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建信优化配置混合型证券投资基金 [530005]
19.02 %
最近一季净值增长率
数据来源：银河证券 截止时间：2020-06-26
日涨跌幅： 1.14% 单位净值 ： 1.4946 累计净值： 2.3234
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2020-06-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信优化配置混合 2.3% 8.42% 19.02% 15.64% 30.5% 37.71% 30.23% 161.27%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信优化配置混合型证券投资基金
基金简称 建信优化配置混合
基金代码 530005  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2007-03-01
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 股票占基金资产的30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台 建信基金管理有限责任公司
（2）网上交易 网址：www.ccbfund.cn。
2、代销机构
（1） 中国建设银行股份有限公司
（2） 中国工商银行股份有限公司
（3） 中信银行股份有限公司
（4） 交通银行股份有限公司
（5） 民生银行股份有限公司
（6） 北京银行股份有限公司
（7） 招商银行股份有限公司
（8） 中国农业银行股份有限公司
（9） 渤海银行股份有限公司
（10） 国泰君安证券股份有限公司
（11） 中信证券股份有限公司
（12） 光大证券股份有限公司
（13） 招商证券股份有限公司
（14） 中国国际金融股份有限公司
（15） 长城证券有限责任公司
（16） 海通证券股份有限公司
（17） 长江证券股份有限公司
（18） 中信建投证券有限责任公司
（19） 中泰证券股份有限公司
（20） 东北证券股份有限公司
（21） 渤海证券股份有限公司
（22） 广发证券股份有限公司
（23） 华福证券有限责任公司
（24） 信达证券股份有限公司
（25） 兴业证券股份有限公司
（26） 平安证券股份有限公司
（27） 中国中投证券有限责任公司
（28） 安信证券股份有限公司
（29） 国元证券股份有限公司
（30） 中国银河证券股份有限公司
（31） 中信证券（山东）有限责任公司
（32） 华泰证券股份有限公司
（33） 申万宏源证券有限公司
（34） 申万宏源西部证券有限公司
（35） 上海证券有限责任公司
（36） 财富证券股份有限公司
（37） 东海证券股份有限公司
（38） 民生证券投资有限公司
（39） 红塔证券股份有限公司
（40） 广州证券股份有限公司
（41） 浙商证券股份有限公司
（42） 九州证券股份有限公司
（43） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
（44） 和讯信息科技有限公司
（45） 上海挖财基金销售有限公司
（46） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（47） 深圳众禄基金销售股份有限公司
（48） 上海天天基金销售有限公司
（49） 上海好买基金销售有限公司
（50） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
（51） 浙江同花顺基金销售有限公司
（52） 上海利得基金销售有限公司
（53） 嘉实财富管理有限公司
（54） 南京苏宁基金销售有限公司
（55） 北京恒天明泽基金销售有限公司
（56） 北京汇成基金销售有限公司
（57） 北京晟视天下基金销售有限公司
（58） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
（59） 天津国美基金销售有限公司
（60） 上海万得基金销售有限公司
（61） 上海汇付金融服务有限公司
（62） 北京微动利基金销售有限公司
（63） 北京虹点基金销售有限公司
（64） 深圳富济财富管理有限公司
（65） 上海陆金所基金销售有限公司
（66） 大泰金石基金销售有限公司
（67） 珠海盈米基金销售有限公司
（68） 奕丰金融基金销售有限公司
（69） 北京蛋卷基金销售有限公司
（70） 上海华夏财富投资管理有限公司
（71） 中信期货有限公司
（72） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
（73） 华融证券股份有限公司
（74） 北京植信基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理： 邱宇航先生

邱宇航先生，硕士，权益投资部总经理助理。2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理；2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月20日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金基金经理；2018年5月3日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年5月9日起转型为建信汇利灵活配置混合型证券投资基金，邱宇航继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.6%
M≥1000万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
500万≤M<1000万 0.8%
M≥1000万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1

权益投资

 985,352,825.83 57.64

其中：股票

 985,352,825.83 57.64
2

基金投资

 - -
3

固定收益投资

 600,989.46 0.04

其中：债券

 600,989.46 0.04

资产支持证券

 - -
4

贵金属投资

 - -
5

金融衍生品投资

 - -
6

买入返售金融资产

 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产

 - -
7

银行存款和结算备付金合计

 712,622,679.35 41.69
8

其他资产

 10,785,469.86 0.63
9

合计

 1,709,361,964.50 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 17,052,768.24 1.01
B 采矿业 - -
C 制造业 843,640,153.65 49.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 17,953,329.71 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 0.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 485,161.41 0.03
J 金融业 4,126,274.04 0.24
K 房地产业 80,788,887.00 4.77
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16,193,966.48 0.96
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 985,352,825.83 58.18

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 933,107 107,493,926.40 6.35
2 600519 贵州茅台 88,050 97,823,550.00 5.78
3 000651 格力电器 1,669,878 87,167,631.60 5.15
4 000568 泸州老窖 1,083,263 79,782,319.95 4.71
5 000661 长春高新 130,439 71,480,572.00 4.22
6 002475 立讯精密 1,607,091 61,326,592.56 3.62
7 000002 万 科Ａ 2,143,200 54,973,080.00 3.25
8 300122 智飞生物 704,100 47,449,299.00 2.80
9 600585 海螺水泥 566,100 31,192,110.00 1.84
10 600436 片仔癀 213,100 26,488,330.00 1.56

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1

国家债券

 - -
2

央行票据

 - -
3

金融债券

 - -

其中：政策性金融债

 - -
4

企业债券

 - -
5

企业短期融资券

 - -
6

中期票据

 - -
7

可转债（可交换债）

 600,989.46 0.04
8

同业存单

 - -
9

其他

 - -
10

合计

 600,989.46 0.04

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113569 科达转债 6,010 600,989.46 0.04

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

？ ？

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

？ ？

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 631,954.96
2 应收证券清算款 9,594,008.73
3 应收股利 -
4 应收利息 155,953.07
5 应收申购款 403,553.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,785,469.86

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-07-01 1.4946 1.14% 2.3234 --
2020-06-30 1.4778 2.11% 2.3066 --
2020-06-29 1.4473 -0.47% 2.2761 --
2020-06-24 1.4541 0.09% 2.2829 --
2020-06-23 1.4528 1.47% 2.2816 --
2020-06-22 1.4317 0.72% 2.2605 --
2020-06-19 1.4214 1.41% 2.2502 --
2020-06-18 1.4016 0.48% 2.2304 --
2020-06-17 1.3949 0.24% 2.2237 --
2020-06-16 1.3915 1.49% 2.2203 --

【共320页 3192条记录】

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净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
2020-01-14 2020-01-15 0.230
2018-01-19 2018-01-22 0.049
2007-11-07 2007-11-08 0.550
基金公告
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