建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 [516680]
0.33 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 0.10% 单位净值 : 1.0809 累计净值: 1.0809
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
有色金属 0.33% -4.57% 18.36% -5.61% -11.82% -- -- 6.5%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 有色金属
基金代码 516680  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2021-02-18
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,本基金的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证细分有色金属产业主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

30,607,995.9297.37
 

其中:股票

30,607,995.9297.37
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

692,516.332.20
8

其他资产

135,456.400.43
9

合计

31,435,968.65100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业9,302,662.8029.79
C制造业21,305,333.1268.22
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计30,607,995.9298.00

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601899紫金矿业319,7922,983,659.369.55
2002466天齐锂业22,9002,857,920.009.15
3603799华友钴业28,1402,690,746.808.62
4002460赣锋锂业17,9002,661,730.008.52
5600111北方稀土48,3001,698,228.005.44
6603993洛阳钼业156,800898,464.002.88
7601600中国铝业174,100826,975.002.65
8002240盛新锂能13,500814,860.002.61
9002738中矿资源8,160755,697.602.42
10600547山东黄金40,104744,330.242.38

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,江西赣锋锂业股份有限公司(002460)于2022年7月1日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编号:证监立案字0252022001号),因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金49,206.40
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用86,250.00
8其他-
9合计135,456.40

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 1.0809 0.10% 1.0809 --
2022-08-11 1.0798 0.28% 1.0798 --
2022-08-10 1.0768 -0.21% 1.0768 --
2022-08-09 1.0791 0.56% 1.0791 --
2022-08-08 1.0731 0.77% 1.0731 --
2022-08-05 1.0650 2.48% 1.0650 --
2022-08-04 1.0392 0.90% 1.0392 --
2022-08-03 1.0299 -0.93% 1.0299 --
2022-08-02 1.0396 -3.36% 1.0396 --
2022-08-01 1.0757 1.35% 1.0757 --

【共36页 354条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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