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投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

175,855,809.4593.53
 

其中:股票

175,855,809.4593.53
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

11,851,208.626.30
8

其他资产

305,412.470.16
9

合计

188,012,430.54100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业1,932,364.121.05
B采矿业4,391,019.982.38
C制造业103,340,296.8856.06
D电力、热力、燃气及水生产和供应业3,185,692.181.73
E建筑业2,117,582.801.15
F批发和零售业2,253,270.331.22
G交通运输、仓储和邮政业5,089,826.532.76
H住宿和餐饮业199,325.000.11
I信息传输、软件和信息技术服务业5,266,594.602.86
J金融业33,045,643.6417.93
K房地产业3,740,100.332.03
L租赁和商务服务业3,161,418.601.71
M科学研究和技术服务业2,591,700.841.41
N水利、环境和公共设施管理业197,163.000.11
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育185,921.000.10
Q卫生和社会工作2,727,781.571.48
R文化、体育和娱乐业842,740.600.46
S综合--
合计174,268,442.0094.53

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,290.280.01
B采矿业--
C制造业1,324,834.630.72
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.01
E建筑业11,014.440.01
F批发和零售业89,166.820.05
G交通运输、仓储和邮政业15,540.000.01
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业26,137.810.01
J金融业34,721.100.02
K房地产业10,095.900.01
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业51,546.080.03
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计1,587,367.450.86

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台4,99610,275,273.205.57
2300750宁德时代9,2004,920,160.002.67
3000858五 粮 液15,3074,559,802.232.47
4600036招商银行80,4824,361,319.582.37
5601318中国平安42,5782,736,913.841.48
6601888中国中免7,6862,306,568.601.25
7300760迈瑞医疗4,8002,304,240.001.25
8600900长江电力89,0841,838,693.761.00
9603288海天味业14,0431,810,844.850.98
10002594比亚迪7,2121,810,212.000.98

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1002271东方雨虹5,050279,366.000.15
2605499东鹏饮料632158,505.600.09
3688661和林微纳1,452121,982.520.07
4688606奥泰生物811112,980.410.06
5688276百克生物1,287102,290.760.06

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金33,044.05
2应收证券清算款270,105.31
3应收股利-
4应收利息2,263.11
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计305,412.47

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1688661和林微纳121,982.520.07新发未上市
2688606奥泰生物112,980.410.06新发未上市
3688276百克生物102,290.760.06新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

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