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建信社会责任混合型证券投资基金 [530019]
| -9.77 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-06-06 |  |
|||
| 日涨跌幅： -0.84% | 单位净值 ： 1.880 | 累计净值： 1.880 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-06-06
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信社会责任混合 | -2.01% | -3.73% | -9.77% | 13.93% | -9.15% | -7.15% | 1.59% | 85.6% |
基本情况
| 基金名称 | 建信社会责任混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信社会责任混合 |
| 基金代码 | 530019 |
| 基金类型 | 混合基金 |
| 合同生效日期 | 2012-08-14 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 购买起点 | 10元 立即购买 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中本基金投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0-40%，其中权证占基金资产净值的0-3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 销售渠道 | 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司 代销机构： （1）中国农业银行股份有限公司 （2）中国建设银行股份有限公司 （3）招商银行股份有限公司 （4）交通银行股份有限公司 （5）中国民生银行股份有限公司 （6）国泰君安证券股份有限公司 （7）中信证券股份有限公司 （8）广州证券股份有限公司 （9）光大证券股份有限公司 （10）海通证券股份有限公司 （11）中国银河证券股份有限公司 （12）长江证券股份有限公司 （13）华泰证券股份有限公司 （14）齐鲁证券有限公司 （15）渤海证券股份有限公司 （16）平安证券有限责任公司 （17）国信证券股份有限公司 （18）中国中投证券有限责任公司 （19）安信证券股份有限公司 （20）申万宏源证券有限公司 （21）中信证券（山东）有限责任公司 （22）招商证券股份有限公司 （23）东北证券股份有限公司 （24）信达证券股份有限公司 （25）兴业证券股份有限公司 （26）长城证券有限责任公司 （27）浙商证券有限责任公司 （28）中信建投证券股份有限公司 （29）华福证券有限责任公司 （30）天源证券经纪有限公司 （31）财富证券股份有限公司 （32）东海证券有限责任公司 （33）上海证券有限责任公司 （34）广发证券股份有限公司 （35）中信证券（浙江）有限责任公司 （36）国元证券股份有限公司 （37）申万宏源西部证券有限公司 （38）深圳众禄金融控股股份有限公司 （39）杭州数米基金销售有限公司 （40）上海好买基金销售有限公司 （41）上海天天基金销售有限公司 （42）和讯信息科技有限公司 （43）浙江同花顺基金销售有限公司 （44）北京晟视天下投资管理有限公司 （45）北京恒天明泽基金销售有限公司 （46）上海汇付金融服务有限公司 （47）中国国际金融股份有限公司 （40）北京微动利投资管理有限公司 （40）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 （40）上海陆金所资产管理有限公司 （43）中国国际金融股份有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 许杰先生
权益投资部副总经理，硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员，2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职，2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理；2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理；2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司，2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理；2012年8月14日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理；2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
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| 认购费率 | ||||||||||||||||
|
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 赎回费率 | ||||||||||||||||
|
