建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 [512180]

-0.65 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

日涨跌幅： 1.68%		单位净值： 1.3307	累计净值： 1.3307
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要申赎清单

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信MSCI中国A股国际通ETF	-0.65%	-1.85%	-5.4%	-4.11%	-5.67%	-18.48%	-3.2%	32.33%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	建信MSCI中国A股国际通ETF
基金代码	512180
基金类型	股票型指数基金
合同生效日期	2018-04-19
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国国际金融股份有限公司
业绩比较基准	MSCI中国A股国际通指数收益率
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资比例	基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪MSCI中国A股国际通指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金经理

: 现任基金经理：梁洪昀先生

梁洪昀先生，数量投资部总经理，博士。特许金融分析师（CFA）。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总经理。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF），梁洪昀继续担任该基金的基金经理；2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

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认购费率

认购金额（M）	认购费率
M<50万	0.8%
M≥100万	1000/笔
50万≤M<100万	0.5%

申购费率

申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金

赎回费率

申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。

销售服务费率

本基金的年销售服务费率为0%。

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	128,129,685.17	97.61
	其中：股票	128,129,685.17	97.61
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	3,070,896.93	2.34
8	其他各项资产	65,419.06	0.05
9	合计	131,266,001.16	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,350,489.40	1.03
B	采矿业	5,578,103.27	4.26
C	制造业	71,415,003.07	54.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,872,488.14	3.72
E	建筑业	2,855,816.68	2.18
F	批发和零售业	1,382,059.99	1.06
G	交通运输、仓储和邮政业	4,251,145.34	3.25
H	住宿和餐饮业	191,006.00	0.15
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,280,513.05	4.80
J	金融业	22,369,894.33	17.09
K	房地产业	1,925,448.49	1.47
L	租赁和商务服务业	1,163,118.58	0.89
M	科学研究和技术服务业	851,850.16	0.65
N	水利、环境和公共设施管理业	166,878.50	0.13
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	93,530.00	0.07
Q	卫生和社会工作	857,545.45	0.66
R	文化、体育和娱乐业	475,084.20	0.36
S	综合	170,118.00	0.13
	合计	126,250,092.65	96.45

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,089,768.95	0.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	3,324.72	0.00
F	批发和零售业	3,115.38	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	566,972.93	0.43
J	金融业	80,255.28	0.06
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	101,611.76	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	34,543.50	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,879,592.52	1.44

