股票基金

混合基金

指数基金

债券基金

海外基金

理财产品

货币基金

FOF基金

热销基金

建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 [512180]
-0.97 %
最近一周净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-10-18
日涨跌幅： 0.36% 单位净值 ： 1.0609 累计净值： 1.0609
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-10-18

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信MSCI -0.97% -0.88% 3.39% 29.61% 29.33% 0% 0% 5.48%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信MSCI
基金代码 512180  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-04-19
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为MSCI中国A股国际通指数(英文：MSCI China A Inclusion RMB Index)。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
销售渠道 1、发售协调人 中国国际金融股份有限公司
2、网上现金发售代理机构
网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。
本基金募集期结束前获得基金代销资格的上交所会员可通过上交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。
3、网下现金发售机构
建信基金管理有限责任公司、平安证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、东兴证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司。
基金经理
现任基金经理： 梁洪昀先生

金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师（CFA），博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理；2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年6月13日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,361,487,694.30

97.71

 

其中：股票

1,361,487,694.30

97.71

   2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

31,255,913.74

2.24

8

其他各项资产

643,227.85

0.05

9

合计

1,393,386,835.89

100.00

 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

4,309,050.00

0.31

B

采矿业

57,102,500.28

4.12

C

制造业

503,479,129.05

36.30

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

54,048,213.10

3.90

E

建筑业

51,766,731.76

3.73

F

批发和零售业

28,030,054.49

2.02

G

交通运输、仓储和邮政业

41,322,848.51

2.98

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

50,263,668.01

3.62

J

金融业

463,283,151.34

33.41

K

房地产业

77,592,475.94

5.59

L

租赁和商务服务业

17,368,768.20

1.25

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

1,289,430.17

0.09

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

4,033,166.15

0.29

R

文化、体育和娱乐业

5,826,512.92

0.42

S

综合

-

-

 

合计

1,359,715,699.92

98.04

1、合计项不含可退替代款的估值增值。

2、以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

1,699,914.00

0.12

B

采矿业

-

-

C

制造业

66,039.50

0.00

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

1,765,953.50

0.13

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

 

1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

109,067

64,350,620.67

4.64

2

601318

中国平安

936,078

52,513,975.80

3.79

3

600036

招商银行

1,751,488

44,137,497.60

3.18

4

601166

兴业银行

1,801,500

26,914,410.00

1.94

5

600000

浦发银行

2,546,200

24,952,760.00

1.80

6

601398

工商银行

4,674,998

24,730,739.42

1.78

7

601288

农业银行

6,460,800

23,258,880.00

1.68

8

000333

美的集团

571,801

21,076,584.86

1.52

9

601668

中国建筑

3,642,112

20,760,038.40

1.50

10

002415

海康威视

796,130

20,508,308.80

1.48

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

601118

海南橡胶

378,600

1,699,914.00

0.12

2

603185

上机数控

1,345

66,039.50

0.00

 

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期末基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

