建信稳定增利债券型证券投资基金 [531008]
0.74 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.05% 单位净值 : 1.917 累计净值: 1.919
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信稳定增利债券A -0.26% -0.05% 0.74% 2.19% 2.63% 6.51% 12.26% 50.09%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信稳定增利债券型证券投资基金
基金简称 建信稳定增利债券A
基金代码 531008  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2014-09-29
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 中国债券总指数
投资目标 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
投资比例 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 彭紫云先生

彭紫云先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日至2021年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金;2020年4月10日至2021年9月29日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 尹润泉先生

尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7天≤持有期<30天 0.7%
30天≤持有期<1年 0.1%
持有期≥1年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
销售服务费率   A类基金份额不收取销售服务费
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

534,911,619.9195.84
 

其中:债券

534,911,619.9195.84
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

9,361,007.921.68
8

其他资产

13,872,926.752.49
9

合计

558,145,554.58100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

25,080,472.705.56
2

央行票据

--
3

金融债券

105,096,000.0023.28
 

其中:政策性金融债

105,096,000.0023.28
4

企业债券

113,809,500.0025.21
5

企业短期融资券

121,295,500.0026.87
6

中期票据

149,626,800.0033.15
7

可转债(可交换债)

20,003,347.214.43
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

534,911,619.91118.51

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
118020518国开05400,00043,348,000.009.60
210190011319中油股MTN001400,00040,240,000.008.91
313686016乌资01400,00040,080,000.008.88
420021520国开15300,00030,417,000.006.74
518020418国开04200,00020,626,000.004.57

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金14,303.02
2应收证券清算款5,259,477.47
3应收股利-
4应收利息8,567,538.76
5应收申购款31,607.50
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计13,872,926.75

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1127005长证转债4,492,436.141.00
2113044大秦转债4,191,524.300.93
3113011光大转债2,390,194.400.53
4110043无锡转债2,035,000.800.45
5110063鹰19转债1,513,811.700.34
6113040星宇转债474,594.500.11
7128136立讯转债465,461.000.10

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-21 1.917 -0.05% 1.919 --
2021-10-20 1.918 0.05% 1.920 --
2021-10-19 1.917 0.16% 1.919 --
2021-10-18 1.914 0.00% 1.916 --
2021-10-15 1.913 0.00% 1.915 --
2021-10-14 1.913 0.05% 1.915 --
2021-10-13 1.912 0.00% 1.914 --
2021-10-12 1.912 -0.26% 1.914 --
2021-10-11 1.917 -0.05% 1.919 --
2021-10-08 1.918 0.00% 1.920 --

【共173页 1724条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-01-16 2020-01-17 0.002
基金公告
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