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建信优化配置混合型证券投资基金 [530005]
4.67 %
最近一季净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-08-16
日涨跌幅： 0.61% 单位净值 ： 1.3714 累计净值： 1.9702
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-08-16

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信优化配置混合 3.83% 1.37% 4.67% 29.25% 15.58% -1.32% 2.69% 103.67%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信优化配置混合型证券投资基金
基金简称 建信优化配置混合
基金代码 530005  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2007-03-01
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 股票占基金资产的30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
（2）中国工商银行股份有限公司
（3）中信银行股份有限公司
（4）交通银行股份有限公司
（5）民生银行股份有限公司
（6）北京银行股份有限公司
（7）招商银行股份有限公司
（8）中国农业银行股份有限公司
（9）国泰君安证券股份有限公司
（10）中信证券股份有限公司
（11）光大证券股份有限公司
（12）招商证券股份有限公司
（13）中信证券（浙江）有限责任公司
（14）长城证券有限责任公司
（15）海通证券股份有限公司
（16）长江证券股份有限公司
（17）中信建投证券股份有限公司
（18）齐鲁证券有限公司
（19）东北证券股份有限公司
（20）渤海证券股份有限公司
（21）广发证券股份有限公司
（22）华福证券有限责任公司
（23）信达证券股份有限公司
（24）兴业证券股份有限公司
（25）平安证券有限责任公司
（26）中国中投证券有限责任公司
（27）安信证券股份有限公司
（28）国元证券股份有限公司
（29）中国银河证券股份有限公司
（30）中信万通证券有限责任公司
（31）华泰证券股份有限公司
（32）申万宏源西部证券有限公司
（33）上海证券有限责任公司
（34）财富证券股份有限公司
（35）东海证券有限责任公司
（36）民生证券有限责任公司
（37）申万宏源证券有限公司
（38）浙商证券股份有限公司
（39）天源证券经纪有限公司
（40）广州证券有限责任公司
（41）红塔证券有限责任公司
（42）深圳众禄基金销售有限公司
（43）杭州数米基金销售有限公司
（44）上海好买基金销售有限公司
（45）上海天天基金销售有限公司
（46）和讯信息科技有限公司
（47）浙江同花顺基金销售有限公司
（48）北京晟视天下投资管理有限公司
（49）北京恒天明泽基金销售有限公司
（50) 上海汇付金融服务有限公司
（51) 北京微动利投资管理有限公司
（52) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（53) 上海陆金所资产管理有限公司
（54) 中国国际金融股份有限公司
（55) 北京植信基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理： 邱宇航先生

硕士，权益投资部总经理助理。2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理；2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月20日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金基金经理；2018年5月3日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年5月9日起转型为建信汇利灵活配置混合型证券投资基金，邱宇航继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.6%
M≥1000万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
500万≤M<1000万 0.8%
M≥1000万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

735,265,725.14

47.00

 

其中：股票

735,265,725.14

47.00

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

813,126,652.88

51.98

8

其他各项资产

15,863,235.04

1.01

9

合计

1,564,255,613.06

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

443,836,797.84

28.63

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,802,166.00

0.31

E

建筑业

37,019,163.48

2.39

F

批发和零售业

26,451,070.00

1.71

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

113,584,493.48

7.33

J

金融业

30,479,506.50

1.97

K

房地产业

46,837,461.60

3.02

L

租赁和商务服务业

17,217,200.00

1.11

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

15,037,866.24

0.97

S

综合

-

-

 