93,172,685.66

6.72

2

600036

招商银行

80,839,081.63

5.83

3

601318

中国平安

80,798,028.71

5.83

4

002415

海康威视

66,383,644.26

4.79

5

000333

美的集团

58,538,411.07

4.22

6

000858

五粮液

52,583,165.26

3.79

7

000002

万科A

49,564,534.36

3.57

8

002304

洋河股份

45,528,784.06

3.28

9

601166

兴业银行

37,364,538.60

2.69

10

601398

工商银行

37,114,157.88

2.68

11

600000

浦发银行

36,751,889.10

2.65

12

000001

平安银行

35,614,549.39

2.57

13

601288

农业银行

30,362,960.58

2.19

14

600276

恒瑞医药

29,894,634.89

2.16

15

600104

上汽集团

29,494,121.05

2.13

16

601668

中国建筑

28,586,699.78

2.06

17

600900

长江电力

28,062,857.20

2.02

18

601328

交通银行

28,060,330.50

2.02

19

001979

招商蛇口

26,561,315.71

1.92

20

600016

民生银行

26,515,554.93

1.91

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期末基金资产净值比例（％）

1

002415

海康威视

35,365,278.42

2.55

2

000333

美的集团

28,584,649.00

2.06

3

002304

洋河股份

28,566,003.46

2.06

4

000858

五粮液

27,569,395.09

1.99

5

000002

万科A

27,423,339.63

1.98

6

000001

平安银行

19,693,644.00

1.42

7

001979

招商蛇口

14,177,715.76

1.02

8

002024

苏宁易购

13,516,284.36

0.97

9

000725

京东方A

13,445,961.00

0.97

10

000651

格力电器

13,003,600.00

0.94

11

000568

泸州老窖

12,682,975.48

0.91

12

002027

分众传媒

11,882,631.82

0.86

13

002594

比亚迪

10,577,200.54

0.76

14

000963

华东医药

9,773,519.89

0.70

15

000166

申万宏源

9,373,760.40

0.68

16

002142

宁波银行

8,930,385.00

0.64

17

000776

广发证券

8,414,558.00

0.61

18

000895

双汇发展

8,032,742.79

0.58

19

000538

云南白药

7,733,102.06

0.56

20

002044

美年健康

7,334,635.04

0.53
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

2,630,740,020.63

卖出股票收入（成交）总额

641,420,236.44

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

543,219.95

2

应收证券清算款

84,025.11

3

应收股利

-

4

应收利息

15,982.79

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

643,227.85

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-10-22 1.0609 0.36% 1.0609 --
2019-10-21 1.0571 0.22% 1.0571 --
2019-10-18 1.0548 -1.34% 1.0548 --
2019-10-17 1.0691 0.12% 1.0691 --
2019-10-16 1.0678 -0.47% 1.0678 --
2019-10-15 1.0728 -0.34% 1.0728 --
2019-10-14 1.0765 1.07% 1.0765 --
2019-10-11 1.0651 0.97% 1.0651 --
2019-10-10 1.0549 0.79% 1.0549 --
2019-10-09 1.0466 0.14% 1.0466 --

