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建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 [512180]
-2.06 %
最近一周净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-06-06
日涨跌幅： -0.68% 单位净值 ： 0.9822 累计净值： 0.9822
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-06-06

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信MSCI -2.06% -2.83% -6.69% 17.44% -3.45% 0% 0% -4.43%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信MSCI
基金代码 512180  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-04-19
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为MSCI中国A股国际通指数(英文：MSCI China A Inclusion RMB Index)。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
销售渠道 1、发售协调人 中国国际金融股份有限公司
2、网上现金发售代理机构
网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。
本基金募集期结束前获得基金代销资格的上交所会员可通过上交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。
3、网下现金发售机构
建信基金管理有限责任公司、平安证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、东兴证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司。
基金经理
现任基金经理： 梁洪昀先生

金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师（CFA），博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理；2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年6月13日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,361,487,694.30

97.71

 

其中：股票

1,361,487,694.30

97.71

   2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

31,255,913.74

2.24

8

其他各项资产

643,227.85

0.05

9

合计

1,393,386,835.89

100.00

 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

4,309,050.00

0.31

B

采矿业

57,102,500.28

4.12

C

制造业

503,479,129.05

36.30

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

54,048,213.10

3.90

E

建筑业

51,766,731.76

3.73

F

批发和零售业

28,030,054.49

2.02

G

交通运输、仓储和邮政业

41,322,848.51

2.98

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

50,263,668.01

3.62

J

金融业

463,283,151.34

33.41

K

房地产业

77,592,475.94

5.59

L

租赁和商务服务业

17,368,768.20

1.25

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

1,289,430.17

0.09

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

4,033,166.15

0.29

R

文化、体育和娱乐业

5,826,512.92

0.42

S

综合

-

-

 

合计

1,359,715,699.92

98.04

1、合计项不含可退替代款的估值增值。

2、以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

1,699,914.00

0.12

B

采矿业

-

-

C

制造业

66,039.50

0.00

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

1,765,953.50

0.13

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

 

1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

109,067

64,350,620.67

4.64

2

601318

中国平安

936,078

52,513,975.80

3.79

3

600036

招商银行

1,751,488

44,137,497.60

3.18

4

601166

兴业银行

1,801,500

26,914,410.00

1.94

5

600000

浦发银行

2,546,200

24,952,760.00

1.80

6

601398

工商银行

4,674,998

24,730,739.42

1.78

7

601288

农业银行

6,460,800

23,258,880.00

1.68

8

000333

美的集团

571,801

21,076,584.86

1.52

9

601668

中国建筑

3,642,112

20,760,038.40

1.50

10

002415

海康威视

796,130

20,508,308.80

1.48

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

601118

海南橡胶

378,600

1,699,914.00

0.12

2

603185

上机数控

1,345

66,039.50

0.00

 

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期末基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

93,172,685.66

6.72

2

600036

招商银行

80,839,081.63

5.83

3

601318

中国平安

80,798,028.71

5.83

4

002415

海康威视

66,383,644.26

4.79

5

000333

美的集团

58,538,411.07

4.22

6

000858

五粮液

52,583,165.26

3.79

7

000002

万科A

49,564,534.36

3.57

8

002304

洋河股份

45,528,784.06

3.28

9

601166

兴业银行

37,364,538.60

2.69

10

601398

工商银行

37,114,157.88

2.68

11

600000

浦发银行

36,751,889.10

2.65

12

000001

平安银行

35,614,549.39

2.57

13

601288

农业银行

30,362,960.58

2.19

14

600276

恒瑞医药

29,894,634.89

2.16

15

600104

上汽集团

29,494,121.05

2.13

16

601668

中国建筑

28,586,699.78

2.06

17

600900

长江电力

28,062,857.20

2.02

18

601328

交通银行

28,060,330.50

2.02

19

001979

招商蛇口

26,561,315.71

1.92

20

600016

民生银行

26,515,554.93

1.91

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期末基金资产净值比例（％）

1

002415

海康威视

35,365,278.42

2.55

2

000333

美的集团

28,584,649.00

2.06

3

002304

洋河股份

28,566,003.46

2.06

4

000858

五粮液

27,569,395.09

1.99

5

000002

万科A

27,423,339.63

1.98

6

000001

平安银行

19,693,644.00

1.42

7

001979

招商蛇口

14,177,715.76

1.02

8

002024

苏宁易购

13,516,284.36

0.97

9

000725

京东方A

13,445,961.00

0.97

10

000651

格力电器

13,003,600.00

0.94

11

000568

泸州老窖

12,682,975.48

0.91

12

002027

分众传媒

11,882,631.82

0.86

13

002594

比亚迪

10,577,200.54

0.76

14

000963

华东医药

9,773,519.89

0.70

15

000166

申万宏源

9,373,760.40

0.68

16

002142

宁波银行

8,930,385.00

0.64

17

000776

广发证券

8,414,558.00

0.61

18

000895

双汇发展

8,032,742.79

0.58

19

000538

云南白药

7,733,102.06

0.56

20

002044

美年健康

7,334,635.04

0.53
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

2,630,740,020.63

卖出股票收入（成交）总额

641,420,236.44

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

543,219.95

2

应收证券清算款

84,025.11

3

应收股利

-

4

应收利息

15,982.79

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

643,227.85

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-06-14 0.9822 -0.68% 0.9822 --
2019-06-13 0.9889 -0.10% 0.9889 --
2019-06-12 0.9899 -0.64% 0.9899 --
2019-06-11 0.9963 3.02% 0.9963 --
2019-06-10 0.9671 1.19% 0.9671 --
2019-06-06 0.9557 -0.91% 0.9557 --
2019-06-05 0.9645 -0.02% 0.9645 --
2019-06-04 0.9647 -0.91% 0.9647 --
2019-06-03 0.9736 0.06% 0.9736 --
2019-05-31 0.9730 -0.29% 0.9730 --

【共27页 268条记录】

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净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
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