建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 [516680]
3.26 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -3.62% 单位净值 : 1.1819 累计净值: 1.1819
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
有色金属 3.26% -8.18% 6.43% 18.89% -- -- -- 18.89%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 有色金属
基金代码 516680  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2021-02-18
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,本基金的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证细分有色金属产业主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

109,465,756.8994.49
 

其中:股票

109,465,756.8994.49
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

6,030,959.455.21
8

其他资产

347,370.870.30
9

合计

115,844,087.21100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业39,044,922.2834.02
C制造业69,851,779.6560.86
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计108,896,701.9394.87

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业559,516.160.49
D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,662.000.00
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业4,876.800.00
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计569,054.960.50

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601899紫金矿业1,425,19213,810,110.4812.03
2002460赣锋锂业92,10011,152,389.009.72
3603799华友钴业84,4009,638,480.008.40
4600111北方稀土249,8005,170,860.004.50
5603993洛阳钼业809,1004,174,956.003.64
6600547山东黄金206,8003,974,696.003.46
7601600中国铝业749,0003,969,700.003.46
8600219南山铝业821,3002,956,680.002.58
9600362江西铜业118,8002,658,744.002.32
10601168西部矿业218,4002,605,512.002.27

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1688626翔宇医疗1,748182,071.680.16
2688314康拓医疗1,08580,810.800.07
3688636智明达91874,100.960.06
4688663新风光3,27971,023.140.06
5688533上声电子3,49366,751.230.06

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金223,558.55
2应收证券清算款42,678.18
3应收股利-
4应收利息1,071.30
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用80,062.84
8其他-
9合计347,370.87

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1688626翔宇医疗182,071.680.16新发未上市
2688314康拓医疗80,810.800.07新发未上市
3688636智明达74,100.960.06新发未上市
4688533上声电子66,751.230.06新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.1819 -3.62% 1.1819 --
2021-10-21 1.2263 1.06% 1.2263 --
2021-10-20 1.2134 -0.90% 1.2134 --
2021-10-19 1.2244 0.33% 1.2244 --
2021-10-18 1.2204 2.66% 1.2204 --
2021-10-15 1.1889 1.12% 1.1889 --
2021-10-14 1.1757 2.56% 1.1757 --
2021-10-13 1.1464 1.34% 1.1464 --
2021-10-12 1.1312 -3.07% 1.1312 --
2021-10-11 1.1670 1.36% 1.1670 --

【共16页 156条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码516681
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元) -10424.30
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 613137.70
基金份额净值(单位:元) 1.2263
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元) -10178.30
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额不限制
当日赎回限额4000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000060 中金岭南 1200 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 6648.000
000426 兴业矿业 400 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 3392.000
000603 盛达资源 200 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 2500.000
000612 焦作万方 300 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 2427.000
000629 攀钢钒钛 2100 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 8568.000
000630 铜陵有色 3500 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 15085.000
000688 国城矿业 200 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 2142.000
000758 中色股份 700 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 4032.000
000807 云铝股份 900 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 12474.000
000831 五矿稀土 300 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 12120.000
000878 云南铜业 500 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 7260.000
000933 神火股份 500 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 5620.000
000960 锡业股份 500 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 10030.000
000975 银泰黄金 800 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 7544.000
002155 湖南黄金 400 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 4644.000
002171 楚江新材 400 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 4100.000
002203 海亮股份 500 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 5595.000
002237 恒邦股份 300 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 3639.000
002240 盛新锂能 300 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 19269.000
002460 赣锋锂业 400 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 68800.000
002532 天山铝业 200 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 1924.000
300034 钢研高纳 100 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 4003.000
300618 寒锐钴业 100 深市退补现金替代 15.0% 95.0% 8249.000
600110 诺德股份 500 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600111 北方稀土 1000 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600206 有研新材 300 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600219 南山铝业 3400 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600259 广晟有色 100 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600338 西藏珠峰 300 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600362 江西铜业 500 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600392 盛和资源 600 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600456 宝钛股份 100 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600459 贵研铂业 200 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600489 中金黄金 900 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600497 驰宏锌锗 1500 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600547 山东黄金 900 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600549 厦门钨业 400 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600711 盛屯矿业 1000 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
600988 赤峰黄金 600 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
601069 西部黄金 100 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
601137 博威合金 200 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
601168 西部矿业 900 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
601212 白银有色 1100 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
601600 中国铝业 3100 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
601609 金田铜业 100 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
601899 紫金矿业 6600 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
601958 金钼股份 500 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
603799 华友钴业 400 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
603993 洛阳钼业 3400 沪市可以被替代 15.0% 0.0%
688122 西部超导 200 沪市必须被替代 14742.000
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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