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建信上海金交易型开放式证券投资基金 [518860]
0.63 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
日涨跌幅: -0.90% 单位净值 : 3.6309 累计净值: 0.8628
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上海金ETF 0.63% 2.94% -6.41% -5.78% -- -- -- -12.42%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上海金交易型开放式证券投资基金
基金简称 建信上海金ETF
基金代码 518860  
基金类型 另类投资
合同生效日期 2020-08-05
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价的收益率。
投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。一般情况下,若投资人进行现金申购,本基金将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约;若投资人进行现金赎回,本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。
风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购代理券商可按照不超申购金额0.5%的标准收取佣金。
赎回费率
赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-04-13 3.6309 -0.90% 0.8628 --
2021-04-12 3.6640 -0.58% 0.8707 --
2021-04-09 3.6856 0.51% 0.8758 --
2021-04-08 3.6668 0.26% 0.8713 --
2021-04-07 3.6572 0.34% 0.8691 --
2021-04-06 3.6447 -0.48% 0.8661 --
2021-04-02 3.6626 1.24% 0.8703 --
2021-04-01 3.6178 2.02% 0.8597 --
2021-03-31 3.5460 -1.20% 0.8426 --
2021-03-30 3.5890 -1.20% 0.8528 --

【共16页 151条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20210414
基金名称建信上海金交易型开放式证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码518861
20210413 日信息内容
现金差额(单位:元) -5951.89
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1089258.11
基金份额净值(单位:元) 3.6309
20210414日信息内容
预估现金部分(单位:元) -5951.89
现金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 300000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额500000000
当日赎回限额20000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
SHAU SHAU 3000 非沪深市场成份证券退补现金替代 10.0% 0.0% 1095210.000
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