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建信恒久价值混合型证券投资基金 [530001]
19.8 %
最近一季净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-09-12
日涨跌幅： 0.79% 单位净值 ： 0.7526 累计净值： 2.9205
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-09-12

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信恒久价值混合 1.86% 8.82% 19.8% 37.02% 17.51% -4.43% -9.21% 319.76%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信恒久价值混合型证券投资基金
基金简称 建信恒久价值混合
基金代码 530001  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2005-12-01
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×MSCI中国A股指数+20%×中债综合指数（全价）+ 5%×1年定期存款利率
投资目标 有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
投资比例 在正常市场情况下，基金投资组合中股票资产占基金资产的60%－95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场的投资品种之间的配置比例。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
（2）中国农业银行股份有限公司
（3）中信银行股份有限公司
（4）交通银行股份有限公司
（5）中国民生银行股份有限公司
（6）北京银行股份有限公司
（7）招商银行股份有限公司
（8）中国工商银行股份有限公司
（9）光大银行股份有限公司
（10）国泰君安证券股份有限公司
（11）中信证券股份有限公司
（12）光大证券股份有限公司
（13）招商证券股份有限公司
（14）中信证券（浙江）有限责任公司
（15）长城证券有限责任公司
（16）海通证券股份有限公司
（17）长江证券股份有限公司
（18）中信建投证券股份有限公司
（19）齐鲁证券有限公司
（20）东北证券股份有限公司
（21）渤海证券股份有限公司
（22）广发证券股份有限公司
（23）华福证券有限责任公司
（24）信达证券股份有限公司
（25）兴业证券股份有限公司
（26）平安证券有限责任公司
（27）中国中投证券有限责任公司
（28）安信证券股份有限公司
（29）国元证券股份有限公司
（30）中国银河证券股份有限公司
（31）中信证券（山东）有限责任公司
（32）华泰证券股份有限公司
（33）申万宏源证券有限公司
（34）上海证券有限责任公司
（35）财富证券股份有限公司
（36）东海证券有限责任公司
（37）民生证券有限责任公司
（38）申万宏源西部证券有限公司
（39）浙商证券股份有限公司
（40）天源证券经纪有限公司
（41）广州证券有限责任公司
（42）红塔证券有限责任公司
（43）国信证券股份有限公司
（44）深圳众禄基金销售有限公司
（45）杭州数米基金销售有限公司
（46）上海好买基金销售有限公司
（47）上海天天基金销售有限公司
（48）和讯信息科技有限公司
（49）浙江同花顺基金销售有限公司
（50）北京晟视天下投资管理有限公司
（51）北京恒天明泽基金销售有限公司
（52）上海汇付金融服务有限公司
（53）北京微动利投资管理有限公司
（54）北京植信基金销售有限公司
（55）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
基金经理
现任基金经理： 陶灿先生

硕士，权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，陶灿继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<50万 1.2%
50万≤M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<50万 1.5%
50万≤M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.5%
M≥1000万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

455,771,637.30

69.92

 

其中：股票

455,771,637.30

69.92

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

38,573,570.40

5.92

 

其中：债券

38,573,570.40

5.92

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

56,169,819.18

8.62

8

其他各项资产

101,350,849.15

15.55

9

合计

651,865,876.03

100.00

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

6,774,754.56

1.06

B

采矿业

36,344,307.15

5.70

C

制造业

116,614,634.14

18.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

38,207,478.00

5.99

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

5,982,625.00

0.94

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

73,045,170.67

11.46

J

金融业

63,286,521.90

9.93

K

房地产业

39,279,358.20

6.16

L

租赁和商务服务业

29,089,181.80

4.56

M

科学研究和技术服务业

31,739,012.32

4.98

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

15,408,593.56

2.42

S

综合

-

-

 

