热销基金

建信新兴市场优选混合型证券投资基金 [539002]
1.35 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-17
日涨跌幅: -0.90% 单位净值 : 0.881 累计净值: 0.881
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 开放日
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-05-17

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信新兴市场混合 0.45% -4.05% 1.35% 7.78% -2.49% 1.24% 33.93% -10%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
基金简称 建信新兴市场混合
基金代码 539002  
基金类型 混合型海外基金
合同生效日期 2011-06-21
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问 信安环球投资有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))
投资目标 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资范围 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资比例 本基金为混合型基金,投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不低于80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券,“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少50%来自于新兴市场国家或地区;“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)中国银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)中国民生银行股份有限公司
(8)国泰君安证券股份有限公司
(9)中信证券股份有限公司
(10)光大证券股份有限公司
(11)招商证券股份有限公司
(12)中信证券(浙江)有限责任公司
(13)长城证券有限责任公司
(14)海通证券股份有限公司
(15)长江证券股份有限公司
(16)中信建投证券股份有限公司
(17)齐鲁证券有限公司
(18)东北证券股份有限公司
(19)渤海证券股份有限公司
(20)广发证券股份有限公司
(21)华福证券有限责任公司
(22)信达证券股份有限公司
(23)兴业证券股份有限公司
(24)平安证券有限责任公司
(25)中国中投证券有限责任公司
(26)安信证券股份有限公司
(27)国元证券股份有限公司
(28)中国银河证券股份有限公司
(29)中信证券(山东)有限责任公司
(30)华泰证券股份有限公司
(31)申万宏源西部证券有限公司
(32)上海证券有限责任公司
(33)财富证券股份有限公司
(34)东海证券有限责任公司
(35)申万宏源证券有限公司
(36)浙商证券股份有限公司
(37)天源证券经纪有限公司
(38)广州证券有限责任公司
(39)红塔证券有限责任公司
(40)国信证券股份有限公司
(41)深圳众禄基金销售有限公司
(42)杭州数米基金销售有限公司
(43)上海好买基金销售有限公司
(44)上海天天基金销售有限公司
(45)和讯信息科技有限公司
(46)浙江同花顺基金销售有限公司
(47)北京晟视天下投资管理有限公司
(48)北京恒天明泽基金销售有限公司
(49)上海汇付金融服务有限公司
(50)中国国际金融股份有限公司
(51)北京微动利投资管理有限公司
基金经理
现任基金经理: 李博涵先生

海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.6%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   1.8%/年
托管费率   0.35%/年
注:1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况 

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

39,116,846.73

78.02

 

其中:普通股

31,178,634.63

62.18

 

存托凭证

7,938,212.10

15.83

 

优先股

-

-

 

房地产信托凭证

-

-

2

基金投资

2,152,896.98

4.29

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

 

其中:远期

-

-

 

期货

-

-

 

期权

-

-

 

权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,275,461.54

10.52

8

其他各项资产

3,593,753.32

7.17

9

合计

50,138,958.57

100.00

 

1.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

                                                                   金额单位:人民币元

国家(地区)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

中国香港

17,462,004.46

36.76

美国

11,679,492.52

24.58

韩国

4,708,554.49

9.91

泰国

1,144,729.71

2.41

巴西

1,072,097.59

2.26

马来西亚

747,206.30

1.57

印尼

669,959.46

1.41

南非

658,481.58

1.39

墨西哥

556,763.33

1.17

英国

417,557.29

0.88

合计

39,116,846.73

82.34

 

 

1.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

        行业类别

     公允价值

占基金资产净值比例(%)

非必需消费品

7,279,449.36

15.32

必需消费品

2,053,063.39

4.32

能源

3,164,266.80

6.66

金融

6,429,370.88

13.53

医疗保健

1,065,916.47

2.24

工业

1,351,985.87

2.85

信息技术

4,616,305.71

9.72

材料

1,771,542.40

3.73

房地产

1,735,084.37

3.65

电信服务

8,718,326.85

18.35

公用事业

931,534.63

1.96

合计

39,116,846.73

82.34

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

 