【共36页 355条记录】

上一页下一页
净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20191023
基金名称建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码512181
20191022 日信息内容
现金差额（单位：元） 6513.36
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 2121895.36
基金份额净值（单位：元） 1.0609
20191023日信息内容
预估现金部分（单位：元） 6513.36
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV是
最小申购、赎回单位（单位：份） 2000000
申购、赎回情况开放
当日申购限额不限制
当日赎回限额100000000
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1600 深市退补现金替代 10.0% 26272.000
000002 万科Ａ 900 深市退补现金替代 10.0% 24624.000
000027 深圳能源 300 深市退补现金替代 10.0% 1851.000
000039 中集集团 100 深市退补现金替代 10.0% 982.000
000046 泛海控股 300 深市退补现金替代 10.0% 1308.000
000050 深天马A 200 深市退补现金替代 10.0% 2782.000
000060 中金岭南 300 深市退补现金替代 10.0% 1221.000
000063 中兴通讯 300 深市退补现金替代 10.0% 9648.000
000069 华侨城Ａ 800 深市退补现金替代 10.0% 5776.000
000100 TCL集团 1300 深市退补现金替代 10.0% 4368.000
000157 中联重科 600 深市退补现金替代 10.0% 3564.000
000166 申万宏源 2200 深市退补现金替代 10.0% 10582.000
000333 美的集团 300 深市退补现金替代 10.0% 16182.000
000338 潍柴动力 600 深市退补现金替代 10.0% 7092.000
000402 金 融 街 300 深市退补现金替代 10.0% 2382.000
000413 东旭光电 500 深市退补现金替代 10.0% 2640.000
000423 东阿阿胶 100 深市退补现金替代 10.0% 3368.000
000425 徐工机械 800 深市退补现金替代 10.0% 3776.000
000538 云南白药 100 深市退补现金替代 10.0% 8149.000
000559 万向钱潮 300 深市退补现金替代 10.0% 1548.000
000568 泸州老窖 100 深市退补现金替代 10.0% 8510.000
000581 威孚高科 100 深市退补现金替代 10.0% 1654.000
000625 长安汽车 400 深市退补现金替代 10.0% 2948.000
000627 天茂集团 500 深市退补现金替代 10.0% 3490.000
000630 铜陵有色 1000 深市退补现金替代 10.0% 2180.000
000651 格力电器 300 深市退补现金替代 10.0% 17643.000
000656 金科股份 500 深市退补现金替代 10.0% 3560.000
000703 恒逸石化 300 深市退补现金替代 10.0% 4191.000
000709 河钢股份 1000 深市退补现金替代 10.0% 2510.000
000725 京东方A 3200 深市退补现金替代 10.0% 11712.000
000728 国元证券 300 深市退补现金替代 10.0% 2523.000
000768 中航飞机 300 深市退补现金替代 10.0% 4551.000
000776 广发证券 600 深市退补现金替代 10.0% 8262.000
000783 长江证券 500 深市退补现金替代 10.0% 3445.000
000826 启迪环境 100 深市退补现金替代 10.0% 934.000
000839 中信国安 400 深市退补现金替代 10.0% 1460.000
000858 五 粮 液 400 深市退补现金替代 10.0% 51600.000
000876 新 希 望 400 深市退补现金替代 10.0% 7720.000
000883 湖北能源 400 深市退补现金替代 10.0% 1632.000
000895 双汇发展 300 深市退补现金替代 10.0% 8103.000
000898 鞍钢股份 500 深市退补现金替代 10.0% 1530.000
000938 紫光股份 100 深市退补现金替代 10.0% 3075.000
000963 华东医药 200 深市退补现金替代 10.0% 5206.000
000983 西山煤电 300 深市退补现金替代 10.0% 1752.000
000999 华润三九 100 深市退补现金替代 10.0% 3287.000
001979 招商蛇口 600 深市退补现金替代 10.0% 11856.000
002010 传化智联 300 深市退补现金替代 10.0% 2385.000
002024 苏宁易购 900 深市退补现金替代 10.0% 9459.000
002027 分众传媒 1400 深市退补现金替代 10.0% 7840.000
002044 美年健康 400 深市退补现金替代 10.0% 5520.000
