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建信周盈安心理财债券型证券投资基金 [530030]
0.38 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
日涨跌幅: 0.02% 单位净值 : 1.0056 累计净值: 1.0056
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信周盈安心理财债券A 0.05% 0.16% 0.38% 0.48% -- -- -- 0.48%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
基金简称 建信周盈安心理财债券A
基金代码 530030  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2013-09-17
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在任何一个交易日,本基金投资组合平均剩余期限不得超过127天。
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 先轲宇先生

先轲宇先生,硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理,2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
本基金不收取此项费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。
销售服务费率   销售服务费年费率为0.30%
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-04-13 1.0056 0.02% 1.0056 --
2021-04-12 1.0054 0.00% 1.0054 --
2021-04-09 1.0053 0.01% 1.0053 --
2021-04-08 1.0052 0.01% 1.0052 --
2021-04-07 1.0051 0.00% 1.0051 --
2021-04-06 1.0051 0.01% 1.0051 --
2021-04-02 1.0048 0.01% 1.0048 --
2021-04-01 1.0047 0.01% 1.0047 --
2021-03-31 1.0046 0.01% 1.0046 --
2021-03-30 1.0045 0.02% 1.0045 --

【共267页 2665条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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