1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

                                                                   金额单位:人民币元

序号

公司名称(英文)

公司名称(中文)

证券代码

所在证券市场

所属国家(地区)

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

TENCENT HOLDINGS LTD

腾讯控股

KYG875721634

香港证券交易所

中国香港

13,700

3,769,237.16

7.93

2

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

阿里巴巴集团控股有限公司

US01609W1027

纽约证券交易所

美国

2,838

2,669,816.78

5.62

3

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

台积电

US8740391003

纽约证券交易所

美国

6,043

1,530,817.06

3.22

4

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

三星电子有限公司

KR7005930003

韩国证券交易所

韩国

4,617

1,103,722.72

2.32

5

BANK OF CHINA LTD-H

中国银行

CNE1000001Z5

香港证券交易所

中国香港

372,000

1,101,698.83

2.32

6

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

农业银行

CNE100000Q43

香港证券交易所

中国香港

297,000

892,593.70

1.88

7

CHINA MOBILE LTD

中国移动

HK0941009539

香港证券交易所

中国香港

12,500

825,270.88

1.74

8

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT

吉利汽车

KYG3777B1032

香港证券交易所

中国香港

68,000

822,226.08

1.73

9

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H

中国石化

CNE1000002Q2

香港证券交易所

中国香港

162,000

793,469.20

1.67

10

CHINA TELECOM CORP LTD-H

中国电信

CNE1000002V2

香港证券交易所

中国香港

216,000

757,036.80

1.59

11

BANK OF COMMUNICATIONS CO-H

交通银行

CNE100000205

香港证券交易所

中国香港

132,000

706,672.82

1.49

12

KB FINANCIAL GROUP INC

韩国国民银行金融集团

KR7105560007

韩国证券交易所

韩国

2,307

662,658.37

1.39

13

LUKOIL PJSC-SPON ADR

卢克石油公司

US69343P1057

纽约证券交易所

美国

1,349

660,498.31

1.39

14

AIR CHINA LTD-H

中国国航

CNE1000001S0

香港证券交易所

中国香港

106,000

633,422.50

1.33

15

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H

广汽集团

CNE100000Q35

香港证券交易所

中国香港

92,400

632,304.47

1.33

16

NETEASE INC-ADR

网易公司

US64110W1027

纳斯达克证券交易所

美国

355

573,463.94

1.21

17

BAIDU INC - SPON ADR

百度

US0567521085

纳斯达克证券交易所

美国

518

563,844.82

1.19

18

PTT PCL/FOREIGN

PTT公共有限公司

TH0646010Z18

泰国证券交易所

泰国

57,500

561,339.68

1.18

19

POSCO

浦项制铁公司

KR7005490008

韩国证券交易所

韩国

366

549,384.63

1.16

20

TAL EDUCATION GROUP- ADR

好未来教育集团

US8740801043

纽约证券交易所

美国

2,999

549,147.42

1.16

21

CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

中国建材

CNE1000002N9

香港证券交易所

中国香港

114,000

535,393.25

1.13

22

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS

中升控股

KYG9894K1085

香港证券交易所

中国香港

38,500

523,547.02

1.10

23

CNOOC LTD

中国海洋石油

HK0883013259

香港证券交易所

中国香港

46,000

487,692.92

1.03

24

TENAGA NASIONAL BHD

马来西亚国家能源有限公司

MYL5347OO009

马来西亚证券交易所

马来西亚

20,800

469,689.61

0.99

25

SASOL LTD

沙索有限公司

ZAE000006896

南非证券交易所

南非

2,255

457,156.31

0.96

26

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

