建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 [510800]
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-2.78
% |
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最近一周净值增长率
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数据来源：银河证券 截止时间：2021-04-09
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| 日涨跌幅：
-0.43%
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单位净值 ：
1.4048
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累计净值：
1.4048
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不在此渠道销售
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
申赎清单
基金经理
现任基金经理： 薛玲女士
薛玲女士，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部，历任基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。
| 认购费率 |
| 认购金额（M） |
认购费率 |
| M<50万 |
1.0% |
| 50万≤M<100万 |
0.5% |
| M≥100万 |
1000/笔 |
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| 申购费率 |
| 申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 |
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| 赎回费率 |
| 申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 |
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| 管理费率 |
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
| 托管费率 |
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
| 注：1年指365天 |
基金公告
申购赎回清单
| 基本信息 |
|---|
| 最新公告日期 | 20210414 |
| 基金名称 | 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 一级市场基金代码 | 510801 |
| 20210413 日信息内容 |
|---|
| 现金差额（单位：元） | -20845.32 |
| 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） | 1404820.68 |
| 基金份额净值（单位：元） | 1.4048 |
| 20210414日信息内容 |
|---|
| 预估现金部分（单位：元） | -22169.32 |
| 现金替代比例上限 | 40.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 1000000 |
| 申购、赎回情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 当日申购限额 | 300000000 |
| 当日赎回限额 | 20000000 |
| 成份证券信息内容 |
|---|
| 证券代码 |
证券名称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
固定替代金额 |
| 600000 |
浦发银行 |
2300 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
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| 600009 |
上海机场 |
200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600016 |
民生银行 |
4100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600028 |
中国石化 |
2600 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600030 |
中信证券 |
1700 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600031 |
三一重工 |
1200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600036 |
招商银行 |
2400 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600048 |
保利地产 |
1400 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600050 |
中国联通 |
1800 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
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| 600104 |
上汽集团 |
700 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600196 |
复星医药 |
200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600276 |
恒瑞医药 |
700 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600309 |
万华化学 |
300 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600519 |
贵州茅台 |
100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600547 |
山东黄金 |
400 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600570 |
恒生电子 |
200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
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| 600585 |
海螺水泥 |
500 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
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| 600588 |
用友网络 |
300 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600690 |
海尔智家 |
700 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600703 |
三安光电 |
400 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600745 |
闻泰科技 |
100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600837 |
海通证券 |
1500 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600887 |
伊利股份 |
1200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 600918 |
中泰证券 |
200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601012 |
隆基股份 |
500 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601066 |
中信建投 |
200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601088 |
中国神华 |
600 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
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| 601138 |
工业富联 |
400 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601166 |
兴业银行 |
2800 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601186 |
中国铁建 |
900 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601211 |
国泰君安 |
900 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601236 |
红塔证券 |
100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601288 |
农业银行 |
5600 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601318 |
中国平安 |
2100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601319 |
中国人保 |
400 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601336 |
新华保险 |
200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601398 |
工商银行 |
6800 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601601 |
中国太保 |
700 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601628 |
中国人寿 |
300 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601668 |
中国建筑 |
4100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
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| 601688 |
华泰证券 |
1100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601816 |
京沪高铁 |
700 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601818 |
光大银行 |
3100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601857 |
中国石油 |
1900 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 601888 |
中国中免 |
200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
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| 603160 |
汇顶科技 |
100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 603259 |
药明康德 |
200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 603288 |
海天味业 |
200 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
|
| 603501 |
韦尔股份 |
100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
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| 603986 |
兆易创新 |
100 |
沪市可以被替代 |
10.0% |
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