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建信内生动力混合型证券投资基金 [530011]
4.29 %
最近一季净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-08-16
日涨跌幅： 0.32% 单位净值 ： 1.567 累计净值： 1.847
加入关注 暂停申购
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-08-16

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信内生动力混合 4.43% 4.29% 4.29% 27.14% 18.81% 15.79% 24.44% 84.87%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信内生动力混合型证券投资基金
基金简称 建信内生动力混合
基金代码 530011  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2010-11-16
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 基金的投资组合比例为：投资于股票的基金资产占基金资产比例为60%-95%，其中投资于内生动力行业（包括消费性内生动力行业、投资性内生动力行业和服务性内生动力行业）的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于80%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，资产支持证券占基金资产净值的比例为0-20%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
（2）中国工商银行股份有限公司
（3）中国农业银行股份有限公司
（4）中国银行股份有限公司
（5）交通银行股份有限公司
（6）招商银行股份有限公司
（7）中信银行股份有限公司
（8）中国民生银行股份有限公司
（9）北京银行股份有限公司
（10）光大银行股份有限公司
（11）国泰君安证券股份有限公司
（12）中信证券股份有限公司
（13）光大证券股份有限公司
（14）招商证券股份有限公司
（15）中信证券（浙江）有限责任公司
（16）长城证券有限责任公司
（17）海通证券股份有限公司
（18）长江证券股份有限公司
（19）中信建投证券股份有限公司
（20）齐鲁证券有限公司
（21）东北证券股份有限公司
（22）渤海证券股份有限公司
（23）广发证券股份有限公司
（24）华福证券有限责任公司
（25）信达证券股份有限公司
（26）兴业证券股份有限公司
（27）平安证券有限责任公司
（28）中国中投证券有限责任公司
（29）安信证券股份有限公司
（30）国元证券股份有限公司
（31）中国银河证券股份有限公司
（32）中信证券（山东）有限责任公司
（33）华泰证券股份有限公司
（34）申万宏源西部证券有限公司
（36）财富证券股份有限公司
（37）东海证券有限责任公司
（38）民生证券有限责任公司
（39）申万宏源证券有限公司
（40）浙商证券股份有限公司
（41）天源证券经纪有限公司
（42）广州证券有限责任公司
（43）红塔证券有限责任公司
（44）国信证券股份有限公司
（45）深圳众禄基金销售有限公司
（46）杭州数米基金销售有限公司
（47）上海好买基金销售有限公司
（48）上海天天基金销售有限公司
（49）和讯信息科技有限公司
（50）浙江同花顺基金销售有限公司
（51）北京晟视天下投资管理有限公司
（52）北京恒天明泽基金销售有限公司
（53）上海证券有限责任公司
（54）北京微动利投资管理有限公司
（55）上海汇付金融服务有限公司
（56）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（57）申银万国证券股份有限公司
基金经理
现任基金经理： 吴尚伟先生

硕士，权益投资部联席投资官。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问；2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员；2011年7月加入我公司，历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总经理助理、权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官，2014年11月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2016年9月29日至2018年2月27日担任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年2月28日起该产品变更注册为建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金，吴尚伟继续担任该基金的基金经理；2017年1月24日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月30日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金，吴尚伟继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
7天≤持有期<1年 0.5%
持有期<7天 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

172,811,610.52

48.22

 

