热销基金

建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 [530010]
-0.72 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07
日涨跌幅: -1.02% 单位净值 : 1.6261 累计净值: 1.6261
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信责任 0.16% -1.95% -0.72% -11.14% -10.76% 8.02% 8.79% 64.29%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 建信责任
基金代码 530010  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2010-05-28
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率
投资目标 通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金以上证社会责任ETF、上证社会责任指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证社会责任ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于指数衍生金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为上证社会责任ETF的联接基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)中国银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)中国民生银行股份有限公司
(8)北京银行股份有限公司
(9)国泰君安证券股份有限公司
(10)中信证券股份有限公司
(11)光大证券股份有限公司
(12)招商证券股份有限公司
(13)中信证券(浙江)有限责任公司
(14)长城证券有限责任公司
(15)海通证券股份有限公司
(16)长江证券股份有限公司
(17)中信建投证券股份有限公司
(18)齐鲁证券有限公司
(19)东北证券股份有限公司
(20)渤海证券股份有限公司
(21)广发证券股份有限公司
(22)华福证券有限责任公司
(23)信达证券股份有限公司
(24)兴业证券股份有限公司
(25)平安证券有限责任公司
(26)中国中投证券有限责任公司
(27)安信证券股份有限公司
(28)国元证券股份有限公司
(29)中国银河证券股份有限公司
(30)中信证券(山东)有限责任公司
(31)华泰证券股份有限公司
(32)申万宏源西部证券有限公司
(33)上海证券有限责任公司
(34)财富证券股份有限公司
(35)东海证券有限责任公司
(36)申万宏源证券有限公司
(37)浙商证券股份有限公司
(38)天源证券经纪有限公司
(39)广州证券有限责任公司
(40)红塔证券有限责任公司
(41)国信证券股份有限公司
(42)深圳众禄基金销售有限公司
(43)杭州数米基金销售有限公司
(44)上海好买基金销售有限公司
(45)上海天天基金销售有限公司
(46)和讯信息科技有限公司
(47)浙江同花顺基金销售有限公司
(48)北京晟视天下投资管理有限公司
(49)北京恒天明泽基金销售有限公司
(50)珠海盈米财富管理有限公司
(51)申银万国证券股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中投证券有限责任公司工作,历任量化投资研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日起任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.5%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.7%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

2,957,449.60

2.65

 

其中:股票

2,957,449.60

2.65

2

基金投资

101,836,800.00

91.31

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券 

-

-

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,721,671.62

6.03

8

其他资产 

7,116.87

0.01

9

合计   

111,523,038.09  

100.00

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

64,935.00

0.06

C

制造业

473,761.50

0.43

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

39,437.00

0.04

E

建筑业

350,880.40

0.32

F

批发和零售业

88,250.20

0.08

G

交通运输、仓储和邮政业

22,652.00

0.02

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

102,699.00

0.09

J

金融业

1,619,962.80

1.46

K

房地产业

178,403.70

0.16

L

租赁和商务服务业

8,388.00

0.01

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

8,080.00

0.01

S

综合

-

-

 

合计

2,957,449.60

2.67

以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

10,300

364,929.00

0.33

2

600016

民生银行

22,500

204,300.00

0.18

3

601166

兴业银行

12,600

203,364.00

0.18

4

600036

招商银行

9,900

174,240.00

0.16

5

601328

交通银行

26,100

150,597.00

0.14

6

600000

浦发银行

8,180

132,597.80

0.12

7

601668

中国建筑

14,400

127,584.00

0.12

8

601601

中国太保

3,100

86,087.00

0.08

9

601211

国泰君安

4,500

83,655.00

0.08

10

600104

上汽集团

3,100

72,695.00

0.07

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号

基金名称

基金类型

运作方式

管理人

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金

股票型

交易型开放式指数基金

建信基金管理有限责任公司

101,836,800.00

91.80

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.11.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,国泰君安证券股份有限公司(601211,以下简称“该公司”)发布公告:2016年1月29日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司就2015年12月31日该公司在新三板做市业务中的异常报价行为给予公开谴责。2016年2月26日,该公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对国泰君安证券股份有限公司采取限制新增做市业务等监管措施的决定》(沪证监决[2016]15号),采取限制该公司新增新三版做市业务三个月等监管措施。

1.12.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.12.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

3,678.45

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,455.94

5

应收申购款

1,982.48

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,116.87

 

1.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-12-10 1.6261 -1.02% 1.6261 --
2018-12-07 1.6429 0.02% 1.6429 --
2018-12-06 1.6425 -1.74% 1.6425 --
2018-12-05 1.6716 -0.71% 1.6716 --
2018-12-04 1.6836 0.33% 1.6836 --
2018-12-03 1.6781 2.30% 1.6781 --
2018-11-30 1.6403 0.90% 1.6403 --
2018-11-29 1.6257 -0.92% 1.6257 --
2018-11-28 1.6408 0.94% 1.6408 --
2018-11-27 1.6255 -0.28% 1.6255 --

【共206页 2060条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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