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,096	6,926,336.00	5.29
2	300750	宁德时代	14,180	3,244,242.20	2.48
3	600036	招商银行	66,582	2,181,226.32	1.67
4	000858	五粮液	12,507	2,045,769.99	1.56
5	600900	长江电力	76,384	1,685,031.04	1.29
6	601318	中国平安	34,978	1,622,979.20	1.24
7	002594	比亚迪	5,812	1,501,065.24	1.15
8	300760	迈瑞医疗	3,900	1,169,220.00	0.89
9	601166	兴业银行	67,066	1,049,582.90	0.80
10	000568	泸州老窖	4,700	984,979.00	0.75
11	600276	恒瑞医药	20,556	984,632.40	0.75
12	601398	工商银行	202,998	978,450.36	0.75
13	601288	农业银行	274,600	969,338.00	0.74
14	600309	万华化学	10,100	887,184.00	0.68
15	601138	工业富联	32,000	806,400.00	0.62
16	600030	中信证券	39,480	780,914.40	0.60
17	601668	中国建筑	135,312	776,690.88	0.59
18	688111	金山办公	1,600	755,552.00	0.58
19	601899	紫金矿业	66,438	755,400.06	0.58
20	002475	立讯精密	23,032	747,388.40	0.57
21	002714	牧原股份	17,696	745,886.40	0.57
22	601328	交通银行	126,675	734,715.00	0.56
23	300059	东方财富	51,115	725,833.00	0.55
24	600809	山西汾酒	3,921	725,659.47	0.55
25	002352	顺丰控股	15,833	713,909.97	0.55
26	000001	平安银行	62,628	703,312.44	0.54
27	601012	隆基绿能	24,507	702,615.69	0.54
28	603288	海天味业	14,912	698,627.20	0.53
29	601888	中国中免	6,286	694,791.58	0.53
30	600000	浦发银行	94,700	685,628.00	0.52
31	601088	中国神华	21,291	654,698.25	0.50
32	600028	中国石化	102,300	650,628.00	0.50
33	002304	洋河股份	4,888	642,038.80	0.49
34	600406	国电南瑞	25,877	597,758.70	0.46
35	600887	伊利股份	20,688	585,884.16	0.45
36	000063	中兴通讯	12,800	582,912.00	0.45
37	601601	中国太保	22,108	574,365.84	0.44
38	601225	陕西煤业	31,300	569,347.00	0.43
39	300274	阳光电源	4,800	559,824.00	0.43
40	300015	爱尔眼科	30,044	557,316.20	0.43
41	601816	京沪高铁	105,600	555,456.00	0.42
42	600436	片仔癀	1,900	544,084.00	0.42
43	002371	北方华创	1,700	540,005.00	0.41
44	002142	宁波银行	21,312	539,193.60	0.41
45	601857	中国石油	69,600	519,912.00	0.40
46	603259	药明康德	8,276	515,677.56	0.39
47	601766	中国中车	78,500	510,250.00	0.39
48	002230	科大讯飞	7,450	506,302.00	0.39
49	600048	保利发展	38,600	502,958.00	0.38
50	601390	中国中铁	66,300	502,554.00	0.38
51	600438	通威股份	14,526	498,387.06	0.38
52	600905	三峡能源	92,300	495,651.00	0.38
53	000725	京东方A	121,000	494,890.00	0.38
54	600050	中国联通	102,600	492,480.00	0.38
55	600690	海尔智家	20,328	477,301.44	0.36
56	600150	中国船舶	14,400	473,904.00	0.36
57	601818	光大银行	149,700	459,579.00	0.35
58	601658	邮储银行	93,800	458,682.00	0.35
59	600031	三一重工	27,345	454,747.35	0.35
60	002459	晶澳科技	10,684	445,522.80	0.34
61	601988	中国银行	113,362	443,245.42	0.34
62	000002	万　　科A	31,340	439,386.80	0.34
63	002129	TCL中环	13,000	431,600.00	0.33
64	601985	中国核电	60,900	429,345.00	0.33
65	600016	民生银行	114,424	429,090.00	0.33
66	600019	宝钢股份	71,800	403,516.00	0.31
67	300014	亿纬锂能	6,596	399,058.00	0.30
68	688036	传音控股	2,700	396,900.00	0.30
69	300498	温氏股份	21,120	387,552.00	0.30
70	601919	中远海控	41,080	386,152.00	0.30
71	300308	中际旭创	2,600	383,370.00	0.29
72	002493	荣盛石化	32,675	380,337.00	0.29
73	603501	韦尔股份	3,780	370,591.20	0.28
74	600893	航发动力	8,565	361,956.90	0.28
75	601006	大秦铁路	48,000	356,640.00	0.27
76	600104	上汽集团	25,118	355,922.06	0.27
77	600919	江苏银行	47,653	350,249.55	0.27
78	000625	长安汽车	26,752	345,903.36	0.26
79	300122	智飞生物	7,800	344,760.00	0.26
80	601066	中信建投	14,000	338,800.00	0.26
81	601211	国泰君安	24,200	338,558.00	0.26
82	000166	申万宏源	72,742	336,068.04	0.26
83	002466	天齐锂业	4,800	335,568.00	0.26
84	000792	盐湖股份	17,500	335,475.00	0.26
85	000651	格力电器	9,100	332,241.00	0.25
86	688012	中微公司	2,100	328,545.00	0.25
87	601688	华泰证券	23,700	326,349.00	0.25
88	600346	恒力石化	22,707	325,391.31	0.25
89	001979	招商蛇口	24,963	325,267.89	0.25
90	600999	招商证券	23,968	325,245.76	0.25
91	000596	古井贡酒	1,300	321,594.00	0.25
92	601669	中国电建	55,600	319,144.00	0.24
93	002027	分众传媒	46,600	317,346.00	0.24
94	002460	赣锋锂业	5,182	315,894.72	0.24
95	601169	北京银行	68,192	315,728.96	0.24
96	601628	中国人寿	8,944	312,682.24	0.24
97	300896	爱美客	700	311,465.00	0.24
98	600585	海螺水泥	12,941	307,219.34	0.23
99	000538	云南白药	5,846	306,798.08	0.23
100	603993	洛阳钼业	57,000	303,810.00	0.23
101	600886	国投电力	24,000	303,600.00	0.23
102	688223	晶科能源	21,500	302,290.00	0.23
103	600989	宝丰能源	23,700	298,857.00	0.23
104	688599	天合光能	7,000	298,270.00	0.23
105	300033	同花顺	1,700	297,976.00	0.23
106	300316	晶盛机电	4,200	297,780.00	0.23
107	000938	紫光股份	9,262	294,994.70	0.23
108	600845	宝信软件	5,719	290,582.39	0.22
109	601689	拓普集团	3,600	290,520.00	0.22
110	601360	三六零	23,052	289,072.08	0.22
111	600837	海通证券	31,100	286,742.00	0.22
112	000776	广发证券	19,100	280,961.00	0.21
113	002920	德赛西威	1,800	280,458.00	0.21
114	600089	特变电工	12,544	279,605.76	0.21
115	002812	恩捷股份	2,900	279,415.00	0.21
116	600111	北方稀土	11,650	279,367.00	0.21
117	600703	三安光电	16,100	277,564.00	0.21
118	601100	恒立液压	4,280	275,332.40	0.21
119	600011	华能国际	29,600	274,096.00	0.21
120	600547	山东黄金	11,652	273,588.96	0.21
121	000895	双汇发展	11,171	273,577.79	0.21
122	600570	恒生电子	6,173	273,402.17	0.21
123	000338	潍柴动力	21,900	272,874.00	0.21
124	300124	汇川技术	4,248	272,764.08	0.21
125	601009	南京银行	33,400	267,200.00	0.20
126	601229	上海银行	45,833	263,539.75	0.20
127	600010	包钢股份	147,100	263,309.00	0.20
128	002049	紫光国微	2,780	259,235.00	0.20
129	000425	徐工机械	38,100	257,937.00	0.20
130	002709	天赐材料	6,180	254,554.20	0.19
131	600085	同仁堂	4,400	253,264.00	0.19
132	002311	海大集团	5,400	252,936.00	0.19
133	002555	三七互娱	7,200	251,136.00	0.19
134	603659	璞泰来	6,531	249,614.82	0.19
135	000963	华东医药	5,701	247,252.37	0.19
136	601336	新华保险	6,708	246,653.16	0.19
137	600188	兖矿能源	8,200	245,344.00	0.19
138	601868	中国能建	104,600	244,764.00	0.19
139	688256	寒武纪	1,300	244,400.00	0.19
140	000100	TCL科技	60,610	238,803.40	0.18
141	603799	华友钴业	5,153	236,574.23	0.18
142	000301	东方盛虹	20,000	236,400.00	0.18
143	600600	青岛啤酒	2,275	235,758.25	0.18
144	601600	中国铝业	42,600	233,874.00	0.18
145	600958	东方证券	24,100	233,770.00	0.18
146	600660	福耀玻璃	6,500	233,025.00	0.18
147	603986	兆易创新	2,184	232,050.00	0.18
148	600015	华夏银行	42,800	231,548.00	0.18
149	688303	大全能源	5,700	230,565.00	0.18
150	600039	四川路桥	23,380	229,357.80	0.18
151	000977	浪潮信息	4,720	228,920.00	0.17
152	601618	中国中冶	57,600	228,672.00	0.17
153	600588	用友网络	11,121	227,980.50	0.17
154	688396	华润微	4,300	225,363.00	0.17
155	600926	杭州银行	19,140	224,895.00	0.17
156	601995	中金公司	6,300	223,776.00	0.17
157	603806	福斯特	5,978	222,321.82	0.17
158	600795	国电电力	57,500	220,225.00	0.17
159	600029	南方航空	36,265	218,677.95	0.17
160	600221	海航控股	138,200	218,356.00	0.17
161	600674	川投能源	14,400	216,720.00	0.17
162	002236	大华股份	10,777	212,845.75	0.16
163	688008	澜起科技	3,700	212,454.00	0.16
164	601865	福莱特	5,500	211,805.00	0.16
165	603369	今世缘	4,000	211,200.00	0.16
166	600196	复星医药	6,800	210,120.00	0.16
167	600426	华鲁恒升	6,820	208,896.60	0.16
168	601111	中国国航	25,000	206,000.00	0.16
169	300413	芒果超媒	6,000	205,260.00	0.16
170	605117	德业股份	1,360	203,388.00	0.16
171	601607	上海医药	9,000	201,690.00	0.15
172	601633	长城汽车	8,000	201,360.00	0.15
173	601788	光大证券	12,627	200,643.03	0.15
174	600745	闻泰科技	4,000	195,600.00	0.15
175	002241	歌尔股份	11,000	195,250.00	0.15
176	000999	华润三九	3,200	194,112.00	0.15
177	601939	建设银行	30,923	193,577.98	0.15
178	601877	正泰电器	6,888	190,453.20	0.15
