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建信新兴市场优选混合型证券投资基金 [539002]
-0.65 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-14
日涨跌幅: 0.54% 单位净值 : 0.926 累计净值: 0.926
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 开放日
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-14

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信新兴市场混合 1.11% 0.11% -0.65% -5.01% 0.22% 20.66% 28.67% -8.9%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
基金简称 建信新兴市场混合
基金代码 539002  
基金类型 混合型海外基金
合同生效日期 2011-06-21
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问 信安环球投资有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))
投资目标 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资范围 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资比例 本基金为混合型基金,投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不低于80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券,“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少50%来自于新兴市场国家或地区;“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)中国银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)中国民生银行股份有限公司
(8)国泰君安证券股份有限公司
(9)中信证券股份有限公司
(10)光大证券股份有限公司
(11)招商证券股份有限公司
(12)中信证券(浙江)有限责任公司
(13)长城证券有限责任公司
(14)海通证券股份有限公司
(15)长江证券股份有限公司
(16)中信建投证券股份有限公司
(17)齐鲁证券有限公司
(18)东北证券股份有限公司
(19)渤海证券股份有限公司
(20)广发证券股份有限公司
(21)华福证券有限责任公司
(22)信达证券股份有限公司
(23)兴业证券股份有限公司
(24)平安证券有限责任公司
(25)中国中投证券有限责任公司
(26)安信证券股份有限公司
(27)国元证券股份有限公司
(28)中国银河证券股份有限公司
(29)中信证券(山东)有限责任公司
(30)华泰证券股份有限公司
(31)申万宏源西部证券有限公司
(32)上海证券有限责任公司
(33)财富证券股份有限公司
(34)东海证券有限责任公司
(35)申万宏源证券有限公司
(36)浙商证券股份有限公司
(37)天源证券经纪有限公司
(38)广州证券有限责任公司
(39)红塔证券有限责任公司
(40)国信证券股份有限公司
(41)深圳众禄基金销售有限公司
(42)杭州数米基金销售有限公司
(43)上海好买基金销售有限公司
(44)上海天天基金销售有限公司
(45)和讯信息科技有限公司
(46)浙江同花顺基金销售有限公司
(47)北京晟视天下投资管理有限公司
(48)北京恒天明泽基金销售有限公司
(49)上海汇付金融服务有限公司
(50)中国国际金融股份有限公司
(51)北京微动利投资管理有限公司
基金经理
现任基金经理: 李博涵先生

硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,任高级研究员兼基金经理助理,2013年8月5日起任建信全球资源股票型证券投资基金基金经理,2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.6%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   1.8%/年
托管费率   0.35%/年
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(人民币元 )

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

44,935,556.57

84.03

 

其中:普通股

35,989,586.31

67.30

 

优先股

-

-

 

存托凭证

8,945,970.26

16.73

 

房地产信托凭证

-

-

2

基金投资

1,947,460.33

3.64

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

 

其中:远期

-

-

 

期货

-

-

 

期权

-

-

 

权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,429,939.53

12.02

8

其他资产

162,674.71

0.30

9

合计

53,475,631.14

100.00

  

 

1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

美国

14,704,591.96

28.02

中国香港

12,689,117.02

24.18

韩国

9,302,369.42

17.73

泰国

2,560,526.32

4.88

南非

1,482,668.40

2.83

英国

1,004,011.82

1.91

印尼

991,924.38

1.89

巴西

856,900.21

1.63

马来西亚

851,520.24

1.62

墨西哥

491,926.80

0.94

合计

44,935,556.57

85.63

  

 

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

非必需消费品

3,876,327.07

7.39

必需消费品

2,616,157.85

4.99

能源

4,369,944.33

8.33

金融

7,741,883.76

14.75

医疗保健

1,320,577.06

2.52

工业

1,466,037.58

2.79

信息技术

16,518,564.05

31.48

材料

2,225,789.61

4.24

电信服务

3,716,811.91

7.08

公用事业

1,083,463.35

2.06

合计

44,935,556.57

85.63

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

 

1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号

公司名称 (英文)

公司名称(中文)

证券代码

所在证券市场

所属国家(地区)

数量(股)

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

TENCENT HOLDINGS LTD

腾讯控股

KYG875721634

香港证券交易所

中国香港

10,600

3,519,335.47

6.71

2

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

阿里巴巴集团控股有限公司

US01609W1027

纽约证券交易所

美国

2,350

2,884,807.83

5.50

3

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

台积电

US8740391003

纽约证券交易所

美国

10,145

2,454,104.88

4.68

4

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

三星电子有限公司

KR7005930003

韩国证券交易所

韩国

8,023

2,221,796.52

4.23

5

KB FINANCIAL GROUP INC

韩国国民银行金融集团

KR7105560007

韩国证券交易所

韩国

4,125

1,292,926.14

2.46

6

POSCO

浦项制铁公司

KR7005490008

韩国证券交易所

韩国

660

1,289,008.19

2.46

7

BANK OF CHINA LTD-H

中国银行

CNE1000001Z5

香港证券交易所

中国香港

358,000

1,174,117.92

2.24

8

LUKOIL PJSC-SPON ADR

卢克石油公司

US69343P1057

纽约证券交易所

美国

2,309

1,053,093.89

2.01

9

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H

中国石化

CNE1000002Q2

香港证券交易所

中国香港

170,000

1,004,722.27

1.91

10

HON HAI PRECISION-GDR REG S

鸿海

US4380902019

伦敦国际交易所

英国

27,945

1,004,011.82

1.91

注:所用证券代码采用ISIN码。

 

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

 

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号

基金名称

基金类型

运作方式

管理人

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

ISHARES CORE S&P 500 ETF

ETF基金

交易型开放式指数

BlackRock Fund Advisors

1,806,662.63

3.44

2

HANG SENG H-SHARE INDEX ETF

ETF基金

交易型开放式指数

Hang Seng Investment Management Ltd

94,258.58

0.18

3

ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF

ETF基金

交易型开放式指数

BlackRock Asset  Management North Asia Ltd

46,539.12

0.09

  

 

1.10 投资组合报告附注

1.10.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.10.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(人民币元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

145,818.77

4

应收利息

175.18

5

应收申购款

16,680.76

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

162,674.71

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-09-20 0.926 0.54% 0.926 --
2018-09-19 0.921 0.88% 0.921 --
2018-09-18 0.913 0.44% 0.913 --
2018-09-17 0.909 -0.87% 0.909 --
2018-09-14 0.917 0.66% 0.917 --
2018-09-13 0.911 1.33% 0.911 --
2018-09-12 0.899 0.11% 0.899 --
2018-09-11 0.898 -0.11% 0.898 --
2018-09-10 0.899 -0.33% 0.899 --
2018-09-07 0.902 0.11% 0.902 --

【共167页 1669条记录】

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