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建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 [510800]
-1.93 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30
日涨跌幅: -1.30% 单位净值 : 1.3229 累计净值: 1.3229
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上证50 -1.93% 1.6% 2.39% 16.54% 16.54% 48.01% -- 32.29%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信上证50
基金代码 510800  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2017-12-22
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证50指数收益率。该指数属于价格指数。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
销售渠道 网下现金销售机构
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1)招商证券股份有限公司
2)中信证券股份有限公司
3)中信证券(山东)有限责任公司
4)渤海证券股份有限公司
5)中泰证券股份有限公司
6)信达证券股份有限公司
7)中信建投证券股份有限公司
8)中国银河证券股份有限公司
9)光大证券股份有限公司
10)申万宏源西部证券有限公司
11)申万宏源证券有限公司
12)平安证券有限责任公司
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,博士,金融工程及指数投资部总经理助理。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 1.0%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

220,285,683.30 97.00
 

其中:股票

220,285,683.30 97.00
2

基金投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

6,757,896.59 2.98
8

其他资产

46,722.42 0.02
9

合计

227,090,302.31 100.00

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,022,250.35 3.54
C 制造业 78,645,794.83 34.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 5,168,166.40 2.28
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,307,671.00 1.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,378,346.00 1.93
J 金融业 105,623,271.05 46.59
K 房地产业 3,993,910.72 1.76
L 租赁和商务服务业 5,668,304.00 2.50
M 科学研究和技术服务业 3,777,060.00 1.67
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 218,584,774.35 96.42

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,507,234.21 0.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 179,750.00 0.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,699,750.53 0.75

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 406,890 29,051,946.00 12.81
2 600519 贵州茅台 18,800 27,502,144.00 12.13
3 600036 招商银行 384,800 12,975,456.00 5.72
4 600276 恒瑞医药 138,016 12,738,876.80 5.62
5 600030 中信证券 319,700 7,707,967.00 3.40
6 601166 兴业银行 470,200 7,419,756.00 3.27
7 600887 伊利股份 228,933 7,126,684.29 3.14
8 601398 工商银行 1,322,698 6,587,036.04 2.91
9 601888 中国中免 36,800 5,668,304.00 2.50
10 601328 交通银行 1,026,000 5,263,380.00 2.32

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688208 道通科技 7,903 428,579.69 0.19
2 688505 复旦张江 13,732 340,278.96 0.15
3 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.08
4 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.07
5 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,899.31
2 应收证券清算款 18,143.83
3 应收股利 -
4 应收利息 679.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,722.42

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1 688208 道通科技 428,579.69 0.19 新发未上市
2 688505 复旦张江 340,278.96 0.15 新发未上市
3 688004 博汇科技 179,750.00 0.08 新发未上市
4 688516 奥特维 148,264.00 0.07 新发未上市
5 688277 天智航 106,072.40 0.05 新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-30 1.3229 -1.30% 1.3229 --
2020-10-29 1.3403 0.32% 1.3403 --
2020-10-28 1.3360 0.56% 1.3360 --
2020-10-27 1.3285 -0.30% 1.3285 --
2020-10-26 1.3325 -1.22% 1.3325 --
2020-10-23 1.3489 -0.66% 1.3489 --
2020-10-22 1.3579 -0.16% 1.3579 --
2020-10-21 1.3601 0.39% 1.3601 --
2020-10-20 1.3548 0.28% 1.3548 --
2020-10-19 1.3510 -0.76% 1.3510 --

【共69页 685条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
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