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| 管理费率 | 基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
|
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
17,491,931.58 |
73.76 |
|
|
其中：股票 |
17,491,931.58 |
73.76 |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
|
其中：债券 |
- |
- |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,842,932.99 |
24.64 |
|
8 |
其他各项资产 |
380,511.71 |
1.60 |
|
9 |
合计 |
23,715,376.28 |
100.00 |
1.2 期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
|
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
215,416.96 |
0.95 |
|
B |
采矿业 |
459,520.80 |
2.02 |
|
C |
制造业 |
12,100,245.87 |
53.24 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
批发和零售业 |
- |
- |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,915,338.95 |
12.83 |
|
J |
金融业 |
- |
- |
|
K |
房地产业 |
639,876.00 |
2.82 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
342,926.00 |
1.51 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
209,595.00 |
0.92 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
609,012.00 |
2.68 |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
17,491,931.58 |
76.97 |
以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600312 |
平高电气 |
114,811 |
927,672.88 |
4.08 |
|
2 |
601766 |
中国中车 |
102,118 |
921,104.36 |
4.05 |
|
3 |
002632 |
道明光学 |
118,462 |
820,941.66 |
3.61 |
|
4 |
002376 |
新北洋 |
51,976 |
797,311.84 |
3.51 |
|
5 |
300316 |
晶盛机电 |
78,783 |
789,405.66 |
3.47 |
|
6 |
002384 |
东山精密 |
68,800 |
776,752.00 |
3.42 |
|
7 |
600406 |
国电南瑞 |
41,300 |
765,289.00 |
3.37 |
|
8 |
002174 |
游族网络 |
40,100 |
745,459.00 |
3.28 |
|
9 |
002624 |
完美世界 |
25,807 |
718,724.95 |
3.16 |
|
10 |
300285 |
国瓷材料 |
41,701 |
695,155.67 |
3.06 |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600585 |
海螺水泥 |
5,203,870.99 |
16.61 |
|
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,930,966.55 |
15.74 |
|
3 |
601318 |
中国平安 |
3,786,473.00 |
12.08 |
|
4 |
300316 |
晶盛机电 |
3,453,576.00 |
11.02 |
|
5 |
002624 |
完美世界 |
3,131,339.62 |
9.99 |
|
6 |
600115 |
东方航空 |
3,078,156.00 |
9.82 |
|
7 |
300398 |
飞凯材料 |
2,785,128.26 |
8.89 |
|
8 |
002368 |
太极股份 |
2,185,904.99 |
6.98 |
|
9 |
300285 |
国瓷材料 |
2,174,789.47 |
6.94 |
|
10 |
600352 |
浙江龙盛 |
2,116,337.00 |
6.75 |
|
11 |
600036 |
招商银行 |
2,090,710.00 |
6.67 |
|
12 |
300054 |
鼎龙股份 |
2,074,229.00 |
6.62 |
|
13 |
600048 |
保利地产 |
2,024,726.00 |
6.46 |
|
14 |
600588 |
用友网络 |
2,011,730.00 |
6.42 |
|
15 |
002376 |
新北洋 |
1,990,012.00 |
6.35 |
