建信收益增强债券型证券投资基金 [531009]
| -2.67 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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| 日涨跌幅： 1.27% | 单位净值 ： 1.680 | 累计净值： 1.795 | ||
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信收益增强债券C | -0.59% | -1.41% | -2.67% | -1.88% | -2.84% | -1.18% | 0.97% | 86.63% |
基本情况
| 基金名称 | 建信收益增强债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信收益增强债券C |
| 基金代码 | 531009 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2009-06-02 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数。 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括：公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券（含可分离式）、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票（含存托凭证）、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票（含一级市场新股申购）等权益类品种的比例为基金资产的0－20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 |
基金经理
现任基金经理： 牛兴华先生
牛兴华先生，硕士，2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。曾任神州数码中国有限公司投资专员、中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师。2013年4月加入本公司，历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理；2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理，该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金，牛兴华继续担任该基金的基金经理；2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理；2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理： 吕怡女士
吕怡女士，硕士。2016年6月毕业于复旦大学金融学专业。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部债券研究员。2019年12月加入建信基金，历任固定收益投资部转债研究员、基金经理助理兼研究员。2022年9月13日起任建信转债增强债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0.4%。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 8,530,165.92 | 8.62 |
| 8,530,165.92 | 8.62 | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 81,569,485.14 | 82.39 |
| 81,569,485.14 | 82.39 | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 5,461,022.25 | 5.52 |
| 8 |
| 3,444,645.05 | 3.48 |
| 9 |
| 99,005,318.36 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 385,452.00 | 0.39 |
| C | 制造业 | 4,500,276.92 | 4.58 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789,154.00 | 0.80 |
| E | 建筑业 | 351,900.00 | 0.36 |
| F | 批发和零售业 | 627,413.00 | 0.64 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,130,079.00 | 1.15 |
| J | 金融业 | 736,723.00 | 0.75 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,168.00 | 0.01 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 8,530,165.92 | 8.69 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600795 | 国电电力 | 123,600 | 473,388.00 | 0.48 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 22,000 | 435,160.00 | 0.44 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 51,600 | 385,452.00 | 0.39 |
| 4 | 600970 | 中材国际 | 27,600 | 351,900.00 | 0.36 |
| 5 | 600011 | 华能国际 | 34,100 | 315,766.00 | 0.32 |
| 6 | 002304 | 洋河股份 | 2,300 | 302,105.00 | 0.31 |
| 7 | 600572 | 康恩贝 | 44,100 | 302,085.00 | 0.31 |
| 8 | 688409 | 富创精密 | 2,768 | 301,712.00 | 0.31 |
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 21,900 | 301,563.00 | 0.31 |
| 10 | 002334 | 英威腾 | 23,600 | 300,664.00 | 0.31 |
| 11 | 603019 | 中科曙光 | 5,900 | 300,310.00 | 0.31 |
| 12 | 601989 | 中国重工 | 60,500 | 291,610.00 | 0.30 |
| 13 | 300286 | 安科瑞 | 7,700 | 291,522.00 | 0.30 |
| 14 | 603708 | 家家悦 | 22,900 | 287,166.00 | 0.29 |
| 15 | 300260 | 新莱应材 | 7,200 | 284,544.00 | 0.29 |
| 16 | 600557 | 康缘药业 | 10,300 | 282,838.00 | 0.29 |
| 17 | 603733 | 仙鹤股份 | 13,300 | 277,305.00 | 0.28 |
| 18 | 603699 | 纽威股份 | 14,400 | 214,272.00 | 0.22 |
| 19 | 688503 | 聚和材料 | 2,172 | 211,770.00 | 0.22 |
| 20 | 301015 | 百洋医药 | 7,300 | 202,648.00 | 0.21 |
| 21 | 688036 | 传音控股 | 1,374 | 201,978.00 | 0.21 |
| 22 | 002283 | 天润工业 | 30,600 | 196,452.00 | 0.20 |
| 23 | 603444 | 吉比特 | 400 | 196,444.00 | 0.20 |
| 24 | 002223 | 鱼跃医疗 | 5,400 | 194,346.00 | 0.20 |
| 25 | 603662 | 柯力传感 | 5,200 | 191,360.00 | 0.19 |
| 26 | 600633 | 浙数文化 | 11,800 | 191,278.00 | 0.19 |
| 27 | 002230 | 科大讯飞 | 2,800 | 190,288.00 | 0.19 |
| 28 | 688226 | 威腾电气 | 8,656 | 188,873.92 | 0.19 |
| 29 | 300624 | 万兴科技 | 1,600 | 187,440.00 | 0.19 |
| 30 | 600602 | 云赛智联 | 12,200 | 183,732.00 | 0.19 |
| 31 | 002777 | 久远银海 | 5,100 | 180,897.00 | 0.18 |
| 32 | 301088 | 戎美股份 | 7,700 | 137,599.00 | 0.14 |
| 33 | 002436 | 兴森科技 | 6,300 | 97,650.00 | 0.10 |
| 34 | 300395 | 菲利华 | 1,400 | 68,880.00 | 0.07 |
| 35 | 000888 | 峨眉山A | 800 | 9,168.00 | 0.01 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 1,490,199.00 | 1.46 |
