建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 [512180]
-0.65 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
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日涨跌幅: 1.68% | 单位净值 : 1.3307 | 累计净值: 1.3307 | ||
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信MSCI中国A股国际通ETF | -0.65% | -1.85% | -5.4% | -4.11% | -5.67% | -18.48% | -3.2% | 32.33% |
基本情况
基金名称 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 建信MSCI中国A股国际通ETF |
基金代码 | 512180 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2018-04-19 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪MSCI中国A股国际通指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生
梁洪昀先生,数量投资部总经理,博士。特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总经理。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
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申购费率 | |||||||||||||
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赎回费率 | |||||||||||||
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管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 128,129,685.17 | 97.61 |
| 128,129,685.17 | 97.61 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
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4 |
| - | - |
5 |
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6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 3,070,896.93 | 2.34 |
8 |
| 65,419.06 | 0.05 |
9 |
| 131,266,001.16 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,350,489.40 | 1.03 |
B | 采矿业 | 5,578,103.27 | 4.26 |
C | 制造业 | 71,415,003.07 | 54.56 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,872,488.14 | 3.72 |
E | 建筑业 | 2,855,816.68 | 2.18 |
F | 批发和零售业 | 1,382,059.99 | 1.06 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,251,145.34 | 3.25 |
H | 住宿和餐饮业 | 191,006.00 | 0.15 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,280,513.05 | 4.80 |
J | 金融业 | 22,369,894.33 | 17.09 |
K | 房地产业 | 1,925,448.49 | 1.47 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,163,118.58 | 0.89 |
M | 科学研究和技术服务业 | 851,850.16 | 0.65 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 166,878.50 | 0.13 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 93,530.00 | 0.07 |
Q | 卫生和社会工作 | 857,545.45 | 0.66 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 475,084.20 | 0.36 |
S | 综合 | 170,118.00 | 0.13 |
合计 | 126,250,092.65 | 96.45 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,089,768.95 | 0.83 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 3,324.72 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 3,115.38 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,972.93 | 0.43 |
J | 金融业 | 80,255.28 | 0.06 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 101,611.76 | 0.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 34,543.50 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,879,592.52 | 1.44 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,096 | 6,926,336.00 | 5.29 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 14,180 | 3,244,242.20 | 2.48 |
3 | 600036 | 招商银行 | 66,582 | 2,181,226.32 | 1.67 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 12,507 | 2,045,769.99 | 1.56 |
5 | 600900 | 长江电力 | 76,384 | 1,685,031.04 | 1.29 |
6 | 601318 | 中国平安 | 34,978 | 1,622,979.20 | 1.24 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 5,812 | 1,501,065.24 | 1.15 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,900 | 1,169,220.00 | 0.89 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 67,066 | 1,049,582.90 | 0.80 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 4,700 | 984,979.00 | 0.75 |
11 | 600276 | 恒瑞医药 | 20,556 | 984,632.40 | 0.75 |
12 | 601398 | 工商银行 | 202,998 | 978,450.36 | 0.75 |
13 | 601288 | 农业银行 | 274,600 | 969,338.00 | 0.74 |
14 | 600309 | 万华化学 | 10,100 | 887,184.00 | 0.68 |
15 | 601138 | 工业富联 | 32,000 | 806,400.00 | 0.62 |
16 | 600030 | 中信证券 | 39,480 | 780,914.40 | 0.60 |
17 | 601668 | 中国建筑 | 135,312 | 776,690.88 | 0.59 |
18 | 688111 | 金山办公 | 1,600 | 755,552.00 | 0.58 |
19 | 601899 | 紫金矿业 | 66,438 | 755,400.06 | 0.58 |
20 | 002475 | 立讯精密 | 23,032 | 747,388.40 | 0.57 |
21 | 002714 | 牧原股份 | 17,696 | 745,886.40 | 0.57 |
22 | 601328 | 交通银行 | 126,675 | 734,715.00 | 0.56 |
23 | 300059 | 东方财富 | 51,115 | 725,833.00 | 0.55 |
24 | 600809 | 山西汾酒 | 3,921 | 725,659.47 | 0.55 |
25 | 002352 | 顺丰控股 | 15,833 | 713,909.97 | 0.55 |
26 | 000001 | 平安银行 | 62,628 | 703,312.44 | 0.54 |
27 | 601012 | 隆基绿能 | 24,507 | 702,615.69 | 0.54 |
28 | 603288 | 海天味业 | 14,912 | 698,627.20 | 0.53 |
29 | 601888 | 中国中免 | 6,286 | 694,791.58 | 0.53 |
30 | 600000 | 浦发银行 | 94,700 | 685,628.00 | 0.52 |
31 | 601088 | 中国神华 | 21,291 | 654,698.25 | 0.50 |
32 | 600028 | 中国石化 | 102,300 | 650,628.00 | 0.50 |
33 | 002304 | 洋河股份 | 4,888 | 642,038.80 | 0.49 |
