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建信双息红利债券型证券投资基金 [531017]
-6.11 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
日涨跌幅: -0.10% 单位净值 : 1.044 累计净值: 1.464
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信双息红利债券C 0.09% -0.74% -6.11% -2.27% -1.44% 4.65% 7.5% 50.92%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信双息红利债券型证券投资基金
基金简称 建信双息红利债券C
基金代码 531017  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2011-12-13
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率
投资目标 通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资比例 本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 彭紫云先生

彭紫云先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 朱虹女士

朱虹女士,固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月7日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   C类基金份额计提的销售服务费年费率为0.35%
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-04-13 1.044 -0.10% 1.464 --
2021-04-12 1.065 -0.93% 1.465 --
2021-04-09 1.075 -0.19% 1.475 --
2021-04-08 1.077 0.09% 1.477 --
2021-04-07 1.076 0.00% 1.476 --
2021-04-06 1.076 0.19% 1.476 --
2021-04-02 1.074 0.00% 1.474 --
2021-04-01 1.074 0.19% 1.474 --
2021-03-31 1.072 -0.19% 1.472 --
2021-03-30 1.074 0.28% 1.474 --

【共162页 1617条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2021-04-13 2021-04-14 0.020
2020-10-27 2020-10-28 0.020
2020-07-10 2020-07-13 0.016
2020-04-20 2020-04-21 0.013
2020-01-16 2020-01-17 0.020
2017-10-26 2017-10-27 0.014
2017-01-20 2017-01-23 0.035
2016-10-19 2016-10-20 0.022
2016-07-15 2016-07-18 0.020
2016-04-18 2016-04-19 0.026
2016-01-25 2016-01-26 0.041
2015-10-27 2015-10-28 0.043
2015-07-20 2015-07-21 0.064
2015-04-15 2015-04-16 0.038
2015-01-20 2015-01-21 0.028
基金公告
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