建信稳定增利债券型证券投资基金 [531008]
4.89 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 2.068 累计净值: 2.070
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信稳定增利债券A 0.24% 1.48% 4.89% 3.15% 7.91% 10.93% 15.33% 61.7%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信稳定增利债券型证券投资基金
基金简称 建信稳定增利债券A
基金代码 531008  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2014-09-29
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 中国债券总指数
投资目标 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 尹润泉先生

尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.7%
30日≤持有期<1年 0.1%
持有期≥1年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

588,352,425.8797.35
 

其中:债券

588,352,425.8797.35
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

2,000,000.000.33
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

4,445,032.930.74
8

其他资产

9,594,130.831.59
9

合计

604,391,589.63100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

34,060,595.035.65
2

央行票据

--
3

金融债券

10,802,863.011.79
 

其中:政策性金融债

10,802,863.011.79
4

企业债券

32,242,793.695.34
5

企业短期融资券

110,363,588.5018.30
6

中期票据

225,213,275.7237.33
7

可转债(可交换债)

175,669,309.9229.12
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

588,352,425.8797.53

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101228057522航天电子SCP001300,00030,293,751.785.02
210200210120科学广州MTN001200,00020,846,261.923.46
310190001619晋江城投MTN001200,00020,819,267.953.45
410210303921浦口城乡MTN003200,00020,734,038.363.44
510210223821六合国资MTN003200,00020,640,589.593.42

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金12,105.57
2应收证券清算款9,198,895.92
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款383,129.34
6其他应收款-
7其他-
8合计9,594,130.83

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1128042凯中转债8,539,603.711.42
2110081闻泰转债6,808,384.221.13
313202019蓝星EB5,698,905.740.94
4113052兴业转债5,098,922.250.85
5113598法兰转债4,686,063.890.78
6110074精达转债4,666,452.870.77
7110053苏银转债4,632,265.460.77
8128140润建转债4,333,500.340.72
9113046金田转债4,231,896.880.70
10128097奥佳转债4,202,367.990.70
11128109楚江转债3,832,673.150.64
12123123江丰转债3,599,296.440.60
13128139祥鑫转债3,475,451.380.58
14128134鸿路转债3,232,802.880.54
15110077洪城转债3,208,003.770.53
16118000嘉元转债3,197,618.410.53
17128119龙大转债3,178,425.830.53
18128121宏川转债3,144,729.820.52
19127049希望转23,084,023.630.51
20113622杭叉转债3,080,999.890.51
21110047山鹰转债3,006,460.160.50
22110068龙净转债2,694,136.320.45
23128081海亮转债2,505,988.880.42
24113616韦尔转债2,456,097.750.41
25127022恒逸转债2,440,309.050.40
26113025明泰转债2,405,680.920.40
27110056亨通转债2,391,331.150.40
28123100朗科转债2,351,459.090.39
29113047旗滨转债2,273,502.250.38
30113050南银转债2,240,210.340.37
31123091长海转债2,016,616.710.33
32123035利德转债1,977,740.150.33
33128144利民转债1,950,942.470.32
34113043财通转债1,837,527.790.30
35113637华翔转债1,815,138.260.30
36113049长汽转债1,743,005.930.29
37113579健友转债1,730,055.840.29
38128123国光转债1,620,173.530.27
39127016鲁泰转债1,554,836.760.26
40123099普利转债1,520,517.480.25
41128108蓝帆转债1,449,838.770.24
42113604多伦转债1,447,175.290.24
43111000起帆转债1,441,334.110.24
44113623凤21转债1,404,197.950.23
45123107温氏转债1,402,209.390.23
46127025冀东转债1,372,991.940.23
47128017金禾转债1,348,140.620.22
48113545金能转债1,262,110.680.21
49111001山玻转债1,249,724.480.21
50127052西子转债1,237,469.020.21
51128025特一转债1,230,637.940.20
52123083朗新转债1,209,581.190.20
53113627太平转债1,199,235.870.20
54127026超声转债1,186,174.470.20
55110048福能转债1,156,854.930.19
56123132回盛转债933,274.730.15
57127030盛虹转债876,136.730.15
58128071合兴转债798,651.340.13
59113525台华转债755,557.440.13
60113582火炬转债724,584.240.12
61113051节能转债723,365.300.12
62110062烽火转债709,652.880.12
63113535大业转债700,068.330.12
64113504艾华转债670,494.640.11
65127050麒麟转债668,133.640.11
66127024盈峰转债665,076.130.11
67123085万顺转2655,026.230.11
68128023亚太转债619,992.470.10
69128137洁美转债615,959.790.10
70128075远东转债612,220.730.10
71123022长信转债543,521.440.09
72127047帝欧转债507,653.810.08
73118001金博转债479,965.360.08
74123025精测转债375,798.760.06
75113570百达转债362,364.900.06
76113601塞力转债34,251.170.01
77113599嘉友转债1,320.340.00

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 2.068 0.00% 2.070 --
2022-08-11 2.068 0.19% 2.070 --
2022-08-10 2.064 -0.05% 2.066 --
2022-08-09 2.065 0.00% 2.067 --
2022-08-08 2.065 0.19% 2.067 --
2022-08-05 2.061 0.10% 2.063 --
2022-08-04 2.059 0.10% 2.061 --
2022-08-03 2.057 -0.10% 2.059 --
2022-08-02 2.059 -0.10% 2.061 --
2022-08-01 2.061 0.24% 2.063 --

【共193页 1923条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-01-16 2020-01-17 0.002
基金公告
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 人员信息公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599号-1

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ccbfund.cn 本网站已支持IPv6