34 | 600406 | 国电南瑞 | 25,877 | 597,758.70 | 0.46 |
35 | 600887 | 伊利股份 | 20,688 | 585,884.16 | 0.45 |
36 | 000063 | 中兴通讯 | 12,800 | 582,912.00 | 0.45 |
37 | 601601 | 中国太保 | 22,108 | 574,365.84 | 0.44 |
38 | 601225 | 陕西煤业 | 31,300 | 569,347.00 | 0.43 |
39 | 300274 | 阳光电源 | 4,800 | 559,824.00 | 0.43 |
40 | 300015 | 爱尔眼科 | 30,044 | 557,316.20 | 0.43 |
41 | 601816 | 京沪高铁 | 105,600 | 555,456.00 | 0.42 |
42 | 600436 | 片仔癀 | 1,900 | 544,084.00 | 0.42 |
43 | 002371 | 北方华创 | 1,700 | 540,005.00 | 0.41 |
44 | 002142 | 宁波银行 | 21,312 | 539,193.60 | 0.41 |
45 | 601857 | 中国石油 | 69,600 | 519,912.00 | 0.40 |
46 | 603259 | 药明康德 | 8,276 | 515,677.56 | 0.39 |
47 | 601766 | 中国中车 | 78,500 | 510,250.00 | 0.39 |
48 | 002230 | 科大讯飞 | 7,450 | 506,302.00 | 0.39 |
49 | 600048 | 保利发展 | 38,600 | 502,958.00 | 0.38 |
50 | 601390 | 中国中铁 | 66,300 | 502,554.00 | 0.38 |
51 | 600438 | 通威股份 | 14,526 | 498,387.06 | 0.38 |
52 | 600905 | 三峡能源 | 92,300 | 495,651.00 | 0.38 |
53 | 000725 | 京东方A | 121,000 | 494,890.00 | 0.38 |
54 | 600050 | 中国联通 | 102,600 | 492,480.00 | 0.38 |
55 | 600690 | 海尔智家 | 20,328 | 477,301.44 | 0.36 |
56 | 600150 | 中国船舶 | 14,400 | 473,904.00 | 0.36 |
57 | 601818 | 光大银行 | 149,700 | 459,579.00 | 0.35 |
58 | 601658 | 邮储银行 | 93,800 | 458,682.00 | 0.35 |
59 | 600031 | 三一重工 | 27,345 | 454,747.35 | 0.35 |
60 | 002459 | 晶澳科技 | 10,684 | 445,522.80 | 0.34 |
61 | 601988 | 中国银行 | 113,362 | 443,245.42 | 0.34 |
62 | 000002 | 万 科A | 31,340 | 439,386.80 | 0.34 |
63 | 002129 | TCL中环 | 13,000 | 431,600.00 | 0.33 |
64 | 601985 | 中国核电 | 60,900 | 429,345.00 | 0.33 |
65 | 600016 | 民生银行 | 114,424 | 429,090.00 | 0.33 |
66 | 600019 | 宝钢股份 | 71,800 | 403,516.00 | 0.31 |
67 | 300014 | 亿纬锂能 | 6,596 | 399,058.00 | 0.30 |
68 | 688036 | 传音控股 | 2,700 | 396,900.00 | 0.30 |
69 | 300498 | 温氏股份 | 21,120 | 387,552.00 | 0.30 |
70 | 601919 | 中远海控 | 41,080 | 386,152.00 | 0.30 |
71 | 300308 | 中际旭创 | 2,600 | 383,370.00 | 0.29 |
72 | 002493 | 荣盛石化 | 32,675 | 380,337.00 | 0.29 |
73 | 603501 | 韦尔股份 | 3,780 | 370,591.20 | 0.28 |
74 | 600893 | 航发动力 | 8,565 | 361,956.90 | 0.28 |
75 | 601006 | 大秦铁路 | 48,000 | 356,640.00 | 0.27 |
76 | 600104 | 上汽集团 | 25,118 | 355,922.06 | 0.27 |
77 | 600919 | 江苏银行 | 47,653 | 350,249.55 | 0.27 |
78 | 000625 | 长安汽车 | 26,752 | 345,903.36 | 0.26 |
79 | 300122 | 智飞生物 | 7,800 | 344,760.00 | 0.26 |
80 | 601066 | 中信建投 | 14,000 | 338,800.00 | 0.26 |
81 | 601211 | 国泰君安 | 24,200 | 338,558.00 | 0.26 |
82 | 000166 | 申万宏源 | 72,742 | 336,068.04 | 0.26 |
83 | 002466 | 天齐锂业 | 4,800 | 335,568.00 | 0.26 |
84 | 000792 | 盐湖股份 | 17,500 | 335,475.00 | 0.26 |
85 | 000651 | 格力电器 | 9,100 | 332,241.00 | 0.25 |
86 | 688012 | 中微公司 | 2,100 | 328,545.00 | 0.25 |
87 | 601688 | 华泰证券 | 23,700 | 326,349.00 | 0.25 |
88 | 600346 | 恒力石化 | 22,707 | 325,391.31 | 0.25 |
89 | 001979 | 招商蛇口 | 24,963 | 325,267.89 | 0.25 |
90 | 600999 | 招商证券 | 23,968 | 325,245.76 | 0.25 |
91 | 000596 | 古井贡酒 | 1,300 | 321,594.00 | 0.25 |
92 | 601669 | 中国电建 | 55,600 | 319,144.00 | 0.24 |
93 | 002027 | 分众传媒 | 46,600 | 317,346.00 | 0.24 |
94 | 002460 | 赣锋锂业 | 5,182 | 315,894.72 | 0.24 |
95 | 601169 | 北京银行 | 68,192 | 315,728.96 | 0.24 |
96 | 601628 | 中国人寿 | 8,944 | 312,682.24 | 0.24 |
97 | 300896 | 爱美客 | 700 | 311,465.00 | 0.24 |
98 | 600585 | 海螺水泥 | 12,941 | 307,219.34 | 0.23 |
99 | 000538 | 云南白药 | 5,846 | 306,798.08 | 0.23 |
100 | 603993 | 洛阳钼业 | 57,000 | 303,810.00 | 0.23 |
101 | 600886 | 国投电力 | 24,000 | 303,600.00 | 0.23 |
102 | 688223 | 晶科能源 | 21,500 | 302,290.00 | 0.23 |
103 | 600989 | 宝丰能源 | 23,700 | 298,857.00 | 0.23 |
104 | 688599 | 天合光能 | 7,000 | 298,270.00 | 0.23 |
105 | 300033 | 同花顺 | 1,700 | 297,976.00 | 0.23 |
106 | 300316 | 晶盛机电 | 4,200 | 297,780.00 | 0.23 |
107 | 000938 | 紫光股份 | 9,262 | 294,994.70 | 0.23 |
108 | 600845 | 宝信软件 | 5,719 | 290,582.39 | 0.22 |
109 | 601689 | 拓普集团 | 3,600 | 290,520.00 | 0.22 |
110 | 601360 | 三六零 | 23,052 | 289,072.08 | 0.22 |
111 | 600837 | 海通证券 | 31,100 | 286,742.00 | 0.22 |
112 | 000776 | 广发证券 | 19,100 | 280,961.00 | 0.21 |
113 | 002920 | 德赛西威 | 1,800 | 280,458.00 | 0.21 |
114 | 600089 | 特变电工 | 12,544 | 279,605.76 | 0.21 |
115 | 002812 | 恩捷股份 | 2,900 | 279,415.00 | 0.21 |
116 | 600111 | 北方稀土 | 11,650 | 279,367.00 | 0.21 |
117 | 600703 | 三安光电 | 16,100 | 277,564.00 | 0.21 |
118 | 601100 | 恒立液压 | 4,280 | 275,332.40 | 0.21 |
119 | 600011 | 华能国际 | 29,600 | 274,096.00 | 0.21 |
120 | 600547 | 山东黄金 | 11,652 | 273,588.96 | 0.21 |
121 | 000895 | 双汇发展 | 11,171 | 273,577.79 | 0.21 |
122 | 600570 | 恒生电子 | 6,173 | 273,402.17 | 0.21 |
123 | 000338 | 潍柴动力 | 21,900 | 272,874.00 | 0.21 |
124 | 300124 | 汇川技术 | 4,248 | 272,764.08 | 0.21 |
125 | 601009 | 南京银行 | 33,400 | 267,200.00 | 0.20 |
126 | 601229 | 上海银行 | 45,833 | 263,539.75 | 0.20 |
127 | 600010 | 包钢股份 | 147,100 | 263,309.00 | 0.20 |
