热销基金

建信恒稳价值混合型证券投资基金 [530016]
8.42 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-10-18
日涨跌幅: 0.57% 单位净值 : 2.293 累计净值: 2.393
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-10-18

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信恒稳价值混合 0.62% 0.53% 8.42% 29.33% 26.95% 10.73% 33.26% 148.49%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信恒稳价值混合型证券投资基金
基金简称 建信恒稳价值混合
基金代码 530016  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2011-11-22
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 同期三年期银行定期存款利率(税前)
投资目标 在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金持有的股票、权证市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的30%-80%;债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的20%-70%,其中保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国光大银行股份有限公司
(3)中国工商银行股份有限公司
(4)中信银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)民生银行股份有限公司
(7)北京银行股份有限公司
(8)招商银行股份有限公司
(9)中国农业银行股份有限公司
(10)国泰君安证券股份有限公司
(11)中信证券股份有限公司
(12)光大证券股份有限公司
(13)招商证券股份有限公司
(14)中信证券(浙江)有限责任公司
(15)长城证券有限责任公司
(16)海通证券股份有限公司
(17)长江证券股份有限公司
(18)中信建投证券股份有限公司
(19)齐鲁证券有限公司
(20)东北证券股份有限公司
(21)渤海证券股份有限公司
(22)广发证券股份有限公司
(23)华福证券有限责任公司
(24)信达证券股份有限公司
(25)兴业证券股份有限公司
(26)平安证券有限责任公司
(27)中国中投证券有限责任公司
(28)安信证券股份有限公司
(29)国元证券股份有限公司
(30)中国银河证券股份有限公司
(31)中信证券(山东)有限责任公司
(32)申万宏源西部证券有限公司
(33)上海证券有限责任公司
(34)财富证券股份有限公司
(35)东海证券有限责任公司
(36)申万宏源证券有限公司
(37)天源证券经纪有限公司
(38)广州证券有限责任公司
(39)红塔证券有限责任公司
(40)国信证券股份有限公司
(41)深圳众禄基金销售有限公司
(42)杭州数米基金销售有限公司
(43)上海好买基金销售有限公司
(44)上海天天基金销售有限公司
(45)和讯信息科技有限公司
(46)浙江同花顺基金销售有限公司
(47)北京晟视天下投资管理有限公司
(48)北京恒天明泽基金销售有限公司
(49)北京微动利投资管理有限公司
(50)北京植信基金销售有限公司
(51)上海汇付金融服务有限公司
(52)兴业银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 吴尚伟先生

硕士,权益投资部联席投资官。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总经理助理、权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官,2014年11月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至2018年2月27日担任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2018年2月28日起该产品变更注册为建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金,吴尚伟继续担任该基金的基金经理;2017年1月24日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月30日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,吴尚伟继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
7天≤持有期<1年 0.5%
持有期<7天 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

18,281,185.15

32.73

 

