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建信现金添益交易型货币市场基金 [511660]
0.05 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05
七日年化收益率:2.375% 百份收益:0.6326
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信现金添益货币H 0.05% 0.18% 0.61% 0.43% 1.97% 4.58% 8.19% 14.25%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信现金添益交易型货币市场基金
基金简称 建信现金添益货币H
基金代码 511660  
基金类型 货币基金
合同生效日期 2016-09-02
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税前)
投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金经理
现任基金经理: 陈建良先生

陈建良先生,固定收益投资部副总经理,双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

现任基金经理: 先轲宇先生

先轲宇先生,硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理,2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
本基金不收取此项费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为 0.25%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

固定收益投资

16,706,187,714.0531.88
 

其中:债券

16,641,187,714.0531.76
 

资产支持证券

65,000,000.000.12
2买入返售金融资产14,710,150,641.5828.07
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
3银行存款和结算备付金合计20,747,290,119.3139.60
4

其他资产

234,676,442.530.45
5

合计

52,398,304,917.47100.00

报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值比例(%)
1报告期内债券回购融资余额6.34
其中:买断式回购融资-
序号项目金额(元)占基金资产净值比例(%)
2报告期末债券回购融资余额6,826,063,051.9716.98
其中:买断式回购融资--

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

无。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值57

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

 

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
130天以内66.3830.28
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
230天(含)—60天5.14-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
360天(含)—90天20.69-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
490天(含)—120天11.57-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
5120天(含)—397天(含)25.95-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
合计129.7330.28

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

149,572,487.080.37
2

央行票据

--
3

金融债券

2,089,509,082.905.20
 

其中:政策性金融债

1,909,516,085.324.75
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

1,004,200,642.012.50
6

中期票据

--
7

同业存单

13,397,905,502.0633.32
8

其他

--
9

合计

16,641,187,714.0541.39
10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

--

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
120020120国开0111,000,0001,100,269,301.312.74
211200302220农业银行CD0226,000,000596,236,303.781.48
311207406820贵州银行CD1106,000,000580,883,317.121.44
411207159920晋商银行CD1965,000,000498,396,743.061.24
511207176120天津银行CD3515,000,000498,300,210.991.24
611200401120中国银行CD0115,000,000495,830,404.811.23
711207001720大连银行CD2285,000,000494,945,317.381.23
811202143120渤海银行CD4315,000,000494,903,186.911.23
911207364920乌鲁木齐银行CD0995,000,000488,082,939.881.21
1011207483120洛阳银行CD1804,000,000397,410,712.230.99

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0521%
报告期内偏离度的最低值-0.0523%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0345%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号证券代码证券名称数量(份)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
1138650万科13优650,00065,000,000.000.16

投资组合报告附注

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。

  本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中国银行股份有限公司(601988)于2020年12月7日发布公告,因其在“原油宝”产品风险事件中产品管理不规范,风险管理不审慎,内控管理不健全,销售管理不合规,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,对中国银行股份有限公司执行罚款5050万元人民币(银保监罚决字〔2020〕60号)。
  

其他资产构成

序号名称金额(元)
1

存出保证金

-
2

应收证券清算款

-
3

应收利息

115,412,252.86
4

应收申购款

119,264,189.67
5

其他应收款

-
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

234,676,442.53

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年12月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 百份收益 七日年化收益率 资产净值
2021-03-07 0.6326 2.375% --
2021-03-06 0.6326 2.387% --
2021-03-05 0.6380 2.399% --
2021-03-04 0.6397 2.408% --
2021-03-03 0.6580 2.422% --
2021-03-02 0.6487 2.428% --
2021-03-01 0.6527 2.423% --
2021-02-28 0.6545 2.414% --
2021-02-27 0.6545 2.414% --
2021-02-26 0.6561 2.415% --

【共165页 1648条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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