其中：股票

172,811,610.52

48.22

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

80,000,000.00

22.32

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

105,240,209.28

29.37

8

其他各项资产

293,676.62

0.08

9

合计

358,345,496.42

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

114,326,116.52

42.31

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

11,070,000.00

4.10

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

6,014,400.00

2.23

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

14,284,300.00

5.29

J

金融业

-

-

K

房地产业

24,460,794.00

9.05

L

租赁和商务服务业

2,656,000.00

0.98

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

172,811,610.52

63.96

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

600048

保利地产

1,468,600

17,314,794.00

6.41

2

002643

万润股份

1,500,000

15,180,000.00

5.62

3

600600

青岛啤酒

400,000

13,944,000.00

5.16

4

600011

华能国际

1,500,000

11,070,000.00

4.10

5

601766

中国中车

1,200,000

10,824,000.00

4.01

6

600872

中炬高新

350,000

10,311,000.00

3.82

7

600132

重庆啤酒

320,000

9,833,600.00

3.64

8

600406

国电南瑞

500,000

9,265,000.00

3.43

9

603711

香飘飘

430,000

9,137,500.00

3.38

10

002557

洽洽食品

450,035

8,568,666.40

3.17

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

54,915,881.27

13.60

2

000858

五粮液

54,885,099.30

13.60

3

601318

中国平安

45,372,606.00

11.24

4

600028

中国石化

38,155,167.00

9.45

5

601111

中国国航

35,906,933.68

8.90

6

600887

伊利股份

35,565,955.74

8.81

7

600703

三安光电

34,059,511.13

8.44

8

600030

中信证券

32,062,189.60

7.94

9

601601

中国太保

31,597,693.06

7.83

10

600036

招商银行

29,847,990.00

7.39

11

600132

重庆啤酒

29,018,324.48

7.19

12

600048

保利地产

27,486,161.57

6.81

13

601288

农业银行

24,923,118.00

6.17

14

000998

隆平高科

24,781,240.45

6.14

15

600019

宝钢股份

24,558,808.64

6.08

16

001979

招商蛇口

23,514,036.48

5.83

17

300498

温氏股份

23,325,953.20

5.78

18

600559

老白干酒

21,406,166.44

5.30

19

600332

白云山

21,349,047.70

5.29

20

600115

东方航空

20,107,503.00

4.98

21

002643

万润股份

19,708,638.42

4.88

22

300316

晶盛机电

19,628,299.02

4.86

23

600011

华能国际

18,022,305.00

4.46

24

002202

金风科技

17,787,004.45

4.41

25

601336

新华保险

17,131,712.59

4.24

26

600600

青岛啤酒

16,592,815.34

4.11

27

600498

烽火通信

16,563,341.00

4.10

28

600867

通化东宝

16,453,768.33

4.08

29

600566

济川药业

15,805,855.52

3.92

30

300070

碧水源

14,776,809.29

3.66

31

000725

京东方A

14,747,934.00

3.65

32

002262

恩华药业

14,448,341.24

3.58

33

600188

兖州煤业

13,813,612.47

3.42

34

600438

通威股份

13,728,029.62

3.40

35

000002

万科A

13,575,312.00

3.36

36

603589

口子窖

12,887,181.74

3.19

37

002271

东方雨虹

12,805,847.80

3.17

38

601818

光大银行

12,547,625.00

3.11

39

600686

金龙汽车

12,342,635.01

3.06

40

300398

飞凯材料

12,342,374.87

3.06

41

300098

高新兴

12,272,914.22

3.04

42

600787

中储股份

12,037,768.57

2.98

43

600487

亨通光电

11,958,899.00

2.96

44

600702

舍得酒业

11,706,962.00

2.90

45

300357

我武生物

11,688,226.95

2.90

46

600426

华鲁恒升

11,605,159.00

2.88

47

000063

中兴通讯

11,571,603.00

2.87

48

601607

上海医药

11,407,660.40

2.83

49

600525

长园集团

11,362,522.00

2.81

50

601225

陕西煤业

11,174,512.00

2.77

51

002511

中顺洁柔

11,168,812.70

2.77

52

300388

国祯环保

11,081,007.10

2.75

53

300422

博世科

11,074,538.20

2.74

54

603008

喜临门

10,592,155.40

2.62

55

002582

好想你

10,536,088.56

2.61

56

601766

中国中车

10,232,768.81

2.54

57

603885

吉祥航空

10,157,930.58

2.52

58

002299

圣农发展

9,922,873.00

2.46

59

603686

龙马环卫

9,349,730.00

2.32

60

002867

周大生

9,201,017.66

2.28

61

600754

锦江股份

9,141,458.64

2.26

62

601857

中国石油

9,043,308.04

2.24

63

600406

国电南瑞

8,982,883.37

2.23

64

603711