|
16 |
600426 |
华鲁恒升 |
1,894,667.00 |
6.05 |
|
17 |
002027 |
分众传媒 |
1,886,802.00 |
6.02 |
|
18 |
300373 |
扬杰科技 |
1,850,242.00 |
5.90 |
|
19 |
300166 |
东方国信 |
1,847,173.34 |
5.90 |
|
20 |
002812 |
恩捷股份 |
1,822,836.00 |
5.82 |
|
21 |
601601 |
中国太保 |
1,800,281.00 |
5.75 |
|
22 |
300101 |
振芯科技 |
1,766,785.00 |
5.64 |
|
23 |
600029 |
南方航空 |
1,765,352.00 |
5.63 |
|
24 |
002815 |
崇达技术 |
1,723,546.00 |
5.50 |
|
25 |
300324 |
旋极信息 |
1,666,096.00 |
5.32 |
|
26 |
600196 |
复星医药 |
1,637,338.00 |
5.23 |
|
27 |
002384 |
东山精密 |
1,621,418.00 |
5.17 |
|
28 |
600809 |
山西汾酒 |
1,610,798.00 |
5.14 |
|
29 |
600887 |
伊利股份 |
1,546,376.00 |
4.94 |
|
30 |
300136 |
信维通信 |
1,543,809.00 |
4.93 |
|
31 |
600031 |
三一重工 |
1,540,132.00 |
4.92 |
|
32 |
300097 |
智云股份 |
1,513,634.00 |
4.83 |
|
33 |
002632 |
道明光学 |
1,469,481.00 |
4.69 |
|
34 |
002299 |
圣农发展 |
1,457,600.00 |
4.65 |
|
35 |
601766 |
中国中车 |
1,456,272.00 |
4.65 |
|
36 |
600702 |
舍得酒业 |
1,449,268.00 |
4.63 |
|
37 |
601231 |
环旭电子 |
1,417,063.00 |
4.52 |
|
38 |
002262 |
恩华药业 |
1,411,421.00 |
4.50 |
|
39 |
600845 |
宝信软件 |
1,406,503.00 |
4.49 |
|
40 |
601888 |
中国国旅 |
1,388,846.00 |
4.43 |
|
41 |
600028 |
中国石化 |
1,378,553.00 |
4.40 |
|
42 |
300459 |
金科文化 |
1,372,434.00 |
4.38 |
|
43 |
002554 |
惠博普 |
1,363,274.00 |
4.35 |
|
44 |
002396 |
星网锐捷 |
1,310,221.00 |
4.18 |
|
45 |
600801 |
华新水泥 |
1,309,058.00 |
4.18 |
|
46 |
002179 |
中航光电 |
1,303,101.00 |
4.16 |
|
47 |
002456 |
欧菲科技 |
1,288,796.00 |
4.11 |
|
48 |
601857 |
中国石油 |
1,262,987.00 |
4.03 |
|
49 |
600339 |
中油工程 |
1,260,615.00 |
4.02 |
|
50 |
600967 |
内蒙一机 |
1,256,449.15 |
4.01 |
|
51 |
603588 |
高能环境 |
1,251,642.00 |
3.99 |
|
52 |
601699 |
潞安环能 |
1,249,093.40 |
3.99 |
|
53 |
002050 |
三花智控 |
1,224,960.00 |
3.91 |
|
54 |
603043 |
广州酒家 |
1,215,671.00 |
3.88 |
|
55 |
000968 |
蓝焰控股 |
1,203,672.00 |
3.84 |
|
56 |
600570 |
恒生电子 |
1,198,114.52 |
3.82 |
|
57 |
600879 |
航天电子 |
1,163,772.00 |
3.71 |
|
58 |
300081 |
恒信东方 |
1,154,889.00 |
3.69 |
|
59 |
000858 |
五粮液 |
1,153,309.00 |
3.68 |
|
60 |
600900 |
长江电力 |
1,152,028.00 |
3.68 |
|
61 |
002353 |
杰瑞股份 |
1,126,480.00 |
3.60 |
|
62 |
002042 |
华孚时尚 |
1,119,727.60 |
3.57 |
|
63 |
002217 |
合力泰 |
1,059,765.00 |
3.38 |
|
64 |
300545 |
联得装备 |
1,048,235.00 |
3.35 |
|
65 |
300271 |
华宇软件 |
1,044,039.00 |
3.33 |
|
66 |
000568 |
泸州老窖 |
1,039,255.00 |
3.32 |
|
67 |
002304 |
洋河股份 |
1,031,412.00 |
3.29 |
|
68 |
300433 |
蓝思科技 |
1,022,414.00 |
3.26 |
|
69 |
000333 |
美的集团 |
1,019,745.00 |
