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建信全球机遇混合型证券投资基金 [539001]
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最近一季净值增长率
日涨跌幅: -1.21% 单位净值 : 1.557 累计净值: 1.557
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 开放日
基本情况
基金名称 建信全球机遇混合型证券投资基金
基金简称 建信全球机遇混合(QDII)
基金代码 539001  
基金类型 混合型海外基金
合同生效日期 2010-09-14
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问 信安环球投资有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 标准普尔全球BMI市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70%+标准普尔BMI中国(除A、B股)指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%
投资目标 本基金通过全球化的资产配置和组合管理,在分散和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
投资范围 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金为混合型基金,投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%;现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 李博涵先生

李博涵先生,海外投资部总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.6%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   1.8%/年
托管费率   0.35%/年
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

26,167,567.1182.97
 

其中:普通股

24,593,247.2677.98
 优先股--
 存托凭证1,574,319.854.99
 房地产信托凭证--
2基金投资953,908.123.02
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

金融衍生品投资

--
 

其中:远期

--
 期货--
 期权--
 权证--
5

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
6

货币市场工具

--
7

银行存款和结算备付金合计

4,395,522.4813.94
8

其他资产

21,400.870.07
9

合计

31,538,398.58100.00

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
美国21,916,716.7872.95
中国香港4,250,850.3314.15
合计26,167,567.1187.09

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
材料189,771.310.63
必需消费品1,836,589.416.11
非必需消费品4,951,373.7716.48
能源187,030.920.62
金融2,976,193.049.91
医疗保健4,075,052.4613.56
工业794,806.212.65
房地产911,916.443.04
信息技术5,584,216.8718.59
电信服务4,569,256.6615.21
公用事业91,360.020.30
合计26,167,567.1187.09

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1MICROSOFT  CORP微软US5949181045纳斯达克证券交易所美国1,0941,587,687.475.28
2AMAZON.COM?INC亚马逊公司US0231351067纳斯达克证券交易所美国731,551,333.415.16
3APPLE?INC苹果公司US0378331005纳斯达克证券交易所美国1,6061,390,457.104.63
4ALPHABET?INC-CL?CAlphabet公司US02079K1079纳斯达克证券交易所美国84960,190.713.20
5FACEBOOK?INC-CLASS?AFacebook公司US30303M1027纳斯达克证券交易所美国534951,770.463.17
6MASTERCARD?INC - A万事达股份有限公司US57636Q1040纽约证券交易所美国379882,690.172.94
7TENCENT?HOLDINGS?LTD腾讯控股KYG875721634香港联合交易所中国香港1,700806,964.432.69
8JPMORGAN?CHASE  & CO摩根大通US46625H1005纽约证券交易所美国925766,935.112.55
9ALIBABA?GROUP?HOLDING-SP?ADR阿里巴巴US01609W1027纽约证券交易所美国459697,009.852.32
10BERKSHIRE  HATHAWAY?INC-CL?B伯克希尔哈撒韦公司US0846707026纽约证券交易所美国452683,843.712.28

注:所用证券代码采用ISIN码。

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注:无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1ISHARES?CORE?S&P?500?ETFETF基金交易型开放式BlackRock?Fund?Advisors489,876.441.63
2CONSUMER DISCRETIONARY SELTETF基金交易型开放式State?Street?Bank?and?Trust?Company209,814.680.70
3HEALTH CARE SELECT SECTORETF基金交易型开放式State?Street?Bank?and?Trust?Company148,036.930.49
4ISHARES MSCI CHINA ETFETF基金交易型开放式BlackRock?Fund?Advisors52,832.120.18
5VANGUARD FINANCIALS ETFETF基金交易型开放式The?Vanguard?Group47,533.900.16
6ISHARES CORE MSCI CHINA ETFETF基金交易型开放式BlackRock?Asset?Management?North?Asia?Ltd5,814.050.02

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(人民币元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利10,401.17
4应收利息135.35
5应收申购款10,864.35
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计21,400.87

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年12月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-03-04 1.557 -1.21% 1.557 --
2021-03-03 1.576 -0.76% 1.576 --
2021-03-02 1.588 -1.00% 1.588 --
2021-03-01 1.604 2.10% 1.604 --
2021-02-26 1.571 -0.57% 1.571 --
2021-02-25 1.580 -1.62% 1.580 --
2021-02-24 1.606 0.06% 1.606 --
2021-02-23 1.605 -0.12% 1.605 --
2021-02-22 1.607 -1.41% 1.607 --
2021-02-19 1.630 -0.06% 1.630 --

【共240页 2393条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
开放日
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