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投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- -

其中:股票

- -
2

基金投资

33,789,130.66 91.78
3

固定收益投资

1,396,255.50 3.79

其中:债券

1,396,255.50 3.79

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

1,378,382.99 3.74
8

其他资产

250,564.63 0.68
9

合计

36,814,333.78 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

1,396,255.50 3.84

其中:政策性金融债

1,396,255.50 3.84
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

1,396,255.50 3.84

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 13,950 1,396,255.50 3.84

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

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本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

? ?

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 19,742.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 52,315.89
5 应收申购款 178,506.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 250,564.63

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金中基金

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 上市契约型开放式(LOF) 2,202,386.34 3,165,269.65 8.71
2 513500 博时标普500ETF(QDII) 交易型开放式 1,618,600.00 2,855,210.40 7.86
3 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 交易型开放式 1,932,000.00 2,762,760.00 7.60
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 交易型开放式 889,500.00 2,756,560.50 7.59
5 159949 华安创业板50ETF 交易型开放式 3,835,000.00 2,646,150.00 7.28
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 交易型开放式 824,100.00 2,538,228.00 6.99
7 510050 华夏上证50ETF 交易型开放式 929,600.00 2,486,680.00 6.84
8 003429 中证兴业中高等级信用债指数 契约型开放式 1,967,688.13 2,044,427.97 5.63
9 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 上市契约型开放式(LOF) 993,417.85 1,894,447.84 5.21
10 159939 广发中证全指信息技术ETF 交易型开放式 1,374,300.00 1,563,953.40 4.30

当期交易及持有基金产生的费用

项目 本期费用2020年1月1日至2020年3月31日 其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元) 4,321.81 -
当期交易基金产生的赎回费(元) 12,752.61 -
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) 165.86 82.56
当期持有基金产生的应支付管理费(元) 54,153.54 49.67
当期持有基金产生的应支付托管费(元) 14,600.82 -
当期交易基金产生的交易费(元)? 1,473.04 -

注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的费用。其中,销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。

本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

数据截止日期2020年3月31日

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