建信积极配置混合型证券投资基金 [530012]
-0.79 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.93% 单位净值 : 3.785 累计净值: 3.853
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信积极配置混合 -0.9% -0.42% -0.79% 4.27% 21.23% 63.53% 105.24% 275.42%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信积极配置混合型证券投资基金
基金简称 建信积极配置混合
基金代码 530012  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2014-01-23
历史沿革 建信积极配置混合型证券投资基金由建信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更而来。建信保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2010]1808号文核准,自2010年12月20日至2011年1月14日期间向全社会公开募集,于2011 年1 月18日获书面确认,建信保本混合型证券投资基金基金合同自该日起正式生效。2014年1月17日,建信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期。根据《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,于到期操作期间后变更为“建信积极配置混合型证券投资基金”。
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数
投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化,本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,力争取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%,其中, 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
基金经理
现任基金经理: 姚锦女士

姚锦女士,权益投资部首席策略官,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、基金经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日至2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月26日至2021年9月23日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

82,786,668.4146.46
 

其中:股票

82,786,668.4146.46
2

基金投资

--
3

固定收益投资

30,618,000.0017.18
 

其中:债券

30,618,000.0017.18
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

56,532,032.1631.72
8

其他资产

8,269,856.904.64
9

合计

178,206,557.47100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,290.280.01
B采矿业--
C制造业62,620,221.7235.75
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.01
E建筑业11,014.440.01
F批发和零售业89,166.820.05
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业4,185,934.002.39
J金融业34,721.100.02
K房地产业15,795,554.009.02
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业25,745.660.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计82,786,668.4147.26

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000002万 科A663,40015,795,554.009.02
2000333美的集团174,46712,451,709.797.11
3688169石头科技8,15510,283,455.005.87
4000858五 粮 液30,4009,055,856.005.17
5002415海康威视139,7009,010,650.005.14
6600519贵州茅台3,7007,609,790.004.34
7600298安琪酵母98,0005,329,240.003.04
8600176中国巨石288,3004,471,533.002.55
9002410广联达61,1984,173,703.602.38
10000538云南白药34,7004,015,484.002.29

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

30,618,000.0017.48
 

其中:政策性金融债

30,618,000.0017.48
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

30,618,000.0017.48

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
120041020农发10300,00030,618,000.0017.48

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金50,399.46
2应收证券清算款7,415,381.10
3应收股利-
4应收利息778,439.33
5应收申购款25,637.01
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计8,269,856.90

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 3.785 0.93% 3.853 --
2021-10-21 3.750 0.56% 3.818 --
2021-10-20 3.729 -0.45% 3.797 --
2021-10-19 3.746 0.38% 3.814 --
2021-10-18 3.732 -0.69% 3.800 --
2021-10-15 3.758 -0.13% 3.826 --
2021-10-14 3.763 -0.48% 3.831 --
2021-10-13 3.781 0.00% 3.849 --
2021-10-12 3.781 -0.45% 3.849 --
2021-10-11 3.798 0.18% 3.866 --

【共261页 2604条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2014-01-27 2014-01-28 0.068
基金公告
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