128 | 002049 | 紫光国微 | 2,780 | 259,235.00 | 0.20 |
129 | 000425 | 徐工机械 | 38,100 | 257,937.00 | 0.20 |
130 | 002709 | 天赐材料 | 6,180 | 254,554.20 | 0.19 |
131 | 600085 | 同仁堂 | 4,400 | 253,264.00 | 0.19 |
132 | 002311 | 海大集团 | 5,400 | 252,936.00 | 0.19 |
133 | 002555 | 三七互娱 | 7,200 | 251,136.00 | 0.19 |
134 | 603659 | 璞泰来 | 6,531 | 249,614.82 | 0.19 |
135 | 000963 | 华东医药 | 5,701 | 247,252.37 | 0.19 |
136 | 601336 | 新华保险 | 6,708 | 246,653.16 | 0.19 |
137 | 600188 | 兖矿能源 | 8,200 | 245,344.00 | 0.19 |
138 | 601868 | 中国能建 | 104,600 | 244,764.00 | 0.19 |
139 | 688256 | 寒武纪 | 1,300 | 244,400.00 | 0.19 |
140 | 000100 | TCL科技 | 60,610 | 238,803.40 | 0.18 |
141 | 603799 | 华友钴业 | 5,153 | 236,574.23 | 0.18 |
142 | 000301 | 东方盛虹 | 20,000 | 236,400.00 | 0.18 |
143 | 600600 | 青岛啤酒 | 2,275 | 235,758.25 | 0.18 |
144 | 601600 | 中国铝业 | 42,600 | 233,874.00 | 0.18 |
145 | 600958 | 东方证券 | 24,100 | 233,770.00 | 0.18 |
146 | 600660 | 福耀玻璃 | 6,500 | 233,025.00 | 0.18 |
147 | 603986 | 兆易创新 | 2,184 | 232,050.00 | 0.18 |
148 | 600015 | 华夏银行 | 42,800 | 231,548.00 | 0.18 |
149 | 688303 | 大全能源 | 5,700 | 230,565.00 | 0.18 |
150 | 600039 | 四川路桥 | 23,380 | 229,357.80 | 0.18 |
151 | 000977 | 浪潮信息 | 4,720 | 228,920.00 | 0.17 |
152 | 601618 | 中国中冶 | 57,600 | 228,672.00 | 0.17 |
153 | 600588 | 用友网络 | 11,121 | 227,980.50 | 0.17 |
154 | 688396 | 华润微 | 4,300 | 225,363.00 | 0.17 |
155 | 600926 | 杭州银行 | 19,140 | 224,895.00 | 0.17 |
156 | 601995 | 中金公司 | 6,300 | 223,776.00 | 0.17 |
157 | 603806 | 福斯特 | 5,978 | 222,321.82 | 0.17 |
158 | 600795 | 国电电力 | 57,500 | 220,225.00 | 0.17 |
159 | 600029 | 南方航空 | 36,265 | 218,677.95 | 0.17 |
160 | 600221 | 海航控股 | 138,200 | 218,356.00 | 0.17 |
161 | 600674 | 川投能源 | 14,400 | 216,720.00 | 0.17 |
162 | 002236 | 大华股份 | 10,777 | 212,845.75 | 0.16 |
163 | 688008 | 澜起科技 | 3,700 | 212,454.00 | 0.16 |
164 | 601865 | 福莱特 | 5,500 | 211,805.00 | 0.16 |
165 | 603369 | 今世缘 | 4,000 | 211,200.00 | 0.16 |
166 | 600196 | 复星医药 | 6,800 | 210,120.00 | 0.16 |
167 | 600426 | 华鲁恒升 | 6,820 | 208,896.60 | 0.16 |
168 | 601111 | 中国国航 | 25,000 | 206,000.00 | 0.16 |
169 | 300413 | 芒果超媒 | 6,000 | 205,260.00 | 0.16 |
170 | 605117 | 德业股份 | 1,360 | 203,388.00 | 0.16 |
171 | 601607 | 上海医药 | 9,000 | 201,690.00 | 0.15 |
172 | 601633 | 长城汽车 | 8,000 | 201,360.00 | 0.15 |
173 | 601788 | 光大证券 | 12,627 | 200,643.03 | 0.15 |
174 | 600745 | 闻泰科技 | 4,000 | 195,600.00 | 0.15 |
175 | 002241 | 歌尔股份 | 11,000 | 195,250.00 | 0.15 |
176 | 000999 | 华润三九 | 3,200 | 194,112.00 | 0.15 |
177 | 601939 | 建设银行 | 30,923 | 193,577.98 | 0.15 |
178 | 601877 | 正泰电器 | 6,888 | 190,453.20 | 0.15 |
179 | 600741 | 华域汽车 | 10,200 | 188,292.00 | 0.14 |
180 | 300433 | 蓝思科技 | 16,000 | 188,160.00 | 0.14 |
181 | 300999 | 金龙鱼 | 4,700 | 187,953.00 | 0.14 |
182 | 601727 | 上海电气 | 40,800 | 186,456.00 | 0.14 |
183 | 688126 | 沪硅产业 | 8,800 | 183,920.00 | 0.14 |
184 | 601021 | 春秋航空 | 3,200 | 183,904.00 | 0.14 |
185 | 600023 | 浙能电力 | 36,000 | 182,520.00 | 0.14 |
186 | 600176 | 中国巨石 | 12,888 | 182,494.08 | 0.14 |
187 | 002602 | 世纪华通 | 24,040 | 182,463.60 | 0.14 |
188 | 600009 | 上海机场 | 4,011 | 182,179.62 | 0.14 |
189 | 603392 | 万泰生物 | 2,728 | 182,148.56 | 0.14 |
190 | 300408 | 三环集团 | 6,200 | 181,970.00 | 0.14 |
191 | 600732 | 爱旭股份 | 5,880 | 180,810.00 | 0.14 |
192 | 002736 | 国信证券 | 20,700 | 180,711.00 | 0.14 |
193 | 601319 | 中国人保 | 30,500 | 178,120.00 | 0.14 |
194 | 600584 | 长电科技 | 5,700 | 177,669.00 | 0.14 |
195 | 000661 | 长春高新 | 1,300 | 177,190.00 | 0.14 |
196 | 600027 | 华电国际 | 26,400 | 176,616.00 | 0.13 |
197 | 601127 | 赛力斯 | 4,800 | 176,496.00 | 0.13 |
198 | 002050 | 三花智控 | 5,800 | 175,508.00 | 0.13 |
199 | 600115 | 中国东航 | 36,800 | 175,168.00 | 0.13 |
200 | 603260 | 合盛硅业 | 2,500 | 175,050.00 | 0.13 |
201 | 600522 | 中天科技 | 11,000 | 175,010.00 | 0.13 |
202 | 601901 | 方正证券 | 26,600 | 173,964.00 | 0.13 |
203 | 601377 | 兴业证券 | 27,900 | 170,748.00 | 0.13 |
204 | 000876 | 新 希 望 | 14,600 | 170,528.00 | 0.13 |
205 | 601825 | 沪农商行 | 31,100 | 169,495.00 | 0.13 |
206 | 600875 | 东方电气 | 9,001 | 167,868.65 | 0.13 |
207 | 000983 | 山西焦煤 | 18,360 | 167,076.00 | 0.13 |
208 | 300782 | 卓胜微 | 1,716 | 165,817.08 | 0.13 |
209 | 601238 | 广汽集团 | 15,900 | 165,678.00 | 0.13 |
210 | 601117 | 中国化学 | 19,700 | 163,116.00 | 0.12 |
211 | 002252 | 上海莱士 | 21,700 | 162,967.00 | 0.12 |
212 | 000733 | 振华科技 | 1,700 | 162,945.00 | 0.12 |
213 | 002648 | 卫星化学 | 10,838 | 162,136.48 | 0.12 |
214 | 600233 | 圆通速递 | 11,100 | 161,616.00 | 0.12 |
215 | 601881 | 中国银河 | 13,900 | 161,379.00 | 0.12 |
216 | 600489 | 中金黄金 | 15,600 | 161,148.00 | 0.12 |
217 | 601699 | 潞安环能 | 9,700 | 158,304.00 | 0.12 |
218 | 600803 | 新奥股份 | 8,300 | 157,534.00 | 0.12 |
219 | 002074 | 国轩高科 | 5,700 | 157,434.00 | 0.12 |
220 | 300418 | 昆仑万维 | 3,900 | 157,092.00 | 0.12 |
