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投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

23,389,302.5091.27
3

固定收益投资

1,250,249.004.88
 

其中:债券

1,250,249.004.88
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

672,017.472.62
8

其他资产

315,397.661.23
9

合计

25,626,966.63100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

420,000.001.67
2

央行票据

--
3

金融债券

830,249.003.30
 

其中:政策性金融债

830,249.003.30
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

1,250,249.004.97

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1108802进出19028,300830,249.003.30
201964020国债104,200420,000.001.67

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金7,563.77
2应收证券清算款85,759.05
3应收股利337.25
4应收利息32,513.83
5应收申购款189,223.76
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计315,397.66

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金中基金

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金代码基金名称运作方式持有份额(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1005136华安幸福生活混合契约型开放式779,195.892,336,185.129.29
2002340富国价值优势混合契约型开放式548,033.702,182,818.238.68
3000534长盛高端装备混合契约型开放式614,433.502,168,335.828.62
4750001安信灵活配置混合契约型开放式739,226.442,118,622.988.42
5007146鹏华研究智选混合契约型开放式954,920.702,085,928.788.29
6001667南方转型混合契约型开放式1,047,734.692,083,944.308.29
7001496工银聚焦30股票契约型开放式1,001,604.691,853,970.287.37
8001532华安文体健康混合契约型开放式352,553.071,185,283.424.71
9001749招商中国机遇股票契约型开放式514,286.181,175,658.214.67
10160518博时睿远事件驱动混合(LOF)上市契约型开放式(LOF)427,183.141,088,035.464.33

当期交易及持有基金产生的费用

项目本期费用2021年4月1日至2021年6月30日其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)11,178.30-
当期交易基金产生的赎回费(元)5,878.60-
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)1,277.17-
当期持有基金产生的应支付管理费(元)62,833.801,980.67
当期持有基金产生的应支付托管费(元)12,154.66-
当期交易基金产生的转换费(元)21,880.57-
当期交易基金产生的交易费(元)522.30-

注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的费用。其中,销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。

本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

数据截至日期:2021年6月30日

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