建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金 [512530]
-0.04 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.14% 单位净值 : 1.3436 累计净值: 1.3436
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信沪深300红利ETF -0.04% 1.35% 2.02% 15.67% 8.9% 13.05% 10.97% 36.73%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信沪深300红利ETF
基金代码 512530  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2019-08-23
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
业绩比较基准 沪深300红利指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪沪深300红利指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 郭志腾先生

郭志腾先生,硕士。2017年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月7日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
M≥100万 1000/笔
50万≤M<100万 0.5%
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

75,352,390.4399.07
 

其中:股票

75,352,390.4399.07
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

658,707.790.87
8

其他资产

46,646.340.06
9

合计

76,057,744.56100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业16,527,585.3421.78
C制造业11,565,888.5815.24
D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,139,483.062.82
E建筑业3,651,878.604.81
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业2,571,584.003.39
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业36,002,736.8547.43
K房地产业2,893,234.003.81
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计75,352,390.4399.28

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601088中国神华76,1002,974,749.003.92
2601225陕西煤业117,0792,937,512.113.87
3601006大秦铁路349,4002,571,584.003.39
4600028中国石化356,9672,281,019.133.01
5601169北京银行389,3002,203,438.002.90
6000651格力电器55,6002,185,636.002.88
7601328交通银行324,6002,057,964.002.71
8601288农业银行478,0002,021,940.002.66
9000983山西焦煤185,2001,911,264.002.52
10601988中国银行433,6001,907,840.002.51

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金12,373.80
2应收证券清算款34,272.54
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计46,646.34

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 1.3436 0.14% 1.3436 --
2024-06-13 1.3417 -0.73% 1.3417 --
2024-06-12 1.3516 0.62% 1.3516 --
2024-06-11 1.3433 -1.75% 1.3433 --
2024-06-07 1.3673 0.57% 1.3673 --
2024-06-06 1.3595 0.38% 1.3595 --
2024-06-05 1.3543 -0.70% 1.3543 --
2024-06-04 1.3638 -0.05% 1.3638 --
2024-06-03 1.3645 -0.24% 1.3645 --
2024-05-31 1.3678 -0.04% 1.3678 --

【共116页 1153条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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