3.25 |
|
70 |
000596 |
古井贡酒 |
1,019,313.00 |
3.25 |
|
71 |
600583 |
海油工程 |
1,000,719.00 |
3.19 |
|
72 |
002343 |
慈文传媒 |
995,249.00 |
3.18 |
|
73 |
002511 |
中顺洁柔 |
994,607.90 |
3.17 |
|
74 |
600312 |
平高电气 |
957,138.00 |
3.05 |
|
75 |
600019 |
宝钢股份 |
945,924.00 |
3.02 |
|
76 |
000789 |
万年青 |
938,260.00 |
2.99 |
|
77 |
300059 |
东方财富 |
934,232.00 |
2.98 |
|
78 |
002174 |
游族网络 |
931,271.00 |
2.97 |
|
79 |
300164 |
通源石油 |
909,862.00 |
2.90 |
|
80 |
600562 |
国睿科技 |
908,288.00 |
2.90 |
|
81 |
603986 |
兆易创新 |
905,579.00 |
2.89 |
|
82 |
600201 |
生物股份 |
888,232.00 |
2.83 |
|
83 |
600535 |
天士力 |
887,012.60 |
2.83 |
|
84 |
601088 |
中国神华 |
870,330.00 |
2.78 |
|
85 |
300170 |
汉得信息 |
836,707.00 |
2.67 |
|
86 |
002821 |
凯莱英 |
832,983.00 |
2.66 |
|
87 |
300408 |
三环集团 |
822,610.00 |
2.63 |
|
88 |
600600 |
青岛啤酒 |
780,750.00 |
2.49 |
|
89 |
000998 |
隆平高科 |
763,121.00 |
2.44 |
|
90 |
601599 |
鹿港文化 |
756,666.00 |
2.41 |
|
91 |
300138 |
晨光生物 |
742,853.00 |
2.37 |
|
92 |
603605 |
珀莱雅 |
738,519.00 |
2.36 |
|
93 |
600409 |
三友化工 |
731,727.00 |
2.34 |
|
94 |
600038 |
中直股份 |
731,469.00 |
2.33 |
|
95 |
300351 |
永贵电器 |
717,583.00 |
2.29 |
|
96 |
600030 |
中信证券 |
705,346.00 |
2.25 |
|
97 |
600406 |
国电南瑞 |
699,336.00 |
2.23 |
|
98 |
000002 |
万科A |
686,530.00 |
2.19 |
|
99 |
002867 |
周大生 |
686,420.00 |
2.19 |
|
100 |
603228 |
景旺电子 |
680,317.00 |
2.17 |
|
101 |
001979 |
招商蛇口 |
659,742.11 |
2.11 |
|
102 |
600479 |
千金药业 |
645,627.99 |
2.06 |
|
103 |
601998 |
中信银行 |
639,036.00 |
2.04 |
|
104 |
002450 |
康得新 |
635,588.00 |
2.03 |
|
105 |
600000 |
浦发银行 |
635,153.00 |
2.03 |
|
106 |
002475 |
立讯精密 |
635,089.00 |
2.03 |
|
107 |
002583 |
海能达 |
632,834.00 |
2.02 |
|
108 |
000983 |
西山煤电 |
632,562.00 |
2.02 |
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600519 |
贵州茅台 |
7,382,097.66 |
23.56 |
|
2 |
600585 |
海螺水泥 |
4,959,219.58 |
15.83 |
|
3 |
601318 |
中国平安 |
4,720,771.64 |
15.07 |
|
4 |
002304 |
洋河股份 |
3,132,007.51 |
10.00 |
|
5 |
300398 |
飞凯材料 |
3,096,220.33 |
9.88 |
|
6 |
600887 |
伊利股份 |
2,995,155.87 |
9.56 |
|
7 |
600115 |
东方航空 |
2,954,392.00 |
9.43 |
|
8 |
601601 |
中国太保 |
2,814,294.62 |
8.98 |
|
9 |
002624 |
完美世界 |
2,532,148.60 |
8.08 |
|
10 |
000858 |
五粮液 |
2,497,072.76 |
7.97 |
|
11 |
002027 |
分众传媒 |
2,480,904.24 |
7.92 |
|
12 |
300166 |
东方国信 |
2,200,327.88 |
7.02 |
|
13 |
600809 |
山西汾酒 |
2,109,247.62 |
6.73 |
|
14 |
600352 |
浙江龙盛 |
2,026,319.22 |
6.47 |
|
15 |
600872 |
中炬高新 |
2,006,711.75 |
6.40 |
|
16 |
300316 |
