建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 [515560]
-3.38 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0222 累计净值: 1.0222
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证全指证券公司ETF -3.38% -5.85% 5.16% -6.09% -7.43% -- -- 1.52%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信中证全指证券公司ETF
基金代码 515560  (基金主代码:515560;基金认购代码:515563)
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2020-06-29
基金运作方式 交易型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,本基金的标的指数为中证全指证券公司指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
按照不高于0.5%的标准收取一定的佣金
赎回费率
按照不高于0.5%的标准收取一定的佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

906,825,125.9198.70
 

其中:股票

906,825,125.9198.70
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

11,098,385.161.21
8

其他资产

818,767.800.09
9

合计

918,742,278.87100.00

注:1、股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
 ?2、报告期末基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为28,342,112.00元,占基金资产净值比例为3.10%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业--
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业904,899,108.2098.99
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计904,899,108.2098.99

注:合计项不包含可退替代款的估值增值。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,290.280.00
B采矿业--
C制造业1,443,020.090.16
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.00
E建筑业--
F批发和零售业71,227.360.01
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业261,639.840.03
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业95,025.150.01
N水利、环境和公共设施管理业30,146.600.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计1,925,369.710.21

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300059东方财富4,417,340144,844,578.6015.85
2600030中信证券4,567,727113,919,111.3812.46
3600837海通证券5,179,25859,561,467.006.52
4601688华泰证券2,762,21143,642,933.804.77
5601211国泰君安2,419,69841,473,623.724.54
6600999招商证券1,989,28237,836,143.644.14
7601377兴业证券2,874,61427,768,771.243.04
8000776广发证券1,635,61324,763,180.822.71
9000166申万宏源4,979,97823,306,297.042.55
10600958东方证券2,241,53322,392,914.672.45

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1688161威高骨科3,069325,467.450.04
2300957贝泰妮853214,921.880.02
3688619罗普特5,856156,589.440.02
4688621阳光诺和1,48595,025.150.01
5688316青云科技1,42892,820.000.01

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,广发证券股份有限公司(000776)于2020年7月21日发布公告,2020年7月20日公司及相关人员分别收到广东证监局《行政监管措施决定书》,因在康美药业股份有限公司2014年非公开发行优先股项目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责,尽职调查环节基本程序缺失,缺乏应有的执业审慎,内部质量控制流于形式,未按规定履行持续督导与受托管理义务,中国证券监督管理委员会广东监管局对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金750,855.12
2应收证券清算款-
3应收股利3,724.00
4应收利息16,307.78
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他47,880.90
9合计818,767.80

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1300957贝泰妮214,921.880.02新发未上市
2688619罗普特156,589.440.02新发未上市
3688621阳光诺和95,025.150.01新发未上市
4688316青云科技92,820.000.01新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.0222 0.00% 1.0222 --
2021-10-21 1.0222 0.20% 1.0222 --
2021-10-20 1.0202 -0.25% 1.0202 --
2021-10-19 1.0228 0.58% 1.0228 --
2021-10-18 1.0169 0.18% 1.0169 --
2021-10-15 1.0152 -0.10% 1.0152 --
2021-10-14 1.0162 -0.05% 1.0162 --
2021-10-13 1.0167 0.34% 1.0167 --
2021-10-12 1.0133 -2.93% 1.0133 --
2021-10-11 1.0439 -0.65% 1.0439 --

【共32页 312条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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