建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 [513680]
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最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 0.64% 单位净值 : 0.7120 累计净值: 0.7120
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信港股通恒生中国企业ETF 0% -6.6% 4.7% -9.67% -18.42% -24.46% -22.05% -28.7%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信港股通恒生中国企业ETF
基金代码 513680  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-12-13
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 吕鑫先生

吕鑫先生,硕士。2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业,同年7月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理等职务。2021年8月11日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年10月29日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

19,991,956.0391.52
 

其中:股票

19,991,956.0391.52
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

1,642,671.857.52
8

其他资产

209,773.070.96
9

合计

21,844,400.95100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为19,991,956.03元,占期末基金资产净值比例为93.20%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料--
Consumer Staples日常生活消费品1,285,089.735.99
Consumer Discretionary非日常消费品4,234,811.9419.74
Energy能源826,643.763.85
Financials金融6,267,928.6829.22
Health Care医疗保健591,396.212.76
Industrials工业273,397.401.27
Real Estate房地产1,231,914.025.74
Information Technology信息技术1,587,465.247.40
Telecommunication Services通讯服务3,270,639.9515.25
Utilities公用事业422,669.101.97
合计19,991,956.0393.20

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
103690美团-W10,8001,793,641.308.36
200700腾讯控股5,9001,788,168.088.34
300939建设银行375,0001,690,069.247.88
402318中国平安23,0001,049,360.894.89
501398工商银行263,0001,048,103.764.89
600941中国移动22,000921,894.824.30
701211比亚迪股份3,000805,588.983.76
803988中国银行282,000754,842.013.52
901810小米集团-W63,800744,213.703.47
1003968招商银行14,000628,564.652.93

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,美团(03690)于2021年10月8日收到国家市场监督管理总局发布的反垄断调查《行政处罚决定书》。美团违反了《中华人民共和国反垄断法》第十七条第一款第(四)项规定,根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条和《中华人民共和国行政处罚法》第五条、第三十二条规定,责令其停止违法行为,并处以人民币34.42亿元罚款。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利205,526.38
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款4,246.69
7其他-
8合计209,773.07

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 0.7120 0.64% 0.7120 --
2022-08-11 0.7075 1.97% 0.7075 --
2022-08-10 0.6938 -1.91% 0.6938 --
2022-08-09 0.7073 -0.45% 0.7073 --
2022-08-08 0.7105 -0.34% 0.7105 --
2022-08-05 0.7130 0.24% 0.7130 --
2022-08-04 0.7113 1.28% 0.7113 --
2022-08-03 0.7023 0.56% 0.7023 --
2022-08-02 0.6984 -2.24% 0.6984 --
2022-08-01 0.7144 0.21% 0.7144 --

【共88页 873条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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