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建信短债债券型证券投资基金 [531028]
0.63 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-13
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0186 累计净值: 1.0186
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-13

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信短债债券A -0.06% 0.14% 0.63% 1.92% 1.92% -- -- 1.92%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信短债债券型证券投资基金
基金简称 建信短债债券A
基金代码 531028  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2020-01-13
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资比例 基金的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国民生银行股份有限公司
(3)交通银行股份有限公司
(4)招商银行股份有限公司
(5)光大证券股份有限公司
(6)长城证券有限责任公司
(7)海通证券股份有限公司
(8)中信建投证券股份有限公司
(9)中国银河证券股份有限公司
(10)国信证券股份有限公司
(11)兴业证券股份有限公司
(12)中国中投证券有限责任公司
(13)上海证券有限责任公司
(14)财富证券股份有限公司
(15)申万宏源证券有限公司
(16)信达证券股份有限公司
(17)平安证券有限责任公司
(18)国海证券股份有限公司
(19)国泰君安证券股份有限公司
(20)招商证券股份有限公司
(21)深圳众禄基金销售有限公司
(22)杭州数米基金销售有限公司
(23)上海好买基金销售有限公司
(24)上海天天基金销售有限公司
(25)和讯信息科技有限公司
(26)浙江同花顺基金销售有限公司
(27)上海陆金所资产管理有限公司
基金经理
现任基金经理: 刘思女士

刘思女士,硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,刘思继续担任该基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金,刘思继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 陈建良先生

陈建良先生,固定收益投资部副总经理,双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

现任基金经理: 吴沛文先生

吴沛文先生,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司担任信用研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.3%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
持有期≥7天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- -
 

其中:股票

- -
2

基金投资

- -
3

固定收益投资

2,469,478,000.00 97.64
 

其中:债券

2,469,478,000.00 97.64
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

3,833,544.66 0.15
8

其他资产

55,833,382.35 2.21
9

合计

2,529,144,927.01 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

166,177,000.00 7.24
 

其中:政策性金融债

166,177,000.00 7.24
4

企业债券

59,068,000.00 2.57
5

企业短期融资券

2,015,986,800.00 87.83
6

中期票据

141,111,200.00 6.15
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

87,135,000.00 3.80
9

其他

- -
10

合计

2,469,478,000.00 107.59

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,000,000 100,670,000.00 4.39
2 012001052 20中兴通讯SCP001 1,000,000 100,120,000.00 4.36
3 012001105 20中化工SCP003 1,000,000 100,100,000.00 4.36
4 072000201 20平安证券CP008 900,000 90,045,000.00 3.92
5 042000162 20天津轨交CP001 800,000 79,808,000.00 3.48

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,467,130.56
5 应收申购款 29,366,251.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,833,382.35

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-11-24 1.0186 0.00% 1.0186 --
2020-11-23 1.0186 0.01% 1.0186 --
2020-11-20 1.0185 -0.06% 1.0185 --
2020-11-19 1.0191 -0.03% 1.0191 --
2020-11-18 1.0194 -0.05% 1.0194 --
2020-11-17 1.0199 -0.02% 1.0199 --
2020-11-16 1.0201 -0.01% 1.0201 --
2020-11-13 1.0202 -0.06% 1.0202 --
2020-11-12 1.0208 -0.03% 1.0208 --
2020-11-11 1.0211 0.00% 1.0211 --

【共265页 2642条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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