基金产品

建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 [512180]
0.47 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券 截止时间：2021-10-15
日涨跌幅： 0.33% 单位净值 ： 1.6527 累计净值： 1.6527
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信MSCI中国A股国际通ETF 0.47% 1.32% 0.74% 8.25% 18.67% 55.93% 96.03% 64.47%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信MSCI中国A股国际通ETF
基金代码 512180  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-04-19
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为MSCI中国A股国际通指数(英文：MSCI China A Inclusion RMB Index)。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
基金经理
现任基金经理： 梁洪昀先生

梁洪昀先生，博士，金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师（CFA）。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF），梁洪昀继续担任该基金的基金经理；2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提
注：1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1

权益投资

175,855,809.4593.53
　

其中：股票

175,855,809.4593.53
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
　

其中：债券

--
　

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
　

其中：买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

11,851,208.626.30
8

其他资产

305,412.470.16
9

合计

188,012,430.54100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业1,932,364.121.05
B采矿业4,391,019.982.38
C制造业103,340,296.8856.06
D电力、热力、燃气及水生产和供应业3,185,692.181.73
E建筑业2,117,582.801.15
F批发和零售业2,253,270.331.22
G交通运输、仓储和邮政业5,089,826.532.76
H住宿和餐饮业199,325.000.11
I信息传输、软件和信息技术服务业5,266,594.602.86
J金融业33,045,643.6417.93
K房地产业3,740,100.332.03
L租赁和商务服务业3,161,418.601.71
M科学研究和技术服务业2,591,700.841.41
N水利、环境和公共设施管理业197,163.000.11
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育185,921.000.10
Q卫生和社会工作2,727,781.571.48
R文化、体育和娱乐业842,740.600.46
S综合--
合计174,268,442.0094.53

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,290.280.01
B采矿业--
C制造业1,324,834.630.72
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.01
E建筑业11,014.440.01
F批发和零售业89,166.820.05
G交通运输、仓储和邮政业15,540.000.01
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业26,137.810.01
J金融业34,721.100.02
K房地产业10,095.900.01
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业51,546.080.03
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计1,587,367.450.86

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600519贵州茅台4,99610,275,273.205.57
2300750宁德时代9,2004,920,160.002.67
3000858五 粮 液15,3074,559,802.232.47
4600036招商银行80,4824,361,319.582.37
5601318中国平安42,5782,736,913.841.48
6601888中国中免7,6862,306,568.601.25
7300760迈瑞医疗4,8002,304,240.001.25
8600900长江电力89,0841,838,693.761.00
9603288海天味业14,0431,810,844.850.98
10002594比亚迪7,2121,810,212.000.98

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002271东方雨虹5,050279,366.000.15
2605499东鹏饮料632158,505.600.09
3688661和林微纳1,452121,982.520.07
4688606奥泰生物811112,980.410.06
5688276百克生物1,287102,290.760.06

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

？

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

？

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额（元）
1存出保证金33,044.05
2应收证券清算款270,105.31
3应收股利-
4应收利息2,263.11
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计305,412.47

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

流通受限情况

说明

1688661和林微纳121,982.520.07新发未上市
2688606奥泰生物112,980.410.06新发未上市
3688276百克生物102,290.760.06新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.6527 0.33% 1.6527 --
2021-10-21 1.6472 0.21% 1.6472 --
2021-10-20 1.6437 -0.27% 1.6437 --
2021-10-19 1.6481 0.98% 1.6481 --
2021-10-18 1.6321 -0.76% 1.6321 --
2021-10-15 1.6447 0.59% 1.6447 --
2021-10-14 1.6351 -0.23% 1.6351 --
2021-10-13 1.6389 1.27% 1.6389 --
2021-10-12 1.6184 -1.07% 1.6184 --
2021-10-11 1.6359 -0.07% 1.6359 --

