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建信社会责任混合型证券投资基金 [530019]
-0.5 %
最近一季净值增长率
数据来源：银河证券 截止时间：2020-03-20
日涨跌幅： -0.60% 单位净值 ： 1.993 累计净值： 1.993
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2020-03-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信社会责任混合 -5.45% -14.9% -0.5% -3.14% -4.82% -6.13% -5.86% 97.6%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信社会责任混合型证券投资基金
基金简称 建信社会责任混合
基金代码 530019  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2012-08-14
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中本基金投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0-40%，其中权证占基金资产净值的0-3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
2、代销机构
（1） 中国建设银行股份有限公司
（2） 交通银行股份有限公司
（3） 招商银行股份有限公司
（4） 中国农业银行股份有限公司
（5） 中国民生银行股份有限公司
（6） 渤海银行股份有限公司
（7） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
（8） 和讯信息科技有限公司
（9） 上海挖财基金销售有限公司
（10） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（11） 深圳众禄基金销售股份有限公司
（12） 上海天天基金销售有限公司
（13） 上海好买基金销售有限公司
（14） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
（15） 浙江同花顺基金销售有限公司
（16） 上海利得基金销售有限公司
（17） 嘉实财富管理有限公司
（18） 南京苏宁基金销售有限公司
（19） 北京恒天明泽基金销售有限公司
（20） 北京汇成基金销售有限公司
（21） 北京晟视天下基金销售有限公司
（22） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
（23） 天津国美基金销售有限公司
（24） 上海万得基金销售有限公司
（25） 上海汇付金融服务有限公司
（26） 北京微动利基金销售有限公司
（27） 北京虹点基金销售有限公司
（28） 深圳富济财富管理有限公司
（29） 上海陆金所基金销售有限公司
（30） 大泰金石基金销售有限公司
（31） 珠海盈米基金销售有限公司
（32） 奕丰金融基金销售有限公司
（33） 北京蛋卷基金销售有限公司
（34） 上海华夏财富投资管理有限公司
（35） 国泰君安证券股份有限公司
（36） 中信证券股份有限公司
（37） 光大证券股份有限公司
（38） 招商证券股份有限公司
（39） 中国国际金融股份有限公司
（40） 长城证券股份有限公司
（41） 海通证券股份有限公司
（42） 长江证券股份有限公司
（43） 中信建投证券股份有限公司
（44） 中泰证券股份有限公司
（45） 东北证券股份有限公司
（46） 渤海证券股份有限公司
（47） 广发证券股份有限公司
（48） 华福证券有限责任公司
（49） 信达证券股份有限公司
（50） 兴业证券股份有限公司
（51） 平安证券股份有限公司
（52） 中国中投证券有限责任公司
（53） 安信证券股份有限公司
（54） 国元证券股份有限公司
（55） 中国银河证券股份有限公司
（56） 中信证券（山东）有限责任公司
（57） 华泰证券股份有限公司
（58） 申万宏源西部证券有限公司
（59） 上海证券有限责任公司
（60） 财富证券股份有限公司
（61） 东海证券有限责任公司
（62） 申万宏源证券有限公司
（63） 浙商证券股份有限公司
（64） 九州证券经纪有限公司
（65） 国信证券股份有限公司
（66） 华融证券股份有限公司
（67） 中信期货有限公司
（68） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
基金经理
现任基金经理： 刘克飞先生

硕士。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理；2019年11月28日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
7天≤持有期<1年 0.5%
持有期<7天 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1

权益投资

 20,602,241.35 79.97

其中：股票

 20,602,241.35 79.97
2

基金投资

 - 0.00
3

固定收益投资

 - 0.00

其中：债券

 - 0.00

资产支持证券

 - 0.00
4

贵金属投资

 - 0.00
5

金融衍生品投资

 - 0.00
6

买入返售金融资产

 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

 - 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

 4,631,220.40 17.98
8

其他资产

 528,878.66 2.05
9

合计

 25,762,340.41 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 119,850.00 0.48
B 采矿业 1,044,444.00 4.18
C 制造业 13,201,064.12 52.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 487,890.00 1.95
E 建筑业 936,792.00 3.75
F 批发和零售业 279,692.00 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,970,360.90 15.89
J 金融业 33,680.33 0.13
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 120,978.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 407,490.00 1.63
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,602,241.35 82.45

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300316 晶盛机电 106,908 1,591,860.12 6.37
2 600519 贵州茅台 1,000 1,150,000.00 4.60
3 000858 五 粮 液 8,500 1,103,300.00 4.42
4 002624 完美世界 39,407 1,091,573.90 4.37
5 603063 禾望电气 99,700 904,279.00 3.62
6 002185 华天科技 152,100 828,945.00 3.32
7 300271 华宇软件 35,896 780,738.00 3.12
8 600584 长电科技 42,400 729,704.00 2.92
9 000603 盛达矿业 49,700 685,860.00 2.74
10 002078 太阳纸业 83,400 661,362.00 2.65

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

？

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

？

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 33,382.78
2 应收证券清算款 488,947.22
3 应收股利 -
4 应收利息 1,138.66
5 应收申购款 5,410.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 528,878.66

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值((元) 资产净值
2020-04-03 1.993 -0.60% 1.993 --
2020-04-02 2.005 1.21% 2.005 --
2020-04-01 1.981 0.00% 1.981 --
2020-03-31 1.981 0.20% 1.981 --
2020-03-30 1.977 -1.05% 1.977 --
2020-03-27 1.998 0.10% 1.998 --
2020-03-26 1.996 -0.50% 1.996 --
2020-03-25 2.006 2.45% 2.006 --
2020-03-24 1.958 1.50% 1.958 --
2020-03-23 1.929 -2.38% 1.929 --

【共185页 1848条记录】

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