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建信积极配置混合型证券投资基金 [530012]
| -9.89 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：金牛理财网 截止时间：2018-09-14 |  |
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| 日涨跌幅： -0.41% | 单位净值 ： 1.946 | 累计净值： 2.014 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2018-09-14
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信积极配置混合 | -1.25% | -3.12% | -9.89% | -10.65% | -11.4% | -9.2% | 6.34% | 89.41% |
基本情况
| 基金名称 | 建信积极配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信积极配置混合 |
| 基金代码 | 530012 |
| 基金类型 | 混合基金 |
| 合同生效日期 | 2014-01-23 |
| 历史沿革 | 建信积极配置混合型证券投资基金由建信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更而来。建信保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2010]1808号文核准，自2010年12月20日至2011年1月14日期间向全社会公开募集，于2011 年1 月18日获书面确认，建信保本混合型证券投资基金基金合同自该日起正式生效。2014年1月17日，建信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期。根据《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，于到期操作期间后变更为“建信积极配置混合型证券投资基金”。 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 购买起点 | 10元 立即购买 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数 |
| 投资目标 | 根据宏观经济周期和市场环境的变化，本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通过合理的证券选择，力争取得高于投资业绩比较基准的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%，其中，
本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 销售渠道 | 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司 代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 （2）中国工商银行股份有限公司 （3）中国农业银行股份有限公司 （4）中国银行股份有限公司 （5）中信银行股份有限公司 （6）交通银行股份有限公司 （7）招商银行股份有限公司 （8）中国邮政储蓄银行有限责任公司 （9）北京银行股份有限公司 （10）中国光大银行股份有限公司 （11）国泰君安证券股份有限公司 （12）中信证券股份有限公司 （13）中信证券（山东）有限责任公司 （14）光大证券股份有限公司 （15）招商证券股份有限公司 （16）长城证券有限责任公司 （17）长江证券股份有限公司 （18）海通证券股份有限公司 （19）广发证券股份有限公司 （20）中国银河证券股份有限公司 （21）中信建投证券股份有限公司 （22）兴业证券股份有限公司 （23）华泰证券股份有限公司 （24）安信证券股份有限公司 （25）国元证券股份有限公司 （26）齐鲁证券有限公司 （27）中国中投证券有限责任公司 （28）东北证券股份有限公司 （29）渤海证券股份有限公司 （30）华福证券有限责任公司 （31）信达证券股份有限公司 （32）平安证券有限责任公司 （33）上海证券有限责任公司 （34）红塔证券股份有限公司 （35）天源证券有限公司 （36）浙商证券股份有限公司 （37）中信证券（浙江）有限责任公司 （38）广州证券有限责任公司 （39）申万宏源证券有限公司 （40）深圳众禄基金销售有限公司 （41）杭州数米基金销售有限公司 （42）上海好买基金销售有限公司 （43）上海天天基金销售有限公司 （44）和讯信息科技有限公司 （45）浙江同花顺基金销售有限公司 （46）北京微动利投资管理有限公司 （47）上海汇付金融服务有限公司 （48）北京晟视天下投资管理有限公司 （49）北京恒天明泽基金销售有限公司 （50）申银万国证券股份有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 姚锦女士
权益投资部总经理，博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师，2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职，2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理；2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理；2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理；2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理，该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金，姚锦继续担任该基金的基金经理；2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月24日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
120,169,462.04 |
46.32 |
|
|
其中：股票 |
120,169,462.04 |
46.32 |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
|
其中：债券 |
- |
- |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
133,776,687.97 |
51.56 |
|
8 |
其他资产 |
5,496,134.52 |
2.12 |
|
9 |
合计 |
259,442,284.53 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
14,988,265.20 |
5.84 |
|
B |
采矿业 |
- |
- |
|
C |
制造业 |
26,900,728.94 |
10.49 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37,917.66 |
0.01 |
|
E |
建筑业 |
15,592.23 |
0.01 |
|
F |
批发和零售业 |
19,994,421.72 |
7.80 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,419,953.22 |
0.55 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,839,639.32 |
8.13 |
|
J |
金融业 |
106,780.00 |
0.04 |
|
K |
房地产业 |
- |
- |
|
L |
租赁和商务服务业 |
10,505,348.00 |
4.10 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
25,360,815.75 |
9.89 |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
120,169,462.04 |
46.85 |
以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600715 |
文投控股 |
753,875 |
16,622,943.75 |
6.48 |
|
2 |
002624 |
完美世界 |
377,810 |
11,254,959.90 |
4.39 |
|
3 |
002127 |
南极电商 |
915,100 |
10,505,348.00 |
4.10 |
|
4 |
300356 |
光一科技 |
281,100 |
9,712,005.00 |
3.79 |
|
5 |
600467 |
好当家 |
2,125,800 |
9,587,358.00 |
3.74 |
|
6 |
300364 |
中文在线 |
221,100 |
8,737,872.00 |
3.41 |
|
7 |
600153 |
建发股份 |
801,300 |
8,573,910.00 |
3.34 |
|
8 |
300081 |
恒信移动 |
396,200 |
6,109,404.00 |
2.38 |
|
9 |
300033 |
同花顺 |
87,200 |
5,997,616.00 |
2.34 |
|
10 |
002041 |
登海种业 |
286,065 |
5,400,907.20 |
2.11 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
1.11.3 其他资产构成
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
129,183.84 |
|
2 |
应收证券清算款 |
5,250,812.36 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
29,454.60 |
|
5 |
应收申购款 |
86,683.72 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
5,496,134.52 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
净值查询
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2018-09-25 | 1.946 | -0.41% | 2.014 | -- |
| 2018-09-21 | 1.954 | 1.51% | 2.022 | -- |
| 2018-09-20 | 1.925 | 0.16% | 1.993 | -- |
| 2018-09-19 | 1.922 | 1.05% | 1.990 | -- |
| 2018-09-18 | 1.902 | 0.63% | 1.970 | -- |
| 2018-09-17 | 1.890 | -0.32% | 1.958 | -- |
| 2018-09-14 | 1.896 | -0.26% | 1.964 | -- |
| 2018-09-13 | 1.901 | 0.37% | 1.969 | -- |
| 2018-09-12 | 1.894 | -0.47% | 1.962 | -- |
| 2018-09-11 | 1.903 | 0.05% | 1.971 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2014-01-27 | 2014-01-28 | 0.068 |
