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建信富时100指数型证券投资基金A美元现汇 [008707]
0.75 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-06-26
日涨跌幅: 1.81% 单位净值 : 0.1068 累计净值: 0.1068
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 开放日
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-06-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信富时100指数A美元现汇 0.75% 4.85% 11.67% -17.04% -- -- -- -17.04%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信富时100指数型证券投资基金A美元现汇
基金简称 建信富时100指数A美元现汇
基金代码 008707  
基金类型 混合型海外基金
合同生效日期 2020-01-10
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10美元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 人民币计价的富时100指数收益率*95% (Financial Times Stock Exchange 100 Index) +活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括英国证券市场中的富时100指数成份股、备选成份股;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金 ;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%;投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的20%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
销售渠道 仅在本公司直销柜台和中国建设银行股份有限公司销售
基金经理
现任基金经理: 李博涵先生

李博涵先生,海外投资部总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额小于20万美元时,申购费率为1.2%
申购金额大于等于20万美元,小于40万美元时,申购费率为0.8%
申购金额大于等于40万美元,小于100万美元时,申购费率为0.4%
申购金额大于等于100万美元,申购费每笔150美元
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
持有期≥180天 不收取费用
管理费率   0.8%/年
托管费率   0.25%/年
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(美元) 日涨跌幅 累计净值(美元) 资产净值
2020-07-02 0.1068 1.81% 0.1068 --
2020-07-01 0.1049 0.48% 0.1049 --
2020-06-30 0.1044 -1.23% 0.1044 --
2020-06-29 0.1057 0.28% 0.1057 --
2020-06-24 0.1054 -2.50% 0.1054 --
2020-06-23 0.1081 2.27% 0.1081 --
2020-06-22 0.1057 -1.49% 0.1057 --
2020-06-19 0.1073 0.19% 0.1073 --
2020-06-18 0.1071 -0.74% 0.1071 --
2020-06-17 0.1079 -0.37% 0.1079 --

【共11页 109条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
开放日

 

 

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