建信稳定增利债券型证券投资基金 [530008]
-0.62 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 0.21% 单位净值 : 1.929 累计净值: 2.242
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信稳定增利债券C 0% -0.77% -0.62% 2.2% 0.53% 6.23% 9.06% 148.91%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信稳定增利债券型证券投资基金
基金简称 建信稳定增利债券C
基金代码 530008  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2008-06-25
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 中国债券总指数
投资目标 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。
投资比例 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 胡泽元先生

胡泽元先生,博士。2017年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金,历任初级研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年2月9日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 尹润泉先生

尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

1,540,610,821.0899.57
 

其中:债券

1,540,610,821.0899.57
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

3,395,048.300.22
8

其他各项资产

3,321,666.460.21
9

合计

1,547,327,535.84100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

无。

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

无。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

无。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

无。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

66,833,239.185.13
2

央行票据

--
3

金融债券

93,205,613.337.15
 

其中:政策性金融债

51,592,682.683.96
4

企业债券

7,280,533.920.56
5

企业短期融资券

37,762,849.322.90
6

中期票据

955,632,237.9473.34
7

可转债(可交换债)

379,896,347.3929.16
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

1,540,610,821.08118.24

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
110210208121邮政MTN006500,00051,672,493.153.97
201968822国债23470,00047,526,052.333.65
310210230621国能资本MTN001400,00041,145,641.643.16
410228006922徐州新盛MTN002400,00040,754,272.883.13
510190151519南京国投MTN001350,00036,698,422.472.82

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

21,349.28
2

应收清算款

3,237,143.04
3

应收股利

-
4

应收利息

-
5

应收申购款

63,174.14
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

3,321,666.46

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1111000起帆转债18,747,049.141.44
2113050南银转债16,479,000.281.26
3127043川恒转债12,468,129.230.96
4123149通裕转债11,567,500.980.89
5110077洪城转债10,699,754.210.82
6110088淮22转债10,099,869.520.78
7123071天能转债9,492,390.590.73
8113563柳药转债8,939,927.030.69
9118023广大转债8,426,456.950.65
10113530大丰转债8,003,272.120.61
11127074麦米转27,998,530.760.61
12113051节能转债7,484,815.490.57
13127045牧原转债7,332,808.590.56
14113044大秦转债7,302,931.910.56
15123127耐普转债6,956,119.150.53
16127073天赐转债6,665,753.550.51
17110085通22转债6,552,517.850.50
18123150九强转债6,529,325.300.50
19123099普利转债6,373,267.830.49
20127070大中转债6,283,420.700.48
21128144利民转债5,331,655.340.41
22128042凯中转债5,269,117.500.40
23127066科利转债5,229,818.040.40
24123169正海转债5,180,616.190.40
25113027华钰转债5,173,220.330.40
26128140润建转债5,118,770.170.39
27113605大参转债5,114,487.310.39
28110086精工转债5,034,165.750.39
29127020中金转债4,829,236.820.37
30128141旺能转债4,795,996.080.37
31113641华友转债4,754,419.820.36
32123144裕兴转债4,732,192.520.36
33113637华翔转债4,605,532.770.35
34113063赛轮转债4,584,170.130.35
35113024核建转债4,558,499.330.35
36127027能化转债4,135,886.000.32
37128142新乳转债4,113,842.620.32
38123114三角转债4,045,566.900.31
39128119龙大转债4,024,330.560.31
40123164法本转债3,891,201.230.30
41113644艾迪转债3,866,388.530.30
42123165回天转债3,856,451.940.30
43113045环旭转债3,771,966.940.29
44110089兴发转债3,695,509.940.28
45113053隆22转债3,628,274.330.28
46110047山鹰转债3,493,033.360.27
47123156博汇转债3,380,811.710.26
48113062常银转债3,306,521.930.25
4913202019蓝星EB3,191,771.780.24
50110074精达转债3,121,377.780.24
51113545金能转债3,097,959.760.24
52111004明新转债2,801,670.770.22
53113663新化转债2,623,048.900.20
54110090爱迪转债2,603,993.900.20
55113598法兰转债2,574,182.880.20
56113638台21转债2,468,450.340.19
57113664大元转债2,420,649.970.19
58127012招路转债2,380,963.680.18
59127022恒逸转债2,274,205.910.17
60118013道通转债2,188,498.680.17
61127041弘亚转债2,154,985.170.17
62128135洽洽转债2,141,544.230.16
63128134鸿路转债2,115,887.880.16
64110082宏发转债2,080,447.470.16
65113504艾华转债1,972,691.370.15
66127077华宏转债1,934,807.750.15
67123035利德转债1,923,807.320.15
68113632鹤21转债1,714,977.480.13
69123075贝斯转债1,563,104.660.12
70123133佩蒂转债1,369,761.480.11
71128132交建转债1,358,514.060.10
72123172漱玉转债1,310,093.680.10
73110068龙净转债1,296,054.200.10
74127072博实转债1,287,344.200.10
75111005富春转债1,283,549.650.10
76123170南电转债1,250,781.280.10
77111002特纸转债1,145,583.240.09
78118027宏图转债1,017,959.360.08

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
建信稳定增利债券A12,97122,099.02216,397,956.3575.4970,248,464.2424.51
建信稳定增利债券C33,24911,199.79212,023,270.2256.94160,358,400.7743.06
合计46,22014,258.50428,421,226.5765.01230,606,865.0134.99

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金建信稳定增利债券A51,137.230.02
建信稳定增利债券C5,383.690.00
 合计56,520.920.01

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 1.929 0.21% 2.242 --
2023-09-21 1.925 -0.05% 2.238 --
2023-09-20 1.926 -0.05% 2.239 --
2023-09-19 1.927 -0.10% 2.240 --
2023-09-18 1.929 0.00% 2.242 --
2023-09-15 1.929 0.16% 2.242 --
2023-09-14 1.926 -0.10% 2.239 --
2023-09-13 1.928 -0.16% 2.241 --
2023-09-12 1.931 0.05% 2.244 --
2023-09-11 1.930 0.05% 2.243 --

【共371页 3710条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2023-01-12 2023-01-13 0.038
2020-01-16 2020-01-17 0.002
2014-01-16 2014-01-17 0.018
2012-06-28 2012-06-29 0.060
2011-06-23 2011-06-24 0.100
2011-01-13 2011-01-14 0.010
2010-06-17 2010-06-18 0.020
2009-08-10 2009-08-11 0.050
2008-11-13 2008-11-14 0.015
基金公告
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