建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 [513680]
| 1.68 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-01-20 |  |
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| 日涨跌幅： 1.22% | 单位净值 ： 0.7782 | 累计净值： 0.7782 | ||
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
申赎清单
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-01-20
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信港股通恒生中国企业ETF | 1.68% | 6.25% | 23.17% | 5.22% | -7.6% | -24.85% | -22.11% | -22.96% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信港股通恒生中国企业ETF |
| 基金代码 | 513680 |
| 基金类型 | 股票型指数基金 |
| 合同生效日期 | 2018-12-13 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现基金的投资目标，本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
基金经理
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
净值查询
历史净值：查询日期 到
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-02-01 | 0.7782 | 1.22% | 0.7782 | -- |
| 2023-01-31 | 0.7688 | -0.88% | 0.7688 | -- |
| 2023-01-30 | 0.7756 | -2.88% | 0.7756 | -- |
| 2023-01-20 | 0.7704 | 1.89% | 0.7704 | -- |
| 2023-01-19 | 0.7561 | 0.01% | 0.7561 | -- |
| 2023-01-18 | 0.7560 | 0.89% | 0.7560 | -- |
| 2023-01-17 | 0.7493 | -0.41% | 0.7493 | -- |
| 2023-01-16 | 0.7524 | -0.69% | 0.7524 | -- |
| 2023-01-13 | 0.7577 | 0.33% | 0.7577 | -- |
| 2023-01-12 | 0.7552 | 0.08% | 0.7552 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
