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建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 [513680]
-2.19 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
日涨跌幅: -0.19% 单位净值 : 0.9799 累计净值: 0.9799
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信港股通恒生中国企业ETF -2.19% -0.57% 2.2% 3.52% 8.66% -4.92% -- -0.98%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信港股通恒生中国企业ETF
基金代码 513680  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-12-13
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 李博涵先生

李博涵先生,海外投资部总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日起任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-04-13 0.9799 -0.19% 0.9799 --
2021-04-12 0.9818 -0.85% 0.9818 --
2021-04-09 0.9902 -1.18% 0.9902 --
2021-04-08 1.0020 0.41% 1.0020 --
2021-04-07 0.9979 -1.25% 0.9979 --
2021-04-06 1.0105 -0.19% 1.0105 --
2021-04-02 1.0124 0.07% 1.0124 --
2021-04-01 1.0117 1.65% 1.0117 --
2021-03-31 0.9953 -0.47% 0.9953 --
2021-03-30 1.0000 0.87% 1.0000 --

【共55页 548条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20210414
基金名称建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码513681
20210413 日信息内容
现金差额(单位:元) -39.26
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 979945.58
基金份额净值(单位:元) 0.9799
20210414日信息内容
预估现金部分(单位:元) -639.26
现金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额15000000
当日赎回限额1000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
00175 吉利汽车 839 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 13592.350
00241 阿里健康 575 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10627.470
00267 中信股份 1036 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6743.210
00270 粤海投资 419 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4332.510
00291 华润啤酒 231 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12156.810
00384 中国燃气 334 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9421.470
00386 中国石化 3452 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12120.890
00688 中国海外 546 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9057.040
00700 腾讯控股 182 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 93175.670
00762 中国联通 871 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3190.330
00788 中国铁塔 6313 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6006.780
00813 世茂集团 202 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3878.050
00883 中海油 2543 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16937.540
00914 海螺水泥 176 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7209.800
00939 建设银行 15406 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 85228.100
00941 中国移动 875 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 36838.810
00960 龙湖集团 259 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11002.430
00981 中芯国际 616 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 13226.610
01024 快手-W 205 非沪深市场成份证券必须现金替代 44742.110
01093 石药集团 1279 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9940.310
01109 华润置地 457 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 13949.280
01177 中国生物 1612 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10804.520
01288 农业银行 4377 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11462.110
01398 工商银行 10506 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 48566.560
01658 邮储银行 1697 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7844.800
01810 小米集团 2331 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 48873.020
01918 融创中国 365 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9604.400
02007 碧桂园 1098 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 8921.900
02020 安踏体育 154 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 17622.510
02313 申洲国际 118 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16781.830
02318 中国平安 848 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 64870.660
02319 蒙牛乳业 393 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 14841.660
02382 舜宇光学 102 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 14772.570
02601 中国太保 375 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9251.800
02628 中国人寿 1060 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 14066.620
02688 新奥能源 112 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11873.300
03328 交通银行 1246 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5235.360
03333 中国恒大 283 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3340.890
03690 美团-W 194 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 45085.650
03692 翰森制药 169 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5122.910
03968 招商银行 556 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 27996.490
03988 中国银行 11313 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 28958.690
06098 碧桂园服 230 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 14089.270
06186 中国飞鹤 636 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12049.450
06618 京东健康 159 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 14512.890
06862 海底捞 151 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6172.960
09618 京东集团 61 非沪深市场成份证券必须现金替代 15326.970
09633 农夫山泉 287 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9219.430
09888 百度集团 16 非沪深市场成份证券必须现金替代 2767.250
09988 阿里巴巴 261 非沪深市场成份证券必须现金替代 51250.320
09999 网易-S 44 非沪深市场成份证券必须现金替代 5920.480
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