建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 [510800]
0.82 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-12
日涨跌幅: 0.61% 单位净值 : 1.2017 累计净值: 1.2017
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-12

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上证50ETF 0.82% -1.17% 4.34% -12.41% -10.38% -8.02% 16.94% 20.58%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信上证50ETF
基金代码 510800  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2017-12-22
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证50指数收益率。该指数属于价格指数。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理、2021年6月起兼任部门副总经理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 1.0%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

548,029,994.3999.07
 

其中:股票

548,029,994.3999.07
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

4,868,946.030.88
8

其他资产

271,698.410.05
9

合计

553,170,638.83100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业24,974,223.504.52
C制造业274,442,799.9049.67
D电力、热力、燃气及水生产和供应业22,626,065.004.10
E建筑业7,955,634.401.44
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业6,274,460.001.14
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业7,734,481.021.40
J金融业159,605,953.7928.89
K房地产业8,957,399.041.62
L租赁和商务服务业16,088,242.172.91
M科学研究和技术服务业15,164,445.742.74
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计543,823,704.5698.43

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业1,332,303.440.24
C制造业2,138,301.880.39
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业735,684.510.13
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计4,206,289.830.76

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台44,82991,675,305.0016.59
2600036招商银行884,50037,325,900.006.76
3601318中国平安774,72136,171,723.496.55
4601012隆基绿能433,81628,905,160.085.23
5601166兴业银行1,037,20020,640,280.003.74
6600900长江电力812,00018,773,440.003.40
7601888中国中免69,06916,088,242.172.91
8603259药明康德145,82615,164,445.742.74
9600030中信证券695,72215,069,338.522.73
10600887伊利股份364,96714,215,464.652.57

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600938中国海油84,0041,332,303.440.24
2688052纳芯微1,914671,450.340.12
3688120华海清科1,989431,851.680.08
4688349三一重能10,186376,270.840.07
5688047龙芯中科4,450364,944.500.07

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金37,910.89
2应收证券清算款233,787.52
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计271,698.41

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1600938中国海油1,332,303.440.24新发未上市
2688052纳芯微671,450.340.12新发未上市
3688120华海清科431,851.680.08新发未上市
4688349三一重能376,270.840.07新发未上市
5688047龙芯中科364,944.500.07新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-17 1.2017 0.61% 1.2017 --
2022-08-16 1.1944 -0.45% 1.1944 --
2022-08-15 1.1998 -0.49% 1.1998 --
2022-08-12 1.2058 0.39% 1.2058 --
2022-08-11 1.2011 2.02% 1.2011 --
2022-08-10 1.1773 -1.18% 1.1773 --
2022-08-09 1.1914 0.12% 1.1914 --
2022-08-08 1.1900 -0.50% 1.1900 --
2022-08-05 1.1960 1.27% 1.1960 --
2022-08-04 1.1810 1.10% 1.1810 --

【共113页 1125条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20220817
基金名称建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码
20220816 日信息内容
现金差额(单位:元) -3560.81
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1194392.19
基金份额净值(单位:元) 1.1944
20220817日信息内容
预估现金部分(单位:元) -3560.81
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额300000000
当日赎回限额70000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
600010 包钢股份 3900 沪市可以被替代 10.0%
600028 中国石化 2300 沪市可以被替代 10.0%
600030 中信证券 1700 沪市可以被替代 10.0%
600031 三一重工 1000 沪市可以被替代 10.0%
600036 招商银行 2100 沪市可以被替代 10.0%
600048 保利发展 1200 沪市可以被替代 10.0%
600104 上汽集团 800 沪市可以被替代 10.0%
600111 北方稀土 400 沪市可以被替代 10.0%
600196 复星医药 200 沪市可以被替代 10.0%
600276 恒瑞医药 800 沪市可以被替代 10.0%
600309 万华化学 300 沪市可以被替代 10.0%
600346 恒力石化 400 沪市可以被替代 10.0%
600436 片仔癀 100 沪市可以被替代 10.0%
600438 通威股份 500 沪市可以被替代 10.0%
600519 贵州茅台 100 沪市可以被替代 10.0%
600570 恒生电子 200 沪市可以被替代 10.0%
600585 海螺水泥 400 沪市可以被替代 10.0%
600588 用友网络 300 沪市可以被替代 10.0%
600690 海尔智家 700 沪市可以被替代 10.0%
600745 闻泰科技 100 沪市可以被替代 10.0%
600809 山西汾酒 100 沪市可以被替代 10.0%
600837 海通证券 1700 沪市可以被替代 10.0%
600887 伊利股份 900 沪市可以被替代 10.0%
600893 航发动力 200 沪市可以被替代 10.0%
600900 长江电力 2000 沪市可以被替代 10.0%
600905 三峡能源 1500 沪市可以被替代 10.0%
601012 隆基绿能 1000 沪市可以被替代 10.0%
601066 中信建投 200 沪市可以被替代 10.0%
601088 中国神华 600 沪市可以被替代 10.0%
601166 兴业银行 2500 沪市可以被替代 10.0%
601211 国泰君安 800 沪市可以被替代 10.0%
601288 农业银行 5500 沪市可以被替代 10.0%
601318 中国平安 1900 沪市可以被替代 10.0%
601398 工商银行 6100 沪市可以被替代 10.0%
601601 中国太保 600 沪市可以被替代 10.0%
601628 中国人寿 300 沪市可以被替代 10.0%
601633 长城汽车 200 沪市可以被替代 10.0%
601668 中国建筑 3600 沪市可以被替代 10.0%
601688 华泰证券 1000 沪市可以被替代 10.0%
601728 中国电信 900 沪市可以被替代 10.0%
601857 中国石油 1700 沪市可以被替代 10.0%
601888 中国中免 200 沪市可以被替代 10.0%
601899 紫金矿业 2500 沪市可以被替代 10.0%
601919 中远海控 1100 沪市可以被替代 10.0%
601995 中金公司 100 沪市可以被替代 10.0%
603259 药明康德 400 沪市可以被替代 10.0%
603288 海天味业 200 沪市可以被替代 10.0%
603501 韦尔股份 100 沪市可以被替代 10.0%
603799 华友钴业 200 沪市可以被替代 10.0%
603986 兆易创新 100 沪市可以被替代 10.0%
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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