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建信现金添益交易型货币市场基金H [511660]
0.05 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券 截止时间：2019-12-06
七日年化收益率：2.570% 百份收益：0.7048
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2019-12-06

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信添益 0.05% 0.19% 0.61% 2.45% 2.65% 6.53% 10.63% 11.33%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信现金添益交易型货币市场基金H
基金简称 建信添益
基金代码 511660  
基金类型 货币基金
合同生效日期 2016-09-02
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）
投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
销售渠道 场外发售机构：
1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台 建信基金管理有限责任公司
（2）网上交易平台 网址：www.ccbfund.cn。
2、场外认购的其他销售机构
（1）中国建设银行股份有限公司
（2）招商银行股份有限公司
（3）交通银行股份有限公司
（4）招商证券股份有限公司
（5）中信证券股份有限公司
（6）中信证券（山东）有限责任公司
（7）东北证券股份有限公司
（8）渤海证券股份有限公司
（9）中泰证券股份有限公司
（10）信达证券股份有限公司
（11）中信建投证券股份有限公司
（12）中国银河证券股份有限公司
（13）国泰君安证券股份有限公司
（14）光大证券股份有限公司
（15）长江证券股份有限公司
（16）申万宏源西部证券有限公司
（17）上海证券有限责任公司
（18） 海通证券股份有限公司
（19）申万宏源证券有限公司
（20）长城证券有限责任公司
（21）安信证券股份有限公司
（22）平安证券有限责任公司
（23）广州证券有限责任公司
（24）中国国际金融股份有限公司
（25）财富证券有限责任公司
（26）方正证券股份有限公司
（27） 广发证券股份有限公司
（28）国信证券股份有限公司
（29）宏信证券有限责任公司
（30）华福证券有限责任公司
（31） 华融证券股份有限公司
（32） 华泰证券股份有限公司
（33） 中国民族证券有限责任公司
（34） 兴业证券股份有限公司
（35） 中国中投证券有限责任公司
（36） 中银国际证券有限责任公司
（37）深圳众禄金融控股股份有限公司
（38）杭州数米基金销售有限公司
（39）上海好买基金销售有限公司
（40）上海天天基金销售有限公司
（41）和讯信息科技有限公司
（42）浙江同花顺基金销售有限公司
（43）北京晟视天下投资管理有限公司
（44）北京恒天明泽基金销售有限公司
（45） 上海汇付金融服务有限公司
（46） 北京微动利投资管理有限公司
（47）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（48）上海陆金所资产管理有限公司
（49）北京乐融多源投资咨询有限公司
（50）深圳富济财富管理有限公司
（51）珠海盈米财富管理有限公司
（52）奕丰金融服务（深圳）有限公司
（53）北京汇成基金销售有限公司
（54）天津国美基金销售有限公司
（55）上海利得基金销售有限公司
（56）华西证券股份有限公司
场内发售机构：参见《建信现金添益交易型货币市场基金发售公告》。
基金经理
现任基金经理： 陈建良先生

双学士，固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

现任基金经理： 先轲宇先生

硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作，曾从事绩效管理，2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司，历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理，2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；自2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
本基金不收取此项费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为 0.25%
注：1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1

固定收益投资

 20,031,197,537.32 48.56

其中：债券

 19,991,197,537.32 48.46

资产支持证券

 40,000,000.00 0.10
2 买入返售金融资产 8,494,084,717.67 20.59
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 12,356,906,068.05 29.96
4

其他资产

 368,899,188.41 0.89
5

合计

 41,251,087,511.45 100.00

报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.52
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 987,000,000.00 2.46
其中：买断式回购融资 - 0.00

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

无。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 27.44 2.71
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
2 30天（含）—60天 18.40 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60天（含）—90天 19.56 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90天（含）—120天 4.72 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
5 120天（含）—397天（含） 31.96 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 102.07 2.71

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1

国家债券

 1,198,409,411.52 2.98
2

央行票据

 - -
3

金融债券

 1,555,514,433.50 3.87

其中：政策性金融债

 1,555,514,433.50 3.87
4

企业债券

 - -
5

企业短期融资券

 2,168,148,977.84 5.40
6

中期票据

 240,873,293.11 0.60
7

同业存单

 14,828,251,421.35 36.93
8

其他

 - -
9

合计

 19,991,197,537.32 49.79
10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

 - -

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 019611 19国债01 11,000,000 1,098,541,960.59 2.74
2 111914090 19江苏银行CD090 10,000,000 987,879,930.68 2.46
3 170205 17国开05 8,900,000 894,097,281.81 2.23
4 111921257 19渤海银行CD257 6,000,000 598,903,232.56 1.49
5 111907120 19招商银行CD120 5,500,000 541,034,216.22 1.35
6 111988187 19天津银行CD237 5,000,000 499,311,420.72 1.24
7 111920036 19广发银行CD036 5,000,000 493,468,314.36 1.23
8 111915350 19民生银行CD350 5,000,000 490,725,193.70 1.22
9 111997405 19华融湘江银行CD034 4,000,000 398,547,794.93 0.99
10 111914127 19江苏银行CD127 4,000,000 393,532,219.23 0.98

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0950%
报告期内偏离度的最低值 0.0473%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0646%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 139839 万科08A1 400,000 40,000,000.00 0.10

投资组合报告附注

基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

其他资产构成

序号 名称 金额（元）
1

存出保证金

 -
2

应收证券清算款

 98,509,537.84
3

应收利息

 148,724,985.59
4

应收申购款

 121,664,664.98
5

其他应收款

 -
6

待摊费用

 -
7

其他

 -
8

合计

 368,899,188.41

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 百份收益 七日年化收益率 资产净值
2019-12-10 0.7048 2.570% --
2019-12-09 0.6617 2.564% --
2019-12-08 0.7073 2.581% --
2019-12-07 0.7074 2.571% --
2019-12-06 0.7070 2.562% --
2019-12-05 0.7108 2.524% --
2019-12-04 0.6673 2.517% --
2019-12-03 0.6939 2.533% --
2019-12-02 0.6929 2.529% --
2019-12-01 0.6899 2.513% --

【共120页 1195条记录】

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