建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) [539001]
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最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.7486 累计净值: 1.7486
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6% 0.24% -- 0.24% -- -- -- 0.24%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
基金简称 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
基金代码 539001  
基金类型 海外基金
合同生效日期 2021-09-22
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金可投资境内、境外市场: 针对境外市场,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股;此外,本基金的投资范围包括法律允许的,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF);在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品; 针对境内市场,本基金的境内市场投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%;;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理;2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

现任基金经理: 李博涵先生

李博涵先生,国际投资与业务发展部总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金,该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
30日≤持有期<90日 0.3%
持有期≥90日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

22,848,155.8988.87
 

其中:普通股

22,008,926.6185.60
 优先股--
 存托凭证839,229.283.26
 房地产信托凭证--
2基金投资788,649.293.07
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

金融衍生品投资

--
 

其中:远期

--
 期货--
 期权--
 权证--
5

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
6

货币市场工具

--
7

银行存款和结算备付金合计

1,975,724.387.68
8

其他资产

98,503.160.38
9

合计

25,711,032.72100.00

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
美国20,133,163.7579.77
中国香港2,714,992.1410.76
合计22,848,155.8990.53

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
材料351,100.021.39
必需消费品1,212,183.954.80
非必需消费品3,381,530.1013.40
能源465,955.211.85
金融2,880,449.1811.41
医疗保健3,307,628.7113.11
工业2,036,527.548.07
房地产409,557.201.62
信息技术5,077,862.0220.12
电信服务3,439,590.4813.63
公用事业285,771.481.13
合计22,848,155.8990.53

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1APPLE?INC苹果公司US0378331005纳斯达克证券交易所美国1,337.001,182,944.574.69
2ALPHABET?INC-CL?CAlphabet公司US02079K1079纳斯达克证券交易所美国721,165,757.604.62
3AMAZON.COM?INC亚马逊公司US0231351067纳斯达克证券交易所美国511,133,412.664.49
4MICROSOFT?CORP微软US5949181045纳斯达克证券交易所美国6001,050,024.654.16
5JPMORGAN?CHASE & ?CO摩根大通US46625H1005纽约证券交易所美国781784,751.893.11
6BERKSHIRE?HATHAWAY ?INC-CL?B伯克希尔哈撒韦公司US0846707026纽约证券交易所美国381684,043.972.71
7UNITEDHEALTH?GROUP ?INC联合健康集团US91324P1021纽约证券交易所美国247638,959.962.53
8NETFLIX?INC奈飞公司US64110L1061纳斯达克证券交易所美国154525,492.572.08
9ADOBE?INC奥多比US00724F1012纳斯达克证券交易所美国134506,961.262.01
10VERIZON ?COMMUNICATIONS?INCVerizon通信股份有限公US92343V1044纽约证券交易所美国1,284.00464,755.871.84

注:所用证券代码采用ISIN码。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1ISHARES?CORE?S&P?500?ETFETF基金交易型开放式BlackRock?Fund?Advisors277,732.621.10
2CONSUMER?DISCRETIONARY?SELTETF基金交易型开放式State?Street?Bank?and?Trust?Company230,690.170.91
3HEALTH?CARE?SELECT?SECTORETF基金交易型开放式State?Street?Bank?and?Trust?Company162,729.920.64
4VANGUARD?FINANCIALS?ETFETF基金交易型开放式The?Vanguard?Group58,431.600.23
5ISHARES?MSCI?CHINA?ETFETF基金交易型开放式BlackRock?Fund?Advisors53,257.060.21
6ISHARES?CORE?MSCI?CHINA?ETFETF基金交易型开放式BlackRock?Asset?Management?North?Asia?Ltd5,807.920.02

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(人民币元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利47,330.75
4应收利息94.66
5应收申购款51,077.75
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计98,503.16

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-21 1.7486 0.00% 1.7486 --
2021-10-20 1.7439 0.00% 1.7439 --
2021-10-19 1.7541 0.00% 1.7541 --
2021-10-18 1.7429 0.00% 1.7429 --
2021-10-15 1.7291 0.00% 1.7291 --
2021-10-14 1.7192 0.00% 1.7192 --
2021-10-13 1.6962 0.00% 1.6962 --
2021-10-11 1.6898 0.00% 1.6898 --
2021-10-08 1.7019 0.00% 1.7019 --
2021-09-30 1.6925 0.00% 1.6925 --

【共254页 2536条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
开放日
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