建信收益增强债券型证券投资基金 [530009]
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2.48
% |
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最近一季净值增长率
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数据来源：银河证券 截止时间：2022-08-05
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| 日涨跌幅：
-0.16%
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单位净值 ：
1.860
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累计净值：
1.975
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
基金经理
现任基金经理： 牛兴华先生
牛兴华先生，硕士，2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业，同年进入神州数码中国有限公司，任投资专员；2010年9月，加入中诚信国际信用评级有限责任公司，担任高级分析师；2013年4月加入本公司，历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理；2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理，该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金，牛兴华继续担任该基金的基金经理；2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理；2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
| 认购费率 |
| 认购金额（M） |
认购费率 |
| M<100万 |
0.6% |
| 100万≤M<500万 |
0.4% |
| 500万≤M<1000万 |
0.2% |
| M≥1000万 |
1000/笔 |
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| 申购费率 |
| 申购金额（M） |
申购费率 |
| M<100万 |
0.8% |
| 100万≤M<500万 |
0.5% |
| 500万≤M<1000万 |
0.3% |
| M≥1000万 |
1000/笔 |
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| 赎回费率 |
| 持有期限 |
赎回费率 |
| 持有期<7天 |
1.5% |
| 7天≤持有期<1年 |
0.1% |
| 1年≤持有期<2年 |
0.05% |
| 持有期≥2年 |
不收取费用 |
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| 管理费率 |
基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。 |
| 托管费率 |
基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 |
| 销售服务费率 |
A类基金份额不收取销售服务费 |
| 注：1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
| 1 | 权益投资
| 18,038,947.00 | 15.19 |
| | 其中：股票
| 18,038,947.00 | 15.19 |
| 2 | 基金投资
| - | - |
| 3 | 固定收益投资
| 91,414,910.49 | 76.98 |
| | 其中：债券
| 91,414,910.49 | 76.98 |
| | 资产支持证券
| - | - |
| 4 | 贵金属投资
| - | - |
| 5 | 金融衍生品投资
| - | - |
| 6 | 买入返售金融资产
| - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产
| - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计
| 7,153,078.67 | 6.02 |
| 8 | 其他资产
| 2,145,750.95 | 1.81 |
| 9 | 合计
| 118,752,687.11 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 13,528,601.00 | 12.64 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 544,578.00 | 0.51 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 1,959,141.00 | 1.83 |
| K | 房地产业 | 2,006,627.00 | 1.87 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 18,038,947.00 | 16.85 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 8,300 | 1,676,019.00 | 1.57 |
| 2 | 300896 | 爱美客 | 2,000 | 1,200,020.00 | 1.12 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 83,500 | 1,121,405.00 | 1.05 |
| 4 | 600048 | 保利发展 | 50,700 | 885,222.00 | 0.83 |
| 5 | 605369 | 拱东医疗 | 5,000 | 621,000.00 | 0.58 |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 2,600 | 606,892.00 | 0.57 |
| 7 | 000683 | 远兴能源 | 56,400 | 592,764.00 | 0.55 |
| 8 | 600745 | 闻泰科技 | 6,900 | 587,259.00 | 0.55 |
| 9 | 600703 | 三安光电 | 23,800 | 585,004.00 | 0.55 |
| 10 | 300737 | 科顺股份 | 44,200 | 582,556.00 | 0.54 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 1 | 国家债券
| 52,186,185.39 | 48.75 |
| 2 | 央行票据
| - | - |
| 3 | 金融债券
| 10,802,863.01 | 10.09 |
| | 其中：政策性金融债
| 10,802,863.01 | 10.09 |
| 4 | 企业债券
| - | - |
| 5 | 企业短期融资券
| - | - |
| 6 | 中期票据
| 15,254,989.87 | 14.25 |
| 7 | 可转债（可交换债）
| 13,170,872.22 | 12.30 |
| 8 | 同业存单
| - | - |
| 9 | 其他
| - | - |
| 10 | 合计
| 91,414,910.49 | 85.39 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 1 | 019664 | 21国债16 | 513,410 | 52,186,185.39 | 48.75 |
| 2 | 140205 | 14国开05 | 100,000 | 10,802,863.01 | 10.09 |
| 3 | 101901675 | 19世园投资MTN001 | 50,000 | 5,160,547.95 | 4.82 |
| 4 | 102001001 | 20景德城投MTN001 | 50,000 | 5,021,178.08 | 4.69 |
| 5 | 102000782 | 20张家建设MTN001 | 40,000 | 4,042,416.44 | 3.78 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
？
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
？
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
| 1 | 存出保证金 | 66,488.25 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,656,686.35 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 422,576.35 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 2,145,750.95 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 1 | 113044 | 大秦转债 | 2,041,567.30 | 1.91 |
| 2 | 111000 | 起帆转债 | 1,375,818.92 | 1.29 |
| 3 | 127027 | 靖远转债 | 1,118,822.98 | 1.05 |
| 4 | 128042 | 凯中转债 | 1,090,987.63 | 1.02 |
| 5 | 127047 | 帝欧转债 | 1,069,471.52 | 1.00 |
| 6 | 128135 | 洽洽转债 | 1,051,937.10 | 0.98 |
| 7 | 113618 | 美诺转债 | 1,045,888.42 | 0.98 |
| 8 | 128017 | 金禾转债 | 797,879.15 | 0.75 |
| 9 | 128095 | 恩捷转债 | 601,907.32 | 0.56 |
| 10 | 132018 | G三峡EB1 | 552,845.79 | 0.52 |
| 11 | 113625 | 江山转债 | 498,862.72 | 0.47 |
| 12 | 113504 | 艾华转债 | 332,812.11 | 0.31 |
| 13 | 113025 | 明泰转债 | 325,555.11 | 0.30 |
| 14 | 113047 | 旗滨转债 | 324,587.88 | 0.30 |
| 15 | 110076 | 华海转债 | 316,681.22 | 0.30 |
| 16 | 128109 | 楚江转债 | 313,018.07 | 0.29 |
| 17 | 113602 | 景20转债 | 312,228.98 | 0.29 |
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
分红信息
| 权益登记日 |
红利发放日 |
每份红利（元） |
| 2012-12-06 |
2012-12-07 |
0.115
|
基金公告
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