179	600741	华域汽车	10,200	188,292.00	0.14
180	300433	蓝思科技	16,000	188,160.00	0.14
181	300999	金龙鱼	4,700	187,953.00	0.14
182	601727	上海电气	40,800	186,456.00	0.14
183	688126	沪硅产业	8,800	183,920.00	0.14
184	601021	春秋航空	3,200	183,904.00	0.14
185	600023	浙能电力	36,000	182,520.00	0.14
186	600176	中国巨石	12,888	182,494.08	0.14
187	002602	世纪华通	24,040	182,463.60	0.14
188	600009	上海机场	4,011	182,179.62	0.14
189	603392	万泰生物	2,728	182,148.56	0.14
190	300408	三环集团	6,200	181,970.00	0.14
191	600732	爱旭股份	5,880	180,810.00	0.14
192	002736	国信证券	20,700	180,711.00	0.14
193	601319	中国人保	30,500	178,120.00	0.14
194	600584	长电科技	5,700	177,669.00	0.14
195	000661	长春高新	1,300	177,190.00	0.14
196	600027	华电国际	26,400	176,616.00	0.13
197	601127	赛力斯	4,800	176,496.00	0.13
198	002050	三花智控	5,800	175,508.00	0.13
199	600115	中国东航	36,800	175,168.00	0.13
200	603260	合盛硅业	2,500	175,050.00	0.13
201	600522	中天科技	11,000	175,010.00	0.13
202	601901	方正证券	26,600	173,964.00	0.13
203	601377	兴业证券	27,900	170,748.00	0.13
204	000876	新希望	14,600	170,528.00	0.13
205	601825	沪农商行	31,100	169,495.00	0.13
206	600875	东方电气	9,001	167,868.65	0.13
207	000983	山西焦煤	18,360	167,076.00	0.13
208	300782	卓胜微	1,716	165,817.08	0.13
209	601238	广汽集团	15,900	165,678.00	0.13
210	601117	中国化学	19,700	163,116.00	0.12
211	002252	上海莱士	21,700	162,967.00	0.12
212	000733	振华科技	1,700	162,945.00	0.12
213	002648	卫星化学	10,838	162,136.48	0.12
214	600233	圆通速递	11,100	161,616.00	0.12
215	601881	中国银河	13,900	161,379.00	0.12
216	600489	中金黄金	15,600	161,148.00	0.12
217	601699	潞安环能	9,700	158,304.00	0.12
218	600803	新奥股份	8,300	157,534.00	0.12
219	002074	国轩高科	5,700	157,434.00	0.12
220	300418	昆仑万维	3,900	157,092.00	0.12
221	002600	领益智造	22,700	156,857.00	0.12
222	002180	纳思达	4,558	156,111.50	0.12
223	600918	中泰证券	22,500	155,475.00	0.12
224	603833	欧派家居	1,616	154,812.80	0.12
225	688777	中控技术	2,465	154,752.70	0.12
226	000157	中联重科	22,890	154,507.50	0.12
227	002841	视源股份	2,300	153,732.00	0.12
228	002001	新和成	9,968	153,507.20	0.12
229	601872	招商轮船	26,200	151,698.00	0.12
230	600415	小商品城	17,700	150,981.00	0.12
231	002938	鹏鼎控股	6,200	150,598.00	0.12
232	600515	海南机场	36,900	149,814.00	0.11
233	601838	成都银行	12,100	147,741.00	0.11
234	300832	新产业	2,500	147,500.00	0.11
235	600132	重庆啤酒	1,600	147,456.00	0.11
236	600061	国投资本	20,700	147,384.00	0.11
237	300454	深信服	1,300	147,225.00	0.11
238	300751	迈为股份	864	146,344.32	0.11
239	600332	白云山	4,567	145,595.96	0.11
240	600256	广汇能源	21,200	145,432.00	0.11
241	300496	中科创达	1,500	144,525.00	0.11
242	600161	天坛生物	5,300	143,895.00	0.11
243	000066	中国长城	10,400	143,832.00	0.11
244	600079	人福医药	5,300	142,782.00	0.11
245	688363	华熙生物	1,600	142,656.00	0.11
246	000807	云铝股份	11,200	142,576.00	0.11
247	002384	东山精密	5,500	142,450.00	0.11
248	300628	亿联网络	4,040	141,682.80	0.11
249	600026	中远海能	11,200	141,568.00	0.11
250	300223	北京君正	1,600	141,296.00	0.11
251	603198	迎驾贡酒	2,200	140,360.00	0.11
252	603486	科沃斯	1,800	139,986.00	0.11
253	002422	科伦药业	4,700	139,496.00	0.11
254	600460	士兰微	4,600	139,242.00	0.11
255	002603	以岭药业	5,420	139,239.80	0.11
256	300003	乐普医疗	6,100	137,921.00	0.11
257	300142	沃森生物	5,200	137,540.00	0.11
258	603688	石英股份	1,200	136,608.00	0.10
259	600702	舍得酒业	1,100	136,345.00	0.10
260	300763	锦浪科技	1,300	135,330.00	0.10
261	000786	北新建材	5,500	134,805.00	0.10
262	688009	中国通号	23,200	134,560.00	0.10
263	603899	晨光股份	3,000	133,920.00	0.10
264	002007	华兰生物	5,920	132,667.20	0.10
265	603345	安井食品	900	132,120.00	0.10
266	300146	汤臣倍健	5,500	131,890.00	0.10
267	600536	中国软件	2,760	129,388.80	0.10
268	603290	斯达半导	600	129,120.00	0.10
269	002463	沪电股份	6,080	127,315.20	0.10
270	600362	江西铜业	6,700	127,166.00	0.10
271	002601	龙佰集团	7,700	127,050.00	0.10
272	002821	凯莱英	1,060	124,931.60	0.10
273	002568	百润股份	3,436	124,898.60	0.10
274	688122	西部超导	2,240	124,835.20	0.10
275	300957	贝泰妮	1,400	124,432.00	0.10
276	002916	深南电路	1,640	123,606.80	0.09
277	300724	捷佳伟创	1,100	123,585.00	0.09
278	601878	浙商证券	12,500	123,500.00	0.09
279	300037	新宙邦	2,380	123,498.20	0.09
280	601615	明阳智能	7,300	123,224.00	0.09
281	600754	锦江酒店	2,900	122,786.00	0.09
282	300661	圣邦股份	1,495	122,784.35	0.09
283	300759	康龙化成	3,200	122,496.00	0.09
284	000988	华工科技	3,200	121,632.00	0.09
285	603444	吉比特	247	121,304.17	0.09
286	603939	益丰药房	3,256	120,472.00	0.09
287	600160	巨化股份	8,700	119,886.00	0.09
288	002738	中矿资源	2,340	119,199.60	0.09
289	688301	奕瑞科技	420	118,620.60	0.09
290	600018	上港集团	22,500	118,125.00	0.09
291	002202	金风科技	11,093	117,807.66	0.09
292	600487	亨通光电	8,000	117,280.00	0.09
293	688390	固德威	700	116,802.00	0.09
294	002028	思源电气	2,500	116,800.00	0.09
295	000069	华侨城A	26,507	116,630.80	0.09
296	002558	巨人网络	6,500	116,545.00	0.09
297	601958	金钼股份	10,400	115,960.00	0.09
298	002223	鱼跃医疗	3,200	115,168.00	0.09
299	000408	藏格矿业	5,100	115,107.00	0.09
300	688521	芯原股份	1,600	115,072.00	0.09
301	002340	格林美	16,600	114,706.00	0.09
302	600219	南山铝业	37,800	114,156.00	0.09
303	688561	奇安信	2,200	113,982.00	0.09
304	603737	三棵树	1,736	113,569.12	0.09
305	000729	燕京啤酒	9,100	113,477.00	0.09
306	603882	金域医学	1,500	113,250.00	0.09
307	000423	东阿阿胶	2,117	113,153.65	0.09
308	601058	赛轮轮胎	9,900	112,761.00	0.09
309	601555	东吴证券	16,177	112,268.38	0.09
310	002294	信立泰	3,588	111,909.72	0.09
311	601216	君正集团	27,200	111,520.00	0.09
312	601799	星宇股份	900	111,240.00	0.08
313	002080	中材科技	5,400	110,808.00	0.08
314	002156	通富微电	4,900	110,740.00	0.08
315	600884	杉杉股份	7,300	110,522.00	0.08
316	600642	申能股份	15,800	110,442.00	0.08
317	002430	杭氧股份	3,200	109,952.00	0.08
318	002064	华峰化学	16,000	109,760.00	0.08
319	688099	晶晨股份	1,300	109,616.00	0.08
320	603885	吉祥航空	7,100	109,553.00	0.08
321	002409	雅克科技	1,500	109,320.00	0.08
322	600705	中航产融	28,500	109,155.00	0.08
323	600004	白云机场	7,600	108,984.00	0.08
324	000629	钒钛股份	27,800	108,698.00	0.08
325	601108	财通证券	15,000	108,600.00	0.08
326	300919	中伟股份	1,800	108,450.00	0.08
327	600970	中材国际	8,500	108,375.00	0.08
328	603606	东方电缆	2,200	107,866.00	0.08
329	002756	永兴材料	1,720	107,689.20	0.08
330	002625	光启技术	7,000	106,820.00	0.08
331	601966	玲珑轮胎	4,800	106,656.00	0.08
332	600183	生益科技	7,500	106,500.00	0.08
333	002414	高德红外	13,699	106,441.23	0.08
334	002624	完美世界	6,300	106,407.00	0.08
335	000932	华菱钢铁	22,300	106,371.00	0.08
336	600153	建发股份	9,711	105,947.01	0.08
337	688032	禾迈股份	298	105,834.70	0.08
338	002850	科达利	800	105,800.00	0.08
339	002939	长城证券	13,000	105,690.00	0.08
340	000723	美锦能源	14,000	105,560.00	0.08
341	600383	金地集团	14,600	105,266.00	0.08
342	601155	新城控股	7,300	105,193.00	0.08
343	300144	宋城演艺	8,483	105,189.20	0.08
344	002372	伟星新材	5,100	104,754.00	0.08
345	000975	银泰黄金	8,940	104,598.00	0.08
346	600109	国金证券	12,000	104,040.00	0.08
347	600606	绿地控股	37,800	103,950.00	0.08
348	601233	桐昆股份	7,800	103,350.00	0.08
349	000783	长江证券	17,800	103,240.00	0.08
350	603596	伯特利	1,300	103,038.00	0.08
351	300487	蓝晓科技	1,650	102,993.00	0.08
352	603233	大参林	3,667	102,712.67	0.08
353	603816	顾家家居	2,690	102,623.50	0.08
354	000738	航发控制	4,200	102,480.00	0.08
355	002153	石基信息	7,311	102,354.00	0.08
356	601077	渝农商行	28,500	102,315.00	0.08