三星电子有限公司

KR7005931001

韩国证券交易所

韩国

2,261

443,438.54

0.93

27

PORTO SEGURO SA

Porto Seguro股份公司

BRPSSAACNOR7

巴西证券交易所

巴西

4,800

442,657.04

0.93

28

FAR EAST HORIZON LTD

远东宏信

HK0000077468

香港证券交易所

中国香港

63,000

436,084.74

0.92

29

TIMES CHINA HOLDINGS LTD

时代中国控股

KYG8904A1004

香港证券交易所

中国香港

56,000

426,884.64

0.90

30

HON HAI PRECISION-GDR REG S

鸿海

US4380908057

伦敦国际交易所

英国

13,053

417,557.29

0.88

31

MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR

移动电信系统公众股份公司

US6074091090

纽约证券交易所

美国

8,573

411,867.50

0.87

32

PING AN INSURANCE GROUP CO-H

中国平安

CNE1000003X6

香港证券交易所

中国香港

6,500

393,830.00

0.83

33

JBS SA

JBS股份公司

BRJBSSACNOR8

巴西证券交易所

巴西

18,700

383,262.97

0.81

34

THAI OIL PCL-FOREIGN

泰国石油股份有限公司

TH0796010013

泰国证券交易所

泰国

26,200

368,372.53

0.78

35

WALMART DE MEXICO SAB DE CV

沃尔玛墨西哥可变动资本额股份

MX01WA000038

墨西哥证券交易所

墨西哥

19,700

343,109.11

0.72

36

TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER

印尼电信股份有限公司

ID1000129000

印度尼西亚证券交易所

印度尼西亚

189,600

339,011.75

0.71

37

HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO

现代海上火灾保险有限公司

KR7001450006

韩国证券交易所

韩国

1,327

336,490.82

0.71

38

GUDANG GARAM TBK PT

蔡氏家族盐仓集团股份有限公司

ID1000068604

印度尼西亚证券交易所

印度尼西亚

8,300

330,947.71

0.70

39

KT CORP

KT公司

KR7030200000

韩国证券交易所

韩国

1,689

310,910.26

0.65

40

CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H

中国通信服务

CNE1000002G3

香港证券交易所

中国香港

52,000

295,244.35

0.62

41

YUZHOU PROPERTIES CO

禹洲地产

KYG9884T1013

香港证券交易所

中国香港

104,000

294,333.10

0.62

42

HANA FINANCIAL GROUP

韩亚金融集团公司

KR7086790003

韩国证券交易所

韩国

1,252

280,350.59

0.59

43

GENTING BHD

云顶有限公司

MYL3182OO002

马来西亚证券交易所

马来西亚

27,400

277,516.69

0.58

44

SHINSEGAE INC

韩国株式会社新世界

KR7004170007

韩国证券交易所

韩国

175

276,736.95

0.58

45

CENTRAL CHINA REAL ESTATE

建业地产

KYG207681001

香港证券交易所

中国香港

109,000

275,056.70

0.58

46

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

伯克希尔哈撒韦公司

US0846707026

纽约证券交易所

美国

196

274,660.32

0.58

47

KT&G CORP

KT&G公司

KR7033780008

韩国证券交易所

韩国

438

274,618.19

0.58

48

GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H

富力地产

CNE100000569

香港证券交易所

中国香港

26,400

273,879.09

0.58

49

APPLE INC

苹果公司

US0378331005

纳斯达克证券交易所

美国

251

271,732.89

0.57

50

HUAZHU GROUP LTD-ADR

华住酒店集团有限公司

US44332N1063

纳斯达克证券交易所

美国

1,359

267,034.55

0.56

51

CHINA AOYUAN GROUP LTD

中国奥园

KYG2112H1065

香港证券交易所

中国香港

61,000

265,637.55

0.56

52

GUANGDONG INVESTMENT LTD

粤海投资

HK0270001396

香港证券交易所

中国香港

20,000

265,313.36

0.56

53

MICROSOFT CORP

微软

US5949181045

纳斯达克证券交易所

美国

365

254,439.76

0.54

54

LG ELECTRONICS INC

LG电子株式会社

KR7066570003

韩国证券交易所

韩国

648

249,374.59

0.52

55

