建信深证100指数增强型证券投资基金 [530018]

-7.68 %
最近一季净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

日涨跌幅： 1.85%		单位净值： 2.0432	累计净值： 2.0432
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信深证100指数增强	-1.57%	-2.88%	-7.68%	-3.57%	-5.06%	-23.54%	-15.5%	103.22%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信深证100指数增强型证券投资基金
基金简称	建信深证100指数增强
基金代码	530018
基金类型	股票型指数基金
合同生效日期	2012-03-16
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）
投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在对深证100指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5％，年跟踪误差不超过7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例	股票资产占基金资产的比例不低于90％，其中，投资于深证100指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

基金经理

: 现任基金经理：梁洪昀先生

梁洪昀先生，数量投资部总经理，博士。特许金融分析师（CFA）。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总经理。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF），梁洪昀继续担任该基金的基金经理；2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

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认购费率

认购金额（M）	认购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<500万	0.8%
M≥500万	1000/笔

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<500万	1.0%
M≥500万	1000/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
持有期<7天	1.5%
7天≤持有期<1年	0.5%
1年≤持有期<2年	0.25%
持有期≥2年	不收取费用

管理费率

基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。

托管费率

基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	79,613,438.67	92.41
	其中：股票	79,613,438.67	92.41
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,458,660.52	7.50
8	其他各项资产	75,899.39	0.09
9	合计	86,147,998.58	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	2,329,478.20	2.71
B	采矿业	-	-
C	制造业	54,611,249.81	63.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	710,635.00	0.83
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	455,385.00	0.53
G	交通运输、仓储和邮政业	1,543,611.06	1.80
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,186,329.00	3.71
J	金融业	6,279,517.80	7.32
K	房地产业	955,700.00	1.11
L	租赁和商务服务业	116,587.20	0.14
M	科学研究和技术服务业	808,450.00	0.94
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	974,709.75	1.14
R	文化、体育和娱乐业	160,787.00	0.19
S	综合	-	-
	合计	72,132,439.82	84.06

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	143,556.00	0.17
C	制造业	5,033,543.39	5.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	32,351.58	0.04
E	建筑业	36,003.00	0.04
F	批发和零售业	4,455.12	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	58,332.00	0.07
H	住宿和餐饮业	145,692.00	0.17
I	信息传输、软件和信息技术服务业	304,092.15	0.35
J	金融业	581,245.00	0.68
K	房地产业	327,483.00	0.38
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	655,101.39	0.76
N	水利、环境和公共设施管理业	67,212.94	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	5,999.28	0.01
R	文化、体育和娱乐业	85,932.00	0.10
S	综合	-	-
	合计	7,480,998.85	8.72

