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建信富时100指数型证券投资基金A人民币 [539003]
%
最近一季净值增长率
数据来源：银河证券 截止时间：2020-03-20
日涨跌幅： 0.94% 单位净值 ： 0.6993 累计净值： 0.7313
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 开放日
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2020-03-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信富时100指数A人民币 -5.95% -26.34% -- -31.09% -- -- -- -31.09%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信富时100指数型证券投资基金A人民币
基金简称 建信富时100指数A人民币
基金代码 539003  
基金类型 混合型海外基金
合同生效日期 2020-01-10
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 人民币计价的富时100指数收益率*95% （Financial Times Stock Exchange 100 Index） +活期存款利率（税后）*5%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括英国证券市场中的富时100指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金 ；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的20%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
网上交易平台 www.ccbfund.cn

代销机构：
(1) 中国工商银行股份有限公司
(2) 中国农业银行股份有限公司
(3) 中国银行股份有限公司
(4) 中国建设银行股份有限公司
(5) 交通银行股份有限公司
(6) 招商银行股份有限公司
(7) 中国民生银行股份有限公司
(8) 华夏银行股份有限公司
(9) 渤海银行股份有限公司
(10) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(11) 和讯信息科技有限公司
(12) 上海挖财基金销售有限公司
(13) 北京百度百盈基金销售有限公司
(14) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
(15) 深圳众禄基金销售股份有限公司
(16) 上海天天基金销售有限公司
(17) 上海好买基金销售有限公司
(18) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
(19) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
(20) 浙江同花顺基金销售有限公司
(21) 上海利得基金销售有限公司
(22) 嘉实财富管理有限公司
(23) 南京苏宁基金销售有限公司
(24) 北京恒天明泽基金销售有限公司
(25) 北京汇成基金销售有限公司
(26) 北京晟视天下基金销售有限公司
(27) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
(28) 北京新浪仓石基金销售有限公司
(29) 上海万得基金销售有限公司
(30) 北京凤凰金信投资管理有限公司
(31) 上海汇付金融服务有限公司
(32) 北京微动利基金销售有限公司
(33) 上海基煜基金销售有限公司
(34) 北京虹点基金销售有限公司
(35) 深圳富济财富管理有限公司
(36) 上海陆金所基金销售有限公司
(37) 珠海盈米基金销售有限公司
(38) 奕丰金融基金销售有限公司
(39) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
(40) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(41) 北京蛋卷基金销售有限公司
(42) 上海华夏财富投资管理有限公司
(43) 中信期货有限公司
(44) 国泰君安证券股份有限公司
(45) 中信建投证券股份有限公司
(46) 国信证券股份有限公司
(47) 招商证券股份有限公司
(48) 广发证券股份有限公司
(49) 中信证券股份有限公司
(50) 中国银河证券股份有限公司
(51) 海通证券股份有限公司
(52) 申万宏源证券有限公司
(53) 兴业证券股份有限公司
(54) 长江证券股份有限公司
(55) 安信证券股份有限公司
(56) 中信证券(浙江)有限责任公司
(57) 国元证券股份有限公司
(58) 渤海证券股份有限公司
(59) 华泰证券股份有限公司
(60) 中信证券（山东）有限责任公司
(61) 信达证券股份有限公司
(62) 长城证券有限责任公司
(63) 光大证券股份有限公司
(64) 广州证券有限责任公司
(65) 东北证券股份有限公司
(66) 上海证券有限责任公司
(67) 浙商证券股份有限公司
(68) 平安证券股份有限公司
(69) 财富证券股份有限公司
(70) 东海证券股份有限公司
(71) 申万宏源西部证券有限公司
(72) 中泰证券股份有限公司
(73) 第一创业证券股份有限公司
(74) 华福证券有限责任公司
(75) 中国中金财富证券有限公司
(76) 中国中金财富证券有限公司
(77) 西藏东方财富证券股份有限公司
(78) 九州证券有限公司
(79) 华融证券股份有限公司
基金经理
现任基金经理： 李博涵先生

