业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-12-01

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信沪深300红利ETF	-1.18%	-1.03%	-5.59%	3.01%	1.13%	1.81%	-1.82%	19.51%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	建信沪深300红利ETF
基金代码	512530
基金类型	股票型指数基金
合同生效日期	2019-08-23
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中信证券股份有限公司
业绩比较基准	沪深300红利指数收益率
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例	基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪沪深300红利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金经理

: 现任基金经理：龚佳佳先生

龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

认购费率

认购金额（M）	认购费率
M<50万	0.8%
M≥100万	1000/笔
50万≤M<100万	0.5%

申购费率

申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金

赎回费率

申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。

销售服务费率

本基金的年销售服务费率为0%。

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	55,566,103.31	96.20
	其中：股票	55,566,103.31	96.20
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,193,149.96	3.80
8	其他资产	3,656.66	0.01
9	合计	57,762,909.93	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	6,323,170.53	10.99
C	制造业	11,852,743.26	20.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,677,086.08	2.91
E	建筑业	2,291,214.40	3.98
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	2,368,305.00	4.12
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	25,899,217.00	45.01
K	房地产业	5,154,367.04	8.96
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	55,566,103.31	96.58

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	109,950	2,226,487.50	3.87
2	601006	大秦铁路	229,500	1,673,055.00	2.91
3	601225	陕西煤业	87,179	1,609,324.34	2.80
4	601328	交通银行	279,200	1,608,192.00	2.80
5	600028	中国石化	258,067	1,566,466.69	2.72
6	600019	宝钢股份	251,880	1,533,949.20	2.67
7	601169	北京银行	319,100	1,477,433.00	2.57
8	000651	格力电器	40,500	1,470,150.00	2.56
9	601288	农业银行	404,600	1,456,560.00	2.53
10	601988	中国银行	380,700	1,435,239.00	2.49

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,656.66
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	3,656.66

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2023年9月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

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截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-12-07	1.1687	0.01%	1.1687	--
2023-12-06	1.1686	-0.43%	1.1686	--
2023-12-05	1.1737	-1.48%	1.1737	--
2023-12-04	1.1913	-0.31%	1.1913	--
2023-12-01	1.1951	0.07%	1.1951	--
2023-11-30	1.1943	0.34%	1.1943	--
2023-11-29	1.1903	-0.90%	1.1903	--
2023-11-28	1.2011	-0.17%	1.2011	--
2023-11-27	1.2032	-0.50%	1.2032	--
2023-11-24	1.2094	0.10%	1.2094	--

【共103页 1029条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

申购赎回清单补券信息查询

选择日期

基本信息

最新公告日期

20231208

基金名称

建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金

基金管理有限公司名称

建信基金管理有限责任公司

一级市场基金代码

20231207 日信息内容

现金差额（单位：元）

-4524.40

最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）

1168715.60

基金份额净值（单位：元）

1.1687

20231208日信息内容

预估现金部分（单位：元）

-4068.40

现金替代比例上限

50.0%

是否需要公布IOPV

是

最小申购、赎回单位（单位：份）

1000000

申购、赎回情况

申购和赎回皆允许

当日申购限额

不限制

当日赎回限额

4000000

成份证券信息内容

证券代码	证券名称	证券数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	固定替代金额
000002	万科A	1700	深市退补现金替代	10.0%	10.0%	18530.000
000069	华侨城A	4100	深市必须现金替代			13735.000
000651	格力电器	900	深市退补现金替代	10.0%	10.0%	29538.000
000708	中信特钢	1200	深市退补现金替代	10.0%	10.0%	16416.000
000776	广发证券	1100	深市必须现金替代			15686.000
000877	天山股份	2100	深市退补现金替代	10.0%	10.0%	14364.000
000895	双汇发展	1000	深市必须现金替代			26130.000
001979	招商蛇口	2300	深市退补现金替代	10.0%	10.0%	22379.000
002601	龙佰集团	1300	深市退补现金替代	10.0%	10.0%	21346.000
600000	浦发银行	3800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600015	华夏银行	4600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600016	民生银行	7500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600018	上港集团	3100	沪市必须被替代			15500.000
600019	宝钢股份	5600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600028	中国石化	6300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600036	招商银行	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600039	四川路桥	1800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600048	保利发展	1900	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600104	上汽集团	1500	沪市必须被替代			21060.000
600188	兖矿能源	2500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600346	恒力石化	1200	沪市必须被替代			16200.000
600383	金地集团	3900	沪市必须被替代			19578.000
600585	海螺水泥	1000	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600674	川投能源	1300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600741	华域汽车	1000	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600900	长江电力	900	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600919	江苏银行	4500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601006	大秦铁路	5200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601009	南京银行	3000	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601166	兴业银行	1500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601169	北京银行	7300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601211	国泰君安	1200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601216	君正集团	7400	沪市必须被替代			27750.000
601225	陕西煤业	2000	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601229	上海银行	4600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601288	农业银行	9300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601318	中国平安	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601328	交通银行	6300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601336	新华保险	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601390	中国中铁	2200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601398	工商银行	6100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601601	中国太保	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601658	邮储银行	4500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601668	中国建筑	3800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601818	光大银行	9900	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601838	成都银行	1900	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601857	中国石油	2600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601939	建设银行	4500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601988	中国银行	8500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601998	中信银行	4200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%

NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除

-1.18 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-12-01

日涨跌幅： 0.01%		单位净值： 1.1687	累计净值： 1.1687
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