357	000032	深桑达A	3,100	101,990.00	0.08
358	600157	永泰能源	71,700	101,814.00	0.08
359	600298	安琪酵母	2,800	101,388.00	0.08
360	603156	养元饮品	4,100	101,270.00	0.08
361	000027	深圳能源	15,360	101,222.40	0.08
362	601577	长沙银行	13,000	100,880.00	0.08
363	600096	云天化	5,900	100,713.00	0.08
364	688180	君实生物	2,600	100,204.00	0.08
365	000009	中国宝安	8,300	100,181.00	0.08
366	000021	深科技	5,000	99,950.00	0.08
367	688063	派能科技	500	99,125.00	0.08
368	603658	安图生物	1,900	98,287.00	0.08
369	000630	铜陵有色	34,000	98,260.00	0.08
370	600352	浙江龙盛	10,500	98,175.00	0.08
371	600021	上海电力	9,100	98,007.00	0.07
372	688220	翱捷科技	1,300	98,007.00	0.07
373	300207	欣旺达	6,000	97,920.00	0.07
374	601990	南京证券	11,900	97,342.00	0.07
375	603185	弘元绿能	1,300	96,915.00	0.07
376	600763	通策医疗	1,000	96,860.00	0.07
377	688187	时代电气	2,300	96,278.00	0.07
378	002078	太阳纸业	9,000	96,210.00	0.07
379	688169	石头科技	300	96,204.00	0.07
380	600563	法拉电子	700	96,110.00	0.07
381	601696	中银证券	9,000	95,940.00	0.07
382	603568	伟明环保	5,450	95,429.50	0.07
383	300390	天华新能	2,660	95,228.00	0.07
384	002128	电投能源	7,200	95,184.00	0.07
385	300604	长川科技	2,000	94,980.00	0.07
386	000933	神火股份	7,300	94,900.00	0.07
387	300118	东方日升	3,700	94,831.00	0.07
388	300769	德方纳米	860	94,797.80	0.07
389	002185	华天科技	10,300	94,760.00	0.07
390	000831	中国稀土	3,200	94,720.00	0.07
391	002056	横店东磁	5,200	94,692.00	0.07
392	601880	辽港股份	60,700	94,692.00	0.07
393	600779	水井坊	1,600	94,384.00	0.07
394	688516	奥特维	500	94,200.00	0.07
395	600998	九州通	9,073	94,177.74	0.07
396	600378	昊华科技	2,500	94,100.00	0.07
397	603338	浙江鼎力	1,680	94,096.80	0.07
398	600177	雅戈尔	14,900	94,019.00	0.07
399	603589	口子窖	1,900	93,765.00	0.07
400	002152	广电运通	8,000	93,760.00	0.07
401	002607	中公教育	19,900	93,530.00	0.07
402	600511	国药股份	2,400	93,240.00	0.07
403	600848	上海临港	7,760	92,732.00	0.07
404	600546	山煤国际	6,400	92,608.00	0.07
405	600348	华阳股份	11,700	92,547.00	0.07
406	002240	盛新锂能	2,900	92,423.00	0.07
407	600985	淮北矿业	8,000	92,160.00	0.07
408	600872	中炬高新	2,500	91,975.00	0.07
409	601933	永辉超市	29,300	91,709.00	0.07
410	000728	国元证券	14,040	91,540.80	0.07
411	002673	西部证券	14,414	91,528.90	0.07
412	300601	康泰生物	3,569	90,616.91	0.07
413	688188	柏楚电子	480	90,508.80	0.07
414	000799	酒鬼酒	1,000	90,150.00	0.07
415	002044	美年健康	12,675	90,119.25	0.07
416	002532	天山铝业	15,000	89,850.00	0.07
417	002120	韵达股份	9,380	89,672.80	0.07
418	002405	四维图新	7,700	89,166.00	0.07
419	002385	大北农	13,400	88,440.00	0.07
420	601991	大唐发电	26,700	88,377.00	0.07
421	002531	天顺风能	5,800	88,334.00	0.07
422	601231	环旭电子	5,900	88,264.00	0.07
423	002244	滨江集团	10,000	88,200.00	0.07
424	600521	华海药业	4,790	88,183.90	0.07
425	300595	欧普康视	2,910	87,852.90	0.07
426	002739	万达电影	7,000	87,780.00	0.07
427	600549	厦门钨业	4,600	87,538.00	0.07
428	600486	扬农化工	1,000	87,420.00	0.07
429	688536	思瑞浦	400	87,200.00	0.07
430	600566	济川药业	3,000	87,120.00	0.07
431	600655	豫园股份	12,600	86,436.00	0.07
432	000987	越秀资本	13,488	85,648.80	0.07
433	000591	太阳能	12,600	85,428.00	0.07
434	688728	格科微	5,400	85,428.00	0.07
435	688385	复旦微电	1,700	85,170.00	0.07
436	002032	苏泊尔	1,700	85,000.00	0.06
437	603613	国联股份	2,298	84,865.14	0.06
438	600873	梅花生物	9,500	84,835.00	0.06
439	000683	远兴能源	11,700	84,123.00	0.06
440	600481	双良节能	6,000	83,880.00	0.06
441	000800	一汽解放	10,000	83,700.00	0.06
442	600583	海油工程	14,300	83,655.00	0.06
443	300395	菲利华	1,700	83,640.00	0.06
444	601198	东兴证券	10,400	83,408.00	0.06
445	600704	物产中大	16,800	82,992.00	0.06
446	002353	杰瑞股份	3,300	82,929.00	0.06
447	000960	锡业股份	5,300	82,415.00	0.06
448	300699	光威复材	2,648	81,690.80	0.06
449	301236	软通动力	3,000	81,630.00	0.06
450	000519	中兵红箭	4,500	81,405.00	0.06
451	688005	容百科技	1,500	81,030.00	0.06
452	601168	西部矿业	7,700	80,927.00	0.06
453	605358	立昂微	2,200	80,806.00	0.06
454	300073	当升科技	1,600	80,528.00	0.06
455	603893	瑞芯微	1,100	80,135.00	0.06
456	600141	兴发集团	3,600	79,992.00	0.06
457	000703	恒逸石化	11,780	79,868.40	0.06
458	603456	九洲药业	2,900	79,402.00	0.06
459	600380	健康元	6,200	78,802.00	0.06
460	601866	中远海发	31,900	78,793.00	0.06
461	002508	老板电器	3,095	78,272.55	0.06
462	600369	西南证券	21,400	78,110.00	0.06
463	300676	华大基因	1,300	77,987.00	0.06
464	000513	丽珠集团	2,000	77,820.00	0.06
465	002797	第一创业	13,600	77,792.00	0.06
466	600699	均胜电子	4,400	77,616.00	0.06
467	300347	泰格医药	1,200	77,448.00	0.06
468	002966	苏州银行	11,800	77,290.00	0.06
469	600170	上海建工	28,700	77,203.00	0.06
470	300251	光线传媒	9,500	76,855.00	0.06
471	601016	节能风电	20,910	76,739.70	0.06
472	002299	圣农发展	4,000	76,600.00	0.06
473	002465	海格通信	7,404	76,557.36	0.06
474	600516	方大炭素	12,290	76,198.00	0.06
475	002518	科士达	1,900	76,019.00	0.06
476	600598	北大荒	5,700	75,981.00	0.06
477	600038	中直股份	1,900	75,658.00	0.06
478	603712	七一二	2,500	75,525.00	0.06
479	000709	河钢股份	33,300	75,258.00	0.06
480	002268	电科网安	2,700	75,249.00	0.06
481	601636	旗滨集团	8,700	74,994.00	0.06
482	603517	绝味食品	2,000	74,300.00	0.06
483	603529	爱玛科技	2,300	74,106.00	0.06
484	603858	步长制药	3,595	74,021.05	0.06
485	002145	中核钛白	12,520	73,742.80	0.06
486	600688	上海石化	23,654	73,563.94	0.06
487	600559	老白干酒	3,000	73,530.00	0.06
488	600392	盛和资源	5,700	73,359.00	0.06
489	002831	裕同科技	3,000	73,170.00	0.06
490	000937	冀中能源	11,400	72,732.00	0.06
491	002065	东华软件	10,300	72,718.00	0.06
492	600988	赤峰黄金	5,400	72,684.00	0.06
493	000050	深天马A	7,901	72,531.18	0.06
494	300438	鹏辉能源	1,500	72,060.00	0.06
495	000825	太钢不锈	18,500	71,595.00	0.05
496	600499	科达制造	6,300	71,568.00	0.05
497	002266	浙富控股	17,300	71,449.00	0.05
498	300568	星源材质	4,145	71,252.55	0.05
499	603707	健友股份	5,238	70,713.00	0.05
500	002926	华西证券	8,500	70,635.00	0.05
501	601456	国联证券	7,743	70,461.30	0.05
502	600673	东阳光	9,700	69,937.00	0.05
503	688779	长远锂科	6,200	69,874.00	0.05
504	300212	易华录	2,100	69,783.00	0.05
505	002407	多氟多	3,500	69,510.00	0.05
506	603077	和邦生物	28,500	69,255.00	0.05
507	000155	川能动力	4,800	69,120.00	0.05
508	002507	涪陵榨菜	3,770	69,028.70	0.05
509	300373	扬杰科技	1,700	68,969.00	0.05
510	000893	亚钾国际	3,000	68,820.00	0.05
511	600258	首旅酒店	3,600	68,220.00	0.05
512	000739	普洛药业	3,800	67,412.00	0.05
513	002497	雅化集团	3,700	65,786.00	0.05
514	002176	江特电机	5,500	65,560.00	0.05
515	000830	鲁西化工	6,200	65,472.00	0.05
516	002487	大金重工	2,100	64,764.00	0.05
517	002791	坚朗五金	1,000	64,710.00	0.05
518	000998	隆平高科	4,200	64,470.00	0.05
519	002500	山西证券	11,540	64,393.20	0.05
520	000401	冀东水泥	8,600	63,382.00	0.05
521	002541	鸿路钢构	2,200	63,382.00	0.05
522	600056	中国医药	4,840	62,823.20	0.05
523	688002	睿创微纳	1,400	62,720.00	0.05
524	603218	日月股份	3,300	62,667.00	0.05
525	300558	贝达药业	1,300	62,439.00	0.05
526	002138	顺络电子	2,600	62,166.00	0.05
527	300529	健帆生物	2,570	59,572.60	0.05
528	601992	金隅集团	26,900	58,642.00	0.04
529	002408	齐翔腾达	9,200	58,604.00	0.04
530	603127	昭衍新药	1,424	58,241.60	0.04
531	300357	我武生物	1,700	57,171.00	0.04
532	601666	平煤股份	7,500	56,550.00	0.04
533	600885	宏发股份	1,720	54,782.00	0.04
534	600801	华新水泥	4,400	54,340.00	0.04
535	002092	中泰化学	8,400	54,180.00	0.04
536	002192	融捷股份	800	53,464.00	0.04
537	300363	博腾股份	1,800	53,262.00	0.04
538	600338	西藏珠峰	2,900	52,954.00	0.04
539	603866	桃李面包	5,128	51,895.36	0.04
540	002030	达安基因	4,552	45,383.44	0.03