QUALICORP CONS E CORR SEG SA

Qualicorp股份有限公司

BRQUALACNOR6

巴西证券交易所

巴西

10,800

246,177.58

0.52

56

ALPHABET INC-CL C

Alphabet公司

US02079K1079

纳斯达克证券交易所

美国

32

227,443.15

0.48

57

WH GROUP LTD

万洲国际

KYG960071028

香港证券交易所

中国香港

42,500

224,548.16

0.47

58

KIA MOTORS CORP

起亚汽车公司

KR7000270009

韩国证券交易所

韩国

1,061

220,868.83

0.46

59

IRPC PCL - FOREIGN

IRPC股份有限公司

TH0471010Y12

泰国证券交易所

泰国

176,200

215,017.50

0.45

60

GRUPO FINANCIERO BANORTE-O

Banorte金融集团可变动资本额

MXP370711014

墨西哥证券交易所

墨西哥

6,400

213,654.22

0.45

61

JPMORGAN CHASE & CO

摩根大通

US46625H1005

纽约证券交易所

美国

310

207,695.53

0.44

62

SPAR GROUP LIMITED/THE

SPAR集团有限公司

ZAE000058517

南非证券交易所

南非

2,034

201,325.27

0.42

63

VERIZON COMMUNICATIONS INC

Verizon通信股份有限公司

US92343V1044

纽约证券交易所

美国

507

195,625.50

0.41

64

AUTOHOME INC-ADR

汽车之家

US05278C1071

纽约证券交易所

美国

352

188,991.66

0.40

65

ADOBE INC

奥多比

US00724F1012

纳斯达克证券交易所

美国

119

184,774.91

0.39

66

MASTERCARD INC - A

万事达股份有限公司

US57636Q1040

纽约证券交易所

美国

140

181,263.98

0.38

67

AMAZON.COM INC

亚马逊公司

US0231351067

纳斯达克证券交易所

美国

17

175,241.45

0.37

68

UNITEDHEALTH GROUP INC

联合健康

US91324P1021

纽约证券交易所

美国

102

174,395.56

0.37

69

JOHNSON & JOHNSON

强生

US4781601046

纽约证券交易所

美国

195

172,710.71

0.36

70

CHINA BLUECHEMICAL LTD - H

中海石油化学

CNE1000002D0

香港证券交易所

中国香港

80,000

172,436.16

0.36

71

HOME DEPOT INC

家得宝

US4370761029

纽约证券交易所

美国

140

165,092.90

0.35

72

TIANNENG POWER INTL LTD

天能动力

KYG8655K1094

香港证券交易所

中国香港

28,000

160,204.41

0.34

73

CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H

中国信达

CNE100001QS1

香港证券交易所

中国香港

94,000

156,489.32

0.33

74

VISA INC-CLASS A SHARES

维萨公司

US92826C8394

纽约证券交易所

美国

167

151,223.61

0.32

75

CHINA WATER AFFAIRS GROUP

中国水务

BMG210901242

香港证券交易所

中国香港

20,000

146,851.12

0.31

76

SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD

上海实业控股

HK0363006039

香港证券交易所

中国香港

10,000

138,790.08

0.29

77

INTUITIVE SURGICAL INC

直觉外科手术公司

US46120E6023

纳斯达克证券交易所

美国

42

138,050.80

0.29

78

WALMART INC

沃尔玛股份有限公司

US9311421039

纽约证券交易所

美国

208

132,975.87

0.28

79

PFIZER INC

辉瑞制药

US7170811035

纽约证券交易所

美国

422

126,422.20

0.27

80

BOEING CO/THE

波音

US0970231058

纽约证券交易所

美国

54

119,522.63

0.25

81

CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H

中国铁建

CNE100000981

香港证券交易所

中国香港

11,500

109,428.62

0.23

82

SINOTRUK HONG KONG LTD

中国重汽

HK3808041546

香港证券交易所

中国香港

10,500

108,561.18

0.23

83

PROCTER & GAMBLE CO/THE

宝洁

US7427181091

纽约证券交易所

美国

168

105,985.38

0.22

84

YY INC-ADR

欢聚时代

US98426T1060

纳斯达克证券交易所

美国

256

105,172.77

0.22

85

CVS HEALTH CORP

CVS保健公司

US1266501006

纽约证券交易所

美国

232

104,325.03

0.22

86

MERCK & CO. INC.

