建信双息红利债券型证券投资基金 [531017]
-4.18 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 0.78% 单位净值 : 1.030 累计净值: 1.511
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信双息红利债券C -0.48% -1.81% -4.18% 0.98% -2.94% 1.73% 1.79% 56.04%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信双息红利债券型证券投资基金
基金简称 建信双息红利债券C
基金代码 531017  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2011-12-13
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
投资目标 通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资比例 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 尹润泉先生

尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不收取认购费。
申购费率
本基金份额不收取申购费。
赎回费率
持有期限 赎回费率
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取费用
0日≤持有期<7日 1.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.35%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

387,054,236.2916.85
 

其中:股票

387,054,236.2916.85
2

基金投资

--
3

固定收益投资

1,883,320,953.4981.97
 

其中:债券

1,883,320,953.4981.97
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

10,000,000.000.44
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

16,927,974.590.74
8

其他各项资产

323,686.650.01
9

合计

2,297,626,851.02100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业16,056,714.000.77
C制造业353,162,039.4916.95
D电力、热力、燃气及水生产和供应业7,388,453.000.35
E建筑业--
F批发和零售业6,474,665.000.31
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业3,972,364.800.19
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计387,054,236.2918.58

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600522中天科技1,925,11030,628,500.101.47
2300316晶盛机电385,30027,317,770.001.31
3000568泸州老窖126,50026,510,605.001.27
4600487亨通光电1,184,00017,357,440.000.83
5601899紫金矿业1,412,20016,056,714.000.77
6600690海尔智家641,50015,062,420.000.72
7300358楚天科技993,42014,831,760.600.71
8002236大华股份734,20014,500,450.000.70
9000657中钨高新1,453,27014,082,186.300.68
10000063中兴通讯309,13914,078,190.060.68
11603966法兰泰克1,026,30012,962,169.000.62
12688596正帆科技242,73710,510,512.100.50
13002130沃尔核材1,212,9009,848,748.000.47
14000887中鼎股份746,8009,775,612.000.47
15688425铁建重工1,959,8019,426,642.810.45
16605305中际联合268,9009,373,854.000.45
17603987康德莱718,5009,283,020.000.45
18300666江丰电子130,0008,834,800.000.42
19002557洽洽食品205,2008,526,060.000.41
20002965祥鑫科技148,8008,285,184.000.40
21603606东方电缆163,1007,996,793.000.38
22002223鱼跃医疗212,2007,637,078.000.37
23002444巨星科技342,5007,493,900.000.36
24600795国电电力1,929,1007,388,453.000.35
25002475立讯精密227,4007,379,130.000.35
26002531天顺风能469,5007,150,485.000.34
27603556海兴电力273,7006,908,188.000.33
28300443金雷股份182,8006,480,260.000.31
29603855华荣股份243,5006,477,100.000.31
30000034神州数码243,5006,474,665.000.31
31300750宁德时代23,4005,353,686.000.26
32300059东方财富279,7443,972,364.800.19
33002371北方华创11,2003,557,680.000.17
34002139拓邦股份272,4003,554,820.000.17
35601012隆基绿能121,0003,469,070.000.17
36002487大金重工85,9002,649,156.000.13
37300360炬华科技144,8002,589,024.000.12
38600660福耀玻璃52,2001,871,370.000.09
39688022瀚川智能38,7041,398,375.520.07

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1000034神州数码19,260,819.321.60
2000568泸州老窖19,165,454.001.59
3300316晶盛机电17,319,471.691.44
4603966法兰泰克14,836,861.201.23
5002236大华股份14,770,001.001.22
6600522中天科技12,588,406.821.04
7605305中际联合12,204,906.861.01
8603305旭升集团11,861,654.120.98
9300360炬华科技11,605,802.410.96
10603855华荣股份10,744,577.000.89
11688425铁建重工10,438,609.440.87
12000063中兴通讯10,324,336.460.86
13002130沃尔核材9,745,169.600.81
14688596正帆科技9,609,236.930.80
15603606东方电缆9,583,747.700.79
16601899紫金矿业9,490,029.000.79
17600690海尔智家9,403,939.880.78
18300666江丰电子9,231,195.000.77
19000657中钨高新8,870,658.000.74
20300358楚天科技8,383,880.200.69

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1300982苏文电能20,045,428.041.66
2300360炬华科技14,018,288.661.16
3603305旭升集团13,402,467.641.11
4000034神州数码12,714,993.131.05
5300674宇信科技12,660,533.491.05
6600976健民集团11,838,994.630.98
7603666亿嘉和9,860,117.000.82
8002508老板电器7,652,931.000.63
9688819天能股份6,742,570.680.56
10600989宝丰能源5,994,464.000.50
11601669中国电建5,467,277.000.45
12002402和而泰4,966,431.000.41
13603855华荣股份4,804,399.000.40
14300870欧陆通4,595,057.000.38
15300129泰胜风能4,328,069.320.36
16300059东方财富3,939,886.040.33
17000568泸州老窖3,927,300.000.33
18002531天顺风能3,559,632.000.30
19600795国电电力3,312,040.000.27
20002139拓邦股份2,994,388.890.25

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额329,992,716.43
卖出股票收入(成交)总额171,993,391.45