其中:股票

18,281,185.15

32.73

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

15,000,000.00

26.86

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

22,499,783.32

40.28

8

其他各项资产

73,839.44

0.13

9

合计

55,854,807.91

100.00

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

14,121,278.35

35.77

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

369,000.00

0.93

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,762,750.00

4.47

J

金融业

-

-

K

房地产业

1,762,590.00

4.47

L

租赁和商务服务业

265,566.80

0.67

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

18,281,185.15

46.31

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

002643

万润股份

180,000

1,821,600.00

4.61

2

600600

青岛啤酒

40,000

1,394,400.00

3.53

3

603711

香飘飘

60,000

1,275,000.00

3.23

4

600132

重庆啤酒

40,000

1,229,200.00

3.11

5

002531

天顺风能

269,253

1,198,175.85

3.04

6

600048

保利地产

100,000

1,179,000.00

2.99

7

600872

中炬高新

40,000

1,178,400.00

2.99

8

002557

洽洽食品

60,000

1,142,400.00

2.89

9

601766

中国中车

120,000

1,082,400.00

2.74

10

600406

国电南瑞

55,000

1,019,150.00

2.58

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

8,498,681.00

17.67

2

601318

中国平安

7,815,533.00

16.25

3

000858

五粮液

6,851,637.50

14.25

4

600887

伊利股份

6,640,343.00

13.81

5

601111

中国国航

6,387,894.30

13.28

6

600132

重庆啤酒

4,937,698.61

10.27

7

600028

中国石化

4,857,763.00

10.10

8

601601

中国太保

4,472,450.01

9.30

9

600703

三安光电

4,383,920.34

9.11

10

600048

保利地产

3,551,811.00

7.38

11

600030

中信证券

3,515,128.00

7.31

12

300498

温氏股份

3,356,649.61

6.98

13

000998

隆平高科

3,317,920.48

6.90

14

600019

宝钢股份

3,216,778.00

6.69

15

601398

工商银行

2,954,985.40

6.14

16

600115

东方航空

2,847,973.00

5.92

17

600566

济川药业

2,782,218.00

5.78

18

600498

烽火通信

2,696,683.00

5.61

19

600036

招商银行

2,572,517.00

5.35

20

600559

老白干酒

2,556,579.00

5.32

21

300316

晶盛机电

2,532,684.00

5.27

22

600867

通化东宝

2,532,555.92

5.27

23

600332

白云山

2,521,460.00

5.24

24

002202

金风科技

2,489,201.88

5.18

25

002262

恩华药业

1,872,948.12

3.89

26

300398

飞凯材料

1,862,753.00

3.87

27

002643

万润股份

1,852,916.00

3.85

28

002271

东方雨虹

1,793,520.00

3.73

29

600188

兖州煤业

1,790,738.00

3.72

30

600600

青岛啤酒

1,771,502.00

3.68

31

000063

中兴通讯

1,740,083.00

3.62

32

000725

京东方A

1,731,038.00

3.60

33

601225

陕西煤业

1,721,528.00

3.58

34

300098

高新兴

1,631,075.78

3.39

35

000002

万科A

1,619,842.00

3.37

36

300357

我武生物

1,605,496.60

3.34

37

002511

中顺洁柔

1,604,735.30

3.34

38

600787

中储股份

1,592,185.72

3.31

39

603589

口子窖

1,587,742.00

3.30

40

601607

上海医药

1,531,521.00

3.18

41

002299

圣农发展

1,459,038.00

3.03

42

600525

长园集团

1,394,838.00

2.90

43

603008

喜临门

1,390,378.00

2.89

44

600686

金龙汽车

1,370,556.00

2.85

45

002867

周大生

1,369,281.02

2.85

46

600438

通威股份

1,351,242.00

2.81

47

600702

舍得酒业

1,322,113.00

2.75

48

600011

华能国际

1,297,658.00

2.70

49

300059

东方财富

1,296,701.00

2.70

50

600487

亨通光电

1,290,819.00

2.68

51

603686

龙马环卫

1,286,272.00

2.67

52

603885

吉祥航空

1,242,949.00

2.58

53

002531

天顺风能

1,230,158.77

2.56

54

300136

信维通信

1,214,028.00

2.52

55

603711

香飘飘

1,194,056.00

2.48

56

600426

华鲁恒升

1,160,649.66

2.41

57

300070

碧水源

1,159,401.00

2.41

58

002557

洽洽食品

1,139,609.00

2.37

59

603019

中科曙光

1,131,251.00

2.35

60

603566

普莱柯

1,075,506.00

2.24

61

601009

南京银行

1,032,326.00

2.15

62

603808

歌力思

1,019,864.00

2.12

63

601668

