建信富时100指数型证券投资基金(QDII) [539003]
0.41 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-12
日涨跌幅: 0.30% 单位净值 : 0.9139 累计净值: 0.9459
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 开放日
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-12

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信富时100指数(QDII)A人民币 0.96% 6.94% 0.41% 5.7% 6.12% 22.64% -- 0.84%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
基金简称 建信富时100指数(QDII)A人民币
基金代码 539003  
基金类型 混合型海外基金
合同生效日期 2020-01-10
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 人民币计价的富时100指数收益率*95% (Financial Times Stock Exchange 100 Index) +活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括英国证券市场中的富时100指数成份股、备选成份股;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金 ;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%;投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的20%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金经理
现任基金经理: 李博涵先生

李博涵先生,国际投资与业务发展部总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金,该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理;2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
持有期≥180天 不收取费用
管理费率   0.8%/年
托管费率   0.25%/年
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

64,364,838.7990.00
 

其中:普通股

64,364,838.7990.00
 优先股--
 存托凭证--
 房地产信托凭证--
2

基金投资

1,026,517.111.44
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

金融衍生品投资

--
 

其中:远期

--
 期货--
 期权--
 权证--
5

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
6

货币市场工具

--
7

银行存款和结算备付金合计

5,747,989.658.04
8

其他资产

375,369.560.52
9

合计

71,514,715.11100.00

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
英国64,364,838.7992.47
合计64,364,838.7992.47

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
材料6,286,514.249.03
必需消费品15,191,449.3221.82
非必需消费品1,482,083.332.13
能源10,944,167.3415.72
金融10,396,513.7614.94
医疗保健10,458,298.2815.02
工业4,783,777.716.87
房地产9,775.680.01
信息技术--
电信服务1,524,252.942.19
公用事业2,363,995.313.40
合计63,440,827.9191.14

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
材料--
必需消费品--
非必需消费品--
能源--
金融--
医疗保健--
工业924,010.881.33
房地产--
信息技术--
电信服务--
公用事业--
合计--

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1SHELL PLC壳牌公共有限公司GB00BP6MXD84英国伦敦证券交易所英国42,8647,442,601.0510.69
2ASTRAZENECA PLC阿斯利康公共有限公司GB0009895292英国伦敦证券交易所英国7,3996,501,812.069.34
3HSBC HOLDINGS PLC汇丰控股GB0005405286英国伦敦证券交易所英国112,0534,883,168.247.02
4UNILEVER PLC联合利华公共有限公司GB00B10RZP78英国伦敦证券交易所英国14,4004,359,731.986.26
5GSK?PLC葛兰素史克公共有限公司GB0009252882英国伦敦证券交易所英国27,5413,956,486.225.68
6DIAGEO PLC帝亚吉欧GB0002374006英国伦敦证券交易所英国12,8233,683,523.905.29
7BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC英美烟草GB0002875804英国伦敦证券交易所英国12,6063,609,906.075.19
8BP PLCBP公司GB0007980591英国伦敦证券交易所英国110,8303,501,566.295.03
9RIO TINTO PLC力拓公司GB0007188757英国伦敦证券交易所英国6,1412,456,590.553.53
10GLENCORE PLC嘉能可JE00B4T3BW64英国伦敦证券交易所英国57,4732,081,416.942.99

注:所有证券代码采用ISIN码。

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

序号公司名称 (英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1FERGUSON PLCFerguson公共有限公司JE00BJVNSS43英国伦敦证券交易所英国1,236924,010.881.33

注:所有证券代码采用ISIN码。

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1ISHARES CORE FTSE 100ETF基金交易型开放式(ETF)BlackRock?Inc1,026,517.111.47

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(人民币元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利159,359.45
4应收利息-
5应收申购款216,010.11
6其他应收款-
7其他-
8合计375,369.56

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-16 0.9139 0.30% 0.9459 --
2022-08-15 0.9111 -0.47% 0.9431 --
2022-08-12 0.9156 0.37% 0.9476 --
2022-08-11 0.9121 0.49% 0.9441 --
2022-08-10 0.9075 -0.45% 0.9395 --
2022-08-09 0.9117 0.46% 0.9437 --
2022-08-08 0.9074 0.05% 0.9394 --
2022-08-05 0.9069 0.03% 0.9389 --
2022-08-04 0.9066 -0.38% 0.9386 --
2022-08-03 0.9102 -0.07% 0.9422 --

【共235页 2348条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2013-11-13 2013-11-15 0.032
基金公告
开放日
 

 

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