建信稳定增利债券型证券投资基金 [531008]
2.8 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 2.018 累计净值: 2.081
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-05-10

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信稳定增利债券A 0.55% 1.1% 2.8% 1.98% 2.33% 5.08% 10.31% 63.4%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信稳定增利债券型证券投资基金
基金简称 建信稳定增利债券A
基金代码 531008  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2008-06-25
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 中国债券总指数
投资目标 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金对权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 尹润泉先生

尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 胡泽元先生

胡泽元先生,博士。2017年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金,历任初级研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年2月9日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不收取认购费
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期≥1年 不收取费用
30日≤持有期<1年 0.1%
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.7%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

908,070,936.6695.29
 

其中:债券

906,031,418.2295.08
 

资产支持证券

2,039,518.440.21
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

11,978,681.061.26
8

其他资产

32,907,142.383.45
9

合计

952,956,760.10100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

79,253,772.609.78
2

央行票据

--
3

金融债券

114,321,862.2914.11
 

其中:政策性金融债

20,680,989.072.55
4

企业债券

17,375,036.792.14
5

企业短期融资券

91,796,770.8111.33
6

中期票据

372,914,243.8446.01
7

可转债(可交换债)

230,369,731.8928.42
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

906,031,418.22111.79

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
123238006623中行二级资本债03A300,00031,493,118.033.89
210200069020江北新区MTN001300,00031,396,986.893.87
310210169421新静安MTN001300,00030,670,442.623.78
410210208121邮政MTN006300,00030,615,262.303.78
510228000222开福城投MTN001300,00030,463,249.183.76

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1260440飞英5A150,0002,039,518.440.25

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金16,678.29
2应收证券清算款32,724,850.29
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款165,613.80
6其他应收款-
7其他-
8合计32,907,142.38

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113050南银转债16,365,364.162.02
2111000起帆转债12,310,436.441.52
3113055成银转债9,830,936.091.21
4127074麦米转29,673,091.771.19
5127045牧原转债7,369,991.400.91
6123172漱玉转债7,212,697.400.89
7127086恒邦转债6,648,230.110.82
8127020中金转债6,508,056.790.80
9113563柳药转债6,418,890.220.79
10111011冠盛转债6,282,819.720.78
11127066科利转债5,786,378.270.71
12127050麒麟转债5,529,710.190.68
13110090爱迪转债5,360,522.070.66
14123149通裕转债5,228,803.090.65
15123071天能转债5,132,764.090.63
16111017蓝天转债4,751,638.220.59
17123150九强转债4,626,533.160.57
18110091合力转债4,391,019.300.54
19113637华翔转债4,375,813.010.54
20123194百洋转债4,210,578.350.52
21113045环旭转债4,205,569.130.52
22113024核建转债4,029,272.990.50
23110085通22转债3,908,434.080.48
24123221力诺转债3,806,007.990.47
25118025奕瑞转债3,587,207.750.44
26123169正海转债3,539,490.740.44
27113067燃23转债3,333,514.520.41
28113061拓普转债3,007,455.290.37
29110068龙净转债2,909,313.970.36
30127084柳工转22,802,593.670.35
31127073天赐转债2,801,226.940.35
32113051节能转债2,730,171.920.34
33118027宏图转债2,661,059.460.33
34118019金盘转债2,607,334.710.32
35113632鹤21转债2,530,839.450.31
36113641华友转债2,434,477.870.30
37113664大元转债2,355,596.850.29
38111008沿浦转债2,304,672.790.28
39111004明新转债2,294,631.460.28
40110094众和转债2,211,116.270.27
41110077洪城转债2,067,292.830.26
42127076中宠转22,040,818.000.25
43127064杭氧转债1,984,392.160.24
44123133佩蒂转债1,948,544.880.24
45123192科思转债1,894,773.560.23
46128134鸿路转债1,800,373.350.22
47118041星球转债1,762,122.680.22
48113598法兰转债1,673,716.090.21
49113663新化转债1,563,343.930.19
50127082亚科转债1,484,344.550.18
51111005富春转债1,107,200.390.14
52111002特纸转债1,074,612.360.13
53113667春23转债1,071,069.560.13
54113662豪能转债1,035,354.260.13
55113636甬金转债978,746.260.12
56128141旺能转债870,525.080.11
57123174精锻转债862,447.210.11
58113064东材转债829,754.900.10
59127088赫达转债793,498.450.10
60113605大参转债737,717.250.09
61127069小熊转债498,798.990.06
62127054双箭转债480,682.630.06
63110086精工转债4,686.350.00

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-05-17 2.018 0.00% 2.081 --
2024-05-16 2.018 -0.05% 2.081 --
2024-05-15 2.019 -0.15% 2.082 --
2024-05-14 2.022 0.10% 2.085 --
2024-05-13 2.020 0.00% 2.083 --
2024-05-10 2.020 0.00% 2.083 --
2024-05-09 2.020 0.25% 2.083 --
2024-05-08 2.015 -0.10% 2.078 --
2024-05-07 2.017 0.05% 2.080 --
2024-05-06 2.016 0.35% 2.079 --

【共235页 2349条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2024-01-11 2024-01-12 0.025
2023-01-12 2023-01-13 0.036
2020-01-16 2020-01-17 0.002
基金公告
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