热销基金

建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金 [004798]
0.02 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-28
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 0.9866 累计净值: 0.9866
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-28

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信智享添鑫定期开放混合 0.02% -0.04% 0.24% 0% 0% 0% 0% -1.06%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
基金简称 建信智享添鑫定期开放混合
基金代码 004798  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2018-03-05
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用较低风险的量化投资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%–40%。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(2)招商证券股份有限公司
(3)中信证券股份有限公司
(4)中信证券(山东)有限责任公司
(5)东北证券股份有限公司
(6)渤海证券股份有限公司
(7)中泰证券股份有限公司
(8)信达证券股份有限公司
(9)中信建投证券股份有限公司
(10)中国银河证券股份有限公司
(11)光大证券股份有限公司
(12)长江证券股份有限公司
(13)海通证券股份有限公司
(14)安信证券股份有限公司
(15)平安证券股份有限公司
(16)财富证券股份有限公司
(17)华融证券股份有限公司
(18)中信期货有限公司
(19)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(20)深圳众禄金融控股股份有限公司
(21)上海好买基金销售有限公司
(22)上海天天基金销售有限公司
(23)和讯信息科技有限公司
(24)浙江同花顺基金销售有限公司
(25)北京晟视天下投资管理有限公司
(26)北京恒天明泽基金销售有限公司
(27)上海汇付金融服务有限公司
(28)北京微动利投资管理有限公司
(29) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(30)上海陆金所资产管理有限公司
(31)北京虹点基金销售有限公司
(32) 深圳富济财富管理有限公司
(33) 珠海盈米财富管理有限公司
(34)奕丰金融服务(深圳)有限公司
(35)北京汇成基金销售有限公司
(36)天津国美基金销售有限公司
(37)上海利得基金销售有限公司
(38)上海万得基金销售有限公司
(39)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(40)大泰金石基金销售有限公司
(41)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
(42)北京蛋卷基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日起任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
在同一个开放期内申购又赎回的赎回费率为1.5%
持有一个封闭期及一个封闭期以上的不收取赎回费。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

285,455.35

0.14

 

其中:股票

285,455.35

0.14

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券 

-

-

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

18,000,000.00

8.57

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

184,788,188.58

87.98

8

其他资产 

6,956,029.16

3.31

9

合计   

210,029,673.09  

100.00

  

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

145,089.00

0.07

C

制造业

59,206.00

0.03

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,180.00

0.01

E

建筑业

28,980.00

0.01

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

40,000.35

0.02

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

285,455.35

0.14

以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。 

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600759

洲际油气

23,100

91,014.00

0.04

2

000426

兴业矿业

7,500

54,075.00

0.03

3

002668

奥马电器

2,500

50,250.00

0.02

4

300324

旋极信息

4,215

40,000.35

0.02

5

300197

铁汉生态

3,600

19,332.00

0.01

6

000669

金鸿控股

1,680

12,180.00

0.01

7

002051

中工国际

500

7,635.00

0.00

8

002011

盾安环境

1,000

6,400.00

0.00

9

600745

闻泰科技

100

2,556.00

0.00

10

002431

棕榈股份

300

2,013.00

0.00

   

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。 

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量(买/卖)

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险说明

IC1807

IC1807

17

17,639,200.00

-1,470,480.00

-

公允价值变动总额合计(元)

-1,470,480.00

股指期货投资本期收益(元)

-835,840.00

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-1,741,840.00

 

 

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

 

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.11 投资组合报告附注

 

1.11.1  

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,奥马电器于2017年7月15日公告称:因财务报告违规收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东奥马电器股份有限公司采取责令改正的决定》(【2017】21号)。

 

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

 

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

3,717,792.83

2

应收证券清算款

1,129,370.89

3

应收股利

-

4

应收利息

2,108,865.44

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,956,029.16

  

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600759

洲际油气

91,014.00

0.04

重大资产重组

2

000426

兴业矿业

54,075.00

0.03

重大事项

3

002668

奥马电器

50,250.00

0.02

重大事项

4

300324

旋极信息

40,000.35

0.02

重大事项

5

300197

铁汉生态

19,332.00

0.01

重大事项

6

000669

金鸿控股

12,180.00

0.01

重大资产重组

7

002051

中工国际

7,635.00

0.00

重大资产重组

8

002011

盾安环境

6,400.00

0.00

重大事项

9

600745

闻泰科技

2,556.00

0.00

重大资产重组

10

002431

棕榈股份

2,013.00

0.00

重大事项

 

 

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-10-19 0.9866 0.01% 0.9866 208904252.13
2018-10-18 0.9865 -0.01% 0.9865 --
2018-10-17 0.9866 0.01% 0.9866 --
2018-10-16 0.9865 -0.02% 0.9865 --
2018-10-15 0.9867 0.00% 0.9867 --
2018-10-12 0.9867 -0.02% 0.9867 208924697.15
2018-10-11 0.9869 -0.20% 0.9869 --
2018-10-10 0.9889 0.01% 0.9889 --
2018-10-09 0.9888 -0.02% 0.9888 --
2018-10-08 0.9890 -0.04% 0.9890 --

【共12页 119条记录】

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