221 | 002600 | 领益智造 | 22,700 | 156,857.00 | 0.12 |
222 | 002180 | 纳思达 | 4,558 | 156,111.50 | 0.12 |
223 | 600918 | 中泰证券 | 22,500 | 155,475.00 | 0.12 |
224 | 603833 | 欧派家居 | 1,616 | 154,812.80 | 0.12 |
225 | 688777 | 中控技术 | 2,465 | 154,752.70 | 0.12 |
226 | 000157 | 中联重科 | 22,890 | 154,507.50 | 0.12 |
227 | 002841 | 视源股份 | 2,300 | 153,732.00 | 0.12 |
228 | 002001 | 新 和 成 | 9,968 | 153,507.20 | 0.12 |
229 | 601872 | 招商轮船 | 26,200 | 151,698.00 | 0.12 |
230 | 600415 | 小商品城 | 17,700 | 150,981.00 | 0.12 |
231 | 002938 | 鹏鼎控股 | 6,200 | 150,598.00 | 0.12 |
232 | 600515 | 海南机场 | 36,900 | 149,814.00 | 0.11 |
233 | 601838 | 成都银行 | 12,100 | 147,741.00 | 0.11 |
234 | 300832 | 新产业 | 2,500 | 147,500.00 | 0.11 |
235 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,600 | 147,456.00 | 0.11 |
236 | 600061 | 国投资本 | 20,700 | 147,384.00 | 0.11 |
237 | 300454 | 深信服 | 1,300 | 147,225.00 | 0.11 |
238 | 300751 | 迈为股份 | 864 | 146,344.32 | 0.11 |
239 | 600332 | 白云山 | 4,567 | 145,595.96 | 0.11 |
240 | 600256 | 广汇能源 | 21,200 | 145,432.00 | 0.11 |
241 | 300496 | 中科创达 | 1,500 | 144,525.00 | 0.11 |
242 | 600161 | 天坛生物 | 5,300 | 143,895.00 | 0.11 |
243 | 000066 | 中国长城 | 10,400 | 143,832.00 | 0.11 |
244 | 600079 | 人福医药 | 5,300 | 142,782.00 | 0.11 |
245 | 688363 | 华熙生物 | 1,600 | 142,656.00 | 0.11 |
246 | 000807 | 云铝股份 | 11,200 | 142,576.00 | 0.11 |
247 | 002384 | 东山精密 | 5,500 | 142,450.00 | 0.11 |
248 | 300628 | 亿联网络 | 4,040 | 141,682.80 | 0.11 |
249 | 600026 | 中远海能 | 11,200 | 141,568.00 | 0.11 |
250 | 300223 | 北京君正 | 1,600 | 141,296.00 | 0.11 |
251 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2,200 | 140,360.00 | 0.11 |
252 | 603486 | 科沃斯 | 1,800 | 139,986.00 | 0.11 |
253 | 002422 | 科伦药业 | 4,700 | 139,496.00 | 0.11 |
254 | 600460 | 士兰微 | 4,600 | 139,242.00 | 0.11 |
255 | 002603 | 以岭药业 | 5,420 | 139,239.80 | 0.11 |
256 | 300003 | 乐普医疗 | 6,100 | 137,921.00 | 0.11 |
257 | 300142 | 沃森生物 | 5,200 | 137,540.00 | 0.11 |
258 | 603688 | 石英股份 | 1,200 | 136,608.00 | 0.10 |
259 | 600702 | 舍得酒业 | 1,100 | 136,345.00 | 0.10 |
260 | 300763 | 锦浪科技 | 1,300 | 135,330.00 | 0.10 |
261 | 000786 | 北新建材 | 5,500 | 134,805.00 | 0.10 |
262 | 688009 | 中国通号 | 23,200 | 134,560.00 | 0.10 |
263 | 603899 | 晨光股份 | 3,000 | 133,920.00 | 0.10 |
264 | 002007 | 华兰生物 | 5,920 | 132,667.20 | 0.10 |
265 | 603345 | 安井食品 | 900 | 132,120.00 | 0.10 |
266 | 300146 | 汤臣倍健 | 5,500 | 131,890.00 | 0.10 |
267 | 600536 | 中国软件 | 2,760 | 129,388.80 | 0.10 |
268 | 603290 | 斯达半导 | 600 | 129,120.00 | 0.10 |
269 | 002463 | 沪电股份 | 6,080 | 127,315.20 | 0.10 |
270 | 600362 | 江西铜业 | 6,700 | 127,166.00 | 0.10 |
271 | 002601 | 龙佰集团 | 7,700 | 127,050.00 | 0.10 |
272 | 002821 | 凯莱英 | 1,060 | 124,931.60 | 0.10 |
273 | 002568 | 百润股份 | 3,436 | 124,898.60 | 0.10 |
274 | 688122 | 西部超导 | 2,240 | 124,835.20 | 0.10 |
275 | 300957 | 贝泰妮 | 1,400 | 124,432.00 | 0.10 |
276 | 002916 | 深南电路 | 1,640 | 123,606.80 | 0.09 |
277 | 300724 | 捷佳伟创 | 1,100 | 123,585.00 | 0.09 |
278 | 601878 | 浙商证券 | 12,500 | 123,500.00 | 0.09 |
279 | 300037 | 新宙邦 | 2,380 | 123,498.20 | 0.09 |
280 | 601615 | 明阳智能 | 7,300 | 123,224.00 | 0.09 |
281 | 600754 | 锦江酒店 | 2,900 | 122,786.00 | 0.09 |
282 | 300661 | 圣邦股份 | 1,495 | 122,784.35 | 0.09 |
283 | 300759 | 康龙化成 | 3,200 | 122,496.00 | 0.09 |
284 | 000988 | 华工科技 | 3,200 | 121,632.00 | 0.09 |
285 | 603444 | 吉比特 | 247 | 121,304.17 | 0.09 |
286 | 603939 | 益丰药房 | 3,256 | 120,472.00 | 0.09 |
287 | 600160 | 巨化股份 | 8,700 | 119,886.00 | 0.09 |
288 | 002738 | 中矿资源 | 2,340 | 119,199.60 | 0.09 |
289 | 688301 | 奕瑞科技 | 420 | 118,620.60 | 0.09 |
290 | 600018 | 上港集团 | 22,500 | 118,125.00 | 0.09 |
291 | 002202 | 金风科技 | 11,093 | 117,807.66 | 0.09 |
292 | 600487 | 亨通光电 | 8,000 | 117,280.00 | 0.09 |
293 | 688390 | 固德威 | 700 | 116,802.00 | 0.09 |
294 | 002028 | 思源电气 | 2,500 | 116,800.00 | 0.09 |
295 | 000069 | 华侨城A | 26,507 | 116,630.80 | 0.09 |
296 | 002558 | 巨人网络 | 6,500 | 116,545.00 | 0.09 |
297 | 601958 | 金钼股份 | 10,400 | 115,960.00 | 0.09 |
298 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3,200 | 115,168.00 | 0.09 |
299 | 000408 | 藏格矿业 | 5,100 | 115,107.00 | 0.09 |
300 | 688521 | 芯原股份 | 1,600 | 115,072.00 | 0.09 |
301 | 002340 | 格林美 | 16,600 | 114,706.00 | 0.09 |
302 | 600219 | 南山铝业 | 37,800 | 114,156.00 | 0.09 |
303 | 688561 | 奇安信 | 2,200 | 113,982.00 | 0.09 |
304 | 603737 | 三棵树 | 1,736 | 113,569.12 | 0.09 |
305 | 000729 | 燕京啤酒 | 9,100 | 113,477.00 | 0.09 |
306 | 603882 | 金域医学 | 1,500 | 113,250.00 | 0.09 |
307 | 000423 | 东阿阿胶 | 2,117 | 113,153.65 | 0.09 |
308 | 601058 | 赛轮轮胎 | 9,900 | 112,761.00 | 0.09 |
309 | 601555 | 东吴证券 | 16,177 | 112,268.38 | 0.09 |
310 | 002294 | 信立泰 | 3,588 | 111,909.72 | 0.09 |
311 | 601216 | 君正集团 | 27,200 | 111,520.00 | 0.09 |
312 | 601799 | 星宇股份 | 900 | 111,240.00 | 0.08 |
313 | 002080 | 中材科技 | 5,400 | 110,808.00 | 0.08 |
