| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
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280,949,162.98 | 94.75 |
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280,949,162.98 | 94.75 | |
| 2 |
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- | - |
| 3 |
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- | - |
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- | - | |
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- | - | |
| 4 |
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- | - |
| 5 |
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- | - |
| 6 |
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- | - |
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- | - | |
| 7 |
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15,352,847.34 | 5.18 |
| 8 |
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220,687.38 | 0.07 |
| 9 |
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296,522,697.70 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 5,110,635.20 | 1.80 |
| B | 采矿业 | 7,382,146.26 | 2.60 |
| C | 制造业 | 134,175,627.64 | 47.22 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,586,762.80 | 2.67 |
| E | 建筑业 | 7,305,069.60 | 2.57 |
| F | 批发和零售业 | 5,377,281.85 | 1.89 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,282,088.58 | 2.56 |
| H | 住宿和餐饮业 | 308,370.00 | 0.11 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,543,126.51 | 4.77 |
| J | 金融业 | 68,183,577.04 | 24.00 |
| K | 房地产业 | 11,879,393.49 | 4.18 |
| L | 租赁和商务服务业 | 2,688,515.20 | 0.95 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,806,992.00 | 0.64 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 430,322.24 | 0.15 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 2,805,099.75 | 0.99 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 2,500,641.40 | 0.88 |
| S | 综合 | 341,454.00 | 0.12 |
| 合计 | 278,707,103.56 | 98.09 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 2,242,059.42 | 0.79 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 2,242,059.42 | 0.79 |
无。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 12,596 | 13,994,156.00 | 4.93 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 111,778 | 7,731,684.26 | 2.72 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 216,282 | 6,981,582.96 | 2.46 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 39,407 | 4,539,686.40 | 1.60 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 45,719 | 4,207,519.57 | 1.48 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 226,084 | 3,908,992.36 | 1.38 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 218,400 | 3,474,744.00 | 1.22 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 307,400 | 3,120,110.00 | 1.10 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 566,598 | 2,917,979.70 | 1.03 |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 21,942 | 2,746,480.14 | 0.97 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 46,101 | 2,232,210.42 | 0.79 |
| 2 | 002979 | 雷赛智能 | 1,005 | 9,849.00 | 0.00 |
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司（600000）于2019年10月14日发布公告，中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处，执行罚款130万元人民币（银保监罚决字【2019】7号）。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 214,070.19 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,617.19 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 220,687.38 |
无。
无。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002979 | 雷赛智能 | 9,849.00 | 0.00 | 新发未上市 |
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年3月31日