默克

US58933Y1055

纽约证券交易所

美国

198

103,834.59

0.22

87

CHINA CITIC BANK CORP LTD-H

中信银行

CNE1000001Q4

香港证券交易所

中国香港

22,000

91,755.66

0.19

88

SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD

世茂房地产

KYG810431042

香港证券交易所

中国香港

5,000

91,562.90

0.19

89

TIANJIN PORT DVLP HLDS LTD

天津港发展

KYG886801060

香港证券交易所

中国香港

118,000

85,815.03

0.18

90

DAH CHONG HONG

大昌行集团

HK1828040670

香港证券交易所

中国香港

35,000

83,107.57

0.17

91

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H

新天绿色能源

CNE100000TW9

香港证券交易所

中国香港

44,000

77,876.66

0.16

92

PAYPAL HOLDINGS INC

Paypal控股股份有限公司

US70450Y1038

纳斯达克证券交易所

美国

134

77,334.95

0.16

93

XINYI GLASS HOLDINGS LTD

信义玻璃

KYG9828G1082

香港证券交易所

中国香港

10,000

75,878.92

0.16

94

MCDONALDS CORP

麦当劳

US5801351017

纽约证券交易所

美国

62

75,559.30

0.16

95

CHINA COMMUNICATIONS CONST-H

中国交建

CNE1000002F5

香港证券交易所

中国香港

10,000

64,838.80

0.14

96

COMCAST CORP-CLASS A

康卡斯特

US20030N1019

纳斯达克证券交易所

美国

277

64,732.67

0.14

97

WASTE MANAGEMENT INC

废品管理

US94106L1098

纽约证券交易所

美国

105

64,129.40

0.13

98

SIMON PROPERTY GROUP INC

西蒙房地产集团公司

US8288061091

纽约证券交易所

美国

55

63,412.19

0.13

99

IAC/INTERACTIVECORP

IAC/InterActive公司

US44919P5089

纳斯达克证券交易所

美国

50

62,812.01

0.13

100

MORGAN STANLEY

摩根士丹利

US6174464486

纽约证券交易所

美国

229

62,316.83

0.13

101

PEOPLES INSURANCE CO GROU-H

中国人保

CNE100001MK7

香港证券交易所

中国香港

22,000

60,720.66

0.13

102

NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS

玖龙纸业

BMG653181005

香港证券交易所

中国香港

9,000

57,172.05

0.12

103

CONSTELLATION BRANDS INC-A

星座公司

US21036P1084

纽约证券交易所

美国

51

56,290.73

0.12

104

TARGET CORP

塔吉特公司

US87612E1064

纽约证券交易所

美国

123

55,791.43

0.12

105

AMERIPRISE FINANCIAL INC

阿默普莱斯金融公司

US03076C1062

纽约证券交易所

美国

77

55,156.04

0.12

106

GOLDMAN SACHS GROUP INC

高盛

US38141G1040

纽约证券交易所

美国

47

53,885.39

0.11

107

BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H

京能清洁能源

CNE100001336

香港证券交易所

中国香港

30,000

49,680.54

0.10

108

BEIJING CAPITAL LAND LTD-H

首创置业

CNE100000239

香港证券交易所

中国香港

18,000

44,318.20

0.09

109

PCCW LTD

电讯盈科

HK0008011667

香港证券交易所

中国香港

7,000

27,661.63

0.06

110

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L

中国联塑

KYG2157Q1029

香港证券交易所

中国香港

8,000

27,477.63

0.06

 

注:所用证券代码采用ISIN码。

 

1.5 报告期内权益投资组合的重大变动

 

1.5.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

                                                          金额单位:人民币元

序号

公司名称(英文)

