建信上海金交易型开放式证券投资基金 [518860]
3.54 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-03-29
日涨跌幅: -0.40% 单位净值 : 5.4621 累计净值: 1.2979
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-03-29

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上海金ETF 3.54% 9.58% 9.9% 9.9% 19.31% 31.76% 40.27% 22.09%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上海金交易型开放式证券投资基金
基金简称 建信上海金ETF
基金代码 518860  
基金类型 另类投资
合同生效日期 2020-08-05
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价的收益率
投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。一般情况下,若投资人进行现金申购,本基金将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约;若投资人进行现金赎回,本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。
风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,数量投资部副总经理,博士。曾任Mapleridge Capital公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理;2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不收取认购费
申购费率
黄金现货合约申购赎回:申购赎回代理机构可按照不超过0.1%的标准收取代理费 现金申购赎回:申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
黄金现货合约申购赎回:申购赎回代理机构可按照不超过0.1%的标准收取代理费 现金申购赎回:申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

65,622,898.5094.26
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

3,414,089.424.90
8

其他资产

584,077.340.84
9

合计

69,621,065.26100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号贵金属代码贵金属名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1Au9999Au9999136,45065,622,898.5094.47

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金584,077.34
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计584,077.34

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2023年12月31日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-04-18 5.4621 -0.40% 1.2979 --
2024-04-17 5.4843 0.17% 1.3032 --
2024-04-16 5.4752 0.66% 1.3011 --
2024-04-15 5.4391 -1.23% 1.2925 --
2024-04-12 5.5072 2.51% 1.3087 --
2024-04-11 5.3725 -0.65% 1.2767 --
2024-04-10 5.4079 0.38% 1.2851 --
2024-04-09 5.3874 0.34% 1.2802 --
2024-04-08 5.3690 2.51% 1.2758 --
2024-04-03 5.2380 1.26% 1.2447 --

【共89页 884条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20240418
基金名称建信上海金交易型开放式证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码
20240417 日信息内容
现金差额(单位:元) -51589.77
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1645300.23
基金份额净值(单位:元) 5.4843
20240418日信息内容
预估现金部分(单位:元) -51589.77
现金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 300000
申购、赎回情况 申购和赎回皆允许
当日申购限额500000000
当日赎回限额20000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
SHAU SHAU 3000 非沪深市场成份证券退补现金替代 10.0% 0.0% 1696890.000
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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