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688212	澳华内镜	2,692	182,786.80	0.14
2	688045	必易微	1,891	107,787.00	0.08
3	688372	伟测科技	697	106,745.55	0.08
4	688207	格灵深瞳	4,166	103,733.40	0.08
5	688496	清越科技	5,200	103,376.00	0.08
6	688787	海天瑞声	1,144	101,129.60	0.08
7	688262	国芯科技	2,079	84,594.51	0.06
8	601059	信达证券	5,628	80,255.28	0.06
9	688772	珠海冠宇	3,657	73,688.55	0.06
10	301136	招标股份	5,246	71,975.12	0.05
11	688722	同益中	3,687	68,356.98	0.05
12	688234	天岳先进	918	67,876.92	0.05
13	688206	概伦电子	2,200	61,688.00	0.05
14	300285	国瓷材料	2,200	60,280.00	0.05
15	688152	麒麟信安	621	57,305.88	0.04
16	688049	炬芯科技	1,376	50,636.80	0.04
17	688132	邦彦技术	1,776	48,271.68	0.04
18	688426	康为世纪	1,488	44,937.60	0.03
19	688209	英集芯	2,729	44,537.28	0.03
20	688767	博拓生物	1,462	41,608.52	0.03
21	688296	和达科技	2,173	38,788.05	0.03
22	688603	天承科技	695	38,225.00	0.03
23	688203	海正生材	2,674	36,847.72	0.03
24	688455	科捷智能	2,151	31,469.13	0.02
25	688265	南模生物	792	29,636.64	0.02
26	688565	力源科技	3,450	29,221.50	0.02
27	688469	中芯集成	1,463	7,914.83	0.01
28	688443	智翔金泰	252	7,431.48	0.01
29	688629	华丰科技	380	7,064.20	0.01
30	688562	航天软件	276	6,157.56	0.00
31	688582	芯动联科	140	5,695.20	0.00
32	688146	中船特气	140	5,338.20	0.00
33	300958	建工修复	300	5,322.00	0.00
34	688543	国科军工	93	4,933.65	0.00
35	688458	美芯晟	54	4,901.04	0.00
36	688352	颀中科技	398	4,803.86	0.00
37	688523	航天环宇	186	4,436.10	0.00
38	688552	航天南湖	178	4,183.00	0.00
39	300992	泰福泵业	200	4,024.00	0.00
40	688433	华曙高科	123	3,874.50	0.00
41	688512	慧智微	199	3,812.84	0.00
42	688570	天玛智控	146	3,698.18	0.00
43	688429	时创能源	141	3,599.73	0.00
44	600760	中航沈飞	71	3,195.00	0.00
45	688623	双元科技	36	3,124.44	0.00
46	601061	中信金属	411	3,115.38	0.00
47	688631	莱斯信息	101	3,016.87	0.00
48	688479	友车科技	94	2,772.06	0.00
49	603135	中重科技	141	2,522.49	0.00
50	603137	恒尚节能	102	1,743.18	0.00
51	601065	江盐集团	143	1,693.12	0.00
52	601133	柏诚股份	129	1,581.54	0.00
53	603172	万丰股份	86	1,387.18	0.00
54	002271	东方雨虹	50	1,363.00	0.00
55	603125	常青科技	46	1,128.38	0.00

