建信恒久价值混合型证券投资基金 [530001]
6.96 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -1.40% 单位净值 : 1.7718 累计净值: 5.3246
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信恒久价值混合 2.71% -5.46% 6.96% 28.28% 60.62% 168.55% 233.83% 1029.06%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信恒久价值混合型证券投资基金
基金简称 建信恒久价值混合
基金代码 530001  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2005-12-01
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×MSCI中国A股指数+20%×中债综合指数(全价)+ 5%×1年定期存款利率
投资目标 有效控制投资风险,追求基金资产长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
投资比例 在正常市场情况下,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场的投资品种之间的配置比例。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 陶灿先生

陶灿先生,权益投资部执行总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 1.2%
50万≤M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<50万 1.5%
50万≤M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.5%
M≥1000万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,022,551,452.0782.16
 

其中:股票

1,022,551,452.0782.16
2

基金投资

--
3

固定收益投资

50,646,995.614.07
 

其中:债券

50,646,995.614.07
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

169,547,253.7513.62
8

其他资产

1,783,926.520.14
9

合计

1,244,529,627.95100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业12,485.880.00
B采矿业--
C制造业994,195,135.2882.12
D电力、热力、燃气及水生产和供应业15,937.290.00
E建筑业11,014.440.00
F批发和零售业92,087.140.01
G交通运输、仓储和邮政业2,515.590.00
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业126,246.500.01
J金融业39,494.960.00
K房地产业10,123.560.00
L租赁和商务服务业21,852,770.561.81
M科学研究和技术服务业95,025.150.01
N水利、环境和公共设施管理业16,861.580.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合6,081,754.140.50
 合计1,022,551,452.0784.46

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300316晶盛机电1,356,90768,523,803.505.66
2600600青岛啤酒560,60064,833,390.005.36
3300035中科电气2,353,10057,533,295.004.75
4300750宁德时代102,20054,656,560.004.51
5600884杉杉股份2,174,88650,718,341.524.19
6002709天赐材料447,47747,692,098.663.94
7000858五 粮 液149,13344,425,229.373.67
8601636旗滨集团2,141,60039,748,096.003.28
9688005容百科技304,44136,898,249.203.05
10002206海 利 得5,781,30035,901,873.002.97

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

20,160,000.001.67
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

30,153,000.002.49
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

333,995.610.03
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

50,646,995.614.18

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
111249316华能资300,00030,153,000.002.49
2212801021光大银行小微债200,00020,160,000.001.67
3113050南银转债3,340333,995.610.03

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金667,325.44
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息713,742.30
5应收申购款402,858.78
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1,783,926.52

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.7718 -1.40% 5.3246 --
2021-10-21 1.7969 -0.90% 5.3721 --
2021-10-20 1.8132 1.57% 5.4030 --
2021-10-19 1.7852 0.48% 5.3500 --
2021-10-18 1.7766 2.44% 5.3337 --
2021-10-15 1.7344 1.69% 5.2537 --
2021-10-14 1.7056 2.42% 5.1992 --
2021-10-13 1.6653 2.94% 5.1228 --
2021-10-12 1.6178 -2.56% 5.0329 --
2021-10-11 1.6603 -1.67% 5.1134 --

【共372页 3720条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2021-01-20 2021-01-21 0.250
2014-01-16 2014-01-17 0.025
2011-10-26 2011-10-27 0.151
2011-01-13 2011-01-14 0.010
2010-11-29 2010-11-30 0.040
2010-01-14 2010-01-15 0.054
2009-12-11 2009-12-14 0.020
2009-11-05 2009-11-06 0.050
2008-12-30 2008-12-31 0.160
2008-05-21 2008-05-22 0.200
2007-04-02 2007-04-03 0.894
2006-12-11 2006-12-12 0.070
2006-06-12 2006-06-13 0.050
2006-04-25 2006-04-26 0.030
基金公告
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