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建信中证800交易型开放式指数证券投资基金 [515620]
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最近一周净值增长率
日涨跌幅: -0.29% 单位净值 : 1.2882 累计净值: 1.2882
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
基本情况
基金名称 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信中证800ETF
基金代码 515620  (基金主代码:515620;基金认购代码:515623)
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2020-04-17
基金运作方式 交易型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,本基金的标的指数为中证800指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证800指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日起任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-04-06 1.2882 -0.29% 1.2882 --
2021-04-02 1.2938 0.72% 1.2938 --
2021-04-01 1.2846 1.14% 1.2846 --
2021-03-31 1.2701 -0.77% 1.2701 --
2021-03-30 1.2800 0.80% 1.2800 --
2021-03-29 1.2698 0.14% 1.2698 --
2021-03-26 1.2681 2.04% 1.2681 --
2021-03-25 1.2427 0.03% 1.2427 --
2021-03-24 1.2423 -1.47% 1.2423 --
2021-03-23 1.2608 -1.01% 1.2608 --

【共22页 220条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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