建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金 [512530]
-1.18 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.1687 累计净值: 1.1687
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信沪深300红利ETF -1.18% -1.03% -5.59% 3.01% 1.13% 1.81% -1.82% 19.51%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信沪深300红利ETF
基金代码 512530  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2019-08-23
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
业绩比较基准 沪深300红利指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪沪深300红利指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员;华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
M≥100万 1000/笔
50万≤M<100万 0.5%
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

55,566,103.3196.20
 

其中:股票

55,566,103.3196.20
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

2,193,149.963.80
8

其他资产

3,656.660.01
9

合计

57,762,909.93100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业6,323,170.5310.99
C制造业11,852,743.2620.60
D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,677,086.082.91
E建筑业2,291,214.403.98
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业2,368,305.004.12
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业25,899,217.0045.01
K房地产业5,154,367.048.96
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计55,566,103.3196.58

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600188兖矿能源109,9502,226,487.503.87
2601006大秦铁路229,5001,673,055.002.91
3601225陕西煤业87,1791,609,324.342.80
4601328交通银行279,2001,608,192.002.80
5600028中国石化258,0671,566,466.692.72
6600019宝钢股份251,8801,533,949.202.67
7601169北京银行319,1001,477,433.002.57
8000651格力电器40,5001,470,150.002.56
9601288农业银行404,6001,456,560.002.53
10601988中国银行380,7001,435,239.002.49

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金3,656.66
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计3,656.66

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2023年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-12-07 1.1687 0.01% 1.1687 --
2023-12-06 1.1686 -0.43% 1.1686 --
2023-12-05 1.1737 -1.48% 1.1737 --
2023-12-04 1.1913 -0.31% 1.1913 --
2023-12-01 1.1951 0.07% 1.1951 --
2023-11-30 1.1943 0.34% 1.1943 --
2023-11-29 1.1903 -0.90% 1.1903 --
2023-11-28 1.2011 -0.17% 1.2011 --
2023-11-27 1.2032 -0.50% 1.2032 --
2023-11-24 1.2094 0.10% 1.2094 --

【共103页 1029条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20231208
基金名称建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码
20231207 日信息内容
现金差额(单位:元) -4524.40
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1168715.60
基金份额净值(单位:元) 1.1687
20231208日信息内容
预估现金部分(单位:元) -4068.40
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况 申购和赎回皆允许
当日申购限额不限制
当日赎回限额4000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000002 万科A 1700 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 18530.000
000069 华侨城A 4100 深市必须现金替代 13735.000
000651 格力电器 900 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 29538.000
000708 中信特钢 1200 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 16416.000
000776 广发证券 1100 深市必须现金替代 15686.000
000877 天山股份 2100 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 14364.000
000895 双汇发展 1000 深市必须现金替代 26130.000
001979 招商蛇口 2300 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 22379.000
002601 龙佰集团 1300 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 21346.000
600000 浦发银行 3800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600015 华夏银行 4600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600016 民生银行 7500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600018 上港集团 3100 沪市必须被替代 15500.000
600019 宝钢股份 5600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600028 中国石化 6300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600036 招商银行 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600039 四川路桥 1800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600048 保利发展 1900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600104 上汽集团 1500 沪市必须被替代 21060.000
600188 兖矿能源 2500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600346 恒力石化 1200 沪市必须被替代 16200.000
600383 金地集团 3900 沪市必须被替代 19578.000
600585 海螺水泥 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600674 川投能源 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600741 华域汽车 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600900 长江电力 900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600919 江苏银行 4500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601006 大秦铁路 5200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601009 南京银行 3000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601166 兴业银行 1500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601169 北京银行 7300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601211 国泰君安 1200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601216 君正集团 7400 沪市必须被替代 27750.000
601225 陕西煤业 2000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601229 上海银行 4600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601288 农业银行 9300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601318 中国平安 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601328 交通银行 6300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601336 新华保险 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601390 中国中铁 2200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601398 工商银行 6100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601601 中国太保 700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601658 邮储银行 4500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601668 中国建筑 3800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601818 光大银行 9900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601838 成都银行 1900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601857 中国石油 2600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601939 建设银行 4500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601988 中国银行 8500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601998 中信银行 4200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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