合计

735,265,725.14

47.42

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

85,828

50,639,378.28

3.27

2

603288

海天味业

706,829

48,629,835.20

3.14

3

600570

恒生电子

895,590

46,552,768.20

3.00

4

000651

格力电器

1,083,975

38,687,067.75

2.50

5

000002

万科A

1,292,630

30,790,446.60

1.99

6

300122

智飞生物

743,435

28,815,540.60

1.86

7

600276

恒瑞医药

541,923

28,586,438.25

1.84

8

600600

青岛啤酒

771,791

26,904,634.26

1.74

9

601933

永辉超市

3,361,000

26,451,070.00

1.71

10

300271

华宇软件

1,563,800

23,472,638.00

1.51

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

185,311,424.43

8.13

2

600036

招商银行

168,021,511.09

7.37

3

600887

伊利股份

160,559,771.21

7.04

4

000651

格力电器

137,700,439.97

6.04

5

603986

兆易创新

135,608,366.80

5.95

6

000001

平安银行

132,161,761.85

5.80

7

603288

海天味业

129,355,414.45

5.67

8

601601

中国太保

125,796,805.28

5.52

9

002415

海康威视

125,570,883.86

5.51

10

001979

招商蛇口

119,959,988.64

5.26

11

002475

立讯精密

117,573,008.09

5.16

12

601933

永辉超市

109,648,076.71

4.81

13

601318

中国平安

97,202,472.08

4.26

14

000002

万科A

97,160,132.28

4.26

15

002456

欧菲科技

92,705,053.31

4.07

16

601288

农业银行

92,528,749.28

4.06

17

600276

恒瑞医药

90,641,774.25

3.97

18

600048

保利地产

88,819,233.83

3.89

19

603019

中科曙光

85,932,877.63

3.77

20

000977

浪潮信息

79,014,156.64

3.46

21

600115

东方航空

77,407,806.17

3.39

22

002008

大族激光

76,365,166.81

3.35

23

300308

中际旭创

75,611,456.08

3.32

24

600383

金地集团

74,374,298.26

3.26

25

300474

景嘉微

73,752,748.88

3.23

26

000333

美的集团

72,042,270.97

3.16

27

600570

恒生电子

71,222,518.94

3.12

28

601919

中远海控

70,063,807.82

3.07

29

002912

中新赛克

67,615,974.32

2.97

30

300433

蓝思科技

67,007,488.97

2.94

31

600028

中国石化

64,627,253.65

2.83

32

600030

中信证券

63,209,268.00

2.77

33

600585

海螺水泥

61,154,630.73

2.68

34

000717

韶钢松山

58,024,769.52

2.54

35

601766

中国中车

57,214,277.92

2.51

36

600588

用友网络

55,641,224.99

2.44

37

002081

金螳螂

53,833,801.96

2.36

38

601699

潞安环能

52,640,101.62

2.31

39

300122

智飞生物

52,419,354.00

2.30

40

600536

中国软件

50,195,486.32

2.20

41

600559

老白干酒

49,634,377.86

2.18

42

000783

长江证券

48,916,862.40

2.15

43

601818

光大银行

48,883,157.00

2.14

44

600498

烽火通信

48,077,792.93

2.11

45

000938

紫光股份

46,589,584.80

2.04

46

600029

南方航空

46,031,956.10

2.02

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601601

中国太保

159,593,970.12

7.00

2

600276

恒瑞医药

159,232,006.94

6.98

3

600036

招商银行

159,033,603.00

6.97

4

002415

海康威视

158,704,208.44

6.96

5

600887

伊利股份

132,982,708.04

5.83

6

000651

格力电器

123,223,125.17

5.40

7

600519

贵州茅台

119,685,647.11

5.25

8

002475

立讯精密

114,579,743.65

5.02

9

603986

兆易创新

111,943,492.53

4.91

10

000001

平安银行

111,155,288.52

4.87

11

600030

中信证券

105,933,145.90

4.65

12

601288

农业银行

99,681,321.50

4.37

13

001979

招商蛇口

97,947,424.28

4.30

14

603288

海天味业

96,883,629.14

4.25

15

601818

光大银行

88,739,592.53

3.89

16

600048

保利地产

81,313,754.77

3.57

17

002456

欧菲科技

80,218,931.07

3.52

18

601318

中国平安

77,523,924.28

3.40

19

600487

亨通光电

77,185,595.28

3.38

20

002912

中新赛克

73,178,623.15

3.21

21

000977

浪潮信息

73,126,911.10

3.21

22

300308

中际旭创

70,473,440.37

3.09

23

300474

景嘉微

70,148,441.29

3.08

24

000002

万科A

69,443,539.64

3.05

25

600383

金地集团

69,441,680.38

3.05

26

000333

美的集团

69,144,124.07

3.03

27

601933

永辉超市

68,775,026.04

3.02

28

002008

大族激光

68,302,185.66

3.00

29

600029

南方航空

67,880,398.03

2.98

30

600115

东方航空

66,714,974.53

2.93

31

601919

中远海控

64,350,026.07

2.82

32

300003

乐普医疗

64,193,205.52

2.82

33

600426

华鲁恒升

62,962,475.35

2.76

34

600585

海螺水泥

61,556,605.57

2.70

35

000717

韶钢松山

59,068,749.52

2.59

36

600028

中国石化

58,777,375.65

2.58

37

601336

新华保险

58,146,775.20

2.55

38

002050

三花智控

56,951,844.40

2.50

39

603019

中科曙光

56,283,343.92

2.47

40

601766

中国中车

54,794,152.47

2.40

41

600438

通威股份

53,200,043.30

2.33

42

002236

大华股份

52,682,135.98

2.31

43

601111

中国国航

52,496,011.94

2.30

44

300433

蓝思科技

50,261,936.68

2.20

45

600536

中国软件

49,481,398.37

2.17

46

000783

长江证券

47,751,827.00

2.09

47

600196

复星医药

46,938,706.89

2.06

48

600362

江西铜业

46,309,950.62

2.03
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

6,967,948,059.26

卖出股票收入（成交）总额

7,187,123,158.29

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

1,718,279.03

2

应收证券清算款

13,873,091.35

3

应收股利

-

4

应收利息

166,830.02

5

应收申购款

105,034.64

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

15,863,235.04

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-08-23 1.3714 0.61% 1.9702 --
2019-08-22 1.3631 0.61% 1.9619 --
2019-08-21 1.3548 -0.04% 1.9536 --
2019-08-20 1.3554 0.15% 1.9542 --
2019-08-19 1.3534 1.58% 1.9522 --
2019-08-16 1.3323 0.62% 1.9311 --
2019-08-15 1.3241 0.51% 1.9229 --
2019-08-14 1.3174 1.00% 1.9162 --
2019-08-13 1.3044 -0.28% 1.9032 --
2019-08-12 1.3080 1.93% 1.9068 --

【共299页 2988条记录】

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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
2018-01-19 2018-01-22 0.049
2007-11-07 2007-11-08 0.550
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