【共85页 843条记录】

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净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
基金公告
产品概要
基金产品资料概要
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码512181
20211021 日信息内容
现金差额（单位：元） 227358.29
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 3294489.29
基金份额净值（单位：元） 1.6472
20211022日信息内容
预估现金部分（单位：元） 226280.29
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV是
最小申购、赎回单位（单位：份） 2000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额40000000
当日赎回限额14000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 30000.000
000002 万科A 700 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 14511.000
000009 中国宝安 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3620.000
000021 深科技 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1437.000
000027 深圳能源 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2454.000
000050 深天马A 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2578.000
000063 中兴通讯 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 10023.000
000066 中国长城 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2748.000
000069 华侨城A 600 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4242.000
000100 TCL科技 1100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 6864.000
000157 中联重科 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3935.000
000166 申万宏源 1700 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 9333.000
000301 东方盛虹 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 5718.000
000333 美的集团 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 20904.000
000338 潍柴动力 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 8270.000
000401 冀东水泥 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1270.000
000402 金融街 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1188.000
000423 东阿阿胶 0 深市必须现金替代 0.000
000425 徐工机械 600 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3696.000
000513 丽珠集团 0 深市必须现金替代 0.000
000538 云南白药 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 9400.000
000540 中天金融 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1290.000
000547 航天发展 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1567.000
000568 泸州老窖 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 23190.000
000581 威孚高科 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2107.000
000596 古井贡酒 0 深市必须现金替代 0.000
000623 吉林敖东 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1671.000
000625 长安汽车 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 9530.000
000627 天茂集团 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1404.000
000629 攀钢钒钛 700 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2856.000
000630 铜陵有色 800 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3448.000
000656 金科股份 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1916.000
000661 长春高新 0 深市必须现金替代 0.000
000671 阳光城 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1173.000
000686 东北证券 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1714.000
000703 恒逸石化 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3381.000
000709 河钢股份 800 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2192.000
000723 美锦能源 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3201.000
000725 京东方A 2900 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 14442.000
000728 国元证券 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2271.000
000729 燕京啤酒 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1274.000
000738 航发控制 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2750.000
000739 普洛药业 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3929.000
000750 国海证券 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1580.000
000776 广发证券 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 10400.000
000783 长江证券 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2968.000
000786 北新建材 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3054.000
000799 酒鬼酒 0 深市必须现金替代 0.000
000800 一汽解放 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2174.000
000807 云铝股份 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2772.000
000825 太钢不锈 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3416.000
000830 鲁西化工 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1827.000
000858 五粮液 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 66297.000
000860 顺鑫农业 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3406.000
000876 新希望 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4386.000
000895 双汇发展 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 5578.000
000932 华菱钢铁 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2940.000
000938 紫光股份 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 5522.000
000961 中南建设 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1248.000
000963 华东医药 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3367.000
000975 银泰黄金 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1886.000
000977 浪潮信息 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3007.000
000983 山西焦煤 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3270.000
000987 越秀金控 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1606.000
000988 华工科技 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2967.000
000998 隆平高科 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2226.000
000999 华润三九 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2761.000
001914 招商积余 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1328.000
001979 招商蛇口 600 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 7164.000
002001 新和成 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 5288.000
002007 华兰生物 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2962.000
002010 传化智联 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2601.000
002013 中航机电 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4305.000
002019 亿帆医药 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1505.000
002024 苏宁易购 700 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3304.000
002027 分众传媒 1100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 8019.000
002030 达安基因 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1917.000
002032 苏泊尔 0 深市必须现金替代 0.000
002044 美年健康 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2205.000
002049 紫光国微 0 深市必须现金替代 0.000
002050 三花智控 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 7110.000
002064 华峰化学 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 5068.000
002065 东华软件 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1556.000
002074 国轩高科 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 5280.000
002075 沙钢股份 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1390.000
002078 太阳纸业 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2260.000
002080 中材科技 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3697.000
002081 金螳螂 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1250.000
002120 韵达股份 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4064.000
002127 南极电商 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1540.000
002129 中环股份 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 9926.000
002131 利欧股份 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1160.000
002138 顺络电子 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3384.000
002142 宁波银行 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 19015.000
002146 荣盛发展 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1395.000
002151 北斗星通 0 深市必须现金替代 0.000
002152 广电运通 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2028.000
002153 石基信息 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2426.000
002156 通富微电 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1965.000
002157 正邦科技 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2024.000
002180 纳思达 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3524.000
002185 华天科技 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2496.000
