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基金净值,

历史净值查询

2012-02-03

名称	净值	累计	日涨跌
建信恒久价值股票	0.4924	2.2216	0.78%
建信优选成长股票	0.7452	2.1952	1.03%
建信核心精选股票	0.979	1.644	0.82%
建信内生动力股票	0.839	0.839	0.60%
建信双利	0.836	0.852	0.60%
建信稳健	1.007	1.048	0.10%
建信进取	0.722	0.722	1.12%
建信优化配置混合	0.7307	1.2807	0.80%
建信恒稳价值混合	1.0320	1.0320	0.58%
建信稳定增利债券	1.155	1.350	0.17%
建信增强债券A	1.090	1.090	0.09%
建信增强债券C	1.078	1.078	0.09%
建信信用增强债券	1.025	1.046	0.00%
建信双息红利债券	1.0050	1.0050	0.00%
建信保本混合	0.996	0.996	0.00%
建信沪深300指数（LOF）	0.719	0.719	0.70%
建信责任	0.955	0.955	0.74%
责任ETF	0.831	0.991	0.85%
建信深证基本面60ETF联接	0.9094	0.9094	0.59%
深F60ETF	1.6775	0.9140	0.62%
建信优势动力封闭	0.839	0.839	0.48%

货币基金

日期	名称	万份收益	七日年化收益率
12-02-03	建信货币	1.2938	5.118%
12-02-02	建信货币	1.3698	5.207%

QDII基金

2012-02-02

名称	净值	累计	日涨跌
建信全球机遇股票	0.866	0.866	1.29%
建信新兴市场股票	0.959	0.959	1.27%

注：“*”表示该基金暂停申购