002065 东华软件 300 深市退补现金替代 10.0% 2181.000
002081 金螳螂 300 深市退补现金替代 10.0% 2514.000
002120 韵达股份 100 深市退补现金替代 10.0% 3599.000
002142 宁波银行 500 深市退补现金替代 10.0% 13365.000
002146 荣盛发展 400 深市退补现金替代 10.0% 3576.000
002153 石基信息 100 深市退补现金替代 10.0% 3873.000
002180 纳思达 100 深市退补现金替代 10.0% 2927.000
002195 二三四五 600 深市退补现金替代 10.0% 1944.000
002202 金风科技 300 深市退补现金替代 10.0% 3714.000
002230 科大讯飞 200 深市退补现金替代 10.0% 6964.000
002236 大华股份 300 深市退补现金替代 10.0% 4788.000
002241 歌尔股份 300 深市退补现金替代 10.0% 5424.000
002294 信立泰 100 深市退补现金替代 10.0% 1923.000
002304 洋河股份 100 深市退补现金替代 10.0% 10298.000
002352 顺丰控股 100 深市退补现金替代 10.0% 4332.000
002384 东山精密 200 深市退补现金替代 10.0% 3906.000
002385 大北农 400 深市退补现金替代 10.0% 1936.000
002415 海康威视 900 深市退补现金替代 10.0% 28530.000
002422 科伦药业 100 深市退补现金替代 10.0% 2518.000
002456 欧菲光 300 深市退补现金替代 10.0% 3363.000
002460 赣锋锂业 100 深市退补现金替代 10.0% 2217.000
002465 海格通信 200 深市退补现金替代 10.0% 1894.000
002466 天齐锂业 100 深市退补现金替代 10.0% 2588.000
002475 立讯精密 500 深市退补现金替代 10.0% 14940.000
002493 荣盛石化 400 深市退补现金替代 10.0% 4508.000
002500 山西证券 300 深市退补现金替代 10.0% 2343.000
002508 老板电器 100 深市退补现金替代 10.0% 2990.000
002555 三七互娱 200 深市退补现金替代 10.0% 3330.000
002558 巨人网络 100 深市退补现金替代 10.0% 1790.000
002563 森马服饰 200 深市退补现金替代 10.0% 2504.000
002594 比亚迪 200 深市退补现金替代 10.0% 9360.000
002624 完美世界 100 深市退补现金替代 10.0% 2695.000
002673 西部证券 300 深市退补现金替代 10.0% 2673.000
002714 牧原股份 200 深市退补现金替代 10.0% 17960.000
002736 国信证券 400 深市退补现金替代 10.0% 4916.000
002797 第一创业 300 深市退补现金替代 10.0% 1938.000
002926 华西证券 300 深市退补现金替代 10.0% 2880.000
300003 乐普医疗 200 深市退补现金替代 10.0% 5526.000
300015 爱尔眼科 300 深市退补现金替代 10.0% 11454.000
300017 网宿科技 200 深市退补现金替代 10.0% 1972.000
300033 同花顺 100 深市退补现金替代 10.0% 9886.000
300059 东方财富 600 深市退补现金替代 10.0% 8976.000
300122 智飞生物 100 深市退补现金替代 10.0% 5026.000
300124 汇川技术 200 深市退补现金替代 10.0% 4762.000
300142 沃森生物 100 深市退补现金替代 10.0% 3051.000
300144 宋城演艺 100 深市退补现金替代 10.0% 2887.000
300347 泰格医药 100 深市退补现金替代 10.0% 6595.000
300408 三环集团 200 深市退补现金替代 10.0% 3720.000
300413 芒果超媒 100 深市退补现金替代 10.0% 2737.000
300433 蓝思科技 300 深市退补现金替代 10.0% 4026.000
300450 先导智能 100 深市退补现金替代 10.0% 3209.000
300498 温氏股份 500 深市退补现金替代 10.0% 19265.000
300601 康泰生物 100 深市退补现金替代 10.0% 8200.000
300750 宁德时代 100 深市退补现金替代 10.0% 7072.000
300760 迈瑞医疗 100 深市退补现金替代 10.0% 17601.000
600000 浦发银行 2800 沪市可以被替代 10.0%
600009 上海机场 100 沪市可以被替代 10.0%
600010 包钢股份 4400 沪市可以被替代 10.0%
600011 华能国际 500 沪市可以被替代 10.0%
600015 华夏银行 1200 沪市可以被替代 10.0%
600016 民生银行 3400 沪市可以被替代 10.0%
600018 上港集团 800 沪市可以被替代 10.0%
600019 宝钢股份 1800 沪市可以被替代 10.0%
