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投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	175,855,809.45	93.53
	其中：股票	175,855,809.45	93.53
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	11,851,208.62	6.30
8	其他资产	305,412.47	0.16
9	合计	188,012,430.54	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,932,364.12	1.05
B	采矿业	4,391,019.98	2.38
C	制造业	103,340,296.88	56.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,185,692.18	1.73
E	建筑业	2,117,582.80	1.15
F	批发和零售业	2,253,270.33	1.22
G	交通运输、仓储和邮政业	5,089,826.53	2.76
H	住宿和餐饮业	199,325.00	0.11
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,266,594.60	2.86
J	金融业	33,045,643.64	17.93
K	房地产业	3,740,100.33	2.03
L	租赁和商务服务业	3,161,418.60	1.71
M	科学研究和技术服务业	2,591,700.84	1.41
N	水利、环境和公共设施管理业	197,163.00	0.11
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	185,921.00	0.10
Q	卫生和社会工作	2,727,781.57	1.48
R	文化、体育和娱乐业	842,740.60	0.46
S	综合	-	-
	合计	174,268,442.00	94.53

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	11,290.28	0.01
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,324,834.63	0.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.01
E	建筑业	11,014.44	0.01
F	批发和零售业	89,166.82	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	15,540.00	0.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	26,137.81	0.01
J	金融业	34,721.10	0.02
K	房地产业	10,095.90	0.01
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	51,546.08	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,587,367.45	0.86

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,996	10,275,273.20	5.57
2	300750	宁德时代	9,200	4,920,160.00	2.67
3	000858	五粮液	15,307	4,559,802.23	2.47
4	600036	招商银行	80,482	4,361,319.58	2.37
5	601318	中国平安	42,578	2,736,913.84	1.48
6	601888	中国中免	7,686	2,306,568.60	1.25
7	300760	迈瑞医疗	4,800	2,304,240.00	1.25
8	600900	长江电力	89,084	1,838,693.76	1.00
9	603288	海天味业	14,043	1,810,844.85	0.98
10	002594	比亚迪	7,212	1,810,212.00	0.98

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002271	东方雨虹	5,050	279,366.00	0.15
2	605499	东鹏饮料	632	158,505.60	0.09
3	688661	和林微纳	1,452	121,982.52	0.07
4	688606	奥泰生物	811	112,980.41	0.06
5	688276	百克生物	1,287	102,290.76	0.06

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

？

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

？

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	33,044.05
2	应收证券清算款	270,105.31
3	应收股利	-
4	应收利息	2,263.11
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	305,412.47

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688661	和林微纳	121,982.52	0.07	新发未上市
2	688606	奥泰生物	112,980.41	0.06	新发未上市
3	688276	百克生物	102,290.76	0.06	新发未上市

688661

和林微纳

121,982.52

0.07

新发未上市

688606

奥泰生物

112,980.41

0.06

新发未上市

688276

百克生物

102,290.76

0.06

新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日