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基金概况
业绩表现
数据来源 : 银河证券 截至日期 : 2025-06-13
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
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建信货币B | 0.03% | 0.12% | 0.42% | 0.78% | 1.79% | 4.03% | 6.23% | 25.97% |
基金情况
基金名称
建信货币市场基金
基金简称
建信货币B
基金代码
003185
基金类型
货币基金
合同生效期
2006-04-25
基金运作方式
契约型开放式
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
6个月银行定期存款税后收益率。
投资目标
在力保本金安全和基金资产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。
投资范围
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例
基金投资组合的平均剩余期限不超过120 天,平均剩余存续期不得超过240天。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。
基金经理
- 于倩倩于倩倩女士,硕士。曾任国泰人寿保险公司固定收益研究专员、金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司)债券研究员。2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理。2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2021年1月21日起转型为建信利率债债券型证券投资基金,于倩倩自2021年1月21日至2021年1月27日继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。查看更多
- 吴沛文吴沛文先生,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师、阳光资产管理股份有限公司信用研究员。2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2022年1月20日至2025年4月30日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年1月21日起任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。查看更多
- 先轲宇先轲宇先生,固定收益投资部总经理助理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理、总经理助理兼基金经理。2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年1月25日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2019年1月25日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。查看更多
费率结构
认购费率
本基金份额不收取认购费。
申购费率
本基金份额不收取申购费。
赎回费率
本基金份额不收取赎回费,特殊情况下征收1%的强制赎回费用。
管理费率
本基金的管理费按照前一日资产净值的0.15%费率计提.
托管费率
本基金的托管费按照前一日资产净值的0.05%费率计提.
销售服务费率
本基金的年销售服务费率为0.01%.
注 : 1年指365天
投资组合
资产配置 前十名债券投资明细
截至日期 : 2025年03月
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
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固定收益投资 | 33,794,918,680.97 | 68.10 |
其中:债券 | 33,794,918,680.97 | 68.10 |
买入返售金融资产 | 9,057,949,607.82 | 18.25 |
银行存款和结算备付金合计 | 6,432,185,719.23 | 12.96 |
其他资产 | 341,618,371.57 | 0.69 |
合计 | 49,626,672,379.59 | 100.00 |
净值查询
历史净值 :
至
查询
导出
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
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暂无数据
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分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
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暂无数据
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基金公告
至
全部
法律文件
定期公告
临时公告
标题 | 发布日期 |
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2025-04-21 | |
2025-04-17 | |
2025-03-28 | |
2025-03-18 | |
2025-02-07 | |
2025-01-25 | |
2025-01-21 | |
2024-10-24 | |
2024-10-24 | |
2024-09-27 |
【共20页 198条记录】
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