建信纯债债券型证券投资基金 [531021]
| 0.62 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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| 日涨跌幅： 0.01% | 单位净值 ： 1.5112 | 累计净值： 1.5182 | ||
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信纯债债券C | 0.11% | -0.17% | 0.62% | 3.43% | 2.53% | 5.92% | 10.21% | 51.77% |
基本情况
| 基金名称 | 建信纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信纯债债券C |
| 基金代码 | 531021 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2012-11-15 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资人创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
|
| 投资比例 | 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发；同时本基金亦不参与可转债投资（分离交易可转债除外）。
|
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理： 黎颖芳女士
黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经理，硕士。曾任职于大成基金管理公司金融工程部、规划发展部。2005年11月加入本公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理： 彭紫云先生
彭紫云先生，硕士。2013年7月加入建信基金，历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月17日至2021年11月10日任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理；2020年1月3日至2021年11月18日任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年1月3日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2020年4月10日至2021年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金；2020年4月10日至2021年9月29日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月18日至2021年11月28日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月18日至2022年1月6日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年7月27日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月27日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年8月23日起任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | |||||||||||||
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| 申购费率 | |||||||||||||
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| 赎回费率 | |||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | ||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0.35%。 | ||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| - | - | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 10,694,190,342.19 | 99.90 |
| 10,646,733,958.63 | 99.46 | |
| 47,456,383.56 | 0.44 | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 5,096,551.61 | 0.05 |
| 8 |
| 5,671,719.80 | 0.05 |
| 9 |
| 10,704,958,613.60 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 127,405,753.42 | 1.44 |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 4,549,439,785.35 | 51.59 |
| 1,588,760,029.68 | 18.02 | |
| 4 |
| 674,101,978.98 | 7.64 |
| 5 |
| 813,099,166.22 | 9.22 |
| 6 |
| 4,482,687,274.66 | 50.84 |
| 7 |
| - | - |
| 8 |
| - | - |
| 9 |
| - | - |
| 10 |
| 10,646,733,958.63 | 120.74 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22国开20 | 3,700,000 | 373,985,863.01 | 4.24 |
| 2 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 3,300,000 | 351,622,232.88 | 3.99 |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 2,900,000 | 300,185,197.26 | 3.40 |
| 4 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 2,900,000 | 296,119,792.35 | 3.36 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 2,500,000 | 260,705,986.30 | 2.96 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199274 | 23华发4A | 300,000 | 30,323,597.26 | 0.34 |
| 2 | 199619 | 23华发5A | 170,000 | 17,132,786.30 | 0.19 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 |
| 7,571.83 |
| 2 |
| - |
| 3 |
| - |
| 4 |
| - |
| 5 |
| 5,664,147.97 |
| 6 |
| - |
| 7 |
| - |
| 8 |
| - |
| 9 |
| 5,671,719.80 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | |||
| 建信纯债债券A | 225,344 | 19,367.25 | 3,781,111,147.31 | 86.64 | 583,182,281.28 | 13.36 |
| 建信纯债债券C | 175,878 | 7,550.52 | 480,526,893.67 | 36.19 | 847,443,811.16 | 63.81 |
| 合计 | 401,222 | 14,187.32 | 4,261,638,040.98 | 74.87 | 1,430,626,092.44 | 25.13 |
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
|---|---|---|---|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信纯债债券A | 1,221,939.64 | 0.03 |
| 建信纯债债券C | 370,943.65 | 0.03 | |
| 合计 | 1,592,883.29 | 0.03 |
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
| 项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间（万份） |
|---|---|---|
| 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信纯债债券A | - |
| 建信纯债债券C | - | |
| 合计 | - | |
| 本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信纯债债券A | 50~100 |
| 建信纯债债券C | - | |
| 合计 | 50~100 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 1.5112 | 0.01% | 1.5182 | -- |
| 2023-09-21 | 1.5111 | 0.05% | 1.5181 | -- |
| 2023-09-20 | 1.5104 | 0.01% | 1.5174 | -- |
| 2023-09-19 | 1.5103 | 0.00% | 1.5173 | -- |
| 2023-09-18 | 1.5103 | -0.02% | 1.5173 | -- |
| 2023-09-15 | 1.5106 | 0.01% | 1.5176 | -- |
| 2023-09-14 | 1.5105 | 0.05% | 1.5175 | -- |
| 2023-09-13 | 1.5098 | 0.08% | 1.5168 | -- |
| 2023-09-12 | 1.5086 | 0.03% | 1.5156 | -- |
| 2023-09-11 | 1.5081 | -0.07% | 1.5151 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.007 |
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
