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投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,558,300.614.94
 

其中:股票

1,558,300.614.94
2

基金投资

--
3

固定收益投资

26,771,871.0384.92
 

其中:债券

26,771,871.0384.92
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

3,158,015.8010.02
8

其他资产

36,892.990.12
9

合计

31,525,080.43100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业89,269.000.29
C制造业1,014,892.203.26
D电力、热力、燃气及水生产和供应业94,513.000.30
E建筑业129,325.000.42
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业75,403.530.24
J金融业93,386.000.30
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业61,511.880.20
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计1,558,300.615.01

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300207欣旺达10,400157,768.000.51
2601166兴业银行5,30093,386.000.30
3300760迈瑞医疗30087,273.000.28
4300677英科医疗2,70072,387.000.23
5300750宁德时代40072,012.000.23
6601669中国电建12,10067,639.000.22
7600031三一重工3,90064,350.000.21
8603228景旺电子2,00063,600.000.20
9600011华能国际6,60063,492.000.20
10601766XD中国中8,40063,084.000.20

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

26,685,599.8885.73
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

86,271.150.28
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

26,771,871.0386.01

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101972723国债24120,33012,251,885.2239.36
201972923国债2689,0009,246,268.5229.70
301973524国债0445,0004,582,405.4814.72
401974324国债116,000605,040.661.94
5123107温氏转债55069,409.470.22

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无.

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金18,930.11
2应收证券清算款17,043.36
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款919.52
6其他应收款-
7其他-
8合计36,892.99

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1123107温氏转债69,409.470.22
2110077洪城转债16,861.680.05

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年6月30日

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