建信短债债券型证券投资基金 [531028]
0.76 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-03-29
日涨跌幅: 0.02% 单位净值 : 1.1237 累计净值: 1.1347
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-03-29

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信短债债券A 0.04% 0.12% 0.76% 0.74% 2.98% 5.5% 9.8% 13.09%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信短债债券型证券投资基金
基金简称 建信短债债券A
基金代码 531028  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2020-01-13
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 李星佑先生

李星佑先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2022年10月18日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月21日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 陈建良先生

陈建良先生,固定收益投资部总经理,双学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经理、总行金融市场部债券交易员。2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 吴沛文先生

吴沛文先生,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师、阳光资产管理股份有限公司信用研究员。2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2022年1月20日起任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不适用认购费
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.3%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
持有期≥7日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

19,029,658,078.6594.56
 

其中:债券

18,405,334,418.3091.46
 

资产支持证券

624,323,660.353.10
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

787,836,656.183.91
8

其他资产

306,470,563.151.52
9

合计

20,123,965,297.98100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

2,856,356,086.8114.32
 

其中:政策性金融债

1,037,597,406.945.20
4

企业债券

477,145,866.082.39
5

企业短期融资券

10,079,269,083.7750.53
6

中期票据

4,774,554,237.7623.93
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

157,047,324.210.79
9

其他

60,961,819.670.31
10

合计

18,405,334,418.3092.26

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
121020221国开022,300,000236,768,553.421.19
214020514国开052,000,000211,605,753.421.06
310210318321晋能电力MTN0181,500,000154,629,836.070.78
404238027623桂交投CP0041,500,000152,199,049.180.76
501238448823淮南矿SCP0041,400,000140,362,240.440.70

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
114309323海潮1A1,000,000101,533,369.860.51
2112152信保03优780,00079,963,215.130.40
3143160鹏睿05A520,00052,663,562.740.26
414340423中交3A380,00038,284,323.290.19
519927423华发4A300,00030,816,936.990.15
6112632陕焦02优300,00030,631,191.780.15
7199769熙和03优300,00030,415,165.480.15
8199834悦信05优290,00029,332,189.040.15
9135907悦融3优280,00028,593,983.560.14
10199856中置01优270,00027,366,571.230.14

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,广州银行股份有限公司因违反金融统计业务管理规定、违反支付结算管理规定、违反货币金银业务管理规定、违反国库业务管理规定、违反征信业务管理规定、违反反洗钱业务管理规定以及违反金融消费者权益保护业务管理规定等行为于2023年8月23日收到中国人民银行广东省分行警告,并处罚款人民币896.9万元。(广东银罚决字〔2023〕1号)

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金35,876.70
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款306,434,686.45
6其他应收款-
7其他-
8合计306,470,563.15

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2023年12月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-04-17 1.1237 0.02% 1.1347 --
2024-04-16 1.1235 0.01% 1.1345 --
2024-04-15 1.1234 0.03% 1.1344 --
2024-04-12 1.1231 0.04% 1.1341 --
2024-04-11 1.1227 0.02% 1.1337 --
2024-04-10 1.1225 0.02% 1.1335 --
2024-04-09 1.1223 0.03% 1.1333 --
2024-04-08 1.1220 0.02% 1.1330 --
2024-04-03 1.1216 0.03% 1.1326 --
2024-04-02 1.1213 0.03% 1.1323 --

【共347页 3467条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2023-08-28 2023-08-29 0.011
基金公告
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