香飘飘

8,894,322.00

2.20

65

002557

洽洽食品

8,519,731.72

2.11

66

600872

中炬高新

8,384,165.46

2.08

67

002212

南洋股份

8,247,478.40

2.04

68

002531

天顺风能

8,235,919.00

2.04

69

600486

扬农化工

8,195,253.60

2.03

70

601899

紫金矿业

8,139,746.00

2.02

71

300136

信维通信

8,112,758.58

2.01

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

91,291,332.94

22.62

2

600519

贵州茅台

84,970,902.68

21.05

3

601318

中国平安

75,208,781.83

18.63

4

600887

伊利股份

64,400,712.64

15.95

5

601111

中国国航

42,149,002.29

10.44

6

601601

中国太保

40,656,793.52

10.07

7

000998

隆平高科

39,644,425.10

9.82

8

600028

中国石化

36,574,264.00

9.06

9

600036

招商银行

31,368,353.00

7.77

10

600703

三安光电

29,508,294.40

7.31

11

600030

中信证券

29,021,855.00

7.19

12

600872

中炬高新

27,254,597.95

6.75

13

600132

重庆啤酒

26,279,034.19

6.51

14

600019

宝钢股份

24,251,768.40

6.01

15

600332

白云山

24,014,581.88

5.95

16

300398

飞凯材料

23,383,027.73

5.79

17

300498

温氏股份

22,728,473.56

5.63

18

600559

老白干酒

22,539,909.94

5.58

19

600702

舍得酒业

22,410,159.00

5.55

20

601288

农业银行

22,064,410.00

5.47

21

001979

招商蛇口

21,181,421.00

5.25

22

300316

晶盛机电

19,791,409.40

4.90

23

600809

山西汾酒

19,138,697.28

4.74

24

600115

东方航空

18,874,044.00

4.68

25

600566

济川药业

17,562,138.42

4.35

26

600048

保利地产

17,402,721.00

4.31

27

600183

生益科技

16,924,305.62

4.19

28

600438

通威股份

16,873,311.00

4.18

29

002202

金风科技

16,275,119.99

4.03

30

600867

通化东宝

15,912,683.19

3.94

31

600498

烽火通信

15,717,008.55

3.89

32

601336

新华保险

14,881,694.00

3.69

33

300070

碧水源

14,166,300.91

3.51

34

603589

口子窖

13,720,486.18

3.40

35

601899

紫金矿业

13,565,590.00

3.36

36

000661

长春高新

13,449,513.40

3.33

37

300357

我武生物

13,175,871.90

3.26

38

000725

京东方A

13,107,198.80

3.25

39

603899

晨光文具

12,470,840.04

3.09

40

000063

中兴通讯

12,331,420.60

3.05

41

600188

兖州煤业

12,317,068.11

3.05

42

600779

水井坊

12,094,804.33

3.00

43

601818

光大银行

11,729,400.00

2.91

44

600426

华鲁恒升

11,539,280.03

2.86

45

300098

高新兴

11,507,224.77

2.85

46

600787

中储股份

11,423,853.02

2.83

47

600195

中牧股份

11,403,495.00

2.83

48

002262

恩华药业

11,384,048.00

2.82

49

002271

东方雨虹

11,306,922.30

2.80

50

300388

国祯环保

10,756,158.22

2.66

51

300422

博世科

10,613,296.60

2.63

52

600686

金龙汽车

10,556,848.28

2.62

53

600487

亨通光电

10,458,986.00

2.59

54

601607

上海医药

10,407,387.01

2.58

55

002582

好想你

10,278,946.00

2.55

56

002299

圣农发展

10,053,578.00

2.49

57

601225

陕西煤业

9,974,258.00

2.47

58

002867

周大生

8,823,665.77

2.19

59

603008

喜临门

8,809,069.10

2.18

60

600525

长园集团

8,580,000.00

2.13

61

601857

中国石油

8,208,220.00

2.03
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

1,512,546,722.15

卖出股票收入（成交）总额

1,619,540,773.47

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包含相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

247,620.20

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

21,462.11

5

应收申购款

24,594.31

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

293,676.62

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-08-23 1.567 0.32% 1.847 --
2019-08-22 1.562 0.00% 1.842 --
2019-08-21 1.562 -0.06% 1.842 --
2019-08-20 1.563 0.00% 1.843 --
2019-08-19 1.563 2.09% 1.843 --
2019-08-16 1.531 0.46% 1.811 --
2019-08-15 1.524 0.93% 1.804 --
2019-08-14 1.510 0.80% 1.790 --
2019-08-13 1.498 -0.47% 1.778 --
2019-08-12 1.505 2.66% 1.785 --

【共212页 2115条记录】

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净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
2018-01-19 2018-01-22 0.063
2015-12-23 2015-12-24 0.157
2014-12-30 2014-12-31 0.008
基金公告
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