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建信月盈安心理财债券型证券投资基金B [531028]
0.64 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-06
七日年化收益率:2.449% 万份收益:0.6662
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-06

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信月盈理财B 0.05% 0.19% 0.64% 2.68% 2.9% 7.3% 11.58% 31.98%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信月盈安心理财债券型证券投资基金B
基金简称 建信月盈理财B
基金代码 531028  
基金类型 理财产品
合同生效日期 2012-12-20
基金运作方式 契约型开放式 本基金每份基金份额的每个运作期为一个月。 在每份基金份额的运作期到期日,基金份额持有人可申请赎回该份基金份额。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日次日起该基金份额进入下一个运作期。
购买起点 首次500万元,追加10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在任何一个交易日,本基金投资组合平均剩余期限不得超过150天。
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国民生银行股份有限公司
(3)交通银行股份有限公司
(4)招商银行股份有限公司
(5)光大证券股份有限公司
(6)长城证券有限责任公司
(7)海通证券股份有限公司
(8)中信建投证券股份有限公司
(9)中国银河证券股份有限公司
(10)国信证券股份有限公司
(11)兴业证券股份有限公司
(12)中国中投证券有限责任公司
(13)上海证券有限责任公司
(14)财富证券股份有限公司
(15)申万宏源证券有限公司
(16)信达证券股份有限公司
(17)平安证券有限责任公司
(18)国海证券股份有限公司
(19)国泰君安证券股份有限公司
(20)招商证券股份有限公司
(21)深圳众禄基金销售有限公司
(22)杭州数米基金销售有限公司
(23)上海好买基金销售有限公司
(24)上海天天基金销售有限公司
(25)和讯信息科技有限公司
(26)浙江同花顺基金销售有限公司
(27)上海陆金所资产管理有限公司
基金经理
现任基金经理: 陈建良先生

双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

现任基金经理: 刘思女士

硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
本基金不收取此项费用
本基金不收取此项费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。
销售服务费率   本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A 类升级为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

固定收益投资

5,293,329,091.69 40.46

其中:债券

5,293,329,091.69 40.46

资产支持证券

- 0.00
2 买入返售金融资产 4,185,047,707.87 31.99
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,573,889,889.55 27.32
4

其他资产

31,471,010.05 0.24
5

合计

13,083,737,699.16 100.00

报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.12
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 84,389,753.41 0.65
其中:买断式回购融资 - 0.00

注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 70.92 0.65
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
2 30天(含)—60天 14.32 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60天(含)—90天 12.34 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90天(含)—120天 0.38 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
5 120天(含)—397天(含) 2.47 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 100.44 0.65

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

49,939,990.08 0.38
2

央行票据

- -
3

金融债券

709,219,372.16 5.46

其中:政策性金融债

709,219,372.16 5.46
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

350,019,036.75 2.69
6

中期票据

- -
7

同业存单

4,184,150,692.70 32.20
8

其他

- -
9

合计

5,293,329,091.69 40.73
10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

- -

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111916289 19上海银行CD289 3,000,000 299,431,592.60 2.30
2 160315 16进出15 2,600,000 260,257,271.14 2.00
3 111916278 19上海银行CD278 2,000,000 199,740,729.07 1.54
4 111914171 19江苏银行CD171 2,000,000 199,621,103.13 1.54
5 111812215 18北京银行CD215 2,000,000 199,052,613.02 1.53
6 111803202 18农业银行CD202 2,000,000 198,625,866.88 1.53
7 180410 18农发10 1,660,000 166,006,396.87 1.28
8 111817201 18光大银行CD201 1,500,000 149,829,760.05 1.15
9 111988071 19厦门银行CD206 1,500,000 149,791,700.68 1.15
10 111815554 18民生银行CD554 1,500,000 149,747,745.89 1.15

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0881%
报告期内偏离度的最低值 0.0210%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0444%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

投资组合报告附注

基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1

存出保证金

-
2

应收证券清算款

136,638.57
3

应收利息

31,334,371.48
4

应收申购款

-
5

其他应收款

-
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

31,471,010.05

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 万份收益 七日年化收益率 资产净值
2019-12-15 0.6662 2.449% --
2019-12-14 0.6663 2.439% --
2019-12-13 0.6645 2.429% --
2019-12-12 0.6691 2.418% --
2019-12-11 0.6579 2.402% --
2019-12-10 0.6699 2.407% --
2019-12-09 0.6458 2.406% --
2019-12-08 0.6479 2.419% --
2019-12-07 0.6479 2.432% --
2019-12-06 0.6430 2.446% --

【共242页 2412条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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