建信内生动力混合型证券投资基金 [530011]
-2.37 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.17% 单位净值 : 2.863 累计净值: 3.391
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信内生动力混合 1.09% -1.2% -2.37% 1.08% 18.44% 97.27% 155.93% 285.53%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信内生动力混合型证券投资基金
基金简称 建信内生动力混合
基金代码 530011  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2010-11-16
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 基金的投资组合比例为:投资于股票的基金资产占基金资产比例为60%-95%,其中投资于内生动力行业(包括消费性内生动力行业、投资性内生动力行业和服务性内生动力行业)的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于80%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,资产支持证券占基金资产净值的比例为0-20%,权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。
基金经理
现任基金经理: 孙晟先生

孙晟先生,硕士。2011年7月至2013年6月就职于华夏基金管理公司,任研究员;2013年6月加入我公司,历任研究员、研究主管、基金经理等职务。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
7天≤持有期<1年 0.5%
持有期<7天 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

512,038,250.0689.78
 

其中:股票

512,038,250.0689.78
2

基金投资

--
3

固定收益投资

338,997.060.06
 

其中:债券

338,997.060.06
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

53,905,139.619.45
8

其他资产

4,030,996.700.71
9

合计

570,313,383.43100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,290.280.00
B采矿业--
C制造业479,278,970.5385.65
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.00
E建筑业--
F批发和零售业89,166.820.02
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业3,079,349.000.55
I信息传输、软件和信息技术服务业262,621.940.05
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业21,007,000.003.75
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业64,831.100.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业8,232,000.001.47
S综合--
 合计512,038,250.0691.51

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台24,00049,360,800.008.82
2000858五 粮 液160,00047,662,400.008.52
3600600青岛啤酒360,00041,634,000.007.44
4002304洋河股份180,00037,296,000.006.67
5000799酒鬼酒140,00035,784,000.006.40
6601888中国中免70,00021,007,000.003.75
7600690海尔智家780,00020,209,800.003.61
8603456九洲药业350,00017,003,000.003.04
9002371北方华创60,00016,642,800.002.97
10603008喜临门480,00015,844,800.002.83

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

338,997.060.06
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

338,997.060.06

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1127038国微转债1,730172,999.240.03
2113050南银转债1,660165,997.820.03

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金191,703.43
2应收证券清算款2,788,711.27
3应收股利-
4应收利息6,598.05
5应收申购款1,043,983.95
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计4,030,996.70

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 2.863 -0.17% 3.391 --
2021-10-21 2.868 -0.17% 3.396 --
2021-10-20 2.873 0.95% 3.401 --
2021-10-19 2.846 0.21% 3.374 --
2021-10-18 2.840 -1.63% 3.368 --
2021-10-15 2.887 0.52% 3.415 --
2021-10-14 2.872 0.49% 3.400 --
2021-10-13 2.858 2.69% 3.386 --
2021-10-12 2.783 -2.08% 3.311 --
2021-10-11 2.842 -0.49% 3.370 --

【共264页 2639条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2021-01-20 2021-01-21 0.168
2020-01-14 2020-01-15 0.080
2019-01-16 2019-01-17 0.023
2018-01-19 2018-01-22 0.063
2016-12-27 2016-12-28 0.029
2015-12-23 2015-12-24 0.157
2014-12-30 2014-12-31 0.008
基金公告
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