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建信双息红利债券型证券投资基金H [960029]
0.46 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07
日涨跌幅: 0.09% 单位净值 : 1.103 累计净值: 1.204
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信双息红利债券H 0.46% 0.73% 0.82% -0.63% 0.27% -2.03% 0% 0.25%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信双息红利债券型证券投资基金H
基金简称 建信双息红利债券H
基金代码 960029  
基金类型 债券基金
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
投资目标 通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。
基金经理
现任基金经理: 朱虹女士

固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监;2015年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月5日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹自2018年1月5日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
本基金H类基金份额的申购费率最高为5%,各销售机构各根据销售情况自行确定其申购费率。
赎回费率
本基金H类基金的赎回费率为0.025%。
管理费率   本基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。
托管费率   本基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

178,146,209.83

12.92

 

其中:股票

178,146,209.83

12.92

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,163,061,003.80

84.37

 

其中:债券

1,163,061,003.80

84.37

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

16,282,428.08

1.18

8

其他资产

21,016,448.97

1.52

9

合计

1,378,506,090.68

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

9,271,576.00

0.85

B

采矿业

75,118,552.00

6.88

C

制造业

76,477,442.28

7.01

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

11,273,423.00

1.03

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

6,005,216.55

0.55

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

178,146,209.83

16.32

以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600028

中国石化

3,769,200

24,462,108.00

2.24

2

601088

中国神华

862,700

17,202,238.00

1.58

3

601857

中国石油

1,972,700

15,209,517.00

1.39

4

600409

三友化工

1,615,222

13,907,061.42

1.27

5

601699

潞安环能

1,285,200

11,900,952.00

1.09

6

601233

桐昆股份

672,043

11,572,580.46

1.06

7

601117

中国化学

1,675,100

11,273,423.00

1.03

8

600362

江西铜业

699,700

11,090,245.00

1.02

9

000830

鲁西化工

591,300

10,099,404.00

0.93

10

000998

隆平高科

491,600

9,271,576.00

0.85

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

49,195,000.00

4.51

2

央行票据

-

-

3

金融债券

452,007,000.00

41.41

 

其中:政策性金融债

452,007,000.00

41.41

4

企业债券

241,543,331.10

22.13

5

企业短期融资券

110,468,000.00

10.12

6

中期票据

280,405,000.00

25.69

7

可转债(可交换债)

29,442,672.70

2.70

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,163,061,003.80

106.55

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

180205

18国开05

2,400,000

251,688,000.00

23.06

2

180407

18农发07

800,000

80,128,000.00

7.34

3

180201

18国开01

500,000

50,150,000.00

4.59

4

180207

18国开07

500,000

49,965,000.00

4.58

5

020224

18贴债07

500,000

49,195,000.00

4.51

 

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。  

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.10 投资组合报告附注

1.10.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.10.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

257,644.32

2

应收证券清算款

43,923.64

3

应收股利

-

4

应收利息

20,594,212.30

5

应收申购款

120,668.71

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

21,016,448.97

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110033

国贸转债

2,531,049.90

0.23

2

113010

江南转债

679,101.90

0.06

3

128024

宁行转债

1,046.10

0.00

  

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-12-10 1.103 0.09% 1.204 --
2018-12-07 1.102 0.18% 1.203 --
2018-12-06 1.100 -0.63% 1.201 --
2018-12-05 1.107 -0.09% 1.208 --
2018-12-04 1.108 0.27% 1.209 --
2018-12-03 1.105 0.73% 1.206 --
2018-11-30 1.097 0.18% 1.198 --
2018-11-29 1.095 -0.18% 1.196 --
2018-11-28 1.097 0.27% 1.198 --
2018-11-27 1.094 0.09% 1.195 --

【共61页 606条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2017-10-26 2017-10-27 0.017
2017-01-20 2017-01-20 0.035
2016-10-19 2016-10-20 0.025
2016-07-13 2016-07-13 0.024
基金公告
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