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赎回费率调整后,持有期如何计算?
[2018-04-09]   

根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”),基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

基于上述法规要求,建信基金管理有限责任公司对旗下部分证券投资基金的赎回费率进行调整。调整后的赎回费于2018年3月30日起开始执行。现对持有期的计算规则作如下说明:

持有期规则:投资人申购确认日赎回确认日之间持有的自然日天数

例如:

投资者于2018年4月4日15:00前申购建信恒久价值混合型证券投资基金,4月9日为申购确认日,如投资者想持有满7日再赎回,最早的赎回申请日期为4月13日(以4月9日申购确认日向后推7个自然日,最早赎回确认日为4月16日,则对应最早赎回申请日为4月13日)。

注:根据上交所休市安排,4月5日至4月7日为清明节休市,4月8日为周末休市。4月9日(星期一)起开市。




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