002202 金风科技 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4980.000
002212 天融信 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1759.000
002223 鱼跃医疗 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3441.000
002230 科大讯飞 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 10472.000
002236 大华股份 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4502.000
002241 歌尔股份 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 12189.000
002242 九阳股份 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2224.000
002252 上海莱士 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3265.000
002266 浙富控股 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2716.000
002294 信立泰 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2664.000
002299 圣农发展 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2179.000
002304 洋河股份 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 18049.000
002311 海大集团 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 6162.000
002340 格林美 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4660.000
002352 顺丰控股 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 19056.000
002353 杰瑞股份 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4954.000
002371 北方华创 0 深市必须现金替代 0.000
002372 伟星新材 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1712.000
002373 千方科技 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1403.000
002384 东山精密 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1929.000
002385 大北农 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2511.000
002399 海普瑞 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1533.000
002405 四维图新 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2308.000
002409 雅克科技 0 深市必须现金替代 0.000
002414 高德红外 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4642.000
002422 科伦药业 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1807.000
002429 兆驰股份 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1416.000
002430 杭氧股份 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2658.000
002444 巨星科技 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3087.000
002456 欧菲光 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1498.000
002459 晶澳科技 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 7905.000
002460 赣锋锂业 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 17200.000
002463 沪电股份 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1028.000
002465 海格通信 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2030.000
002475 立讯精密 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 18640.000
002493 荣盛石化 800 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 15040.000
002500 山西证券 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1959.000
002506 协鑫集成 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1676.000
002507 涪陵榨菜 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3004.000
002508 老板电器 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3313.000
002511 中顺洁柔 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1800.000
002541 鸿路钢构 0 深市必须现金替代 0.000
002555 三七互娱 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4474.000
002557 洽洽食品 0 深市必须现金替代 0.000
002558 巨人网络 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 997.000
002563 森马服饰 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1510.000
002568 百润股份 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 6518.000
002572 索菲亚 0 深市必须现金替代 0.000
002594 比亚迪 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 28701.000
002600 领益智造 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2955.000
002601 龙佰集团 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 5952.000
002602 世纪华通 600 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4410.000
002603 以岭药业 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1625.000
002607 中公教育 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2216.000
002624 完美世界 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1519.000
002625 光启技术 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4064.000
002648 卫星石化 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4155.000
002673 西部证券 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2352.000
002683 宏大爆破 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2516.000
002690 美亚光电 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4209.000
002705 新宝股份 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2081.000
002709 天赐材料 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 13659.000
002714 牧原股份 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 22760.000
002727 一心堂 0 深市必须现金替代 0.000
002736 国信证券 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 5775.000
002791 坚朗五金 0 深市必须现金替代 0.000
002797 第一创业 300 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2115.000
002812 恩捷股份 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 29900.000
002821 凯莱英 0 深市必须现金替代 0.000
002841 视源股份 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 7560.000
002916 深南电路 0 深市必须现金替代 0.000
002920 德赛西威 0 深市必须现金替代 0.000
002925 盈趣科技 0 深市必须现金替代 0.000
002926 华西证券 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1912.000
002938 鹏鼎控股 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3191.000
002939 长城证券 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2328.000
002958 青农商行 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1580.000
300003 乐普医疗 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2582.000
300014 亿纬锂能 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 11288.000
300015 爱尔眼科 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 18632.000
300033 同花顺 0 深市必须现金替代 0.000
300037 新宙邦 0 深市必须现金替代 0.000
300059 东方财富 800 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 26856.000
300070 碧水源 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1436.000
300088 长信科技 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1626.000
300122 智飞生物 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 14629.000
300124 汇川技术 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 12252.000
300136 信维通信 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2115.000
300142 沃森生物 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 5960.000
300144 宋城演艺 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2830.000
300146 汤臣倍健 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2429.000
300207 欣旺达 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 4779.000
300212 易华录 0 深市必须现金替代 0.000
300223 北京君正 0 深市必须现金替代 0.000
300251 光线传媒 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1856.000
300253 卫宁健康 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2630.000
300274 阳光电源 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 15988.000
300296 利亚德 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1818.000
300308 中际旭创 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3322.000
300316 晶盛机电 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 7500.000
300347 泰格医药 0 深市必须现金替代 0.000
300357 我武生物 0 深市必须现金替代 0.000
300383 光环新网 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1314.000
300408 三环集团 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3999.000
300413 芒果超媒 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 3918.000
300418 昆仑万维 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 1765.000
300433 蓝思科技 400 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 7792.000
300450 先导智能 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 7540.000
300454 深信服 0 深市必须现金替代 0.000
300463 迈克生物 0 深市必须现金替代 0.000
300482 万孚生物 0 深市必须现金替代 0.000
300496 中科创达 0 深市必须现金替代 0.000
300498 温氏股份 500 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 7915.000
300529 健帆生物 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 5284.000
300558 贝达药业 0 深市必须现金替代 0.000
300595 欧普康视 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 6809.000
300601 康泰生物 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 11135.000
300628 亿联网络 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 7781.000