海外投资部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任全球资本市场投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任全球资本市场投资顾问；2008年8月加入我公司海外投资部，历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门副总经理；2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
持有期≥180天 不收取费用
管理费率   0.8%/年
托管费率   0.25%/年
注：1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 16,998,805.36 67.35
其中：普通股 9,890,294.65 39.18
优先股 - -
存托凭证 7,108,510.71 28.16
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 2,020,899.75 8.01
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,816,883.55 23.05
8 其他资产 403,761.23 1.60
9 合计 25,240,349.89 100.00

报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
美国 14,876,033.06 61.37
中国香港 2,122,772.30 8.76
合计 16,998,805.36 70.12

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
材料 7,876,615.71 32.49
必需消费品 - 0.00
非必需消费品 - 0.00
能源 9,122,189.65 37.63
金融 - 0.00
医疗保健 - 0.00
工业 - 0.00
房地产 - 0.00
信息技术 - 0.00
电信服务 - 0.00
公用事业 - 0.00
合计 16,998,805.36 70.12

注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
1 EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚石油 US30231G1022 纽约证券交易所 美国 2,368 1,182,620.57 4.88
2 ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS 亚洲水泥（中国） KYG0539C1069 香港联合交易所 中国香港 109,500 932,389.70 3.85
3 CHEVRON CORP 雪佛龙 US1667641005 纽约证券交易所 美国 885 742,378.66 3.06
4 MARATHON PETROLEUM CORP 马拉松石油公司 US56585A1025 纽约证券交易所 美国 1,570 674,595.52 2.78
5 TOTAL SA-SPON ADR 道达尔 US89151E1091 纽约证券交易所 美国 1,832 673,792.75 2.78
6 BP PLC-SPONS ADR 碧辟公司 US0556221044 纽约证券交易所 美国 2,505 673,092.17 2.78
7 ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B 荷兰皇家壳牌 US7802591070 纽约证券交易所 美国 1,416 599,912.06 2.47
8 BASF SE-SPON ADR 巴斯夫欧洲公司 US0552625057 美国证券交易所 美国 4,600 567,090.98 2.34
9 FORTESCUE METALS-SPON ADR FMG集团 US34959A2069 美国证券交易所 美国 6,518 546,298.77 2.25
10 LYONDELLBASELL INDU-CL A 利安德巴塞尔工业公司 NL0009434992 纽约证券交易所 美国 850 537,890.51 2.22

注:所有证券代码采用ISIN码。

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ISHARES？CORE？S&P？500？ETF ETF基金 交易型开放式指数 BlackRock？Fund？Advisors 1,900,261.90 7.84
2 ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF ETF基金 交易型开放式指数 BlackRock？Fund？Advisors 42,139.98 0.17
3 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF ETF基金 交易型开放式指数 BlackRock？Fund？Advisors 40,419.64 0.17
4 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF基金 交易型开放式指数 BlackRock？Fund？Advisors 38,078.23 0.16

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）
1

存出保证金

 -
2

应收证券清算款

 -
3

应收股利

 30,995.42
4

应收利息

 152.67
5

应收申购款

 18,968.14
6

其他应收款

 -
7

待摊费用

 -
8

其他

 353,645.00
9

合计

 403,761.23

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值((元) 资产净值
2020-04-02 0.6993 0.94% 0.7313 --
2020-04-01 0.6928 -2.76% 0.7248 --
2020-03-31 0.7125 1.64% 0.7445 --
2020-03-30 0.7010 2.86% 0.7330 --
2020-03-27 0.6815 -2.56% 0.7135 --
2020-03-26 0.6994 1.92% 0.7314 --
2020-03-25 0.6862 4.29% 0.7182 --
2020-03-24 0.6580 6.82% 0.6900 --
2020-03-23 0.6160 -1.83% 0.6480 --
2020-03-20 0.6275 0.29% 0.6595 --

【共179页 1788条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
2013-11-13 2013-11-15 0.032
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