建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金 [512530]
-0.81 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.03% 单位净值 : 1.2249 累计净值: 1.2249
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信沪深300红利ETF -0.81% -0.96% 1.42% 3.97% 6.17% 23.05% -- 21.12%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信沪深300红利ETF
基金代码 512530  (基金主代码:512530;基金认购代码:512533)
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2019-08-23
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,本基金的标的指数为沪深300红利指数。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪沪深300红利指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

82,294,767.9491.76
 

其中:股票

82,294,767.9491.76
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

6,967,132.927.77
8

其他资产

419,235.710.47
9

合计

89,681,136.57100.00

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业6,094,468.276.83
C制造业20,884,345.5423.39
D电力、热力、燃气及水生产和供应业3,391,673.883.80
E建筑业1,162,965.001.30
F批发和零售业1,040,538.611.17
G交通运输、仓储和邮政业2,326,030.002.60
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业31,060,323.0034.78
K房地产业15,423,823.6817.27
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计81,384,167.9891.14

注:合计项不包含可退替代款的估值增值。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业828,348.210.93
D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,662.000.01
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业77,759.750.09
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计910,769.961.02

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600019宝钢股份316,8802,420,963.202.71
2600028中国石化535,1672,333,328.122.61
3601006大秦铁路353,5002,326,030.002.60
4601088中国神华114,2002,229,184.002.50
5000656金科股份372,7002,157,933.002.42
6600016民生银行486,6002,145,906.002.40
7002601龙蟒佰利61,5462,128,260.682.38
8601328交通银行433,1002,122,190.002.38
9601169北京银行418,3002,037,121.002.28
10601009南京银行189,9001,997,748.002.24

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1688686奥普特466210,166.000.24
2688680海优新材527128,382.470.14
3688059华锐精密775124,201.500.14
4688677海泰新光69171,331.930.08
5688682霍莱沃63165,529.350.07

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明
IF2109IF210923,099,840.0076,680.00-
公允价值变动总额合计(元)76,680.00
股指期货投资本期收益(元)87,320.39
股指期货投资本期公允价值变动(元)87,000.00

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,南京银行股份有限公司(601009)于2021年3月11日发布公告,公司于该日披露其2020年收到的各类处罚,其中因违规办理票据及信用证业务、员工行为管理不审慎等被中国银保监会派出机构根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项等的规定罚款195万元;因为未按规定对客户身份开展持续识别、未按规定对高风险客户采取强化识别措施等被中国人民银行派出机构罚款676万元;因存在办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为等被国家外汇管理局地方分支机构依据《中华人民共和国外汇管理条例》第47条第1项规定罚款55万元。合计接受处罚约926万元。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金416,597.14
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息2,638.57
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计419,235.71

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1688686奥普特210,166.000.24新发未上市
2688680海优新材128,382.470.14新发未上市
3688059华锐精密124,201.500.14新发未上市
4688677海泰新光71,331.930.08新发未上市
5688682霍莱沃65,529.350.07新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.2249 -0.03% 1.2249 --
2021-10-21 1.2253 1.53% 1.2253 --
2021-10-20 1.2068 -0.94% 1.2068 --
2021-10-19 1.2183 0.36% 1.2183 --
2021-10-18 1.2139 0.22% 1.2139 --
2021-10-15 1.2112 0.29% 1.2112 --
2021-10-14 1.2077 -0.95% 1.2077 --
2021-10-13 1.2193 -0.50% 1.2193 --
2021-10-12 1.2254 -0.57% 1.2254 --
2021-10-11 1.2324 0.93% 1.2324 --

【共51页 510条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码512531
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元) -7423.55
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1225283.45
基金份额净值(单位:元) 1.2253
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元) -7279.55
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额不限制
当日赎回限额4000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000002 万科A 900 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 18657.000
000069 华侨城A 3100 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 21917.000
000157 中联重科 2400 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 18888.000
000338 潍柴动力 1000 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 16540.000
000651 格力电器 300 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 12024.000
000656 金科股份 5800 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 27782.000
000708 中信特钢 900 深市必须现金替代 18954.000
000895 双汇发展 700 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 19523.000
001979 招商蛇口 2300 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 27462.000
002601 龙佰集团 800 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 23808.000
600000 浦发银行 2500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600015 华夏银行 2800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600016 民生银行 7600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600019 宝钢股份 4900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600025 华能水电 5000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600028 中国石化 8300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600036 招商银行 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600048 保利发展 2000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600104 上汽集团 1400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600309 万华化学 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600340 华夏幸福 5900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600383 金地集团 2800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600585 海螺水泥 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600606 绿地控股 5600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600655 豫园股份 1400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600660 福耀玻璃 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600741 华域汽车 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600900 长江电力 1200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600919 江苏银行 3600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600926 杭州银行 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600989 宝丰能源 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601006 大秦铁路 5500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601009 南京银行 3000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601088 中国神华 1800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601155 新城控股 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601166 兴业银行 1100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601169 北京银行 6500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601225 陕西煤业 2000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601229 上海银行 2900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601288 农业银行 9000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601328 交通银行 6700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601398 工商银行 5400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601601 中国太保 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601633 长城汽车 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601668 中国建筑 3900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601818 光大银行 7300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601838 成都银行 1900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601939 建设银行 4000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601988 中国银行 9900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601998 中信银行 4600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
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