300661 圣邦股份 0 深市必须现金替代 0.000
300676 华大基因 0 深市必须现金替代 0.000
300677 英科医疗 0 深市必须现金替代 0.000
300699 光威复材 0 深市必须现金替代 0.000
300724 捷佳伟创 0 深市必须现金替代 0.000
300750 宁德时代 200 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 119200.000
300751 迈为股份 0 深市必须现金替代 0.000
300759 康龙化成 0 深市必须现金替代 0.000
300760 迈瑞医疗 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 36405.000
300773 拉卡拉 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 2528.000
300782 卓胜微 0 深市必须现金替代 0.000
300896 爱美客 0 深市必须现金替代 0.000
300999 金龙鱼 100 深市退补现金替代 10.0% 15.0% 6228.000
600000 浦发银行 2200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600009 上海机场 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600010 包钢股份 3500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600011 华能国际 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600015 华夏银行 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600016 民生银行 2700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600018 上港集团 700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600019 宝钢股份 1700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600026 中远海能 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600027 华电国际 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600028 中国石化 2400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600029 南方航空 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600030 中信证券 800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600031 三一重工 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600036 招商银行 1600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600038 中直股份 0 沪市必须被替代 0.000
600039 四川路桥 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600048 保利发展 900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600050 中国联通 2400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600061 国投资本 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600066 宇通客车 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600079 人福医药 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600089 特变电工 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600104 上汽集团 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600109 国金证券 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600111 北方稀土 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600115 中国东航 900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600132 重庆啤酒 0 沪市必须被替代 0.000
600143 金发科技 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600150 中国船舶 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600153 建发股份 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600160 巨化股份 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600161 天坛生物 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600170 上海建工 700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600176 中国巨石 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600177 雅戈尔 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600183 生益科技 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600188 兖州煤业 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600196 复星医药 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600219 南山铝业 900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600233 圆通速递 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600256 广汇能源 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600276 恒瑞医药 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600298 安琪酵母 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600309 万华化学 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600315 上海家化 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600332 白云山 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600340 华夏幸福 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600346 恒力石化 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600352 浙江龙盛 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600362 江西铜业 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600369 西南证券 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600380 健康元 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600383 金地集团 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600392 盛和资源 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600406 国电南瑞 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600415 小商品城 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600426 华鲁恒升 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600436 片仔癀 0 沪市必须被替代 0.000
600438 通威股份 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600460 士兰微 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600486 扬农化工 0 沪市必须被替代 0.000
600489 中金黄金 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600498 烽火通信 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600511 国药股份 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600516 方大炭素 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600519 贵州茅台 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600521 华海药业 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600522 中天科技 200 沪市必须被替代 1772.000
600529 山东药玻 0 沪市必须被替代 0.000
600536 中国软件 0 沪市必须被替代 0.000
600547 山东黄金 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600549 厦门钨业 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600570 恒生电子 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600583 海油工程 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600584 长电科技 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600585 海螺水泥 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600588 用友网络 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600598 北大荒 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600600 青岛啤酒 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600606 绿地控股 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600642 申能股份 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600655 豫园股份 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600660 福耀玻璃 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600674 川投能源 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600688 上海石化 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600690 海尔智家 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600699 均胜电子 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600703 三安光电 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600704 物产中大 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600705 中航产融 700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600739 辽宁成大 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600741 华域汽车 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600745 闻泰科技 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600754 锦江酒店 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600763 通策医疗 0 沪市必须被替代 0.000
600779 水井坊 0 沪市必须被替代 0.000
600801 华新水泥 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600803 新奥股份 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600809 山西汾酒 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600827 百联股份 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600837 海通证券 700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600845 宝信软件 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600848 上海临港 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600859 王府井 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600867 通化东宝 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600872 中炬高新 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600875 东方电气 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600885 宏发股份 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600886 国投电力 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600887 伊利股份 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600893 航发动力 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600895 张江高科 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600900 长江电力 1700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600909 华安证券 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600918 中泰证券 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600919 江苏银行 1100 沪市必须被替代 6798.000