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601816	京沪高铁	592,788.00	0.44
2	300750	宁德时代	387,733.00	0.29
3	300760	迈瑞医疗	365,947.00	0.27
4	000858	五粮液	344,426.00	0.25
5	600703	三安光电	314,458.00	0.23
6	688256	寒武纪	301,285.94	0.22
7	600886	国投电力	299,031.00	0.22
8	002352	顺丰控股	290,555.00	0.21
9	688223	晶科能源	262,690.18	0.19
10	688303	大全能源	242,952.97	0.18
11	600221	海航控股	233,558.00	0.17
12	300418	昆仑万维	219,473.00	0.16
13	688126	沪硅产业	193,763.29	0.14
14	002714	牧原股份	192,977.00	0.14
15	600023	浙能电力	184,905.00	0.14
16	600519	贵州茅台	182,960.00	0.14
17	601901	方正证券	180,614.00	0.13
18	600489	中金黄金	174,304.00	0.13
19	601021	春秋航空	173,451.00	0.13
20	603688	石英股份	162,974.00	0.12

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300750	宁德时代	650,132.00	0.48
2	000858	五粮液	480,329.00	0.36
3	300760	迈瑞医疗	464,413.00	0.34
4	300124	汇川技术	371,908.50	0.27
5	002352	顺丰控股	351,815.00	0.26
6	600519	贵州茅台	335,867.00	0.25
7	002594	比亚迪	260,011.00	0.19
8	002714	牧原股份	245,396.00	0.18
9	600036	招商银行	208,318.00	0.15
10	000568	泸州老窖	207,415.00	0.15
11	002459	晶澳科技	183,315.00	0.14
12	300059	东方财富	164,937.00	0.12
13	688506	百利天恒	161,799.60	0.12
14	601916	浙商银行	155,727.00	0.12
15	000001	平安银行	153,585.00	0.11
16	002013	中航机电	147,554.00	0.11
17	300274	阳光电源	144,008.00	0.11
18	002475	立讯精密	139,359.00	0.10
19	002230	科大讯飞	138,411.00	0.10
20	300015	爱尔眼科	128,203.00	0.09

