建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 [513680]
1.38 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.14% 单位净值 : 0.8673 累计净值: 0.8673
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信港股通恒生中国企业ETF 1.38% -0.46% -9.63% -11.12% -5.84% -12.51% -- -14.99%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信港股通恒生中国企业ETF
基金代码 513680  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-12-13
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

现任基金经理: 吕鑫先生

吕鑫先生,硕士。2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业,同年7月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理等职务。2021年8月11日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

32,057,090.0391.51
 

其中:股票

32,057,090.0391.51
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

2,619,934.467.48
8

其他资产

355,460.351.01
9

合计

35,032,484.84100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为32,057,090.03元,占期末基金资产净值比例为92.33%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料222,831.020.64
Consumer Staples日常生活消费品2,183,952.056.29
Consumer Discretionary非日常消费品6,436,712.9318.54
Energy能源1,081,437.743.11
Financials金融9,961,707.5228.69
Health Care医疗保健1,317,754.113.80
Industrials工业257,686.860.74
Real Estate房地产2,554,830.937.36
Information Technology信息技术3,104,557.058.94
Telecommunication Services通讯服务4,139,535.6011.92
Utilities公用事业796,084.222.29
合计32,057,090.0392.33

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
103690美团-W11,9003,172,521.349.14
200700腾讯控股5,9002,867,014.858.26
300939建设银行557,0002,831,792.908.16
402318中国平安32,5002,056,589.735.92
501810小米集团-W84,2001,891,650.675.45
601398工商银行380,0001,441,828.224.15
700941中国移动31,5001,272,520.753.66
803968招商银行20,0001,102,506.003.18
903988中国银行409,000949,494.812.73
1002020安踏体育6,000912,625.342.63

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利283,755.45
4应收利息252.23
5应收申购款-
6其他应收款71,452.67
7待摊费用-
8其他-
9合计355,460.35

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-21 0.8673 -0.14% 0.8673 --
2021-10-20 0.8685 0.56% 0.8685 --
2021-10-19 0.8637 1.74% 0.8637 --
2021-10-18 0.8489 -0.13% 0.8489 --
2021-10-15 0.8501 1.15% 0.8501 --
2021-10-14 0.8404 -0.26% 0.8404 --
2021-10-13 0.8426 0.24% 0.8426 --
2021-10-12 0.8406 -1.29% 0.8406 --
2021-10-11 0.8516 1.56% 0.8516 --
2021-10-08 0.8385 -0.12% 0.8385 --

【共68页 674条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码513681
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元) -473.14
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 867289.83
基金份额净值(单位:元) 0.8673
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元) 45.54
现金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额15000000
当日赎回限额1000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
00175 吉利汽车 758 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16259.710
00241 阿里健康 608 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6296.180
00267 中信股份 936 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6192.630
00291 华润啤酒 209 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10186.010
00384 中国燃气 395 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6395.380
00386 中国石化 3119 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10099.850
00688 中国海外 493 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7350.000
00700 腾讯控股 174 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 72289.220
00883 中海油 2298 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16412.430
00939 建设银行 13924 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 62482.700
00941 中国移动 791 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 31854.860
00960 龙湖集团 234 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7183.060
00981 中芯国际 576 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10462.080
01024 快手-W 214 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16998.820
01093 石药集团 1156 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 8189.700
01109 华润置地 413 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11031.550
01177 中国生物 1457 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7148.860
01211 比亚迪 108 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 25030.870
01288 农业银行 3956 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 8713.530
01398 工商银行 9495 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 34101.980
01658 邮储银行 1406 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6228.410
01810 小米集团 2097 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 38691.710
01918 融创中国 331 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4940.230
02007 碧桂园 993 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6594.220
02020 安踏体育 139 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 14896.890
02313 申洲国际 116 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16340.750
02318 中国平安 815 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 42031.460
02319 蒙牛乳业 356 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 13473.570
02331 李宁 289 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 21353.090
02382 舜宇光学 92 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 15500.470
02601 中国太保 339 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7188.240
02618 京东物流 279 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7314.730
02628 中国人寿 958 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11243.380
02688 新奥能源 102 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9799.810
03328 交通银行 1127 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4362.630
03333 中国恒大 256 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 542.830
03690 美团-W 336 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 79641.180
03692 翰森制药 152 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 2458.510
03968 招商银行 502 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 26982.650
03988 中国银行 10224 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 23191.720
06098 碧桂园服 228 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12386.240
06186 中国飞鹤 575 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6323.060
06618 京东健康 143 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9055.490
06666 恒大物业 626 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 2423.250
06862 海底捞 136 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3302.930
09618 京东集团 65 非沪深市场成份证券必须现金替代 17468.850
09633 农夫山泉 259 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 8056.910
09888 百度集团 23 非沪深市场成份证券必须现金替代 3317.480
09988 阿里巴巴 506 非沪深市场成份证券必须现金替代 72319.140
09999 网易-S 40 非沪深市场成份证券必须现金替代 5135.040
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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