| 2 | 688169 | 石头科技 | 1,330,981.40 | 1.30 |
| 3 | 601989 | 中国重工 | 1,289,169.00 | 1.26 |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 1,214,987.00 | 1.19 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 1,202,500.00 | 1.18 |
| 6 | 601390 | 中国中铁 | 1,179,345.00 | 1.15 |
| 7 | 688273 | 麦澜德 | 1,136,624.39 | 1.11 |
| 8 | 002092 | 中泰化学 | 1,126,906.00 | 1.10 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 1,104,709.00 | 1.08 |
| 10 | 002334 | 英威腾 | 1,096,399.00 | 1.07 |
| 11 | 603666 | 亿嘉和 | 1,026,526.00 | 1.00 |
| 12 | 002777 | 久远银海 | 1,004,586.00 | 0.98 |
| 13 | 301155 | 海力风电 | 945,341.00 | 0.92 |
| 14 | 300638 | 广和通 | 926,061.00 | 0.91 |
| 15 | 002833 | 弘亚数控 | 920,818.00 | 0.90 |
| 16 | 600557 | 康缘药业 | 911,781.00 | 0.89 |
| 17 | 300687 | 赛意信息 | 905,522.00 | 0.89 |
| 18 | 600363 | 联创光电 | 898,288.00 | 0.88 |
| 19 | 688012 | 中微公司 | 860,859.16 | 0.84 |
| 20 | 000975 | 银泰黄金 | 852,132.00 | 0.83 |
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 1,434,275.00 | 1.40 |
| 2 | 688169 | 石头科技 | 1,370,459.83 | 1.34 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 1,269,655.00 | 1.24 |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 1,250,932.00 | 1.22 |
| 5 | 688273 | 麦澜德 | 1,201,249.50 | 1.18 |
| 6 | 301155 | 海力风电 | 1,168,411.00 | 1.14 |
| 7 | 601390 | 中国中铁 | 1,116,018.00 | 1.09 |
| 8 | 002092 | 中泰化学 | 1,109,082.00 | 1.09 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 1,087,601.00 | 1.06 |
| 10 | 601989 | 中国重工 | 1,019,897.00 | 1.00 |
| 11 | 603666 | 亿嘉和 | 1,010,411.00 | 0.99 |
| 12 | 002833 | 弘亚数控 | 966,579.80 | 0.95 |
| 13 | 300638 | 广和通 | 961,565.00 | 0.94 |
| 14 | 300759 | 康龙化成 | 947,294.92 | 0.93 |
| 15 | 300687 | 赛意信息 | 913,357.00 | 0.89 |
| 16 | 600363 | 联创光电 | 892,133.00 | 0.87 |
| 17 | 688121 | 卓然股份 | 884,689.85 | 0.87 |
| 18 | 002777 | 久远银海 | 873,339.72 | 0.85 |
| 19 | 300058 | 蓝色光标 | 868,720.00 | 0.85 |
| 20 | 000975 | 银泰黄金 | 867,803.00 | 0.85 |
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
| 买入股票成本（成交）总额 | 145,167,565.03 |
|---|---|
| 卖出股票收入（成交）总额 | 151,687,218.10 |
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 33,170,670.56 | 33.78 |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| - | - |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| 24,918,475.29 | 25.38 |
| 6 |
| 22,761,882.74 | 23.18 |
| 7 |
| 718,456.55 | 0.73 |
| 8 |
| - | - |
| 9 |
| - | - |
| 10 |
| 81,569,485.14 | 83.08 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019703 | 23国债10 | 164,000 | 16,486,313.42 | 16.79 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 129,700 | 13,614,051.11 | 13.87 |
| 3 | 102102235 | 21潞安MTN004 | 80,000 | 8,338,524.93 | 8.49 |
| 4 | 102101730 | 21荆门城投MTN003 | 80,000 | 8,288,826.30 | 8.44 |
| 5 | 012380130 | 23伊犁财通SCP001 | 70,000 | 7,152,718.90 | 7.29 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 |
| 35,309.18 |
| 2 |
| 3,407,435.17 |
| 3 |
| - |
| 4 |
| - |
| 5 |
| 1,900.70 |
| 6 |
| - |
| 7 |
| - |
| 8 |
| - |
| 9 |
| 3,444,645.05 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113632 | 鹤21转债 | 326,887.97 | 0.33 |
| 2 | 113563 | 柳药转债 | 204,423.03 | 0.21 |
| 3 | 110062 | 烽火转债 | 187,145.55 | 0.19 |
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | |||
| 建信收益增强债券A | 5,043 | 5,201.96 | 1,043,073.57 | 3.98 | 25,190,432.36 | 96.02 |
| 建信收益增强债券C | 5,307 | 5,563.86 | 251,179.03 | 0.85 | 29,276,230.55 | 99.15 |
| 合计 | 10,350 | 5,387.53 | 1,294,252.60 | 2.32 | 54,466,662.91 | 97.68 |
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
|---|---|---|---|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信收益增强债券A | 6.28 | 0.00 |
| 建信收益增强债券C | - | - | |
| 合计 | 6.28 | 0.00 |
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 1.680 | 1.27% | 1.795 | -- |
| 2023-09-21 | 1.659 | -0.36% | 1.774 | -- |
| 2023-09-20 | 1.665 | -0.30% | 1.780 | -- |
| 2023-09-19 | 1.670 | -0.42% | 1.785 | -- |
| 2023-09-18 | 1.677 | 0.18% | 1.792 | -- |
| 2023-09-15 | 1.674 | -0.06% | 1.789 | -- |
| 2023-09-14 | 1.675 | -0.36% | 1.790 | -- |
| 2023-09-13 | 1.681 | -0.47% | 1.796 | -- |
| 2023-09-12 | 1.689 | 0.00% | 1.804 | -- |
| 2023-09-11 | 1.689 | 0.30% | 1.804 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2012-12-06 | 2012-12-07 | 0.115 |
基金公告
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| 基金产品资料概要 |
