业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-12-01

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信双息红利债券H	0.2%	-0.87%	-5.19%	-2.11%	-6.5%	-11.08%	0.33%	9.97%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信双息红利债券型证券投资基金
基金简称	建信双息红利债券H
基金代码	960029
基金类型	债券基金
合同生效日期	2011-12-13
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
业绩比较基准	90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
投资目标	通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
投资比例	本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%，投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金经理

: 现任基金经理：尹润泉先生

尹润泉先生，硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

认购费率

本基金份额不适用认购费。

申购费率

本基金H类基金份额的申购费率最高为5%，各销售机构根据销售情况自行确定其申购费率。

赎回费率

0.025%

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。

销售服务费率

本基金的年销售服务费率为0%。

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	513,633,450.33	17.02
	其中：股票	513,633,450.33	17.02
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,483,983,480.64	82.33
	其中：债券	2,483,983,480.64	82.33
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-2,820.83	-0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	11,945,554.01	0.40
8	其他资产	7,491,297.50	0.25
9	合计	3,017,050,961.65	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	19,946,572.00	0.71
C	制造业	390,637,866.29	13.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,231,952.00	0.44
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	42,775,592.00	1.52
G	交通运输、仓储和邮政业	17,905,546.00	0.64
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	18,681,154.04	0.67
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	11,454,768.00	0.41
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	513,633,450.33	18.29

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	3,119,910	46,330,663.50	1.65
2	000568	泸州老窖	144,700	31,349,255.00	1.12
3	600690	海尔智家	857,700	20,241,720.00	0.72
4	601899	紫金矿业	1,644,400	19,946,572.00	0.71
5	603556	海兴电力	737,710	19,674,725.70	0.70
6	002236	大华股份	869,600	19,365,992.00	0.69
7	000063	中兴通讯	590,439	19,295,546.52	0.69
8	000034	神州数码	682,800	18,852,108.00	0.67
9	300316	晶盛机电	385,300	18,382,663.00	0.65
10	000429	粤高速A	2,136,700	17,905,546.00	0.64

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	266,017,262.18	9.47
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,447,655.74	0.37
	其中：政策性金融债	10,447,655.74	0.37
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	2,207,518,562.72	78.60
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,483,983,480.64	88.44

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113050	南银转债	1,205,760	137,113,840.78	4.88
2	019694	23国债01	980,000	99,348,748.49	3.54
3	111000	起帆转债	709,360	86,751,132.62	3.09
4	127074	麦米转2	657,001	85,122,435.56	3.03
5	123172	漱玉转债	619,775	75,489,019.50	2.69

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	265,768.05
2	应收证券清算款	7,206,720.05
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	18,809.40
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	7,491,297.50

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113050	南银转债	137,113,840.78	4.88
2	111000	起帆转债	86,751,132.62	3.09
3	127074	麦米转2	85,122,435.56	3.03
4	123172	漱玉转债	75,489,019.50	2.69
5	113563	柳药转债	71,239,829.33	2.54
6	127050	麒麟转债	68,754,435.93	2.45
7	110077	洪城转债	66,842,736.99	2.38
8	110085	通22转债	65,547,011.26	2.33
9	123150	九强转债	63,610,203.63	2.26
10	127045	牧原转债	62,872,729.13	2.24
11	113530	大丰转债	61,488,512.17	2.19
12	123149	通裕转债	52,743,840.35	1.88
13	110088	淮22转债	51,574,304.87	1.84
14	127020	中金转债	51,298,210.64	1.83
15	111011	冠盛转债	48,356,006.20	1.72
16	127043	川恒转债	47,011,134.92	1.67
17	123169	正海转债	46,389,463.40	1.65
18	128142	新乳转债	45,814,785.63	1.63
19	127070	大中转债	43,220,662.53	1.54
20	127066	科利转债	40,968,550.69	1.46
21	118013	道通转债	40,569,165.53	1.44
22	127073	天赐转债	40,526,235.62	1.44
23	123071	天能转债	40,320,936.09	1.44
24	113588	润达转债	39,885,255.45	1.42
25	127076	中宠转2	36,989,547.25	1.32
26	127072	博实转债	36,466,486.37	1.30
27	123114	三角转债	35,080,402.30	1.25
28	113632	鹤21转债	35,033,694.86	1.25
29	128042	凯中转债	32,173,109.77	1.15
30	110068	龙净转债	31,264,218.30	1.11
31	113664	大元转债	28,990,921.16	1.03
32	110086	精工转债	27,922,148.21	0.99
33	113615	金诚转债	27,818,850.55	0.99
34	118023	广大转债	25,022,353.09	0.89
35	123127	耐普转债	24,837,276.31	0.88
36	113051	节能转债	22,953,346.52	0.82
37	113061	拓普转债	22,745,680.84	0.81
38	113660	寿22转债	21,351,929.18	0.76
39	110091	合力转债	18,050,978.46	0.64
40	110090	爱迪转债	18,034,224.66	0.64
41	127069	小熊转债	17,299,054.27	0.62
42	113598	法兰转债	16,817,482.83	0.60
43	113663	新化转债	16,533,015.57	0.59
44	113027	华钰转债	15,991,374.21	0.57
45	127012	招路转债	13,044,502.25	0.46
46	111007	永和转债	11,581,088.48	0.41
47	113644	艾迪转债	10,830,114.02	0.39
48	128141	旺能转债	9,663,748.72	0.34
49	127054	双箭转债	6,712,225.62	0.24
50	123099	普利转债	5,308,124.91	0.19
51	118027	宏图转债	4,514,227.23	0.16
52	123133	佩蒂转债	4,206,002.68	0.15
53	113045	环旭转债	1,617,999.52	0.06
54	128119	龙大转债	443.57	0.00

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2023年9月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-12-06	1.013	0.00%	1.306	--
2023-12-05	1.013	-0.88%	1.306	--
2023-12-04	1.022	0.00%	1.315	--
2023-12-01	1.022	0.20%	1.315	--
2023-11-30	1.020	-0.29%	1.313	--
2023-11-29	1.023	-0.29%	1.316	--
2023-11-28	1.026	0.39%	1.319	--
2023-11-27	1.022	0.20%	1.315	--
2023-11-24	1.020	-0.68%	1.313	--
2023-11-23	1.027	0.10%	1.320	--

【共183页 1822条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）
2022-10-19	2022-10-20	0.020
2022-04-14	2022-04-15	0.035
2022-01-13	2022-01-14	0.033
2021-04-13	2021-04-14	0.020
2020-10-27	2020-10-28	0.024
2020-07-10	2020-07-13	0.021
2020-04-20	2020-04-21	0.019
2020-01-16	2020-01-17	0.020
2017-10-26	2017-10-27	0.017
2017-01-20	2017-01-23	0.035
2016-10-19	2016-10-20	0.025
2016-07-15	2016-07-18	0.024

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除

0.2 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-12-01

日涨跌幅： 0.00%		单位净值： 1.013	累计净值： 1.306
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