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建信利率债债券型证券投资基金 [530014]
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最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-02-26
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0034 累计净值: 1.0034
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-02-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信利率债债券 0.08% 0.23% -- 0.19% -- -- -- 0.19%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信利率债债券型证券投资基金
基金简称 建信利率债债券
基金代码 530014  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2021-01-21
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行
(4)交通银行股份有限公司
(5)招商银行股份有限公司
(6)民生银行股份有限公司
(7)北京银行股份有限公司
(8)中信银行股份有限公司
(9)国泰君安证券股份有限公司
(10)光大证券股份有限公司
(11)海通证券股份有限公司
(12)长江证券股份有限公司
(13)兴业证券股份有限公司
(14)申万宏源西部证券有限公司
(15)上海证券有限责任公司
(16)申万宏源证券有限公司
(17)浙商证券股份有限公司
(18)中信证券股份有限公司
(19)中信证券(浙江)有限责任公司
(20)中信万通证券有限责任公司
(21)中信建投证券股份有限公司
(22)齐鲁证券有限公司
(23)国元证券股份有限公司
(24)中国银河证券股份有限公司
(25)东北证券股份有限公司
(26)渤海证券股份有限公司
(27)信达证券股份有限公司
(28)平安证券有限责任公司
(29)国信证券股份有限公司
(30)安信证券股份有限公司
(31)财富证券股份有限公司
(32)招商证券股份有限公司
(33)长城证券有限责任公司
(34)天源证券经纪有限公司
(35)中国中投证券有限责任公司
(36)广州证券有限责任公司
(37)广发证券股份有限公司
(38)华福证券有限责任公司
(39)国盛证券有限责任公司
(40)深圳众禄基金销售有限公司
(41)杭州数米基金销售有限公司
(42)上海好买基金销售有限公司
(43)上海天天基金销售有限公司
(44)和讯信息科技有限公司
(45)浙江同花顺基金销售有限公司
(46)北京晟视天下投资管理有限公司
(47)北京恒天明泽基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日起任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年9月28日起任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理;2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0≤持有期<7 1.5%
持有期≥7 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

固定收益投资

1,005,068,993.7252.51
 

其中:债券

1,005,068,993.7252.51
 

资产支持证券

--
2买入返售金融资产759,371,969.0539.68
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
3银行存款和结算备付金合计146,750,420.097.67
4

其他资产

2,714,962.030.14
5

合计

1,913,906,344.89100.00

报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值比例(%)
1报告期内债券回购融资余额2.67
其中:买断式回购融资-
序号项目金额(元)占基金资产净值比例(%)
2报告期末债券回购融资余额--
其中:买断式回购融资--

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注: 本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限35
报告期内投资组合平均剩余期限最高值44
报告期内投资组合平均剩余期限最低值17

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过134天。

 

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
130天以内57.28-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
230天(含)—60天8.33-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
360天(含)—90天34.28-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
490天(含)—120天--
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
5120天(含)—397天(含)--
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
合计99.89-

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

79,778,807.824.17
2

央行票据

--
3

金融债券

40,005,097.992.09
 

其中:政策性金融债

40,005,097.992.09
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

同业存单

885,285,087.9146.27
8

其他

--
9

合计

1,005,068,993.7252.53
10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

--

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
111200943220浦发银行CD4321,000,00099,856,510.505.22
211201402720江苏银行CD0271,000,00099,477,979.275.20
311201513220民生银行CD1321,000,00099,309,512.685.19
420995320贴现国债53600,00059,871,135.253.13
511202109720渤海银行CD097600,00059,652,777.313.12
611207615720湖北银行CD088500,00049,892,984.642.61
711201505020民生银行CD050500,00049,786,341.092.60
811200801820中信银行CD018500,00049,768,599.812.60
911207400620洛阳银行CD176500,00049,717,869.002.60
1011207636820重庆农村商行CD300500,00049,676,625.072.60
1011207638320苏州银行CD323500,00049,676,625.072.60

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0518%
报告期内偏离度的最低值-0.0194%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0161%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

投资组合报告附注

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司(600000)于2019年10月14日发布公告,中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处,执行罚款130万元人民币(银保监罚决字【2019】7号)。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1

存出保证金

-
2

应收证券清算款

-
3

应收利息

1,913,431.80
4

应收申购款

801,530.23
5

其他应收款

-
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

2,714,962.03

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年12月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-03-03 1.0034 0.00% 1.0034 --
2021-03-02 1.0034 0.02% 1.0034 --
2021-03-01 1.0032 0.03% 1.0032 --
2021-02-26 1.0027 -0.01% 1.0027 --
2021-02-25 1.0028 -0.01% 1.0028 --
2021-02-24 1.0029 0.05% 1.0029 --
2021-02-23 1.0024 0.04% 1.0024 --
2021-02-22 1.0020 0.00% 1.0020 --
2021-02-19 1.0019 0.07% 1.0019 --
2021-02-18 1.0012 -0.04% 1.0012 --

【共3页 25条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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