晶盛机电 |
1,970,765.69 |
6.29 |
|
17 |
002368 |
太极股份 |
1,952,977.22 |
6.23 |
|
18 |
600036 |
招商银行 |
1,854,438.00 |
5.92 |
|
19 |
600426 |
华鲁恒升 |
1,852,361.00 |
5.91 |
|
20 |
600588 |
用友网络 |
1,841,390.80 |
5.88 |
|
21 |
600031 |
三一重工 |
1,815,092.60 |
5.79 |
|
22 |
601336 |
新华保险 |
1,796,854.00 |
5.73 |
|
23 |
002815 |
崇达技术 |
1,775,478.76 |
5.67 |
|
24 |
300373 |
扬杰科技 |
1,759,447.86 |
5.62 |
|
25 |
600196 |
复星医药 |
1,725,590.94 |
5.51 |
|
26 |
600029 |
南方航空 |
1,719,125.48 |
5.49 |
|
27 |
002812 |
恩捷股份 |
1,698,139.78 |
5.42 |
|
28 |
000423 |
东阿阿胶 |
1,627,788.88 |
5.20 |
|
29 |
300324 |
旋极信息 |
1,622,088.00 |
5.18 |
|
30 |
600048 |
保利地产 |
1,568,080.00 |
5.00 |
|
31 |
000596 |
古井贡酒 |
1,565,978.00 |
5.00 |
|
32 |
300101 |
振芯科技 |
1,560,530.22 |
4.98 |
|
33 |
002717 |
岭南股份 |
1,551,502.00 |
4.95 |
|
34 |
000333 |
美的集团 |
1,542,131.92 |
4.92 |
|
35 |
601888 |
中国国旅 |
1,513,738.74 |
4.83 |
|
36 |
002146 |
荣盛发展 |
1,512,805.70 |
4.83 |
|
37 |
300408 |
三环集团 |
1,490,225.55 |
4.76 |
|
38 |
603588 |
高能环境 |
1,457,993.75 |
4.65 |
|
39 |
002867 |
周大生 |
1,452,171.54 |
4.63 |
|
40 |
300285 |
国瓷材料 |
1,403,884.50 |
4.48 |
|
41 |
600339 |
中油工程 |
1,355,325.73 |
4.33 |
|
42 |
300097 |
智云股份 |
1,350,868.92 |
4.31 |
|
43 |
600702 |
舍得酒业 |
1,347,819.00 |
4.30 |
|
44 |
600028 |
中国石化 |
1,339,555.00 |
4.28 |
|
45 |
300054 |
鼎龙股份 |
1,274,481.80 |
4.07 |
|
46 |
002353 |
杰瑞股份 |
1,239,217.11 |
3.95 |
|
47 |
002299 |
圣农发展 |
1,226,454.52 |
3.91 |
|
48 |
601857 |
中国石油 |
1,213,834.80 |
3.87 |
|
49 |
600801 |
华新水泥 |
1,206,035.00 |
3.85 |
|
50 |
002554 |
惠博普 |
1,201,165.66 |
3.83 |
|
51 |
600570 |
恒生电子 |
1,197,491.90 |
3.82 |
|
52 |
600845 |
宝信软件 |
1,189,232.00 |
3.80 |
|
53 |
601699 |
潞安环能 |
1,187,172.00 |
3.79 |
|
54 |
002376 |
新北洋 |
1,185,000.80 |
3.78 |
|
55 |
002456 |
欧菲科技 |
1,172,481.61 |
3.74 |
|
56 |
002262 |
恩华药业 |
1,166,365.00 |
3.72 |
|
57 |
600900 |
长江电力 |
1,151,778.14 |
3.68 |
|
58 |
600879 |
航天电子 |
1,132,989.00 |
3.62 |
|
59 |
002050 |
三花智控 |
1,128,753.56 |
3.60 |
|
60 |
603043 |
广州酒家 |
1,125,429.00 |
3.59 |
|
61 |
300136 |
信维通信 |
1,116,711.00 |
3.56 |
|
62 |
601231 |
环旭电子 |
1,086,621.64 |
3.47 |
|
63 |
000789 |
万年青 |
1,079,930.11 |
3.45 |
|
64 |
002396 |
星网锐捷 |
1,077,573.30 |
3.44 |
|
65 |
300271 |
华宇软件 |
1,041,824.06 |
3.32 |
|
66 |
600967 |
内蒙一机 |
1,021,978.00 |
3.26 |
|
67 |
300081 |
恒信东方 |
994,106.25 |
3.17 |
|
68 |
002217 |
合力泰 |
987,592.65 |
3.15 |
|
69 |
002343 |
慈文传媒 |
983,260.00 |
3.14 |
|
70 |
600019 |