314 | 002156 | 通富微电 | 4,900 | 110,740.00 | 0.08 |
315 | 600884 | 杉杉股份 | 7,300 | 110,522.00 | 0.08 |
316 | 600642 | 申能股份 | 15,800 | 110,442.00 | 0.08 |
317 | 002430 | 杭氧股份 | 3,200 | 109,952.00 | 0.08 |
318 | 002064 | 华峰化学 | 16,000 | 109,760.00 | 0.08 |
319 | 688099 | 晶晨股份 | 1,300 | 109,616.00 | 0.08 |
320 | 603885 | 吉祥航空 | 7,100 | 109,553.00 | 0.08 |
321 | 002409 | 雅克科技 | 1,500 | 109,320.00 | 0.08 |
322 | 600705 | 中航产融 | 28,500 | 109,155.00 | 0.08 |
323 | 600004 | 白云机场 | 7,600 | 108,984.00 | 0.08 |
324 | 000629 | 钒钛股份 | 27,800 | 108,698.00 | 0.08 |
325 | 601108 | 财通证券 | 15,000 | 108,600.00 | 0.08 |
326 | 300919 | 中伟股份 | 1,800 | 108,450.00 | 0.08 |
327 | 600970 | 中材国际 | 8,500 | 108,375.00 | 0.08 |
328 | 603606 | 东方电缆 | 2,200 | 107,866.00 | 0.08 |
329 | 002756 | 永兴材料 | 1,720 | 107,689.20 | 0.08 |
330 | 002625 | 光启技术 | 7,000 | 106,820.00 | 0.08 |
331 | 601966 | 玲珑轮胎 | 4,800 | 106,656.00 | 0.08 |
332 | 600183 | 生益科技 | 7,500 | 106,500.00 | 0.08 |
333 | 002414 | 高德红外 | 13,699 | 106,441.23 | 0.08 |
334 | 002624 | 完美世界 | 6,300 | 106,407.00 | 0.08 |
335 | 000932 | 华菱钢铁 | 22,300 | 106,371.00 | 0.08 |
336 | 600153 | 建发股份 | 9,711 | 105,947.01 | 0.08 |
337 | 688032 | 禾迈股份 | 298 | 105,834.70 | 0.08 |
338 | 002850 | 科达利 | 800 | 105,800.00 | 0.08 |
339 | 002939 | 长城证券 | 13,000 | 105,690.00 | 0.08 |
340 | 000723 | 美锦能源 | 14,000 | 105,560.00 | 0.08 |
341 | 600383 | 金地集团 | 14,600 | 105,266.00 | 0.08 |
342 | 601155 | 新城控股 | 7,300 | 105,193.00 | 0.08 |
343 | 300144 | 宋城演艺 | 8,483 | 105,189.20 | 0.08 |
344 | 002372 | 伟星新材 | 5,100 | 104,754.00 | 0.08 |
345 | 000975 | 银泰黄金 | 8,940 | 104,598.00 | 0.08 |
346 | 600109 | 国金证券 | 12,000 | 104,040.00 | 0.08 |
347 | 600606 | 绿地控股 | 37,800 | 103,950.00 | 0.08 |
348 | 601233 | 桐昆股份 | 7,800 | 103,350.00 | 0.08 |
349 | 000783 | 长江证券 | 17,800 | 103,240.00 | 0.08 |
350 | 603596 | 伯特利 | 1,300 | 103,038.00 | 0.08 |
351 | 300487 | 蓝晓科技 | 1,650 | 102,993.00 | 0.08 |
352 | 603233 | 大参林 | 3,667 | 102,712.67 | 0.08 |
353 | 603816 | 顾家家居 | 2,690 | 102,623.50 | 0.08 |
354 | 000738 | 航发控制 | 4,200 | 102,480.00 | 0.08 |
355 | 002153 | 石基信息 | 7,311 | 102,354.00 | 0.08 |
356 | 601077 | 渝农商行 | 28,500 | 102,315.00 | 0.08 |
357 | 000032 | 深桑达A | 3,100 | 101,990.00 | 0.08 |
358 | 600157 | 永泰能源 | 71,700 | 101,814.00 | 0.08 |
359 | 600298 | 安琪酵母 | 2,800 | 101,388.00 | 0.08 |
360 | 603156 | 养元饮品 | 4,100 | 101,270.00 | 0.08 |
361 | 000027 | 深圳能源 | 15,360 | 101,222.40 | 0.08 |
362 | 601577 | 长沙银行 | 13,000 | 100,880.00 | 0.08 |
363 | 600096 | 云天化 | 5,900 | 100,713.00 | 0.08 |
364 | 688180 | 君实生物 | 2,600 | 100,204.00 | 0.08 |
365 | 000009 | 中国宝安 | 8,300 | 100,181.00 | 0.08 |
366 | 000021 | 深科技 | 5,000 | 99,950.00 | 0.08 |
367 | 688063 | 派能科技 | 500 | 99,125.00 | 0.08 |
368 | 603658 | 安图生物 | 1,900 | 98,287.00 | 0.08 |
369 | 000630 | 铜陵有色 | 34,000 | 98,260.00 | 0.08 |
370 | 600352 | 浙江龙盛 | 10,500 | 98,175.00 | 0.08 |
371 | 600021 | 上海电力 | 9,100 | 98,007.00 | 0.07 |
372 | 688220 | 翱捷科技 | 1,300 | 98,007.00 | 0.07 |
373 | 300207 | 欣旺达 | 6,000 | 97,920.00 | 0.07 |
374 | 601990 | 南京证券 | 11,900 | 97,342.00 | 0.07 |
375 | 603185 | 弘元绿能 | 1,300 | 96,915.00 | 0.07 |
376 | 600763 | 通策医疗 | 1,000 | 96,860.00 | 0.07 |
377 | 688187 | 时代电气 | 2,300 | 96,278.00 | 0.07 |
378 | 002078 | 太阳纸业 | 9,000 | 96,210.00 | 0.07 |
379 | 688169 | 石头科技 | 300 | 96,204.00 | 0.07 |
380 | 600563 | 法拉电子 | 700 | 96,110.00 | 0.07 |
381 | 601696 | 中银证券 | 9,000 | 95,940.00 | 0.07 |
382 | 603568 | 伟明环保 | 5,450 | 95,429.50 | 0.07 |
383 | 300390 | 天华新能 | 2,660 | 95,228.00 | 0.07 |
384 | 002128 | 电投能源 | 7,200 | 95,184.00 | 0.07 |
385 | 300604 | 长川科技 | 2,000 | 94,980.00 | 0.07 |
386 | 000933 | 神火股份 | 7,300 | 94,900.00 | 0.07 |
387 | 300118 | 东方日升 | 3,700 | 94,831.00 | 0.07 |
388 | 300769 | 德方纳米 | 860 | 94,797.80 | 0.07 |
389 | 002185 | 华天科技 | 10,300 | 94,760.00 | 0.07 |
390 | 000831 | 中国稀土 | 3,200 | 94,720.00 | 0.07 |
391 | 002056 | 横店东磁 | 5,200 | 94,692.00 | 0.07 |
392 | 601880 | 辽港股份 | 60,700 | 94,692.00 | 0.07 |
393 | 600779 | 水井坊 | 1,600 | 94,384.00 | 0.07 |
394 | 688516 | 奥特维 | 500 | 94,200.00 | 0.07 |
395 | 600998 | 九州通 | 9,073 | 94,177.74 | 0.07 |
396 | 600378 | 昊华科技 | 2,500 | 94,100.00 | 0.07 |
397 | 603338 | 浙江鼎力 | 1,680 | 94,096.80 | 0.07 |
398 | 600177 | 雅戈尔 | 14,900 | 94,019.00 | 0.07 |
399 | 603589 | 口子窖 | 1,900 | 93,765.00 | 0.07 |
400 | 002152 | 广电运通 | 8,000 | 93,760.00 | 0.07 |
401 | 002607 | 中公教育 | 19,900 | 93,530.00 | 0.07 |
402 | 600511 | 国药股份 | 2,400 | 93,240.00 | 0.07 |
403 | 600848 | 上海临港 | 7,760 | 92,732.00 | 0.07 |
404 | 600546 | 山煤国际 | 6,400 | 92,608.00 | 0.07 |
405 | 600348 | 华阳股份 | 11,700 | 92,547.00 | 0.07 |
406 | 002240 | 盛新锂能 | 2,900 | 92,423.00 | 0.07 |
407 | 600985 | 淮北矿业 | 8,000 | 92,160.00 | 0.07 |
408 | 600872 | 中炬高新 | 2,500 | 91,975.00 | 0.07 |