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额	18,116,254.19
卖出股票收入（成交）总额	17,420,604.98

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	65,419.06
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	65,419.06

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者	个人投资者
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
1,560	61,569.23	52,742,200.00	54.91	43,305,800.00	45.09

目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目	持有份额（份）	占总份额比例（%）
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	47,491,200.00	49.45

期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例（%）
1	方正证券股份有限公司	2,607,700.00	2.71
2	中信证券股份有限公司	2,413,700.00	2.51
3	刘海涛	1,500,000.00	1.56
4	王锦华	1,000,000.00	1.04
4	张建军	1,000,000.00	1.04
6	李林晖	630,000.00	0.66
7	高为	580,000.00	0.60
8	孟志成	565,200.00	0.59
9	翟兆娟	500,000.00	0.52
10	任泽红	445,000.00	0.46
11	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	47,491,200.00	49.45

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-09-22	1.3307	1.68%	1.3307	--
2023-09-21	1.3087	-0.91%	1.3087	--
2023-09-20	1.3207	-0.50%	1.3207	--
2023-09-19	1.3274	-0.21%	1.3274	--
2023-09-18	1.3302	0.52%	1.3302	--
2023-09-15	1.3233	-0.53%	1.3233	--
2023-09-14	1.3304	-0.11%	1.3304	--
2023-09-13	1.3319	-0.63%	1.3319	--
2023-09-12	1.3404	-0.22%	1.3404	--
2023-09-11	1.3434	0.86%	1.3434	--