600027 华电国际 700 沪市可以被替代 10.0%
600028 中国石化 2400 沪市可以被替代 10.0%
600029 南方航空 800 沪市可以被替代 10.0%
600030 中信证券 900 沪市可以被替代 10.0%
600031 三一重工 800 沪市可以被替代 10.0%
600036 招商银行 2000 沪市可以被替代 10.0%
600048 保利地产 1100 沪市可以被替代 10.0%
600050 中国联通 3000 沪市可以被替代 10.0%
600061 国投资本 300 沪市可以被替代 10.0%
600066 宇通客车 200 沪市可以被替代 10.0%
600068 葛洲坝 400 沪市可以被替代 10.0%
600085 同仁堂 100 沪市可以被替代 10.0%
600089 特变电工 400 沪市可以被替代 10.0%
600104 上汽集团 700 沪市可以被替代 10.0%
600109 国金证券 300 沪市可以被替代 10.0%
600111 北方稀土 300 沪市可以被替代 10.0%
600115 东方航空 900 沪市可以被替代 10.0%
600118 中国卫星 100 沪市可以被替代 10.0%
600153 建发股份 300 沪市可以被替代 10.0%
600170 上海建工 900 沪市可以被替代 10.0%
600188 兖州煤业 200 沪市可以被替代 10.0%
600196 复星医药 200 沪市可以被替代 10.0%
600208 新湖中宝 800 沪市可以被替代 10.0%
600256 广汇能源 700 沪市可以被替代 10.0%
600271 航天信息 200 沪市可以被替代 10.0%
600276 恒瑞医药 400 沪市可以被替代 10.0%
600297 广汇汽车 800 沪市可以被替代 10.0%
600309 万华化学 300 沪市可以被替代 10.0%
600332 白云山 100 沪市可以被替代 10.0%
600340 华夏幸福 300 沪市可以被替代 10.0%
600346 恒力石化 600 沪市可以被替代 10.0%
600352 浙江龙盛 300 沪市可以被替代 10.0%
600362 江西铜业 200 沪市可以被替代 10.0%
600369 西南证券 500 沪市可以被替代 10.0%
600372 中航电子 100 沪市可以被替代 10.0%
600373 中文传媒 100 沪市可以被替代 10.0%
600383 金地集团 400 沪市可以被替代 10.0%
600398 海澜之家 300 沪市可以被替代 10.0%
600406 国电南瑞 400 沪市可以被替代 10.0%
600415 小商品城 500 沪市可以被替代 10.0%
600436 片仔癀 100 沪市可以被替代 10.0%
600438 通威股份 400 沪市可以被替代 10.0%
600482 中国动力 200 沪市可以被替代 10.0%
600487 亨通光电 200 沪市可以被替代 10.0%
600489 中金黄金 300 沪市可以被替代 10.0%
600516 方大炭素 300 沪市可以被替代 10.0%
600519 贵州茅台 100 沪市可以被替代 10.0%
600535 天士力 100 沪市可以被替代 10.0%
600547 山东黄金 200 沪市可以被替代 10.0%
600570 恒生电子 100 沪市可以被替代 10.0%
600583 海油工程 400 沪市可以被替代 10.0%
600585 海螺水泥 400 沪市可以被替代 10.0%
600588 用友网络 200 沪市可以被替代 10.0%
600600 青岛啤酒 100 沪市可以被替代 10.0%
600606 绿地控股 800 沪市可以被替代 10.0%
600637 东方明珠 300 沪市可以被替代 10.0%
600642 申能股份 500 沪市可以被替代 10.0%
600660 福耀玻璃 200 沪市可以被替代 10.0%
600674 川投能源 400 沪市可以被替代 10.0%
600688 上海石化 600 沪市可以被替代 10.0%
600690 海尔智家 600 沪市可以被替代 10.0%
600703 三安光电 400 沪市可以被替代 10.0%
600705 中航资本 900 沪市可以被替代 10.0%
600739 辽宁成大 100 沪市可以被替代 10.0%
600741 华域汽车 300 沪市可以被替代 10.0%
600760 中航沈飞 100 沪市可以被替代 10.0%
600795 国电电力 1900 沪市可以被替代 10.0%
600808 马钢股份 600 沪市可以被替代 10.0%
600809 山西汾酒 100 沪市可以被替代 10.0%
600816 安信信托 500 沪市可以被替代 10.0%
600820 隧道股份 300 沪市可以被替代 10.0%
600837 海通证券 800 沪市可以被替代 10.0%
600867 通化东宝 200 沪市可以被替代 10.0%
600875 东方电气 300 沪市可以被替代 10.0%
600886 国投电力 700 沪市可以被替代 10.0%
600887 伊利股份 600 沪市可以被替代 10.0%
600893 航发动力 200 沪市可以被替代 10.0%
600895 张江高科 100 沪市可以被替代 10.0%
600900 长江电力 2100 沪市可以被替代 10.0%
600909 华安证券 300 沪市可以被替代 10.0%
600919 江苏银行 1100 沪市可以被替代 10.0%
600926 杭州银行 500 沪市可以被替代 10.0%
