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投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

280,949,162.98 94.75

其中:股票

280,949,162.98 94.75
2

基金投资

- -
3

固定收益投资

- -

其中:债券

- -

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

15,352,847.34 5.18
8

其他资产

220,687.38 0.07
9

合计

296,522,697.70 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,110,635.20 1.80
B 采矿业 7,382,146.26 2.60
C 制造业 134,175,627.64 47.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,586,762.80 2.67
E 建筑业 7,305,069.60 2.57
F 批发和零售业 5,377,281.85 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 7,282,088.58 2.56
H 住宿和餐饮业 308,370.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,543,126.51 4.77
J 金融业 68,183,577.04 24.00
K 房地产业 11,879,393.49 4.18
L 租赁和商务服务业 2,688,515.20 0.95
M 科学研究和技术服务业 1,806,992.00 0.64
N 水利、环境和公共设施管理业 430,322.24 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,805,099.75 0.99
R 文化、体育和娱乐业 2,500,641.40 0.88
S 综合 341,454.00 0.12
合计 278,707,103.56 98.09

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,242,059.42 0.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,242,059.42 0.79

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,596 13,994,156.00 4.93
2 601318 中国平安 111,778 7,731,684.26 2.72
3 600036 招商银行 216,282 6,981,582.96 2.46
4 000858 五 粮 液 39,407 4,539,686.40 1.60
5 600276 恒瑞医药 45,719 4,207,519.57 1.48
6 600900 长江电力 226,084 3,908,992.36 1.38
7 601166 兴业银行 218,400 3,474,744.00 1.22
8 600000 浦发银行 307,400 3,120,110.00 1.10
9 601398 工商银行 566,598 2,917,979.70 1.03
10 603288 海天味业 21,942 2,746,480.14 0.97

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 46,101 2,232,210.42 0.79
2 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司(600000)于2019年10月14日发布公告,中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处,执行罚款130万元人民币(银保监罚决字【2019】7号)。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 214,070.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,617.19
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 220,687.38

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1 002979 雷赛智能 9,849.00 0.00 新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

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