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建信收益增强债券型证券投资基金A [530009]
| -0.19 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-11-08 |  |
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| 日涨跌幅： -0.06% | 单位净值 ： 1.608 | 累计净值： 1.723 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-11-08
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信增强债券A | 0.19% | 0% | -0.19% | 3.26% | 3.26% | -0.25% | 2.87% | 79.67% |
基本情况
| 基金名称 | 建信收益增强债券型证券投资基金A |
| 基金简称 | 建信增强债券A |
| 基金代码 | 530009 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2009-06-02 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 购买起点 | 1元 立即购买 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 30%×中债企业债总指数＋70%×中债国债总指数 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括：公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券（含可分离式）、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票（含一级市场新股申购）等权益类品种的比例为基金资产的0－20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 |
| 销售渠道 | 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司 代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 （2）中国工商银行股份有限公司 （3）中国农业银行股份有限公司 （4）中国银行股份有限公司 （5）交通银行股份有限公司 （6）招商银行股份有限公司 （7）中国邮政储蓄银行股份有限公司 （8）中信银行股份有限公司 （9）中国民生银行股份有限公司 （10）北京银行股份有限公司 （11）光大银行股份有限公司 （12）国泰君安证券股份有限公司 （13）中信证券股份有限公司 （14）光大证券股份有限公司 （15）招商证券股份有限公司 （16）中信证券（浙江）有限责任公司 （17）长城证券有限责任公司 （18）海通证券股份有限公司 （19）长江证券股份有限公司 （20）中信建投证券股份有限公司 （21）齐鲁证券有限公司 （22）东北证券股份有限公司 （23）渤海证券股份有限公司 （24）广发证券股份有限公司 （25）华福证券有限责任公司 （26）信达证券股份有限公司 （27）兴业证券股份有限公司 （28）平安证券有限责任公司 （29）中国中投证券有限责任公司 （30）安信证券股份有限公司 （31）国元证券股份有限公司 （32）中国银河证券股份有限公司 （33）中信证券（山东）有限责任公司 （34）华泰证券股份有限公司 （35）申万宏源西部证券有限公司 （36）上海证券有限责任公司 （37）财富证券股份有限公司 （38）东海证券有限责任公司 （39）民生证券有限责任公司 （40）申万宏源证券有限公司 （41）浙商证券股份有限公司 （42）天源证券经纪有限公司 （43）广州证券有限责任公司 （44）红塔证券有限责任公司 （45）深圳众禄基金销售有限公司 （46）杭州数米基金销售有限公司 （47）上海好买基金销售有限公司 （48）上海天天基金销售有限公司 （49）和讯信息科技有限公司 （50）浙江同花顺基金销售有限公司 （51）北京晟视天下投资管理有限公司 （52）北京恒天明泽基金销售有限公司 （53）海汇付金融服务有限公司 （54）中国国际金融股份有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 李菁女士
固定收益投资部总经理，硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监，2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理；2009年6月2日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理；2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金，李菁自2018年2月10日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年6月8日起任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年6月15日起转型为建信兴利灵活配置混合型证券投资基金，李菁继续担任该基金的基金经理；2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 销售服务费率 | A类基金份额不收取销售服务费 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
15,720,854.00 |
5.07 |
|
|
其中：股票 |
15,720,854.00 |
5.07 |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
265,972,711.16 |
85.84 |
|
|
其中：债券 |
265,972,711.16 |
85.84 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
18,000,000.00 |
5.81 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,473,724.23 |
0.80 |
|
8 |
其他资产 |
7,696,451.45 |
2.48 |
|
9 |
合计 |
309,863,740.84 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
|
B |
采矿业 |
- |
- |
|
C |
制造业 |
1,894,400.00 |
0.62 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,378,544.00 |
1.75 |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
批发和零售业 |
- |
- |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,257,990.00 |
1.38 |
|
J |
金融业 |
- |
- |
|
K |
房地产业 |
- |
- |
|
L |
租赁和商务服务业 |
4,189,920.00 |
1.36 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
15,720,854.00 |
5.10 |
以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600011 |
华能国际 |
728,800 |
5,378,544.00 |
1.75 |
|
2 |
300010 |
立思辰 |
586,500 |
4,257,990.00 |
1.38 |
|
3 |
601888 |
中国国旅 |
69,600 |
4,189,920.00 |
1.36 |
|
4 |
002304 |
洋河股份 |
20,000 |
1,894,400.00 |
0.62 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
49,577,484.50 |
16.10 |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
129,945,000.00 |
42.19 |
|
|
其中：政策性金融债 |
129,945,000.00 |
42.19 |
|
4 |
企业债券 |
12,273,000.00 |
3.99 |
|
5 |
企业短期融资券 |
20,154,000.00 |
6.54 |
|
6 |
中期票据 |
40,692,000.00 |
13.21 |
|
7 |
可转债（可交换债） |
13,331,226.66 |
4.33 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
265,972,711.16 |
86.36 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
180210 |
18国开10 |
600,000 |
61,878,000.00 |
20.09 |
|
2 |
010107 |
21国债⑺ |
430,000 |
44,268,500.00 |
14.37 |
|
3 |
180205 |
18国开05 |
300,000 |
32,688,000.00 |
10.61 |
|
4 |
101462009 |
14唐山港口MTN001 |
200,000 |
20,340,000.00 |
6.60 |
|
5 |
180209 |
18国开09 |
200,000 |
20,064,000.00 |
6.51 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.9.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
1.10.3 其他资产构成
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
67,845.28 |
|
2 |
应收证券清算款 |
2,028,739.72 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
5,587,102.02 |
|
5 |
应收申购款 |
12,764.43 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
7,696,451.45 |
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
123006 |
东财转债 |
3,479,700.00 |
1.13 |
|
2 |
127005 |
长证转债 |
1,015,375.14 |
0.33 |
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2019-11-12 | 1.608 | -0.06% | 1.723 | -- |
| 2019-11-11 | 1.609 | -0.31% | 1.724 | -- |
| 2019-11-08 | 1.614 | 0.06% | 1.729 | -- |
| 2019-11-07 | 1.613 | 0.00% | 1.728 | -- |
| 2019-11-06 | 1.613 | -0.06% | 1.728 | -- |
| 2019-11-05 | 1.614 | 0.12% | 1.729 | -- |
| 2019-11-04 | 1.612 | 0.06% | 1.727 | -- |
| 2019-11-01 | 1.611 | 0.19% | 1.726 | -- |
| 2019-10-31 | 1.608 | 0.00% | 1.723 | -- |
| 2019-10-30 | 1.608 | -0.06% | 1.723 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2012-12-06 | 2012-12-07 | 0.115 |
