金经理
- 邵卓邵卓先生,权益投资部副总经理,硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。查看更多
费率结构
认购费率
- 认购金额 (M)
- 认购费率
- M<100万
- 1.2%
- 100万≤M<200万
- 1%
- 200万≤M<500万
- 0.6%
- M≥500万
- 1000/笔
申购费率
- 申购金额 (M)
- 申购费率
- M<100万
- 1.5%
- 100万≤M<200万
- 1.2%
- 200万≤M<500万
- 0.8%
- M≥500万
- 1000/笔
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 0日≤持有期<7日
- 1.5%
- 7日≤持有期<30日
- 0.75%
- 30日≤持有期<180日
- 0.5%
- 持有期≥180日
- 不收取费用
管理费率
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
注 : 1年指365天
投资组合
资产配置 前十名股票投资明细
截至日期 : 2025年03月
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|
权益投资 | 307,359,351.20 | 89.62 |
其中:股票 | 307,359,351.20 | 89.62 |
银行存款和结算备付金合计 | 33,176,646.59 | 9.67 |
其他资产 | 2,418,747.05 | 0.71 |
合计 | 342,954,744.84 | 100.00 |
净值查询
历史净值 :
至
查询
导出
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌幅 |
---|
2025-06-04 | 1.2335 | 1.2335 | 0.76% |
2025-06-03 | 1.2242 | 1.2242 | 1.10% |
2025-05-30 | 1.2109 | 1.2109 | -0.68% |
2025-05-29 | 1.2192 | 1.2192 | 0.73% |
2025-05-28 | 1.2104 | 1.2104 | -0.66% |
2025-05-27 | 1.2185 | 1.2185 | -0.42% |
2025-05-26 | 1.2237 | 1.2237 | -0.55% |
2025-05-23 | 1.2305 | 1.2305 | 0.25% |
2025-05-22 | 1.2274 | 1.2274 | -0.39% |
2025-05-21 | 1.2322 | 1.2322 | 0.35% |
【共125页 1246条记录】
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分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
暂无数据
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基金公告
至
全部
法律文件
定期公告
临时公告
标题 | 发布日期 |
---|
2025-04-21 | |
2025-03-28 | |
2025-01-21 | |
2024-10-24 | |
2024-09-26 | |
2024-09-25 | |
2024-09-25 | |
2024-08-29 | |
2024-07-18 | |
2024-06-28 |
【共11页 104条记录】
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