建信深证100指数增强型证券投资基金 [530018]
-3.31 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 1.03% 单位净值 : 2.7610 累计净值: 2.7610
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信深证100指数增强 0.71% 3.03% -3.31% 1.01% 9.92% 63.04% 111.31% 173.82%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信深证100指数增强型证券投资基金
基金简称 建信深证100指数增强
基金代码 530018  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2012-03-16
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对深证100指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,投资于深证100指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生

梁洪昀先生,博士,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA)。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

101,915,269.1691.27
 

其中:股票

101,915,269.1691.27
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

9,464,101.948.48
8

其他资产

286,902.130.26
9

合计

111,666,273.23100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业1,972,695.361.78
B采矿业--
C制造业72,445,091.1065.52
D电力、热力、燃气及水生产和供应业12,549.000.01
E建筑业--
F批发和零售业416,240.000.38
G交通运输、仓储和邮政业955,363.800.86
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业3,242,643.502.93
J金融业9,651,241.158.73
K房地产业2,734,993.522.47
L租赁和商务服务业1,513,316.201.37
M科学研究和技术服务业914,409.400.83
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育242,324.000.22
Q卫生和社会工作3,067,459.762.77
R文化、体育和娱乐业631,120.000.57
S综合--
合计97,799,446.7988.45

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业485,049.280.44
B采矿业--
C制造业3,073,715.142.78
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业336,353.420.30
G交通运输、仓储和邮政业25,025.000.02
H住宿和餐饮业49,962.000.05
I信息传输、软件和信息技术服务业14,247.810.01
J金融业36,048.000.03
K房地产业7,025.640.01
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业17,050.080.02
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业71,346.000.06
S综合--
合计4,115,822.373.72

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代13,7007,326,760.006.63
2000858五 粮 液23,8947,117,783.666.44
3000333美的集团63,0874,502,519.194.07
4000725京东方A551,9003,443,856.003.11
5300059东方财富97,2253,188,007.752.88
6002415海康威视47,4653,061,492.502.77
7000001平安银行111,7202,527,106.402.29
8300760迈瑞医疗5,0002,400,250.002.17
9002594比亚迪9,5002,384,500.002.16
10002475立讯精密50,5352,324,610.002.10

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300761立华股份14,300473,759.000.43
2300406九强生物23,100455,763.000.41
3000423东阿阿胶7,700276,507.000.25
4300783三只松鼠5,500260,480.000.24
5002382蓝帆医疗12,100252,285.000.23

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金7,383.34
2应收证券清算款206,917.32
3应收股利-
4应收利息1,881.65
5应收申购款70,719.82
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计286,902.13

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 2.7610 1.03% 2.7610 --
2021-10-21 2.7328 0.29% 2.7328 --
2021-10-20 2.7249 -0.54% 2.7249 --
2021-10-19 2.7396 0.90% 2.7396 --
2021-10-18 2.7152 -0.83% 2.7152 --
2021-10-15 2.7382 0.75% 2.7382 --
2021-10-14 2.7178 -0.13% 2.7178 --
2021-10-13 2.7214 1.91% 2.7214 --
2021-10-12 2.6704 -1.26% 2.6704 --
2021-10-11 2.7044 -0.53% 2.7044 --

【共233页 2328条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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