合计

455,771,637.30

71.50

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

000968

蓝焰控股

3,412,611

36,344,307.15

5.70

2

601888

中国国旅

483,209

29,089,181.80

4.56

3

002624

完美世界

942,165

26,239,295.25

4.12

4

600030

中信证券

1,510,900

24,189,509.00

3.79

5

002376

新北洋

1,468,151

22,521,436.34

3.53

6

601390

中国中铁

2,752,200

19,237,878.00

3.02

7

002463

沪电股份

2,655,990

19,043,448.30

2.99

8

601668

中国建筑

3,328,000

18,969,600.00

2.98

9

600048

保利地产

1,533,600

18,081,144.00

2.84

10

601288

农业银行

4,829,897

17,387,629.20

2.73

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600048

保利地产

92,624,976.92

9.50

2

601336

新华保险

76,601,950.16

7.85

3

000651

格力电器

66,196,471.99

6.79

4

601318

中国平安

64,442,342.86

6.61

5

002262

恩华药业

62,689,433.04

6.43

6

001979

招商蛇口

61,767,798.08

6.33

7

601601

中国太保

52,326,501.71

5.37

8

601699

潞安环能

50,739,847.78

5.20

9

000968

蓝焰控股

47,111,627.32

4.83

10

600115

东方航空

46,934,447.52

4.81

11

600585

海螺水泥

43,841,694.12

4.50

12

300003

乐普医疗

43,730,955.14

4.48

13

600282

南钢股份

43,694,265.17

4.48

14

600030

中信证券

43,210,599.94

4.43

15

000002

万科A

41,365,047.00

4.24

16

601288

农业银行

38,348,738.00

3.93

17

300498

温氏股份

38,148,079.47

3.91

18

002456

欧菲科技

36,353,780.80

3.73

19

600426

华鲁恒升

35,183,541.01

3.61

20

600271

航天信息

34,946,946.75

3.58

21

002078

太阳纸业

33,552,823.23

3.44

22

601888

中国国旅

33,396,408.28

3.42

23

600486

扬农化工

31,717,561.70

3.25

24

600487

亨通光电

30,942,149.62

3.17

25

600808

马钢股份

28,873,227.41

2.96

26

603228

景旺电子

27,926,423.62

2.86

27

600438

通威股份

27,723,533.40

2.84

28

002236

大华股份

26,999,029.00

2.77

29

002815

崇达技术

26,863,142.39

2.75

30

000932

华菱钢铁

25,636,982.00

2.63

31

002376

新北洋

25,265,073.89

2.59

32

300136

信维通信

25,248,026.00

2.59

33

002624

完美世界

25,162,781.60

2.58

34

000063

中兴通讯

24,686,621.67

2.53

35

600188

兖州煤业

24,446,356.00

2.51

36

601155

新城控股

24,412,187.00

2.50

37

600837

海通证券

24,354,603.00

2.50

38

600997

开滦股份

24,133,539.16

2.47

39

600999

招商证券

24,074,978.31

2.47

40

600887

伊利股份

23,703,786.00

2.43

41

603799

华友钴业

22,482,009.90

2.31

42

002475

立讯精密

22,479,645.00

2.31

43

300476

胜宏科技

22,188,746.00

2.28

44

603986

兆易创新

21,176,549.00

2.17

45

601390

中国中铁

20,783,102.00

2.13

46

601788

光大证券

20,408,133.20

2.09

47

002415

海康威视

20,403,641.59

2.09

48

002410

广联达

20,381,429.92

2.09

49

601668

中国建筑

20,313,603.24

2.08

50

002821

凯莱英

19,507,055.56

2.00

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601601

中国太保

90,218,923.92

9.25

2

601336

新华保险

88,657,543.71

9.09

3

000651

格力电器

85,763,506.78

8.79

4

600048

保利地产

83,241,492.59

8.54

5

601318

中国平安

73,415,855.41

7.53

6

000858

五粮液

69,987,219.60

7.18

7

001979

招商蛇口

67,087,283.29

6.88

8

002262

恩华药业

52,469,713.55

5.38

9

600887

伊利股份

47,915,962.06

4.91

10

600809

山西汾酒

45,003,283.43

4.61

11

600282

南钢股份