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	26,640	6,094,965.60	7.10
2	000858	五粮液	23,094	3,777,485.58	4.40
3	000333	美的集团	63,187	3,722,978.04	4.34
4	002475	立讯精密	82,535	2,678,260.75	3.12
5	300059	东方财富	186,756	2,651,935.20	3.09
6	000568	泸州老窖	9,394	1,968,700.58	2.29
7	002594	比亚迪	6,800	1,756,236.00	2.05
8	000063	中兴通讯	36,800	1,675,872.00	1.95
9	000651	格力电器	44,554	1,626,666.54	1.90
10	002230	科大讯飞	23,800	1,617,448.00	1.88
11	002352	顺丰控股	34,234	1,543,611.06	1.80
12	300433	蓝思科技	129,300	1,520,568.00	1.77
13	002415	海康威视	45,865	1,518,590.15	1.77
14	000338	潍柴动力	119,800	1,492,708.00	1.74
15	300274	阳光电源	12,269	1,430,933.47	1.67
16	300760	迈瑞医疗	4,700	1,409,060.00	1.64
17	002736	国信证券	154,800	1,351,404.00	1.57
18	002129	TCL中环	39,875	1,323,850.00	1.54
19	002714	牧原股份	31,148	1,312,888.20	1.53
20	002304	洋河股份	9,600	1,260,960.00	1.47
21	002466	天齐锂业	17,400	1,216,434.00	1.42
22	000895	双汇发展	47,500	1,163,275.00	1.36
23	002371	北方华创	3,400	1,080,010.00	1.26
24	002050	三花智控	33,800	1,022,788.00	1.19
25	300498	温氏股份	55,400	1,016,590.00	1.18
26	300015	爱尔眼科	52,545	974,709.75	1.14
27	300661	圣邦股份	11,700	960,921.00	1.12
28	002555	三七互娱	26,600	927,808.00	1.08
29	002493	荣盛石化	77,300	899,772.00	1.05
30	000877	天山股份	110,300	897,842.00	1.05
31	000001	平安银行	79,920	897,501.60	1.05
32	300014	亿纬锂能	14,800	895,400.00	1.04
33	300122	智飞生物	19,504	862,076.80	1.00
34	000938	紫光股份	27,000	859,950.00	1.00
35	001979	招商蛇口	62,000	807,860.00	0.94
36	000792	盐湖股份	41,700	799,389.00	0.93
37	003816	中国广核	228,500	710,635.00	0.83
38	002142	宁波银行	27,170	687,401.00	0.80
39	002460	赣锋锂业	10,880	663,244.80	0.77
40	002938	鹏鼎控股	24,700	599,963.00	0.70
41	002459	晶澳科技	13,440	560,448.00	0.65
42	002311	海大集团	11,500	538,660.00	0.63
43	000157	中联重科	76,000	513,000.00	0.60
44	300347	泰格医药	7,900	509,866.00	0.59
45	002049	紫光国微	5,360	499,820.00	0.58
46	002410	广联达	15,200	493,848.00	0.58
47	002236	大华股份	24,900	491,775.00	0.57
48	000661	长春高新	3,500	477,050.00	0.56
49	000768	中航西飞	17,200	460,100.00	0.54
50	000963	华东医药	10,500	455,385.00	0.53
51	300316	晶盛机电	6,100	432,490.00	0.50
52	000301	东方盛虹	35,900	424,338.00	0.49
53	300763	锦浪科技	3,800	395,580.00	0.46
54	300450	先导智能	10,600	383,402.00	0.45
55	002241	歌尔股份	21,400	379,850.00	0.44
56	000617	中油资本	51,000	368,730.00	0.43
57	002001	新和成	22,260	342,804.00	0.40
58	002821	凯莱英	2,760	325,293.60	0.38
59	300142	沃森生物	12,200	322,690.00	0.38
60	000596	古井贡酒	1,300	321,594.00	0.37
61	300759	康龙化成	7,800	298,584.00	0.35
62	000725	京东方A	60,100	245,809.00	0.29
63	300033	同花顺	1,400	245,392.00	0.29
64	000708	中信特钢	14,600	231,264.00	0.27
65	000876	新希望	19,600	228,928.00	0.27
66	300124	汇川技术	2,950	189,419.50	0.22
67	000786	北新建材	7,600	186,276.00	0.22
68	002916	深南电路	2,400	180,888.00	0.21
69	002601	龙佰集团	10,700	176,550.00	0.21
70	000625	长安汽车	12,520	161,883.60	0.19
71	300413	芒果超媒	4,700	160,787.00	0.19
72	002709	天赐材料	3,600	148,284.00	0.17
73	000069	华侨城A	33,600	147,840.00	0.17
74	300454	深信服	1,300	147,225.00	0.17
75	002841	视源股份	2,000	133,680.00	0.16
76	300896	爱美客	300	133,485.00	0.16
77	002027	分众传媒	17,120	116,587.20	0.14
78	002271	东方雨虹	4,050	110,403.00	0.13
79	300957	贝泰妮	1,000	88,880.00	0.10
80	000425	徐工机械	12,400	83,948.00	0.10
81	300628	亿联网络	2,240	78,556.80	0.09
82	002920	德赛西威	500	77,905.00	0.09
83	000166	申万宏源	16,700	77,154.00	0.09
84	002812	恩捷股份	800	77,080.00	0.09
85	002603	以岭药业	800	20,552.00	0.02
86	300782	卓胜微	100	9,663.00	0.01