证券代码

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

TENCENT HOLDINGS LTD

KYG875721634

1,728,196.14

2.58

2

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

US01609W1027

1,401,955.07

2.09

3

CHINA MOBILE LTD

HK0941009539

931,896.40

1.39

4

PING AN INSURANCE GROUP CO-H

CNE1000003X6

863,109.82

1.29

5

SHINSEGAE INC

KR7004170007

858,596.55

1.28

6

PORTO SEGURO SA

BRPSSAACNOR7

818,985.64

1.22

7

HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO

KR7001450006

731,736.55

1.09

8

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS

KYG9894K1085

724,549.77

1.08

9

BAIDU INC - SPON ADR

US0567521085

696,891.38

1.04

10

GENTING BHD

MYL3182OO002

632,800.35

0.94

11

CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

CNE1000002N9

562,390.13

0.84

12

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

US8740391003

558,191.76

0.83

13

TAL EDUCATION GROUP- ADR

US8740801043

554,623.45

0.83

14

VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS

US92763W1036

548,649.04

0.82

15

GRUPO FINANCIERO BANORTE-O

MXP370711014

546,740.22

0.82

16

LG ELECTRONICS INC

KR7066570003

508,089.32

0.76

17

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT

KYG3777B1032

470,008.44

0.70

18

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

KR7005930003

435,589.06

0.65

19

LUKOIL PJSC-SPON ADR

US69343P1057

403,130.71

0.60

20

JBS SA

BRJBSSACNOR8

363,882.17

0.54

注:1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用ISIN代码。

 

 

1.5.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

                                                           金额单位:人民币元

序号

公司名称(英文)

证券代码

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

US8740391003

2,114,524.92

3.16

2

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

KR7005930003

1,588,774.22

2.37

3

TENCENT HOLDINGS LTD

KYG875721634

1,452,247.72

2.17

4

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

US01609W1027

1,388,036.95

2.07

5

NASPERS LTD-N SHS

ZAE000015889

1,199,087.82

1.79

6

AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN

KYG2953R1149

1,132,304.28

1.69

7

KB FINANCIAL GROUP INC

KR7105560007

1,058,705.35

1.58

8

POSCO

KR7005490008

912,928.22

1.36

9

LUKOIL PJSC-SPON ADR

US69343P1057

838,880.55

1.25

10

MMI HOLDINGS LTD

ZAE000149902

799,981.85

1.19

11

PTT PCL/FOREIGN

TH0646010Z18

799,233.60

1.19

12

BANK NEGARA INDONESIA PERSER

ID1000096605

787,753.04

1.18

13

AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L

MXP001691213

759,235.78

1.13

14

HON HAI PRECISION-GDR REG S

US4380908057

684,617.37

1.02

15

SASOL LTD

ZAE000006896

684,253.32

1.02

16

CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN

TH0101A10Z19

675,325.63

1.01

17

THAI OIL PCL-FOREIGN

TH0796010013

655,214.15

0.98

18

CORONATION FUND MANAGERS LTD

ZAE000047353

654,538.93

0.98

19

TENAGA NASIONAL BHD

MYL5347OO009

651,668.11

0.97

20

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

KR7005931001

635,211.92

0.95

注:1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用ISIN代码。

 

 

1.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

                                                                      单位: 人民币元

买入成本(成交)总额

29,481,154.09

卖出收入(成交)总额

38,583,912.89

注:买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

 

1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

                                                                   金额单位:人民币元

序号

基金名称

基金类型

运作方式

管理人

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF

ETF基金

交易型开放式指数

BlackRock Asset  Management North Asia Ltd

1,980,212.00

4.17

2

ISHARES CORE S&P 500 ETF

ETF基金

交易型开放式指数

BlackRock Fund Advisors

172,684.98

0.36

 

 

1.11 投资组合报告附注    

1.11.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

1,724,655.42

3

应收股利

27,857.65

4

应收利息

171.18

5

应收申购款

6,673.10

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

1,834,395.97

9

合计

3,593,753.32

 

 

1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

 

1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-05-23 0.881 -0.90% 0.881 --
2019-05-22 0.889 -0.34% 0.889 --
2019-05-21 0.892 0.34% 0.892 --
2019-05-20 0.889 -0.56% 0.889 --
2019-05-17 0.894 -0.67% 0.894 --
2019-05-16 0.900 0.00% 0.900 --
2019-05-15 0.900 0.67% 0.900 --
2019-05-14 0.894 -0.89% 0.894 --
2019-05-10 0.902 0.67% 0.902 --
2019-05-09 0.896 -1.10% 0.896 --

【共182页 1817条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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