建信优化配置混合型证券投资基金 [530005]
-1.86 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.54% 单位净值 : 1.6074 累计净值: 2.5712
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信优化配置混合 1.47% 2.38% -1.86% -5.57% 1.13% 45.7% 88.58% 211.15%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信优化配置混合型证券投资基金
基金简称 建信优化配置混合
基金代码 530005  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2007-03-01
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 股票占基金资产的30%-90%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金经理
现任基金经理: 周智硕先生

周智硕先生,硕士。2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员;2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员;2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理;2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理;2016年11月至2017年11月在上海七曜投资管理合伙企业担任投资经理;2017年11月至2020年6月在工银瑞信基金管理有限公司担任投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.6%
M≥1000万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
500万≤M<1000万 0.8%
M≥1000万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

998,604,557.6955.54
 

其中:股票

998,604,557.6955.54
2

基金投资

--
3

固定收益投资

336,698.520.02
 

其中:债券

336,698.520.02
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

797,652,391.2344.37
8

其他资产

1,287,138.030.07
9

合计

1,797,880,785.47100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,290.280.00
B采矿业42,801,051.152.40
C制造业885,132,553.0449.59
D电力、热力、燃气及水生产和供应业16,544,483.390.93
E建筑业11,014.440.00
F批发和零售业89,166.820.00
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业5,424,079.790.30
J金融业34,721.100.00
K房地产业--
L租赁和商务服务业48,517,167.002.72
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业39,030.680.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计998,604,557.6955.95

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台76,950158,263,065.008.87
2000858五 粮 液419,307124,907,362.237.00
3002475立讯精密2,300,506105,823,276.005.93
4000651格力电器1,339,14369,769,350.303.91
5000661长春高新152,05158,843,737.003.30
6601888中国中免161,67048,517,167.002.72
7000568泸州老窖204,70048,296,918.002.71
8000739普洛药业966,30028,409,220.001.59
9600985淮北矿业2,255,54827,540,241.081.54
10002371北方华创98,90027,432,882.001.54

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

336,698.520.02
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

336,698.520.02

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1127038国微转债3,367336,698.520.02

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金588,793.60
2应收证券清算款573,242.89
3应收股利-
4应收利息93,542.24
5应收申购款31,559.30
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1,287,138.03

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.6074 -0.54% 2.5712 --
2021-10-21 1.6161 -0.39% 2.5799 --
2021-10-20 1.6224 0.36% 2.5862 --
2021-10-19 1.6165 1.02% 2.5803 --
2021-10-18 1.6001 -0.35% 2.5639 --
2021-10-15 1.6058 0.32% 2.5696 --
2021-10-14 1.6007 0.46% 2.5645 --
2021-10-13 1.5933 1.01% 2.5571 --
2021-10-12 1.5773 -0.44% 2.5411 --
2021-10-11 1.5843 0.13% 2.5481 --

【共352页 3512条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2021-01-20 2021-01-21 0.135
2020-01-14 2020-01-15 0.230
2018-01-19 2018-01-22 0.049
2007-11-07 2007-11-08 0.550
基金公告
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