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601965	中国汽研	31,300	646,345.00	0.75
2	601138	工业富联	25,300	637,560.00	0.74
3	600517	国网英大	62,600	356,820.00	0.42
4	002032	苏泊尔	7,100	355,000.00	0.41
5	601512	中新集团	35,100	327,483.00	0.38
6	603489	八方股份	4,480	314,137.60	0.37
7	003021	兆威机电	3,100	271,963.00	0.32
8	601633	长城汽车	10,600	266,802.00	0.31
9	300035	中科电气	20,600	247,612.00	0.29
10	600436	片仔癀	800	229,088.00	0.27
11	600926	杭州银行	19,100	224,425.00	0.26
12	603180	金牌厨柜	5,600	187,712.00	0.22
13	603198	迎驾贡酒	2,400	153,120.00	0.18
14	601007	金陵饭店	17,100	145,692.00	0.17
15	688128	中国电研	5,600	142,800.00	0.17
16	000400	许继电气	5,600	129,080.00	0.15
17	603983	丸美股份	3,900	126,165.00	0.15
18	603915	国茂股份	5,600	118,608.00	0.14
19	688368	晶丰明源	900	114,489.00	0.13
20	688020	方邦股份	2,276	113,731.72	0.13
21	601003	柳钢股份	27,900	112,716.00	0.13
22	688399	硕世生物	2,000	110,400.00	0.13
23	603730	岱美股份	6,810	107,598.00	0.13
24	300585	奥联电子	4,300	96,664.00	0.11
25	600211	西藏药业	1,600	95,040.00	0.11
26	600968	海油发展	29,200	89,644.00	0.10
27	688233	神工股份	2,800	88,424.00	0.10
28	001229	魅视科技	2,500	83,250.00	0.10
29	688001	华兴源创	2,100	74,382.00	0.09
30	688026	洁特生物	4,000	73,080.00	0.09
31	688499	利元亨	1,120	71,142.40	0.08
32	300821	东岳硅材	6,500	63,310.00	0.07
33	600373	中文传媒	4,600	61,272.00	0.07
34	688229	博睿数据	1,200	59,928.00	0.07
35	603379	三美股份	2,400	56,424.00	0.07
36	002790	瑞尔特	5,400	51,840.00	0.06
37	601369	陕鼓动力	5,400	49,194.00	0.06
38	688123	聚辰股份	910	48,885.20	0.06
39	603908	牧高笛	1,000	48,460.00	0.06
40	601872	招商轮船	8,000	46,320.00	0.05
41	000913	钱江摩托	2,300	41,929.00	0.05
42	688310	迈得医疗	1,260	41,290.20	0.05
43	603866	桃李面包	3,840	38,860.80	0.05
44	688246	嘉和美康	900	37,683.00	0.04
45	688389	普门科技	1,600	37,584.00	0.04
46	601800	中国交建	3,300	36,003.00	0.04
47	688366	昊海生科	400	33,688.00	0.04
48	603039	泛微网络	400	32,652.00	0.04
49	001286	陕西能源	3,438	32,351.58	0.04
50	001230	劲旅环境	1,300	31,863.00	0.04
51	301395	仁信新材	1,169	31,188.92	0.04
52	000967	盈峰环境	6,100	30,805.00	0.04
53	688588	凌志软件	1,900	29,545.00	0.03
54	688217	睿昂基因	700	28,105.00	0.03
55	601808	中海油服	2,000	27,760.00	0.03
56	603505	金石资源	1,120	26,152.00	0.03
57	002952	亚世光电	1,400	24,822.00	0.03
58	301052	果麦文化	500	24,660.00	0.03
59	603701	德宏股份	1,400	19,866.00	0.02
60	688600	皖仪科技	800	19,832.00	0.02
61	301261	恒工精密	507	18,708.30	0.02
62	301202	朗威股份	718	18,538.76	0.02
63	002399	海普瑞	1,400	16,058.00	0.02
64	002238	天威视讯	2,300	15,939.00	0.02
65	688077	大地熊	500	15,105.00	0.02
66	601975	招商南油	4,200	12,012.00	0.01
67	002158	汉钟精机	400	9,984.00	0.01
68	301297	富乐德	389	8,756.39	0.01
69	002068	黑猫股份	600	7,122.00	0.01
70	603260	合盛硅业	100	7,002.00	0.01
71	301301	川宁生物	702	6,289.92	0.01
72	301293	三博脑科	84	5,999.28	0.01
73	301419	阿莱德	123	5,393.55	0.01
74	301320	豪江智能	257	5,299.34	0.01
75	600933	爱柯迪	200	4,658.00	0.01
76	301358	湖南裕能	103	4,417.67	0.01
77	301310	鑫宏业	64	4,187.52	0.00
78	603920	世运电路	200	3,906.00	0.00
79	301260	格力博	160	3,780.80	0.00
80	301399	英特科技	69	3,558.33	0.00
81	301315	威士顿	68	3,476.16	0.00
82	301303	真兰仪表	154	3,437.28	0.00
83	301360	荣旗科技	37	3,426.20	0.00
84	301429	森泰股份	156	3,279.12	0.00
85	301387	光大同创	72	3,265.92	0.00
86	301291	明阳电气	105	3,258.15	0.00
87	301382	蜂助手	98	3,218.32	0.00
88	301307	美利信	101	3,217.86	0.00
89	301225	恒勃股份	89	2,960.14	0.00
90	301262	海看股份	111	2,830.50	0.00
91	301210	金杨股份	52	2,556.84	0.00
92	301332	德尔玛	183	2,512.59	0.00
93	301305	朗坤环境	126	2,480.94	0.00
94	301428	世纪恒通	81	2,478.60	0.00
95	301397	溯联股份	61	2,452.20	0.00
96	301355	南王科技	146	2,445.50	0.00
97	301373	凌玮科技	76	2,420.60	0.00
98	301357	北方长龙	48	2,322.72	0.00
99	300804	广康生化	70	2,307.90	0.00
100	001287	中电港	107	2,249.14	0.00
101	301376	致欧科技	98	2,205.98	0.00
102	301322	绿通科技	41	2,182.84	0.00
103	301232	飞沃科技	37	2,161.54	0.00
104	301386	未来电器	90	2,141.10	0.00
105	301170	锡南科技	60	2,095.80	0.00
106	301157	华塑科技	39	2,064.27	0.00
107	301203	国泰环保	60	2,064.00	0.00
108	301323	新莱福	49	1,928.64	0.00
109	301337	亚华电子	61	1,852.57	0.00
110	301439	泓淋电力	108	1,825.20	0.00
111	001380	华纬科技	51	1,569.78	0.00
112	001328	登康口腔	36	917.64	0.00
113	001360	南矿集团	51	758.37	0.00
114	001367	海森药业	17	671.16	0.00

