建信新兴市场优选混合型证券投资基金 [539002]
-7.7 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -1.40% 单位净值 : 0.916 累计净值: 0.916
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 开放日
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信新兴市场混合(QDII) -0.98% -2.98% -7.7% -5.5% -3.5% 1.79% 2.71% -8.9%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
基金简称 建信新兴市场混合(QDII)
基金代码 539002  
基金类型 海外基金
合同生效日期 2011-06-21
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问 信安环球投资有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))
投资目标 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资范围 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资比例 本基金为混合型基金,投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不低于80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券,“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少50%来自于新兴市场国家或地区;“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 李博涵先生

李博涵先生,国际投资与业务发展部总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金,该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 程星烨先生

程星烨先生,海外投资部总经理助理,硕士。2012年7月至2015年6月在中国银河投资管理有限公司担任研究员、投资经理;2015年6月至2016年6月在中英益利资产管理股份有限公司担任投资经理;2016年6月至2018年7月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理;2018年7月加入建信基金海外投资部,从事投资研究工作。2019年12月11日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.6%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   1.8%/年
托管费率   0.35%/年
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

13,675,894.7378.92
 

其中:普通股

10,937,112.0763.12
 优先股--
 存托凭证2,738,782.6615.81
 房地产信托凭证--
2基金投资1,297,982.467.49
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

金融衍生品投资

--
 

其中:远期

--
 期货--
 期权--
 权证--
5

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
6

货币市场工具

--
7

银行存款和结算备付金合计

2,164,901.8212.49
8

其他资产

189,127.181.09
9

合计

17,327,906.19100.00

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
中国香港7,278,886.8942.91
美国4,770,852.8328.13
韩国758,253.964.47
巴西285,299.951.68
南非145,880.000.86
英国98,395.340.58
印度尼西亚93,806.640.55
墨西哥86,148.830.51
泰国77,189.530.46
马来西亚49,114.820.29
菲律宾32,065.940.19
合计13,675,894.7380.62

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
材料520,228.453.07
必需消费品608,475.013.59
非必需消费品3,510,945.0420.70
能源705,009.754.16
金融2,092,445.2412.34
医疗保健897,665.975.29
工业754,076.164.45
房地产624,338.513.68
信息技术1,409,948.608.31
电信服务2,294,270.2513.53
公用事业258,491.751.52
合计13,675,894.7380.62

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1TENCENT?HOLDINGS ?LTD腾讯控股KYG875721634香港联合交易所中国香港2,600.001,263,430.277.45
2ALIBABA?GROUP ?HOLDING-SP?ADR阿里巴巴US01609W1027纽约证券交易所美国7421,087,045.946.41
3MEITUAN-CLASS?B美团-WKYG596691041香港联合交易所中国香港1,500.00399,897.652.36
4ZHONGSHENG?GROUP?HOLDINGS中升控股KYG9894K1085香港联合交易所中国香港6,500.00349,390.392.06
5BANK?OF?CHINA?LTD-H中国银行CNE1000001Z5香港联合交易所中国香港112,000.00260,008.361.53
6AGRICULTURAL?BANK?OF ?CHINA-H农业银行CNE100000Q43香港联合交易所中国香港114,000.00256,114.221.51
7JD.COM?INC-ADR京东集团US47215P1066纳斯达克证券交易所美国483249,025.421.47
8GEELY?AUTOMOBILE ?HOLDINGS?LT吉利汽车KYG3777B1032香港联合交易所中国香港12,000.00244,132.271.44
9NETEASE?INC-ADR网易US64110W1027纳斯达克证券交易所美国310230,803.221.36
10TAIWAN ?SEMICONDUCTOR-SP?ADR台积电US8740391003纽约证券交易所美国294228,216.211.35

注:所用证券代码采用ISIN码。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1ISHARES CORE MSCI CHINA ETFETF基金交易型开放式BlackRock?Asset?Management?North?Asia?Ltd580,791.843.42
2HEALTH CARE SELECT SECTORETF基金交易型开放式State?Street?Bank?and?Trust?Company325,459.841.92
3VANGUARD FINANCIALS ETFETF基金交易型开放式The?Vanguard?Group116,863.210.69
4ISHARES MSCI CHINA ETFETF基金交易型开放式BlackRock?Fund?Advisors106,514.130.63
5ISHARES MSCI INDIA ETFETF基金交易型开放式BlackRock?Fund?Advisors85,728.760.51
6ISHARES MSCI TAIWAN ETFETF基金交易型开放式BlackRock?Fund?Advisors82,624.680.49

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(人民币元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利119,851.20
4应收利息88.21
5应收申购款19,747.53
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他49,440.24
9合计189,127.18

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-21 0.916 -1.40% 0.916 --
2021-10-20 0.929 -0.75% 0.929 --
2021-10-19 0.936 2.07% 0.936 --
2021-10-18 0.917 0.66% 0.917 --
2021-10-15 0.911 0.66% 0.911 --
2021-10-13 0.907 0.55% 0.907 --
2021-10-12 0.902 -0.22% 0.902 --
2021-10-11 0.904 -1.74% 0.904 --
2021-10-08 0.920 -3.16% 0.920 --
2021-09-30 0.943 0.86% 0.943 --

【共238页 2373条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
开放日
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