409 | 601933 | 永辉超市 | 29,300 | 91,709.00 | 0.07 |
410 | 000728 | 国元证券 | 14,040 | 91,540.80 | 0.07 |
411 | 002673 | 西部证券 | 14,414 | 91,528.90 | 0.07 |
412 | 300601 | 康泰生物 | 3,569 | 90,616.91 | 0.07 |
413 | 688188 | 柏楚电子 | 480 | 90,508.80 | 0.07 |
414 | 000799 | 酒鬼酒 | 1,000 | 90,150.00 | 0.07 |
415 | 002044 | 美年健康 | 12,675 | 90,119.25 | 0.07 |
416 | 002532 | 天山铝业 | 15,000 | 89,850.00 | 0.07 |
417 | 002120 | 韵达股份 | 9,380 | 89,672.80 | 0.07 |
418 | 002405 | 四维图新 | 7,700 | 89,166.00 | 0.07 |
419 | 002385 | 大北农 | 13,400 | 88,440.00 | 0.07 |
420 | 601991 | 大唐发电 | 26,700 | 88,377.00 | 0.07 |
421 | 002531 | 天顺风能 | 5,800 | 88,334.00 | 0.07 |
422 | 601231 | 环旭电子 | 5,900 | 88,264.00 | 0.07 |
423 | 002244 | 滨江集团 | 10,000 | 88,200.00 | 0.07 |
424 | 600521 | 华海药业 | 4,790 | 88,183.90 | 0.07 |
425 | 300595 | 欧普康视 | 2,910 | 87,852.90 | 0.07 |
426 | 002739 | 万达电影 | 7,000 | 87,780.00 | 0.07 |
427 | 600549 | 厦门钨业 | 4,600 | 87,538.00 | 0.07 |
428 | 600486 | 扬农化工 | 1,000 | 87,420.00 | 0.07 |
429 | 688536 | 思瑞浦 | 400 | 87,200.00 | 0.07 |
430 | 600566 | 济川药业 | 3,000 | 87,120.00 | 0.07 |
431 | 600655 | 豫园股份 | 12,600 | 86,436.00 | 0.07 |
432 | 000987 | 越秀资本 | 13,488 | 85,648.80 | 0.07 |
433 | 000591 | 太阳能 | 12,600 | 85,428.00 | 0.07 |
434 | 688728 | 格科微 | 5,400 | 85,428.00 | 0.07 |
435 | 688385 | 复旦微电 | 1,700 | 85,170.00 | 0.07 |
436 | 002032 | 苏 泊 尔 | 1,700 | 85,000.00 | 0.06 |
437 | 603613 | 国联股份 | 2,298 | 84,865.14 | 0.06 |
438 | 600873 | 梅花生物 | 9,500 | 84,835.00 | 0.06 |
439 | 000683 | 远兴能源 | 11,700 | 84,123.00 | 0.06 |
440 | 600481 | 双良节能 | 6,000 | 83,880.00 | 0.06 |
441 | 000800 | 一汽解放 | 10,000 | 83,700.00 | 0.06 |
442 | 600583 | 海油工程 | 14,300 | 83,655.00 | 0.06 |
443 | 300395 | 菲利华 | 1,700 | 83,640.00 | 0.06 |
444 | 601198 | 东兴证券 | 10,400 | 83,408.00 | 0.06 |
445 | 600704 | 物产中大 | 16,800 | 82,992.00 | 0.06 |
446 | 002353 | 杰瑞股份 | 3,300 | 82,929.00 | 0.06 |
447 | 000960 | 锡业股份 | 5,300 | 82,415.00 | 0.06 |
448 | 300699 | 光威复材 | 2,648 | 81,690.80 | 0.06 |
449 | 301236 | 软通动力 | 3,000 | 81,630.00 | 0.06 |
450 | 000519 | 中兵红箭 | 4,500 | 81,405.00 | 0.06 |
451 | 688005 | 容百科技 | 1,500 | 81,030.00 | 0.06 |
452 | 601168 | 西部矿业 | 7,700 | 80,927.00 | 0.06 |
453 | 605358 | 立昂微 | 2,200 | 80,806.00 | 0.06 |
454 | 300073 | 当升科技 | 1,600 | 80,528.00 | 0.06 |
455 | 603893 | 瑞芯微 | 1,100 | 80,135.00 | 0.06 |
456 | 600141 | 兴发集团 | 3,600 | 79,992.00 | 0.06 |
457 | 000703 | 恒逸石化 | 11,780 | 79,868.40 | 0.06 |
458 | 603456 | 九洲药业 | 2,900 | 79,402.00 | 0.06 |
459 | 600380 | 健康元 | 6,200 | 78,802.00 | 0.06 |
460 | 601866 | 中远海发 | 31,900 | 78,793.00 | 0.06 |
461 | 002508 | 老板电器 | 3,095 | 78,272.55 | 0.06 |
462 | 600369 | 西南证券 | 21,400 | 78,110.00 | 0.06 |
463 | 300676 | 华大基因 | 1,300 | 77,987.00 | 0.06 |
464 | 000513 | 丽珠集团 | 2,000 | 77,820.00 | 0.06 |
465 | 002797 | 第一创业 | 13,600 | 77,792.00 | 0.06 |
466 | 600699 | 均胜电子 | 4,400 | 77,616.00 | 0.06 |
467 | 300347 | 泰格医药 | 1,200 | 77,448.00 | 0.06 |
468 | 002966 | 苏州银行 | 11,800 | 77,290.00 | 0.06 |
469 | 600170 | 上海建工 | 28,700 | 77,203.00 | 0.06 |
470 | 300251 | 光线传媒 | 9,500 | 76,855.00 | 0.06 |
471 | 601016 | 节能风电 | 20,910 | 76,739.70 | 0.06 |
472 | 002299 | 圣农发展 | 4,000 | 76,600.00 | 0.06 |
473 | 002465 | 海格通信 | 7,404 | 76,557.36 | 0.06 |
474 | 600516 | 方大炭素 | 12,290 | 76,198.00 | 0.06 |
475 | 002518 | 科士达 | 1,900 | 76,019.00 | 0.06 |
476 | 600598 | 北大荒 | 5,700 | 75,981.00 | 0.06 |
477 | 600038 | 中直股份 | 1,900 | 75,658.00 | 0.06 |
478 | 603712 | 七一二 | 2,500 | 75,525.00 | 0.06 |
479 | 000709 | 河钢股份 | 33,300 | 75,258.00 | 0.06 |
480 | 002268 | 电科网安 | 2,700 | 75,249.00 | 0.06 |
481 | 601636 | 旗滨集团 | 8,700 | 74,994.00 | 0.06 |
482 | 603517 | 绝味食品 | 2,000 | 74,300.00 | 0.06 |
483 | 603529 | 爱玛科技 | 2,300 | 74,106.00 | 0.06 |
484 | 603858 | 步长制药 | 3,595 | 74,021.05 | 0.06 |
485 | 002145 | 中核钛白 | 12,520 | 73,742.80 | 0.06 |
486 | 600688 | 上海石化 | 23,654 | 73,563.94 | 0.06 |
487 | 600559 | 老白干酒 | 3,000 | 73,530.00 | 0.06 |
488 | 600392 | 盛和资源 | 5,700 | 73,359.00 | 0.06 |
489 | 002831 | 裕同科技 | 3,000 | 73,170.00 | 0.06 |
490 | 000937 | 冀中能源 | 11,400 | 72,732.00 | 0.06 |
491 | 002065 | 东华软件 | 10,300 | 72,718.00 | 0.06 |
492 | 600988 | 赤峰黄金 | 5,400 | 72,684.00 | 0.06 |
493 | 000050 | 深天马A | 7,901 | 72,531.18 | 0.06 |
494 | 300438 | 鹏辉能源 | 1,500 | 72,060.00 | 0.06 |
495 | 000825 | 太钢不锈 | 18,500 | 71,595.00 | 0.05 |
496 | 600499 | 科达制造 | 6,300 | 71,568.00 | 0.05 |
497 | 002266 | 浙富控股 | 17,300 | 71,449.00 | 0.05 |
498 | 300568 | 星源材质 | 4,145 | 71,252.55 | 0.05 |
499 | 603707 | 健友股份 | 5,238 | 70,713.00 | 0.05 |
500 | 002926 | 华西证券 | 8,500 | 70,635.00 | 0.05 |
501 | 601456 | 国联证券 | 7,743 | 70,461.30 | 0.05 |
502 | 600673 | 东阳光 | 9,700 | 69,937.00 | 0.05 |
503 | 688779 | 长远锂科 | 6,200 | 69,874.00 | 0.05 |
