建信收益增强债券型证券投资基金 [531009]
1.47 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10
日涨跌幅: 0.07% 单位净值 : 1.385 累计净值: 1.830
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信收益增强债券C 0.14% 0.29% 1.47% 1.69% 0.56% -0.49% 1.99% 91.93%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信收益增强债券型证券投资基金
基金简称 建信收益增强债券C
基金代码 531009  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2009-06-02
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数。
投资目标 在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资范围包括:公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票(含存托凭证)、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中,本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%,本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。
基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生

牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。曾任神州数码中国有限公司投资专员、中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师。2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日至2023年9月26日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 吕怡女士

吕怡女士,硕士。2016年6月毕业于复旦大学金融学专业。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部债券研究员。2019年12月加入建信基金,历任固定收益投资部转债研究员、基金经理助理兼研究员。2022年9月13日起任建信转债增强债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不收取认购费。
申购费率
本基金份额不收取申购费。
赎回费率
持有期限 赎回费率
1年≤持有期<2年 0.05%
0日≤持有期<7日 1.5%
持有期≥2年 不收取费用
7日≤持有期<1年 0.1%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

38,188,942.773.34
 

其中:股票

38,188,942.773.34
2

基金投资

--
3

固定收益投资

1,051,814,588.7591.94
 

其中:债券

1,051,814,588.7591.94
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

50,184,984.784.39
8

其他资产

3,883,715.020.34
9

合计

1,144,072,231.32100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业3,425,760.000.30
C制造业30,172,726.172.64
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业3,406,575.000.30
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业1,183,881.600.10
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计38,188,942.773.34

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600188兖矿能源144,0003,425,760.000.30
2601186中国铁建397,5003,406,575.000.30
3688443智翔金泰63,4282,554,245.560.22
4603027千禾味业146,0002,477,620.000.22
5300750宁德时代12,1002,300,936.000.20
6600312平高电气159,4002,290,578.000.20
7000625长安汽车124,1002,084,880.000.18
8002378章源钨业223,2001,267,776.000.11
9300969恒帅股份15,1001,212,379.000.11
10688372伟测科技17,7761,183,881.600.10

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

31,208,485.752.73
2

央行票据

--
3

金融债券

755,157,426.4966.12
 

其中:政策性金融债

296,304,962.0225.94
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

40,562,942.083.55
6

中期票据

224,885,734.4319.69
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

1,051,814,588.7592.09

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1212007121上海银行1,000,000102,190,163.938.95
2212007321广州银行小微债021,000,000102,153,333.338.94
3212011621南京银行011,000,000101,355,737.708.87
4212008621浙商银行小微债01900,00091,715,606.568.03
523020523国开05800,00083,596,098.637.32

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,广州银行股份有限公司因违反金融统计业务管理规定、违反支付结算管理规定、违反货币金银业务管理规定、违反国库业务管理规定、违反征信业务管理规定、违反反洗钱业务管理规定以及违反金融消费者权益保护业务管理规定等行为于2023年8月23日收到中国人民银行广东省分行警告,并处罚款人民币896.9万元。(广东银罚决字〔2023〕1号)

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金112,082.63
2应收证券清算款3,746,812.72
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款24,819.67
6其他应收款-
7其他-
8合计3,883,715.02

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-05-17 1.385 0.07% 1.830 --
2024-05-16 1.384 0.00% 1.829 --
2024-05-15 1.384 -0.07% 1.829 --
2024-05-14 1.385 0.00% 1.830 --
2024-05-13 1.385 0.00% 1.830 --
2024-05-10 1.385 0.00% 1.830 --
2024-05-09 1.385 0.07% 1.830 --
2024-05-08 1.384 -0.07% 1.829 --
2024-05-07 1.385 0.00% 1.830 --
2024-05-06 1.385 0.14% 1.830 --

【共364页 3635条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2023-12-06 2023-12-07 0.330
2012-12-06 2012-12-07 0.115
基金公告
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