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002230	科大讯飞	1,007,358.00	1.22
2	300661	圣邦股份	890,836.00	1.08
3	000877	天山股份	869,596.00	1.05
4	002493	荣盛石化	834,669.00	1.01
5	002555	三七互娱	824,702.06	1.00
6	300433	蓝思科技	767,784.00	0.93
7	003816	中国广核	695,257.00	0.84
8	601965	中国汽研	622,398.00	0.75
9	002736	国信证券	554,940.00	0.67
10	002311	海大集团	483,831.00	0.58
11	002415	海康威视	470,420.00	0.57
12	000063	中兴通讯	468,631.00	0.57
13	002352	顺丰控股	447,224.00	0.54
14	000617	中油资本	380,402.00	0.46
15	000301	东方盛虹	362,178.00	0.44
16	300763	锦浪科技	361,580.00	0.44
17	600517	国网英大	343,787.00	0.42
18	601512	中新集团	333,405.00	0.40
19	001286	陕西能源	329,961.60	0.40
20	002938	鹏鼎控股	326,127.00	0.39

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000938	紫光股份	1,281,737.85	1.55
2	601138	工业富联	1,254,010.00	1.51
3	000333	美的集团	998,911.00	1.21
4	002594	比亚迪	792,466.00	0.96
5	000625	长安汽车	673,916.00	0.81
6	000977	浪潮信息	645,581.00	0.78
7	002602	世纪华通	611,788.00	0.74
8	002007	华兰生物	595,990.00	0.72
9	600886	国投电力	564,229.00	0.68
10	002709	天赐材料	533,079.00	0.64
11	001286	陕西能源	522,632.61	0.63
12	002749	国光股份	519,828.00	0.63
13	688030	山石网科	502,500.27	0.61
14	603277	银都股份	466,283.00	0.56
15	601009	南京银行	411,546.00	0.50
16	002236	大华股份	408,755.00	0.49
17	300015	爱尔眼科	374,143.00	0.45
18	600519	贵州茅台	330,280.00	0.40
19	000002	万　　科A	273,133.00	0.33
20	000876	新希望	248,718.00	0.30

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额	18,559,425.34
卖出股票收入（成交）总额	17,910,535.77

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	793.93
2	应收清算款	53,414.23
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	21,691.23
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	75,899.39

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者	个人投资者
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
22,091	1,801.79	46,811.78	0.12	39,756,530.52	99.88

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	25.78	0.00

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-09-22	2.0432	1.85%	2.0432	--
2023-09-21	2.0061	-0.99%	2.0061	--
2023-09-20	2.0262	-0.40%	2.0262	--
2023-09-19	2.0343	-0.61%	2.0343	--
2023-09-18	2.0467	0.72%	2.0467	--
2023-09-15	2.0322	-0.76%	2.0322	--
2023-09-14	2.0477	-0.52%	2.0477	--
2023-09-13	2.0584	-0.95%	2.0584	--
2023-09-12	2.0782	-0.19%	2.0782	--
2023-09-11	2.0821	0.85%	2.0821	--

【共280页 2799条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除

建信深证100指数增强型证券投资基金 [530018]

业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15

基本情况

基金经理

现任基金经理： 梁洪昀先生

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

期末按债券品种分类的债券投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

期末其他各项资产构成

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

投资组合报告附注的其他文字描述部分

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

净值查询

分红信息

基金公告

产品概要

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

现任基金经理：梁洪昀先生