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

241,280,666.0311.58
2

央行票据

--
3

金融债券

10,400,131.150.50
 

其中:政策性金融债

10,400,131.150.50
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

1,631,640,156.3178.33
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

1,883,320,953.4990.41

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
1111000起帆转债611,25079,323,922.093.81
201969423国债01780,00078,865,522.203.79
3113050南银转债618,86069,674,073.343.34
4113563柳药转债512,85066,776,020.643.21
5127074麦米转2457,27063,190,880.453.03

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

211,929.48
2

应收清算款

-
3

应收股利

-
4

应收利息

-
5

应收申购款

111,757.17
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

323,686.65

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1111000起帆转债79,323,922.093.81
2113050南银转债69,674,073.343.34
3113563柳药转债66,776,020.643.21
4127074麦米转263,190,880.453.03
5123149通裕转债61,861,365.622.97
6127043川恒转债58,311,316.382.80
7113530大丰转债57,939,181.232.78
8110077洪城转债56,309,564.622.70
9118023广大转债54,844,482.702.63
10127045牧原转债48,066,920.492.31
11110085通22转债45,123,972.022.17
12127070大中转债42,743,334.352.05
13123071天能转债42,593,675.592.04
14127073天赐转债42,269,047.922.03
15123150九强转债40,787,656.721.96
16123099普利转债37,492,155.541.80
17123169正海转债37,354,524.341.79
18128140润建转债33,942,307.601.63
19123127耐普转债33,621,707.061.61
20110088淮22转债33,279,574.671.60
21127020中金转债32,929,748.261.58
22123114三角转债32,842,434.181.58
23127066科利转债31,282,969.451.50
24128042凯中转债31,278,062.701.50
25123164法本转债29,915,706.761.44
26110086精工转债28,216,624.371.35
27113027华钰转债26,699,179.951.28
28128142新乳转债24,690,243.581.19
29113051节能转债23,824,035.291.14
30113063赛轮转债22,831,691.121.10
31110090爱迪转债22,463,805.991.08
32123156博汇转债21,915,646.231.05
33113664大元转债18,588,737.540.89
34123144裕兴转债18,015,978.850.86
35110074精达转债17,950,734.290.86
36128119龙大转债17,227,554.910.83
37118013道通转债13,246,374.260.64
38127012招路转债12,828,587.120.62
39128132交建转债12,619,696.600.61
40113663新化转债12,381,182.300.59
41110068龙净转债12,189,213.620.59
42113045环旭转债11,924,282.580.57
43113598法兰转债11,907,579.620.57
44113644艾迪转债11,569,930.150.56
45128141旺能转债9,593,106.360.46
46123172漱玉转债8,440,002.140.41
47113504艾华转债7,139,870.050.34
48127077华宏转债7,061,265.690.34
49123075贝斯转债6,277,528.770.30
50113615金诚转债4,880,792.100.23
51118027宏图转债4,859,113.010.23
52113588润达转债4,533,731.190.22
53123133佩蒂转债4,312,330.040.21
54113061拓普转债4,184,403.100.20
55127072博实转债4,138,583.460.20

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
建信双息红利债券A16,68594,131.181,406,563,687.6189.56164,015,038.2310.44
建信双息红利债券C7,49843,459.95276,124,132.4384.7449,738,580.4115.26
建信双息红利债券H2348,005.57696,011.13100.00--
合计24,18578,442.731,683,383,831.1788.73213,753,618.6411.27

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金建信双息红利债券A2,216,631.640.14
建信双息红利债券C2,847.020.00
建信双息红利债券H--
 合计2,219,478.660.12

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金建信双息红利债券A-
建信双息红利债券C-
建信双息红利债券H-
 合计-
本基金基金经理持有本开放式基金建信双息红利债券A10~50
建信双息红利债券C-
建信双息红利债券H-
 合计10~50

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 1.030 0.78% 1.511 --
2023-09-21 1.022 -0.29% 1.503 --
2023-09-20 1.025 -0.29% 1.506 --
2023-09-19 1.028 -0.48% 1.509 --
2023-09-18 1.033 0.10% 1.514 --
2023-09-15 1.032 0.29% 1.513 --
2023-09-14 1.029 -0.48% 1.510 --
2023-09-13 1.034 -0.77% 1.515 --
2023-09-12 1.042 0.10% 1.523 --
2023-09-11 1.041 0.39% 1.522 --

【共222页 2215条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2022-10-19 2022-10-20 0.015
2022-04-14 2022-04-15 0.018
2022-01-13 2022-01-14 0.028
2021-04-13 2021-04-14 0.020
2020-10-27 2020-10-28 0.020
2020-07-10 2020-07-13 0.016
2020-04-20 2020-04-21 0.013
2020-01-16 2020-01-17 0.020
2017-10-26 2017-10-27 0.014
2017-01-20 2017-01-23 0.035
2016-10-19 2016-10-20 0.022
2016-07-15 2016-07-18 0.020
2016-04-18 2016-04-19 0.026
2016-01-25 2016-01-26 0.041
2015-10-27 2015-10-28 0.043
2015-07-20 2015-07-21 0.064
2015-04-15 2015-04-16 0.038
2015-01-20 2015-01-21 0.028
基金公告
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 人员信息公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599号-1

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ccbfund.cn 本网站已支持IPv6