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建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 [510800]
4.03 %
最近一周净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-09-12
日涨跌幅： 0.59% 单位净值 ： 1.0806 累计净值： 1.0806
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-09-12

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上证50 4.03% 9.11% 13.97% 35.31% 28.36% 0% 0% 9.02%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信上证50
基金代码 510800  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2017-12-22
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证50指数收益率。该指数属于价格指数。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
销售渠道 网下现金销售机构
（1）直销柜台 建信基金管理有限责任公司
（2）代理销售机构（排序不分先后）：
1)招商证券股份有限公司
2)中信证券股份有限公司
3)中信证券（山东）有限责任公司
4)渤海证券股份有限公司
5)中泰证券股份有限公司
6)信达证券股份有限公司
7)中信建投证券股份有限公司
8)中国银河证券股份有限公司
9)光大证券股份有限公司
10)申万宏源西部证券有限公司
11)申万宏源证券有限公司
12)平安证券有限责任公司
基金经理
现任基金经理： 薛玲女士

博士。金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部，历任基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门总经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<50万 1.0%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

111,096,341.15

98.94

 

其中：股票

111,096,341.15

98.94

   2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,178,531.37

1.05

8

其他各项资产

9,278.22

0.01

9

合计

112,284,150.74

100.00

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

5,306,301.65

4.75

C

制造业

27,002,541.00

24.18

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

6,407,532.00

5.74

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

1,852,114.00

1.66

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,455,719.00

1.30

J

金融业

62,973,386.83

56.40

K

房地产业

3,929,808.96

3.52

L

租赁和商务服务业

1,517,040.00

1.36

M

科学研究和技术服务业

516,534.00

0.46

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

110,960,977.44

99.38

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

85,217.91

0.08

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

50,145.80

0.04

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

135,363.71

0.12

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

 

1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

601318

中国平安

277,840

15,586,824.00

13.96

2

600519

贵州茅台

12,800

7,552,128.00

6.76

3

600036

招商银行

262,000

6,602,400.00

5.91

4

601166

兴业银行

321,700

4,806,198.00

4.30

5

601328

交通银行

709,100

4,105,689.00

3.68

6

600016

民生银行

640,760

3,671,554.80

3.29

7

600887

伊利股份

156,900

3,589,872.00

3.22

8

601288

农业银行

988,800

3,559,680.00

3.19

9

600030

中信证券

198,100

3,171,581.00

2.84

10

601668

中国建筑

541,920

3,088,944.00

2.77

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

601860

紫金银行

15,970

50,145.80

0.04

2

603185

上机数控

907

44,533.70

0.04

3

603629

利通电子

1,051

40,684.21

0.04

 

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

32,950,569.02

15.63

2

600519

贵州茅台

16,400,099.89

7.78

3

600036

招商银行

13,341,232.80

6.33

4

601166

兴业银行

9,387,114.15

4.45

5

600887

伊利股份

8,838,436.24

4.19

6

600016

民生银行

8,768,401.02

4.16

7

601328

交通银行

7,320,464.00

3.47

8

600000

浦发银行

6,408,654.00

3.04

9

601288

农业银行

6,372,898.00

3.02

10

600030

中信证券

6,333,381.70

3.00

11

601668

中国建筑

6,020,281.55

2.86

12

601398

工商银行

5,641,318.60

2.68

13

601601

中国太保

5,122,795.10

2.43

14

600104

上汽集团

5,038,925.00

2.39

15

600048

保利地产

4,713,134.14

2.24

16

601169

北京银行

4,579,146.00

2.17

17

600837

海通证券

4,535,147.53

2.15

18

601766

中国中车

4,106,087.52

1.95

19

601988

中国银行

3,617,265.00

1.72

20

600028

中国石化

3,299,225.11

1.56

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

1,570,853.00

0.75

2

600837

海通证券

1,233,434.00

0.59

3

600518

康美药业

1,066,327.47

0.51

4

600999

招商证券

855,638.00

0.41

5

600016

民生银行

847,163.00

0.40

6

600036

招商银行

747,442.00

0.35

7

600919

江苏银行

735,966.00

0.35

8

600958

东方证券

703,688.59

0.33

9

600519

贵州茅台

703,397.00

0.33

10

603259

药明康德

669,819.60

0.32

11

600111

北方稀土

519,748.00

0.25

12

601166

兴业银行

429,132.00

0.20

13

600606

绿地控股

401,006.00

0.19

14

601985

中国核电

398,463.00

0.19

15

600887

伊利股份

385,444.00

0.18

16

601669

中国电建

380,666.00

0.18

17

601328

交通银行

353,915.00

0.17

18

600030

中信证券

331,078.00

0.16

19

601288

农业银行

313,957.00

0.15

20

600901

江苏租赁

290,288.93

0.14
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

231,606,281.47

卖出股票收入（成交）总额

21,154,555.87

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

9,054.23

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

223.99

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

9,278.22

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600030

中信证券

3,171,581.00

2.84

重大事项停牌

 

1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601860

紫金银行

50,145.80

0.04

新发未上市

 

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-09-18 1.0806 0.59% 1.0806 --
2019-09-17 1.0743 -1.49% 1.0743 --
2019-09-16 1.0905 -0.57% 1.0905 --
2019-09-12 1.0968 1.41% 1.0968 --
2019-09-11 1.0815 -0.42% 1.0815 --
2019-09-10 1.0861 -0.39% 1.0861 --
2019-09-09 1.0903 0.01% 1.0903 --
2019-09-06 1.0902 0.97% 1.0902 --
2019-09-05 1.0797 1.23% 1.0797 --
2019-09-04 1.0666 1.08% 1.0666 --

【共42页 417条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
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