504 | 300212 | 易华录 | 2,100 | 69,783.00 | 0.05 |
505 | 002407 | 多氟多 | 3,500 | 69,510.00 | 0.05 |
506 | 603077 | 和邦生物 | 28,500 | 69,255.00 | 0.05 |
507 | 000155 | 川能动力 | 4,800 | 69,120.00 | 0.05 |
508 | 002507 | 涪陵榨菜 | 3,770 | 69,028.70 | 0.05 |
509 | 300373 | 扬杰科技 | 1,700 | 68,969.00 | 0.05 |
510 | 000893 | 亚钾国际 | 3,000 | 68,820.00 | 0.05 |
511 | 600258 | 首旅酒店 | 3,600 | 68,220.00 | 0.05 |
512 | 000739 | 普洛药业 | 3,800 | 67,412.00 | 0.05 |
513 | 002497 | 雅化集团 | 3,700 | 65,786.00 | 0.05 |
514 | 002176 | 江特电机 | 5,500 | 65,560.00 | 0.05 |
515 | 000830 | 鲁西化工 | 6,200 | 65,472.00 | 0.05 |
516 | 002487 | 大金重工 | 2,100 | 64,764.00 | 0.05 |
517 | 002791 | 坚朗五金 | 1,000 | 64,710.00 | 0.05 |
518 | 000998 | 隆平高科 | 4,200 | 64,470.00 | 0.05 |
519 | 002500 | 山西证券 | 11,540 | 64,393.20 | 0.05 |
520 | 000401 | 冀东水泥 | 8,600 | 63,382.00 | 0.05 |
521 | 002541 | 鸿路钢构 | 2,200 | 63,382.00 | 0.05 |
522 | 600056 | 中国医药 | 4,840 | 62,823.20 | 0.05 |
523 | 688002 | 睿创微纳 | 1,400 | 62,720.00 | 0.05 |
524 | 603218 | 日月股份 | 3,300 | 62,667.00 | 0.05 |
525 | 300558 | 贝达药业 | 1,300 | 62,439.00 | 0.05 |
526 | 002138 | 顺络电子 | 2,600 | 62,166.00 | 0.05 |
527 | 300529 | 健帆生物 | 2,570 | 59,572.60 | 0.05 |
528 | 601992 | 金隅集团 | 26,900 | 58,642.00 | 0.04 |
529 | 002408 | 齐翔腾达 | 9,200 | 58,604.00 | 0.04 |
530 | 603127 | 昭衍新药 | 1,424 | 58,241.60 | 0.04 |
531 | 300357 | 我武生物 | 1,700 | 57,171.00 | 0.04 |
532 | 601666 | 平煤股份 | 7,500 | 56,550.00 | 0.04 |
533 | 600885 | 宏发股份 | 1,720 | 54,782.00 | 0.04 |
534 | 600801 | 华新水泥 | 4,400 | 54,340.00 | 0.04 |
535 | 002092 | 中泰化学 | 8,400 | 54,180.00 | 0.04 |
536 | 002192 | 融捷股份 | 800 | 53,464.00 | 0.04 |
537 | 300363 | 博腾股份 | 1,800 | 53,262.00 | 0.04 |
538 | 600338 | 西藏珠峰 | 2,900 | 52,954.00 | 0.04 |
539 | 603866 | 桃李面包 | 5,128 | 51,895.36 | 0.04 |
540 | 002030 | 达安基因 | 4,552 | 45,383.44 | 0.03 |
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688212 | 澳华内镜 | 2,692 | 182,786.80 | 0.14 |
2 | 688045 | 必易微 | 1,891 | 107,787.00 | 0.08 |
3 | 688372 | 伟测科技 | 697 | 106,745.55 | 0.08 |
4 | 688207 | 格灵深瞳 | 4,166 | 103,733.40 | 0.08 |
5 | 688496 | 清越科技 | 5,200 | 103,376.00 | 0.08 |
6 | 688787 | 海天瑞声 | 1,144 | 101,129.60 | 0.08 |
7 | 688262 | 国芯科技 | 2,079 | 84,594.51 | 0.06 |
8 | 601059 | 信达证券 | 5,628 | 80,255.28 | 0.06 |
9 | 688772 | 珠海冠宇 | 3,657 | 73,688.55 | 0.06 |
10 | 301136 | 招标股份 | 5,246 | 71,975.12 | 0.05 |
11 | 688722 | 同益中 | 3,687 | 68,356.98 | 0.05 |
12 | 688234 | 天岳先进 | 918 | 67,876.92 | 0.05 |
13 | 688206 | 概伦电子 | 2,200 | 61,688.00 | 0.05 |
14 | 300285 | 国瓷材料 | 2,200 | 60,280.00 | 0.05 |
15 | 688152 | 麒麟信安 | 621 | 57,305.88 | 0.04 |
16 | 688049 | 炬芯科技 | 1,376 | 50,636.80 | 0.04 |
17 | 688132 | 邦彦技术 | 1,776 | 48,271.68 | 0.04 |
18 | 688426 | 康为世纪 | 1,488 | 44,937.60 | 0.03 |
19 | 688209 | 英集芯 | 2,729 | 44,537.28 | 0.03 |
20 | 688767 | 博拓生物 | 1,462 | 41,608.52 | 0.03 |
21 | 688296 | 和达科技 | 2,173 | 38,788.05 | 0.03 |
22 | 688603 | 天承科技 | 695 | 38,225.00 | 0.03 |
23 | 688203 | 海正生材 | 2,674 | 36,847.72 | 0.03 |
24 | 688455 | 科捷智能 | 2,151 | 31,469.13 | 0.02 |
25 | 688265 | 南模生物 | 792 | 29,636.64 | 0.02 |
26 | 688565 | 力源科技 | 3,450 | 29,221.50 | 0.02 |
27 | 688469 | 中芯集成 | 1,463 | 7,914.83 | 0.01 |
28 | 688443 | 智翔金泰 | 252 | 7,431.48 | 0.01 |
29 | 688629 | 华丰科技 | 380 | 7,064.20 | 0.01 |
30 | 688562 | 航天软件 | 276 | 6,157.56 | 0.00 |
31 | 688582 | 芯动联科 | 140 | 5,695.20 | 0.00 |
32 | 688146 | 中船特气 | 140 | 5,338.20 | 0.00 |
33 | 300958 | 建工修复 | 300 | 5,322.00 | 0.00 |
34 | 688543 | 国科军工 | 93 | 4,933.65 | 0.00 |
35 | 688458 | 美芯晟 | 54 | 4,901.04 | 0.00 |
36 | 688352 | 颀中科技 | 398 | 4,803.86 | 0.00 |
37 | 688523 | 航天环宇 | 186 | 4,436.10 | 0.00 |
38 | 688552 | 航天南湖 | 178 | 4,183.00 | 0.00 |
39 | 300992 | 泰福泵业 | 200 | 4,024.00 | 0.00 |
40 | 688433 | 华曙高科 | 123 | 3,874.50 | 0.00 |
41 | 688512 | 慧智微 | 199 | 3,812.84 | 0.00 |
42 | 688570 | 天玛智控 | 146 | 3,698.18 | 0.00 |
43 | 688429 | 时创能源 | 141 | 3,599.73 | 0.00 |
44 | 600760 | 中航沈飞 | 71 | 3,195.00 | 0.00 |
45 | 688623 | 双元科技 | 36 | 3,124.44 | 0.00 |
46 | 601061 | 中信金属 | 411 | 3,115.38 | 0.00 |
47 | 688631 | 莱斯信息 | 101 | 3,016.87 | 0.00 |
48 | 688479 | 友车科技 | 94 | 2,772.06 | 0.00 |
49 | 603135 | 中重科技 | 141 | 2,522.49 | 0.00 |
50 | 603137 | 恒尚节能 | 102 | 1,743.18 | 0.00 |
51 | 601065 | 江盐集团 | 143 | 1,693.12 | 0.00 |
52 | 601133 | 柏诚股份 | 129 | 1,581.54 | 0.00 |
53 | 603172 | 万丰股份 | 86 | 1,387.18 | 0.00 |
54 | 002271 | 东方雨虹 | 50 | 1,363.00 | 0.00 |
55 | 603125 | 常青科技 | 46 | 1,128.38 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 601816 | 京沪高铁 | 592,788.00 | 0.44 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 387,733.00 | 0.29 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 365,947.00 | 0.27 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 344,426.00 | 0.25 |
5 | 600703 | 三安光电 | 314,458.00 | 0.23 |