宝钢股份 |
973,848.00 |
3.11 |
|
71 |
600562 |
国睿科技 |
966,279.00 |
3.08 |
|
72 |
002042 |
华孚时尚 |
961,505.49 |
3.07 |
|
73 |
600583 |
海油工程 |
932,591.14 |
2.98 |
|
74 |
300545 |
联得装备 |
930,784.94 |
2.97 |
|
75 |
000568 |
泸州老窖 |
925,325.30 |
2.95 |
|
76 |
002179 |
中航光电 |
922,003.00 |
2.94 |
|
77 |
002511 |
中顺洁柔 |
919,519.25 |
2.93 |
|
78 |
603605 |
珀莱雅 |
919,180.11 |
2.93 |
|
79 |
601088 |
中国神华 |
914,156.16 |
2.92 |
|
80 |
300426 |
唐德影视 |
909,863.00 |
2.90 |
|
81 |
300433 |
蓝思科技 |
895,234.76 |
2.86 |
|
82 |
300059 |
东方财富 |
890,708.00 |
2.84 |
|
83 |
000983 |
西山煤电 |
864,404.65 |
2.76 |
|
84 |
600201 |
生物股份 |
857,165.00 |
2.74 |
|
85 |
000968 |
蓝焰控股 |
850,648.14 |
2.71 |
|
86 |
300138 |
晨光生物 |
840,328.18 |
2.68 |
|
87 |
300164 |
通源石油 |
835,951.80 |
2.67 |
|
88 |
603986 |
兆易创新 |
810,271.47 |
2.59 |
|
89 |
300459 |
金科文化 |
798,267.00 |
2.55 |
|
90 |
600535 |
天士力 |
783,409.38 |
2.50 |
|
91 |
600600 |
青岛啤酒 |
770,795.58 |
2.46 |
|
92 |
600038 |
中直股份 |
762,311.52 |
2.43 |
|
93 |
601818 |
光大银行 |
751,449.00 |
2.40 |
|
94 |
300628 |
亿联网络 |
725,801.00 |
2.32 |
|
95 |
000998 |
隆平高科 |
710,845.00 |
2.27 |
|
96 |
600030 |
中信证券 |
695,523.00 |
2.22 |
|
97 |
601998 |
中信银行 |
691,767.00 |
2.21 |
|
98 |
300351 |
永贵电器 |
675,690.22 |
2.16 |
|
99 |
601599 |
鹿港文化 |
675,244.89 |
2.16 |
|
100 |
603228 |
景旺电子 |
668,904.00 |
2.13 |
|
101 |
002384 |
东山精密 |
657,242.00 |
2.10 |
|
102 |
001979 |
招商蛇口 |
654,192.00 |
2.09 |
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
|
买入股票成本（成交）总额 |
184,848,381.83 |
|
卖出股票收入（成交）总额 |
187,201,508.30 |
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.12 投资组合报告附注
1.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
|
序号 |
名称 |
金额 |
|
1 |
存出保证金 |
33,659.06 |
|
2 |
应收证券清算款 |
340,229.99 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
1,429.62 |
|
5 |
应收申购款 |
5,193.04 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
380,511.71 |
1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2019-06-14 | 1.880 | -0.84% | 1.880 | -- |
| 2019-06-13 | 1.896 | -0.05% | 1.896 | -- |
| 2019-06-12 | 1.897 | -0.52% | 1.897 | -- |
| 2019-06-11 | 1.907 | 1.87% | 1.907 | -- |
| 2019-06-10 | 1.872 | 0.86% | 1.872 | -- |
| 2019-06-06 | 1.856 | -1.33% | 1.856 | -- |
| 2019-06-05 | 1.881 | -0.21% | 1.881 | -- |
| 2019-06-04 | 1.885 | -0.89% | 1.885 | -- |
| 2019-06-03 | 1.902 | -0.42% | 1.902 | -- |
| 2019-05-31 | 1.910 | 0.84% | 1.910 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
