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建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 [515560]
-1.04 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-15
日涨跌幅: -2.04% 单位净值 : 1.0845 累计净值: 1.0845
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-01-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证全指证券公司ETF -1.04% 3.85% -1.68% -0.25% -- -- -- 7.83%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信中证全指证券公司ETF
基金代码 515560  (基金主代码:515560;基金认购代码:515563)
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2020-06-29
基金运作方式 交易型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,本基金的标的指数为中证全指证券公司指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
销售渠道 (一)网下现金认购和网下股票认购的销售机构
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1) 国泰君安证券股份有限公司
2) 中信证券股份有限公司
3) 中信证券(山东)有限责任公司
4) 中信证券华南股份有限公司
5) 光大证券股份有限公司
6) 招商证券股份有限公司
7) 长城证券股份有限公司
8) 海通证券股份有限公司
9) 中国银河证券股份有限公司
10) 长江证券股份有限公司
11) 中信建投证券有限责任公司
12) 华泰证券股份有限公司
13) 中泰证券股份有限公司
14) 东北证券股份有限公司
15) 渤海证券股份有限公司
16) 广发证券股份有限公司
17) 信达证券股份有限公司
18) 财通证券股份有限公司
19) 平安证券股份有限公司
20) 申万宏源证券有限公司
21) 申万宏源西部证券有限公司
22) 上海证券有限责任公司
23) 安信证券股份有限公司
24) 东吴证券股份有限公司
25) 东兴证券股份有限公司
26) 方正证券股份有限公司
27) 国都证券股份有限公司
28) 江海证券有限公司
29) 中国国际金融股份有限公司
30) 中国中金财富证券有限公司
31) 宏信证券有限责任公司
32) 东方证券股份有限公司
33) 第一创业证券股份有限公司
(二)网上现金发售机构
网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日起任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
按照不高于0.5%的标准收取一定的佣金
赎回费率
按照不高于0.5%的标准收取一定的佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-01-22 1.0845 -2.04% 1.0845 --
2021-01-21 1.1071 1.55% 1.1071 --
2021-01-20 1.0902 0.18% 1.0902 --
2021-01-19 1.0882 -0.10% 1.0882 --
2021-01-18 1.0893 1.02% 1.0893 --
2021-01-15 1.0783 -0.17% 1.0783 --
2021-01-14 1.0801 -2.77% 1.0801 --
2021-01-13 1.1109 -2.24% 1.1109 --
2021-01-12 1.1363 6.89% 1.1363 --
2021-01-11 1.0631 -2.43% 1.0631 --

【共14页 132条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20210125
基金名称建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码515561
20210122 日信息内容
现金差额(单位:元) 6634.60
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1084467.60
基金份额净值(单位:元) 1.0845
20210125日信息内容
预估现金部分(单位:元) 7068.60
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额不限制
当日赎回限额30000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000166 申万宏源 5400 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 26892.000
000686 东北证券 800 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 7408.000
000712 锦龙股份 300 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 4770.000
000728 国元证券 1600 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 13392.000
000750 国海证券 2300 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 12259.000
000776 广发证券 1800 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 30312.000
000783 长江证券 2300 深市必须现金替代 18469.000
002500 山西证券 1300 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 9984.000
002670 国盛金控 700 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 7021.000
002673 西部证券 1100 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 11825.000
002736 国信证券 1700 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 21930.000
002797 第一创业 1800 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 14832.000
002926 华西证券 800 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 8640.000
002939 长城证券 600 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 7236.000
002945 华林证券 200 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 2976.000
002961 瑞达期货 100 深市必须现金替代 2217.000
300059 东方财富 4100 深市退补现金替代 10.0% 95.0% 161335.000
600030 中信证券 5100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600061 国投资本 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600095 湘财股份 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600109 国金证券 1400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600155 华创阳安 700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600369 西南证券 2000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600621 华鑫股份 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600837 海通证券 4600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600864 哈投股份 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600909 华安证券 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600918 中泰证券 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600958 东方证券 2500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600999 招商证券 2200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601066 中信建投 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601099 太平洋 4100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601108 财通证券 1500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601162 天风证券 2000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601198 东兴证券 800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601211 国泰君安 2700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601236 红塔证券 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601375 中原证券 800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601377 兴业证券 3200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601456 国联证券 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601555 东吴证券 1900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601688 华泰证券 3500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601696 中银证券 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601788 光大证券 1200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601878 浙商证券 1100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601881 中国银河 800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601901 方正证券 2500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601990 南京证券 900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603093 南华期货 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
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