中国建筑

1,012,268.00

2.10

64

601766

中国中车

1,011,195.00

2.10

65

002583

海能达

1,004,628.00

2.09

66

002582

好想你

1,003,595.00

2.09

67

600406

国电南瑞

986,979.00

2.05

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

11,641,887.04

24.21

2

000858

五粮液

11,012,140.00

22.90

3

601318

中国平安

10,928,978.50

22.72

4

600887

伊利股份

10,067,726.00

20.93

5

601111

中国国航

6,056,874.07

12.59

6

601601

中国太保

5,349,016.00

11.12

7

000998

隆平高科

4,962,364.00

10.32

8

600028

中国石化

4,633,376.00

9.63

9

600132

重庆啤酒

4,204,793.00

8.74

10

600703

三安光电

3,801,795.22

7.90

11

300498

温氏股份

3,304,793.00

6.87

12

600019

宝钢股份

3,191,955.00

6.64

13

300398

飞凯材料

3,174,154.00

6.60

14

600048

保利地产

3,166,667.00

6.58

15

600030

中信证券

3,143,833.00

6.54

16

600872

中炬高新

3,063,426.00

6.37

17

600566

济川药业

2,951,308.40

6.14

18

600332

白云山

2,840,043.00

5.90

19

600559

老白干酒

2,777,977.12

5.78

20

600115

东方航空

2,694,032.00

5.60

21

600036

招商银行

2,615,732.00

5.44

22

601398

工商银行

2,606,118.00

5.42

23

600498

烽火通信

2,600,526.00

5.41

24

600702

舍得酒业

2,551,176.33

5.30

25

300316

晶盛机电

2,534,991.40

5.27

26

600867

通化东宝

2,285,329.00

4.75

27

002202

金风科技

2,282,463.75

4.75

28

600809

山西汾酒

1,983,383.71

4.12

29

000661

长春高新

1,949,230.00

4.05

30

000063

中兴通讯

1,861,993.00

3.87

31

300357

我武生物

1,781,342.28

3.70

32

600438

通威股份

1,695,806.07

3.53

33

600183

生益科技

1,682,625.00

3.50

34

603589

口子窖

1,677,687.06

3.49

35

600188

兖州煤业

1,637,186.00

3.40

36

600779

水井坊

1,603,269.65

3.33

37

002271

东方雨虹

1,574,572.00

3.27

38

601225

陕西煤业

1,533,440.00

3.19

39

300098

高新兴

1,532,085.26

3.19

40

000725

京东方A

1,525,193.00

3.17

41

600787

中储股份

1,495,621.00

3.11

42

002262

恩华药业

1,480,438.00

3.08

43

002299

圣农发展

1,478,785.00

3.07

44

603899

晨光文具

1,398,024.00

2.91

45

601607

上海医药

1,387,688.00

2.89

46

601899

紫金矿业

1,385,611.00

2.88

47

002511

中顺洁柔

1,358,740.00

2.83

48

002867

周大生

1,330,293.00

2.77

49

603885

吉祥航空

1,280,022.00

2.66

50

600195

中牧股份

1,263,444.08

2.63

51

300059

东方财富

1,204,000.00

2.50

52

600686

金龙汽车

1,176,393.14

2.45

53

600487

亨通光电

1,159,119.00

2.41

54

600426

华鲁恒升

1,153,635.56

2.40

55

300070

碧水源

1,121,556.78

2.33

56

300136

信维通信

1,118,781.00

2.33

57

603008

喜临门

1,076,281.00

2.24

58

601668

中国建筑

1,076,229.00

2.24

59

600525

长园集团

1,056,000.00

2.20

60

603686

龙马环卫

1,040,714.00

2.16

61

603019

中科曙光

1,023,657.00

2.13

62

000002

万科A

1,020,750.65

2.12

63

600029

南方航空

1,010,672.00

2.10

64

002583

海能达

1,004,847.00

2.09

65

002582

好想你

976,733.00

2.03

 

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

193,740,107.34

卖出股票收入(成交)总额

204,457,881.58

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

55,827.49

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

4,419.77

5

应收申购款

13,592.18

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

73,839.44

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-10-22 2.293 0.57% 2.393 --
2019-10-21 2.280 0.00% 2.380 --
2019-10-18 2.280 -0.13% 2.380 --
2019-10-17 2.283 0.66% 2.383 --
2019-10-16 2.268 -0.44% 2.368 --
2019-10-15 2.278 -0.44% 2.378 --
2019-10-14 2.288 0.97% 2.388 --
2019-10-11 2.266 0.40% 2.366 --
2019-10-10 2.257 1.12% 2.357 --
2019-10-09 2.232 -0.04% 2.332 --

【共191页 1907条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2013-12-18 2013-12-19 0.100
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