44,701,611.71

4.58

12

000998

隆平高科

44,094,290.45

4.52

13

601699

潞安环能

44,092,123.24

4.52

14

600487

亨通光电

42,630,855.78

4.37

15

600585

海螺水泥

41,905,369.31

4.30

16

600438

通威股份

41,875,228.82

4.29

17

600872

中炬高新

41,855,667.01

4.29

18

300003

乐普医疗

39,854,679.48

4.09

19

600426

华鲁恒升

36,642,626.50

3.76

20

601888

中国国旅

36,413,070.33

3.73

21

300498

温氏股份

35,998,313.27

3.69

22

600519

贵州茅台

32,336,429.11

3.32

23

600115

东方航空

31,298,596.20

3.21

24

002078

太阳纸业

30,270,502.16

3.10

25

600271

航天信息

29,764,317.23

3.05

26

002456

欧菲科技

29,380,317.07

3.01

27

000002

万科A

29,262,385.00

3.00

28

600808

马钢股份

28,874,927.59

2.96

29

600486

扬农化工

28,262,975.75

2.90

30

601012

隆基股份

26,986,889.46

2.77

31

000968

蓝焰控股

26,275,696.02

2.69

32

000063

中兴通讯

26,268,650.59

2.69

33

603228

景旺电子

26,120,190.32

2.68

34

002236

大华股份

26,096,580.00

2.68

35

000932

华菱钢铁

25,309,322.00

2.60

36

000333

美的集团

24,044,897.06

2.47

37

600019

宝钢股份

23,601,635.36

2.42

38

002815

崇达技术

23,073,215.06

2.37

39

600997

开滦股份

21,673,034.00

2.22

40

600188

兖州煤业

21,316,822.00

2.19

41

002475

立讯精密

21,288,306.20

2.18

42

603799

华友钴业

21,204,799.40

2.17

43

002415

海康威视

20,468,019.25

2.10
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

3,044,173,632.98

卖出股票收入（成交）总额

2,989,389,931.79

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包含相关交易费用。

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

30,003,000.00

4.71

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

8,570,570.40

1.34

10

合计

38,573,570.40

6.05

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

112493

16华能资

300,000

30,003,000.00

4.71

2

107860

四川1729

85,680

8,570,570.40

1.34

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

932,113.44

2

应收证券清算款

100,143,698.63

3

应收股利

-

4

应收利息

178,430.15

5

应收申购款

96,606.93

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

101,350,849.15

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600030

中信证券

24,189,509.00

3.79

重大事项

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-09-18 0.7526 0.79% 2.9205 --
2019-09-17 0.7467 -1.37% 2.9093 --
2019-09-16 0.7571 0.68% 2.9290 --
2019-09-12 0.7520 0.29% 2.9193 --
2019-09-11 0.7498 -1.87% 2.9152 --
2019-09-10 0.7641 -0.62% 2.9422 --
2019-09-09 0.7689 1.20% 2.9513 --
2019-09-06 0.7598 -0.63% 2.9341 --
2019-09-05 0.7646 0.61% 2.9432 --
2019-09-04 0.7600 -0.43% 2.9345 --

【共322页 3213条记录】

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净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
2014-01-16 2014-01-17 0.025
2011-10-26 2011-10-27 0.151
2011-01-13 2011-01-14 0.010
2010-11-29 2010-11-30 0.040
2010-01-14 2010-01-15 0.054
2009-12-11 2009-12-14 0.020
2009-11-05 2009-11-06 0.050
2008-12-30 2008-12-31 0.160
2008-05-21 2008-05-22 0.200
2007-04-02 2007-04-03 0.894
2006-12-11 2006-12-12 0.070
2006-06-12 2006-06-13 0.050
2006-04-25 2006-04-26 0.030
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