建信利率债债券型证券投资基金 [530014]
| 0.91 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2022-08-05 |  |
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| 日涨跌幅： 0.02% | 单位净值 ： 1.0640 | 累计净值： 1.0640 | ||
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2022-08-05
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信利率债债券 | 0.21% | 0.58% | 0.91% | 1.91% | 3.22% | -- | -- | 6.44% |
基本情况
| 基金名称 | 建信利率债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信利率债债券 |
| 基金代码 | 530014 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2021-01-21 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
基金经理
现任基金经理： 闫晗先生
闫晗先生，硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年6月15日起任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理；2020年9月28日起任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理；2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| - | - | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 203,926,908.33 | 92.61 |
| 203,926,908.33 | 92.61 | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| 16,003,366.57 | 7.27 |
| - | - | |
| 7 |
| 250,780.92 | 0.11 |
| 8 |
| 25,080.82 | 0.01 |
| 9 |
| 220,206,136.64 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 1,331,576.82 | 0.61 |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 202,595,331.51 | 92.17 |
| 202,595,331.51 | 92.17 | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| 7 |
| - | - |
| 8 |
| - | - |
| 9 |
| - | - |
| 10 |
| 203,926,908.33 | 92.78 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140205 | 14国开05 | 800,000 | 86,422,904.11 | 39.32 |
| 2 | 140211 | 14国开11 | 300,000 | 32,089,463.01 | 14.60 |
| 3 | 140423 | 14农发23 | 300,000 | 32,055,419.18 | 14.58 |
| 4 | 180408 | 18农发08 | 300,000 | 30,747,895.89 | 13.99 |
| 5 | 140229 | 14国开29 | 200,000 | 21,279,649.32 | 9.68 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
？
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
？
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 25,080.82 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 25,080.82 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2022-08-12 | 1.0640 | 0.02% | 1.0640 | -- |
| 2022-08-11 | 1.0638 | -0.01% | 1.0638 | -- |
| 2022-08-10 | 1.0639 | -0.04% | 1.0639 | -- |
| 2022-08-09 | 1.0643 | -0.08% | 1.0643 | -- |
| 2022-08-08 | 1.0651 | -0.04% | 1.0651 | -- |
| 2022-08-05 | 1.0653 | -0.04% | 1.0653 | -- |
| 2022-08-04 | 1.0657 | 0.06% | 1.0657 | -- |
| 2022-08-03 | 1.0651 | 0.04% | 1.0651 | -- |
| 2022-08-02 | 1.0647 | 0.07% | 1.0647 | -- |
| 2022-08-01 | 1.0640 | 0.06% | 1.0640 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