600926 杭州银行 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600958 东方证券 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600988 赤峰黄金 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600989 宝丰能源 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600998 九州通 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600999 招商证券 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601009 南京银行 800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601012 隆基股份 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601021 春秋航空 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601058 赛轮轮胎 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601066 中信建投 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601077 渝农商行 700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601088 中国神华 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601098 中南传媒 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601099 太平洋 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601100 恒立液压 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601108 财通证券 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601111 中国国航 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601117 中国化学 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601128 常熟银行 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601138 工业富联 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601155 新城控股 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601162 天风证券 700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601166 兴业银行 1600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601169 北京银行 1600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601198 东兴证券 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601211 国泰君安 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601216 君正集团 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601225 陕西煤业 800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601229 上海银行 1100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601231 环旭电子 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601233 桐昆股份 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601288 农业银行 5700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601318 中国平安 800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601319 中国人保 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601328 交通银行 3000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601336 新华保险 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601360 三六零 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601377 兴业证券 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601390 中国中铁 1600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601398 工商银行 4800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601456 国联证券 200 沪市必须被替代 2528.000
601555 东吴证券 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601598 中国外运 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601600 中国铝业 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601601 中国太保 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601607 上海医药 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601615 明阳智能 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601618 中国中冶 1400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601628 中国人寿 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601633 长城汽车 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601636 旗滨集团 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601658 邮储银行 2000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601668 中国建筑 3200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601669 中国电建 1200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601688 华泰证券 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601689 拓普集团 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601696 中银证券 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601699 潞安环能 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601727 上海电气 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601766 中国中车 1900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601788 光大证券 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601799 星宇股份 0 沪市必须被替代 0.000
601816 京沪高铁 3100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601818 光大银行 3200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601838 成都银行 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601857 中国石油 1600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601865 福莱特 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601872 招商轮船 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601877 正泰电器 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601878 浙商证券 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601881 中国银河 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601888 中国中免 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601899 紫金矿业 1500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601901 方正证券 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601916 浙商银行 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601919 中远海控 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601933 永辉超市 700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601939 建设银行 700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601966 玲珑轮胎 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601985 中国核电 1100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601988 中国银行 2700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601990 南京证券 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601992 金隅集团 600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603027 千禾味业 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603127 昭衍新药 0 沪市必须被替代 0.000
603160 汇顶科技 0 沪市必须被替代 0.000
603185 上机数控 0 沪市必须被替代 0.000
603218 日月股份 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603233 大参林 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603259 药明康德 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603267 鸿远电子 0 沪市必须被替代 0.000
603288 海天味业 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603290 斯达半导 0 沪市必须被替代 0.000
603338 浙江鼎力 0 沪市必须被替代 0.000
603345 安井食品 0 沪市必须被替代 0.000
603369 今世缘 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603392 万泰生物 0 沪市必须被替代 0.000
603444 吉比特 0 沪市必须被替代 0.000
603456 九洲药业 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603486 科沃斯 0 沪市必须被替代 0.000
603501 韦尔股份 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603517 绝味食品 0 沪市必须被替代 0.000
603589 口子窖 0 沪市必须被替代 0.000
603605 珀莱雅 0 沪市必须被替代 0.000
603613 国联股份 0 沪市必须被替代 0.000
603638 艾迪精密 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603658 安图生物 0 沪市必须被替代 0.000
603659 璞泰来 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603707 健友股份 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603712 七一二 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603737 三棵树 0 沪市必须被替代 0.000
603799 华友钴业 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603806 福斯特 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603816 顾家家居 0 沪市必须被替代 0.000
603833 欧派家居 0 沪市必须被替代 0.000
603858 步长制药 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603866 桃李面包 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603882 金域医学 0 沪市必须被替代 0.000
603883 老百姓 0 沪市必须被替代 0.000
603899 晨光文具 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603939 益丰药房 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603986 兆易创新 100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603993 洛阳钼业 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
688002 睿创微纳 0 沪市必须被替代 0.000
688006 杭可科技 0 沪市必须被替代 0.000
688008 澜起科技 0 沪市必须被替代 0.000
688009 中国通号 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
688012 中微公司 0 沪市必须被替代 0.000
688111 金山办公 0 沪市必须被替代 0.000
688126 沪硅产业 200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
688169 石头科技 0 沪市必须被替代 0.000
688185 康希诺-U 0 沪市必须被替代 0.000
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