建信积极配置混合型证券投资基金 [530012]
-8.05 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-07-05
日涨跌幅: -0.10% 单位净值 : 3.054 累计净值: 3.122
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-07-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信积极配置混合 -1.79% -5.57% -8.05% -8.94% -20.53% -16.46% -20.17% 201.2%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信积极配置混合型证券投资基金
基金简称 建信积极配置混合
基金代码 530012  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2011-01-18
历史沿革 建信积极配置混合型证券投资基金由建信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更而来。建信保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2010]1808号文核准,自2010年12月20日至2011年1月14日期间向全社会公开募集,于2011 年1 月18日获书面确认,建信保本混合型证券投资基金基金合同自该日起正式生效。2014年1月17日,建信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期。根据《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,于到期操作期间后变更为“建信积极配置混合型证券投资基金”。
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中国债券总指数*45%
投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化,本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,力争取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%,其中,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金经理
现任基金经理: 姚锦女士

姚锦女士,权益投资部高级基金经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师、天弘基金管理有限公司基金经理、投资部副总经理兼研究总监等职务。2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。2011年5月加入建信基金,历任研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、基金经理等职务。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日至2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月26日至2021年9月23日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不适用认购费
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期≥2年 不收取费用
7日≤持有期<1年 0.5%
0日≤持有期<7日 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

100,794,419.2270.01
 

其中:股票

100,794,419.2270.01
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

43,135,260.9429.96
8

其他资产

33,991.390.02
9

合计

143,963,671.55100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业8,743,250.006.12
B采矿业--
C制造业72,828,957.2250.94
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业9,496,344.006.64
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业2,588.800.00
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业1,081,500.000.76
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作8,641,779.206.04
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计100,794,419.2270.50

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000568泸州老窖75,00013,844,250.009.68
2600519贵州茅台7,70013,112,330.009.17
3600809山西汾酒39,3009,631,644.006.74
4601021春秋航空171,6009,496,344.006.64
5688295中复神鹰303,8389,336,941.746.53
6002475立讯精密301,8008,875,938.006.21
7300015爱尔眼科675,1398,641,779.206.04
8300408三环集团348,1008,594,589.006.01
9002714牧原股份153,0006,601,950.004.62
10000596古井贡酒11,0002,860,000.002.00

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金23,215.81
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10,775.58
6其他应收款-
7其他-
8合计33,991.39

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-07-12 3.054 -0.10% 3.122 --
2024-07-11 3.057 1.73% 3.125 --
2024-07-10 3.005 -0.13% 3.073 --
2024-07-09 3.009 0.67% 3.077 --
2024-07-08 2.989 -0.83% 3.057 --
2024-07-05 3.015 -0.30% 3.083 --
2024-07-04 3.024 -0.53% 3.092 --
2024-07-03 3.040 -0.56% 3.108 --
2024-07-02 3.057 -0.16% 3.125 --
2024-07-01 3.062 -0.26% 3.130 --

【共327页 3268条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2014-01-27 2014-01-28 0.068
基金公告
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