6 | 688256 | 寒武纪 | 301,285.94 | 0.22 |
7 | 600886 | 国投电力 | 299,031.00 | 0.22 |
8 | 002352 | 顺丰控股 | 290,555.00 | 0.21 |
9 | 688223 | 晶科能源 | 262,690.18 | 0.19 |
10 | 688303 | 大全能源 | 242,952.97 | 0.18 |
11 | 600221 | 海航控股 | 233,558.00 | 0.17 |
12 | 300418 | 昆仑万维 | 219,473.00 | 0.16 |
13 | 688126 | 沪硅产业 | 193,763.29 | 0.14 |
14 | 002714 | 牧原股份 | 192,977.00 | 0.14 |
15 | 600023 | 浙能电力 | 184,905.00 | 0.14 |
16 | 600519 | 贵州茅台 | 182,960.00 | 0.14 |
17 | 601901 | 方正证券 | 180,614.00 | 0.13 |
18 | 600489 | 中金黄金 | 174,304.00 | 0.13 |
19 | 601021 | 春秋航空 | 173,451.00 | 0.13 |
20 | 603688 | 石英股份 | 162,974.00 | 0.12 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 650,132.00 | 0.48 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 480,329.00 | 0.36 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 464,413.00 | 0.34 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 371,908.50 | 0.27 |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 351,815.00 | 0.26 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 335,867.00 | 0.25 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 260,011.00 | 0.19 |
8 | 002714 | 牧原股份 | 245,396.00 | 0.18 |
9 | 600036 | 招商银行 | 208,318.00 | 0.15 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 207,415.00 | 0.15 |
11 | 002459 | 晶澳科技 | 183,315.00 | 0.14 |
12 | 300059 | 东方财富 | 164,937.00 | 0.12 |
13 | 688506 | 百利天恒 | 161,799.60 | 0.12 |
14 | 601916 | 浙商银行 | 155,727.00 | 0.12 |
15 | 000001 | 平安银行 | 153,585.00 | 0.11 |
16 | 002013 | 中航机电 | 147,554.00 | 0.11 |
17 | 300274 | 阳光电源 | 144,008.00 | 0.11 |
18 | 002475 | 立讯精密 | 139,359.00 | 0.10 |
19 | 002230 | 科大讯飞 | 138,411.00 | 0.10 |
20 | 300015 | 爱尔眼科 | 128,203.00 | 0.09 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 18,116,254.19 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 17,420,604.98 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| - |
2 |
| 65,419.06 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| - |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 65,419.06 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
1,560 | 61,569.23 | 52,742,200.00 | 54.91 | 43,305,800.00 | 45.09 |
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 | 持有份额(份) | 占总份额比例(%) |
---|---|---|
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 47,491,200.00 | 49.45 |
期末上市基金前十名持有人
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 方正证券股份有限公司 | 2,607,700.00 | 2.71 |
2 | 中信证券股份有限公司 | 2,413,700.00 | 2.51 |
3 | 刘海涛 | 1,500,000.00 | 1.56 |
4 | 王锦华 | 1,000,000.00 | 1.04 |
4 | 张建军 | 1,000,000.00 | 1.04 |
6 | 李林晖 | 630,000.00 | 0.66 |
7 | 高为 | 580,000.00 | 0.60 |
8 | 孟志成 | 565,200.00 | 0.59 |
9 | 翟兆娟 | 500,000.00 | 0.52 |
10 | 任泽红 | 445,000.00 | 0.46 |
11 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 47,491,200.00 | 49.45 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.3307 | 1.68% | 1.3307 | -- |
2023-09-21 | 1.3087 | -0.91% | 1.3087 | -- |
2023-09-20 | 1.3207 | -0.50% | 1.3207 | -- |
2023-09-19 | 1.3274 | -0.21% | 1.3274 | -- |
2023-09-18 | 1.3302 | 0.52% | 1.3302 | -- |
2023-09-15 | 1.3233 | -0.53% | 1.3233 | -- |
2023-09-14 | 1.3304 | -0.11% | 1.3304 | -- |
2023-09-13 | 1.3319 | -0.63% | 1.3319 | -- |
2023-09-12 | 1.3404 | -0.22% | 1.3404 | -- |
2023-09-11 | 1.3434 | 0.86% | 1.3434 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
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基金公告
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基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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最新公告日期 | 20230922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金名称 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金管理有限公司名称 | 建信基金管理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级市场基金代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20230921 日信息内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金差额(单位:元) | 194746.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 2617384.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金份额净值(单位:元) | 1.3087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20230922日信息内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预估现金部分(单位:元) | 194781.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金替代比例上限 | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要公布IOPV | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小申购、赎回单位(单位:份) | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申购、赎回情况 | 申购和赎回皆允许 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日申购限额 | 40000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日赎回限额 | 14000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份证券信息内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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