【共132页 1314条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

申购赎回清单补券信息查询

选择日期

基本信息

最新公告日期

20230922

基金名称

建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

基金管理有限公司名称

建信基金管理有限责任公司

一级市场基金代码

20230921 日信息内容

现金差额（单位：元）

194746.69

最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）

2617384.69

基金份额净值（单位：元）

1.3087

20230922日信息内容

预估现金部分（单位：元）

194781.69

现金替代比例上限

50.0%

是否需要公布IOPV

是

最小申购、赎回单位（单位：份）

2000000

申购、赎回情况

申购和赎回皆允许

当日申购限额

40000000

当日赎回限额

14000000

成份证券信息内容

证券代码	证券名称	证券数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	固定替代金额
000001	平安银行	1300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	14365.000
000002	万科A	700	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	9282.000
000009	中国宝安	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2032.000
000021	深科技	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1753.000
000027	深圳能源	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1923.000
000032	深桑达A	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2147.000
000050	深天马A	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1822.000
000063	中兴通讯	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	9963.000
000066	中国长城	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2080.000
000069	华侨城A	600	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2562.000
000100	TCL科技	1300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	5109.000
000155	川能动力	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1203.000
000157	中联重科	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3430.000
000166	申万宏源	1600	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	6880.000
000301	东方盛虹	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	5730.000
000338	潍柴动力	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	6040.000
000401	冀东水泥	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1530.000
000408	藏格矿业	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2326.000
000423	东阿阿胶	0	深市必须现金替代			0.000
000425	徐工机械	800	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	5240.000
000513	丽珠集团	0	深市必须现金替代			0.000
000519	中兵红箭	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1481.000
000538	云南白药	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	5294.000
000568	泸州老窖	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	22068.000
000591	太阳能	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1740.000
000596	古井贡酒	0	深市必须现金替代			0.000
000617	中油资本	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2532.000
000625	长安汽车	600	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	7632.000
000629	钒钛股份	600	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2250.000
000630	铜陵有色	700	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2296.000
000651	格力电器	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	7228.000
000661	长春高新	0	深市必须现金替代			0.000
000683	远兴能源	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1436.000
000703	恒逸石化	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2238.000
000709	河钢股份	700	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1617.000
000723	美锦能源	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2091.000
000725	京东方A	2600	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	9802.000
000728	国元证券	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2049.000
000729	燕京啤酒	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2004.000
000733	振华科技	0	深市必须现金替代			0.000
000738	航发控制	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2133.000
000739	普洛药业	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1765.000
000776	广发证券	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	5884.000
000783	长江证券	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2336.000
000786	北新建材	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3051.000
000792	盐湖股份	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	6896.000
000799	酒鬼酒	0	深市必须现金替代			0.000
000800	一汽解放	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1736.000
000807	云铝股份	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2992.000
000825	太钢不锈	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1652.000
000830	鲁西化工	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1132.000
000831	中国稀土	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2939.000
000858	五粮液	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	47298.000
000876	新希望	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3372.000
000893	亚钾国际	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2809.000
000895	双汇发展	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	5336.000
000932	华菱钢铁	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3120.000
000933	神火股份	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3420.000
000937	冀中能源	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1352.000
000938	紫光股份	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4844.000
000960	锡业股份	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1456.000
000963	华东医药	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4029.000
000975	银泰黄金	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2878.000
000977	浪潮信息	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3601.000
000983	山西焦煤	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4028.000
000987	越秀资本	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2028.000
000988	华工科技	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2994.000
000998	隆平高科	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1460.000
000999	华润三九	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4814.000
001979	招商蛇口	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	6375.000
002001	新和成	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3260.000
002007	华兰生物	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2166.000
002027	分众传媒	1000	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	7160.000
002028	思源电气	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4920.000
002032	苏泊尔	0	深市必须现金替代			0.000
002044	美年健康	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2019.000
002049	紫光国微	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	8699.000
002050	三花智控	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2751.000
002056	横店东磁	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1579.000
002064	华峰化学	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2139.000
002065	东华软件	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1270.000
002074	国轩高科	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2296.000
002078	太阳纸业	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2438.000
002080	中材科技	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2040.000
002120	韵达股份	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1974.000
002128	电投能源	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2788.000
002129	TCL中环	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	6678.000
002138	顺络电子	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2700.000
002142	宁波银行	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	13925.000
002145	中核钛白	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1383.000
002152	广电运通	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2360.000
002153	石基信息	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2258.000
002156	通富微电	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1894.000
002176	江特电机	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	875.000
002180	纳思达	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2523.000
002185	华天科技	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1788.000
002202	金风科技	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1804.000
002223	鱼跃医疗	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3400.000
002230	科大讯飞	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	9320.000
002236	大华股份	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3960.000
002240	盛新锂能	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2209.000
002241	歌尔股份	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3008.000
002244	滨江集团	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2006.000
002252	上海莱士	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3445.000
002262	恩华药业	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2778.000
002266	浙富控股	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1544.000
002268	电科网安	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2324.000
002271	东方雨虹	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2754.000
002281	光迅科技	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2838.000
002294	信立泰	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2764.000
002299	圣农发展	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1979.000
002304	洋河股份	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	13188.000
002311	海大集团	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4683.000
002340	格林美	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2436.000
002352	顺丰控股	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	12045.000
002353	杰瑞股份	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3174.000
002371	北方华创	0	深市必须现金替代			0.000
002372	伟星新材	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1862.000
002384	东山精密	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1713.000
002385	大北农	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2010.000
002405	四维图新	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2014.000
002407	多氟多	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1594.000
002408	齐翔腾达	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1324.000
002409	雅克科技	0	深市必须现金替代			0.000
002414	高德红外	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2256.000
002422	科伦药业	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2832.000
002430	杭氧股份	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3193.000
002444	巨星科技	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1858.000
002459	晶澳科技	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4762.000
002460	赣锋锂业	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4490.000
002463	沪电股份	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1991.000
002465	海格通信	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2148.000
002466	天齐锂业	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	5450.000
002475	立讯精密	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	14450.000
002487	大金重工	0	深市必须现金替代			0.000
002493	荣盛石化	700	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	8344.000
002497	雅化集团	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1500.000
002500	山西证券	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1156.000
002507	涪陵榨菜	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1570.000
002508	老板电器	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2753.000
002517	恺英网络	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1186.000
002518	科士达	0	深市必须现金替代			0.000
002531	天顺风能	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1214.000
002532	天山铝业	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2013.000
002541	鸿路钢构	0	深市必须现金替代			0.000
002555	三七互娱	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4112.000
002558	巨人网络	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1211.000
002568	百润股份	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2939.000
002594	比亚迪	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	23968.000
002595	豪迈科技	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3413.000
002600	领益智造	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2780.000
002601	龙佰集团	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3738.000
002602	世纪华通	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2380.000
002603	以岭药业	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2253.000
002607	中公教育	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1528.000
002624	完美世界	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1261.000
002625	光启技术	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1424.000
002648	卫星化学	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3106.000
002673	西部证券	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1995.000
002709	天赐材料	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2775.000
002714	牧原股份	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	15800.000
002736	国信证券	400	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3692.000
002738	中矿资源	0	深市必须现金替代			0.000
002739	万达电影	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2668.000
002756	永兴材料	0	深市必须现金替代			0.000
002797	第一创业	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1782.000
002812	恩捷股份	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	6021.000
002821	凯莱英	0	深市必须现金替代			0.000
002831	裕同科技	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2399.000
002841	视源股份	0	深市必须现金替代			0.000
002850	科达利	0	深市必须现金替代			0.000
002916	深南电路	0	深市必须现金替代			0.000
002920	德赛西威	0	深市必须现金替代			0.000
002926	华西证券	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1658.000
002938	鹏鼎控股	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1995.000
002939	长城证券	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2478.000
002966	苏州银行	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2121.000
300003	乐普医疗	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1602.000
300014	亿纬锂能	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4461.000
300015	爱尔眼科	600	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	10596.000
300033	同花顺	0	深市必须现金替代			0.000
300037	新宙邦	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4315.000
300059	东方财富	1100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	16445.000
300073	当升科技	0	深市必须现金替代			0.000
300118	东方日升	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1860.000
300122	智飞生物	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	9444.000
300124	汇川技术	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	6742.000
300142	沃森生物	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2350.000
300144	宋城演艺	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2450.000
300146	汤臣倍健	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1898.000
300207	欣旺达	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1507.000
300212	易华录	0	深市必须现金替代			0.000
300223	北京君正	0	深市必须现金替代			0.000
300251	光线传媒	200	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1684.000
300274	阳光电源	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	8491.000
300308	中际旭创	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	9737.000
300316	晶盛机电	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	4871.000
300347	泰格医药	0	深市必须现金替代			0.000
300373	扬杰科技	0	深市必须现金替代			0.000
300390	天华新能	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2560.000
300394	天孚通信	0	深市必须现金替代			0.000
300395	菲利华	0	深市必须现金替代			0.000
300408	三环集团	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3100.000
300413	芒果超媒	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2648.000
300418	昆仑万维	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3047.000
300433	蓝思科技	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3519.000
300438	鹏辉能源	0	深市必须现金替代			0.000
300454	深信服	0	深市必须现金替代			0.000
300487	蓝晓科技	0	深市必须现金替代			0.000
300496	中科创达	0	深市必须现金替代			0.000
300498	温氏股份	500	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	8655.000
300502	新易盛	0	深市必须现金替代			0.000
300558	贝达药业	0	深市必须现金替代			0.000
300568	星源材质	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	1298.000
300595	欧普康视	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2541.000
300601	康泰生物	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2829.000
300604	长川科技	0	深市必须现金替代			0.000
300628	亿联网络	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3728.000
300661	圣邦股份	0	深市必须现金替代			0.000
300676	华大基因	0	深市必须现金替代			0.000
300699	光威复材	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2738.000
300724	捷佳伟创	0	深市必须现金替代			0.000
300750	宁德时代	300	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	62019.000
300751	迈为股份	0	深市必须现金替代			0.000
300759	康龙化成	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2745.000
300760	迈瑞医疗	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	27319.000
300763	锦浪科技	0	深市必须现金替代			0.000
300769	德方纳米	0	深市必须现金替代			0.000
300782	卓胜微	0	深市必须现金替代			0.000
300832	新产业	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	6241.000
300866	安克创新	0	深市必须现金替代			0.000
300896	爱美客	0	深市必须现金替代			0.000
300919	中伟股份	0	深市必须现金替代			0.000
300957	贝泰妮	0	深市必须现金替代			0.000
300999	金龙鱼	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	3459.000
301236	软通动力	100	深市退补现金替代	10.0%	15.0%	2651.000
600000	浦发银行	2000	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600004	白云机场	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600009	上海机场	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600010	包钢股份	3100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600011	华能国际	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600015	华夏银行	900	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600016	民生银行	2400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600018	上港集团	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600019	宝钢股份	1500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600021	上海电力	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600023	浙能电力	800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600026	中远海能	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600027	华电国际	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600028	中国石化	2200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600029	南方航空	800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600030	中信证券	800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600031	三一重工	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600036	招商银行	1400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600038	中直股份	0	沪市必须被替代			0.000
600039	四川路桥	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600048	保利发展	800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600050	中国联通	2200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600056	中国医药	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600060	海信视像	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600061	国投资本	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600066	宇通客车	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600079	人福医药	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600085	同仁堂	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600089	特变电工	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600096	云天化	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600104	上汽集团	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600109	国金证券	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600111	北方稀土	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600115	中国东航	1200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600129	太极集团	0	沪市必须被替代			0.000
600132	重庆啤酒	0	沪市必须被替代			0.000
600141	兴发集团	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600150	中国船舶	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600153	建发股份	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600157	永泰能源	1500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600160	巨化股份	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600161	天坛生物	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600166	福田汽车	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600170	上海建工	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600176	中国巨石	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600177	雅戈尔	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600183	生益科技	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600188	兖矿能源	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600196	复星医药	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600219	南山铝业	800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600221	海航控股	3000	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600233	圆通速递	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600256	广汇能源	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600258	首旅酒店	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600276	恒瑞医药	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600298	安琪酵母	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600309	万华化学	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600332	白云山	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600346	恒力石化	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600348	华阳股份	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600352	浙江龙盛	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600362	江西铜业	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600369	西南证券	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600378	昊华科技	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600380	健康元	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600383	金地集团	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600392	盛和资源	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600406	国电南瑞	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600415	小商品城	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600418	江淮汽车	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600426	华鲁恒升	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600436	片仔癀	0	沪市必须被替代			0.000
600438	通威股份	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600460	士兰微	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600481	双良节能	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600486	扬农化工	0	沪市必须被替代			0.000
600487	亨通光电	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600489	中金黄金	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600497	驰宏锌锗	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600499	科达制造	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600511	国药股份	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600515	海南机场	800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600516	方大炭素	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600519	贵州茅台	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600521	华海药业	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600522	中天科技	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600536	中国软件	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600546	山煤国际	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600547	山东黄金	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600549	厦门钨业	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600559	老白干酒	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600563	法拉电子	0	沪市必须被替代			0.000
600566	济川药业	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600570	恒生电子	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600583	海油工程	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600584	长电科技	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600585	海螺水泥	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600588	用友网络	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600598	北大荒	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600600	青岛啤酒	0	沪市必须被替代			0.000
600606	绿地控股	800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600637	东方明珠	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600642	申能股份	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600655	豫园股份	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600660	福耀玻璃	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600673	东阳光	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600674	川投能源	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600688	上海石化	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600690	海尔智家	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600699	均胜电子	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600702	舍得酒业	0	沪市必须被替代			0.000
600703	三安光电	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600704	物产中大	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600705	中航产融	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600732	爱旭股份	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600733	北汽蓝谷	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600741	华域汽车	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600745	闻泰科技	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600754	锦江酒店	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600763	通策医疗	0	沪市必须被替代			0.000
600779	水井坊	0	沪市必须被替代			0.000
600795	国电电力	1200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600803	新奥股份	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600809	山西汾酒	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600837	海通证券	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600845	宝信软件	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600848	上海临港	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600872	中炬高新	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600873	梅花生物	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600875	东方电气	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600884	杉杉股份	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600885	宏发股份	0	沪市必须被替代			0.000
600886	国投电力	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600887	伊利股份	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600893	航发动力	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600900	长江电力	1700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600905	三峡能源	2000	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600918	中泰证券	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600919	江苏银行	1100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600926	杭州银行	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600958	东方证券	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600970	中材国际	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600977	中国电影	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600985	淮北矿业	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600988	赤峰黄金	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600989	宝丰能源	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600998	九州通	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
600999	招商证券	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601006	大秦铁路	1000	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601009	南京银行	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601012	隆基绿能	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601016	节能风电	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601021	春秋航空	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601058	赛轮轮胎	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601066	中信建投	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601077	渝农商行	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601088	中国神华	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601100	恒立液压	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601108	财通证券	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601111	中国国航	800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601117	中国化学	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601127	赛力斯	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601138	工业富联	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601155	新城控股	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601166	兴业银行	1400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601168	西部矿业	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601169	北京银行	1500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601179	中国西电	400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601198	东兴证券	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601211	国泰君安	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601216	君正集团	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601225	陕西煤业	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601229	上海银行	1000	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601231	环旭电子	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601233	桐昆股份	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601238	广汽集团	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601288	农业银行	5900	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601318	中国平安	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601319	中国人保	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601328	交通银行	2700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601336	新华保险	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601360	三六零	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601377	兴业证券	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601390	中国中铁	1400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601398	工商银行	4300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601456	国联证券	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601555	东吴证券	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601577	长沙银行	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601600	中国铝业	900	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601601	中国太保	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601607	上海医药	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601615	明阳智能	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601618	中国中冶	1200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601628	中国人寿	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601633	长城汽车	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601636	旗滨集团	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601658	邮储银行	2000	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601668	中国建筑	2900	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601669	中国电建	1200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601688	华泰证券	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601689	拓普集团	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601696	中银证券	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601699	潞安环能	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601727	上海电气	900	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601766	中国中车	1700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601788	光大证券	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601799	星宇股份	0	沪市必须被替代			0.000
601816	京沪高铁	2300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601818	光大银行	3200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601825	沪农商行	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601838	成都银行	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601857	中国石油	1500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601865	福莱特	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601866	中远海发	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601868	中国能建	2200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601872	招商轮船	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601877	正泰电器	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601878	浙商证券	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601880	辽港股份	1300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601881	中国银河	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601888	中国中免	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601899	紫金矿业	1400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601901	方正证券	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601916	浙商银行	1500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601919	中远海控	900	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601928	凤凰传媒	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601933	永辉超市	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601939	建设银行	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601958	金钼股份	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601966	玲珑轮胎	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601985	中国核电	1300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601988	中国银行	2400	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601990	南京证券	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601991	大唐发电	700	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
601995	中金公司	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603000	人民网	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603077	和邦生物	600	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603156	养元饮品	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603185	弘元绿能	0	沪市必须被替代			0.000
603195	公牛集团	0	沪市必须被替代			0.000
603198	迎驾贡酒	0	沪市必须被替代			0.000
603218	日月股份	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603233	大参林	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603259	药明康德	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603260	合盛硅业	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603288	海天味业	300	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603290	斯达半导	0	沪市必须被替代			0.000
603338	浙江鼎力	0	沪市必须被替代			0.000
603345	安井食品	0	沪市必须被替代			0.000
603369	今世缘	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603392	万泰生物	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603444	吉比特	0	沪市必须被替代			0.000
603456	九洲药业	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603486	科沃斯	0	沪市必须被替代			0.000
603501	韦尔股份	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603517	绝味食品	0	沪市必须被替代			0.000
603529	爱玛科技	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603568	伟明环保	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603589	口子窖	0	沪市必须被替代			0.000
603596	伯特利	0	沪市必须被替代			0.000
603606	东方电缆	0	沪市必须被替代			0.000
603613	国联股份	0	沪市必须被替代			0.000
603658	安图生物	0	沪市必须被替代			0.000
603659	璞泰来	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603688	石英股份	0	沪市必须被替代			0.000
603707	健友股份	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603712	七一二	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603728	鸣志电器	0	沪市必须被替代			0.000
603737	三棵树	0	沪市必须被替代			0.000
603799	华友钴业	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603806	福斯特	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603816	顾家家居	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603833	欧派家居	0	沪市必须被替代			0.000
603858	步长制药	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603882	金域医学	0	沪市必须被替代			0.000
603885	吉祥航空	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603893	瑞芯微	0	沪市必须被替代			0.000
603899	晨光股份	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603939	益丰药房	100	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
603986	兆易创新	0	沪市必须被替代			0.000
603993	洛阳钼业	1200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
605117	德业股份	0	沪市必须被替代			0.000
605358	立昂微	0	沪市必须被替代			0.000
605499	东鹏饮料	0	沪市必须被替代			0.000
688002	睿创微纳	0	沪市必须被替代			0.000
688005	容百科技	0	沪市必须被替代			0.000
688008	澜起科技	0	沪市必须被替代			0.000
688009	中国通号	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
688012	中微公司	0	沪市必须被替代			0.000
688032	禾迈股份	0	沪市必须被替代			0.000
688036	传音控股	0	沪市必须被替代			0.000
688063	派能科技	0	沪市必须被替代			0.000
688072	拓荆科技	0	沪市必须被替代			0.000
688099	晶晨股份	0	沪市必须被替代			0.000
688111	金山办公	0	沪市必须被替代			0.000
688122	西部超导	0	沪市必须被替代			0.000
688126	沪硅产业	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
688169	石头科技	0	沪市必须被替代			0.000
688180	君实生物	0	沪市必须被替代			0.000
688187	时代电气	0	沪市必须被替代			0.000
688188	柏楚电子	0	沪市必须被替代			0.000
688220	翱捷科技	0	沪市必须被替代			0.000
688223	晶科能源	500	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
688256	寒武纪-U	0	沪市必须被替代			0.000
688301	奕瑞科技	0	沪市必须被替代			0.000
688303	大全能源	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
688363	华熙生物	0	沪市必须被替代			0.000
688385	复旦微电	0	沪市必须被替代			0.000
688390	固德威	0	沪市必须被替代			0.000
688396	华润微	0	沪市必须被替代			0.000
688516	奥特维	0	沪市必须被替代			0.000
688521	芯原股份	0	沪市必须被替代			0.000
688536	思瑞浦	0	沪市必须被替代			0.000
688538	和辉光电	800	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
688561	奇安信-U	0	沪市必须被替代			0.000
688567	孚能科技	0	沪市必须被替代			0.000
688599	天合光能	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
688728	格科微	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%
688777	中控技术	0	沪市必须被替代			0.000
688779	长远锂科	200	沪市可以被替代	10.0%	0.0%

NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除

建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 [512180]

业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15

基本情况

基金经理

现任基金经理： 梁洪昀先生

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

期末按债券品种分类的债券投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

期末其他各项资产构成

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

投资组合报告附注的其他文字描述部分

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末基金份额持有人户数及持有人结构

目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末上市基金前十名持有人

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

净值查询

分红信息

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业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

现任基金经理：梁洪昀先生

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