600958 东方证券 600 沪市可以被替代 10.0%
600977 中国电影 100 沪市可以被替代 10.0%
600998 九州通 200 沪市可以被替代 10.0%
600999 招商证券 500 沪市可以被替代 10.0%
601006 大秦铁路 1400 沪市可以被替代 10.0%
601009 南京银行 800 沪市可以被替代 10.0%
601012 隆基股份 300 沪市可以被替代 10.0%
601018 宁波港 800 沪市可以被替代 10.0%
601021 春秋航空 100 沪市可以被替代 10.0%
601088 中国神华 400 沪市可以被替代 10.0%
601098 中南传媒 200 沪市可以被替代 10.0%
601108 财通证券 300 沪市可以被替代 10.0%
601111 中国国航 400 沪市可以被替代 10.0%
601117 中国化学 500 沪市可以被替代 10.0%
601138 工业富联 400 沪市可以被替代 10.0%
601155 新城控股 200 沪市可以被替代 10.0%
601166 兴业银行 2000 沪市可以被替代 10.0%
601169 北京银行 2000 沪市可以被替代 10.0%
601186 中国铁建 1100 沪市可以被替代 10.0%
601198 东兴证券 300 沪市可以被替代 10.0%
601211 国泰君安 700 沪市可以被替代 10.0%
601216 君正集团 800 沪市可以被替代 10.0%
601225 陕西煤业 800 沪市可以被替代 10.0%
601229 上海银行 1400 沪市可以被替代 10.0%
601238 广汽集团 200 沪市可以被替代 10.0%
601288 农业银行 7100 沪市可以被替代 10.0%
601318 中国平安 1000 沪市可以被替代 10.0%
601328 交通银行 3800 沪市可以被替代 10.0%
601333 广深铁路 500 沪市可以被替代 10.0%
601336 新华保险 200 沪市可以被替代 10.0%
601360 三六零 100 沪市可以被替代 10.0%
601377 兴业证券 600 沪市可以被替代 10.0%
601390 中国中铁 1800 沪市可以被替代 10.0%
601398 工商银行 5200 沪市可以被替代 10.0%
601555 东吴证券 300 沪市可以被替代 10.0%
601600 中国铝业 1300 沪市可以被替代 10.0%
601601 中国太保 600 沪市可以被替代 10.0%
601607 上海医药 200 沪市可以被替代 10.0%
601618 中国中冶 1700 沪市可以被替代 10.0%
601628 中国人寿 300 沪市可以被替代 10.0%
601668 中国建筑 4000 沪市可以被替代 10.0%
601669 中国电建 1200 沪市可以被替代 10.0%
601688 华泰证券 600 沪市可以被替代 10.0%
601699 潞安环能 300 沪市可以被替代 10.0%
601727 上海电气 800 沪市可以被替代 10.0%
601766 中国中车 2300 沪市可以被替代 10.0%
601788 光大证券 400 沪市可以被替代 10.0%
601800 中国交建 300 沪市可以被替代 10.0%
601818 光大银行 3800 沪市可以被替代 10.0%
601838 成都银行 300 沪市可以被替代 10.0%
601857 中国石油 1600 沪市可以被替代 10.0%
601866 中远海发 800 沪市可以被替代 10.0%
601877 正泰电器 200 沪市可以被替代 10.0%
601888 中国国旅 200 沪市可以被替代 10.0%
601899 紫金矿业 1700 沪市可以被替代 10.0%
601901 方正证券 800 沪市可以被替代 10.0%
601919 中远海控 600 沪市可以被替代 10.0%
601933 永辉超市 900 沪市可以被替代 10.0%
601939 建设银行 900 沪市可以被替代 10.0%
601958 金钼股份 300 沪市可以被替代 10.0%
601966 玲珑轮胎 100 沪市可以被替代 10.0%
601985 中国核电 1200 沪市可以被替代 10.0%
601988 中国银行 3400 沪市可以被替代 10.0%
601989 中国重工 2200 沪市可以被替代 10.0%
601992 金隅集团 800 沪市可以被替代 10.0%
601997 贵阳银行 300 沪市可以被替代 10.0%
601998 中信银行 500 沪市可以被替代 10.0%
603259 药明康德 100 沪市可以被替代 10.0%
603288 海天味业 200 沪市可以被替代 10.0%
603799 华友钴业 100 沪市可以被替代 10.0%
603833 欧派家居 100 沪市可以被替代 10.0%
603858 步长制药 100 沪市可以被替代 10.0%
603993 洛阳钼业 1700 沪市可以被替代 10.0%
NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 债券人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编：100033 京ICP备06004599
客服电话：400-81-95533 客服传真：010-66228001 客服邮箱：service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址：http://www.ccbfund.cn