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建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 [510800]
-2.78 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
日涨跌幅: -0.43% 单位净值 : 1.4048 累计净值: 1.4048
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上证50ETF -2.78% -3.1% -6.66% -2.95% 37.28% 38.97% 55.46% 42.57%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信上证50ETF
基金代码 510800  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2017-12-22
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证50指数收益率。该指数属于价格指数。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 1.0%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-04-13 1.4048 -0.43% 1.4048 --
2021-04-12 1.4108 -1.05% 1.4108 --
2021-04-09 1.4257 -1.64% 1.4257 --
2021-04-08 1.4494 0.42% 1.4494 --
2021-04-07 1.4433 -0.99% 1.4433 --
2021-04-06 1.4577 -0.59% 1.4577 --
2021-04-02 1.4664 0.94% 1.4664 --
2021-04-01 1.4528 1.23% 1.4528 --
2021-03-31 1.4352 -1.03% 1.4352 --
2021-03-30 1.4501 1.11% 1.4501 --

【共80页 797条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20210414
基金名称建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码510801
20210413 日信息内容
现金差额(单位:元) -20845.32
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1404820.68
基金份额净值(单位:元) 1.4048
20210414日信息内容
预估现金部分(单位:元) -22169.32
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额300000000
当日赎回限额20000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
600000 浦发银行 2300 沪市可以被替代 10.0%
600009 上海机场 200 沪市可以被替代 10.0%
600016 民生银行 4100 沪市可以被替代 10.0%
600028 中国石化 2600 沪市可以被替代 10.0%
600030 中信证券 1700 沪市可以被替代 10.0%
600031 三一重工 1200 沪市可以被替代 10.0%
600036 招商银行 2400 沪市可以被替代 10.0%
600048 保利地产 1400 沪市可以被替代 10.0%
600050 中国联通 1800 沪市可以被替代 10.0%
600104 上汽集团 700 沪市可以被替代 10.0%
600196 复星医药 200 沪市可以被替代 10.0%
600276 恒瑞医药 700 沪市可以被替代 10.0%
600309 万华化学 300 沪市可以被替代 10.0%
600519 贵州茅台 100 沪市可以被替代 10.0%
600547 山东黄金 400 沪市可以被替代 10.0%
600570 恒生电子 200 沪市可以被替代 10.0%
600585 海螺水泥 500 沪市可以被替代 10.0%
600588 用友网络 300 沪市可以被替代 10.0%
600690 海尔智家 700 沪市可以被替代 10.0%
600703 三安光电 400 沪市可以被替代 10.0%
600745 闻泰科技 100 沪市可以被替代 10.0%
600837 海通证券 1500 沪市可以被替代 10.0%
600887 伊利股份 1200 沪市可以被替代 10.0%
600918 中泰证券 200 沪市可以被替代 10.0%
601012 隆基股份 500 沪市可以被替代 10.0%
601066 中信建投 200 沪市可以被替代 10.0%
601088 中国神华 600 沪市可以被替代 10.0%
601138 工业富联 400 沪市可以被替代 10.0%
601166 兴业银行 2800 沪市可以被替代 10.0%
601186 中国铁建 900 沪市可以被替代 10.0%
601211 国泰君安 900 沪市可以被替代 10.0%
601236 红塔证券 100 沪市可以被替代 10.0%
601288 农业银行 5600 沪市可以被替代 10.0%
601318 中国平安 2100 沪市可以被替代 10.0%
601319 中国人保 400 沪市可以被替代 10.0%
601336 新华保险 200 沪市可以被替代 10.0%
601398 工商银行 6800 沪市可以被替代 10.0%
601601 中国太保 700 沪市可以被替代 10.0%
601628 中国人寿 300 沪市可以被替代 10.0%
601668 中国建筑 4100 沪市可以被替代 10.0%
601688 华泰证券 1100 沪市可以被替代 10.0%
601816 京沪高铁 700 沪市可以被替代 10.0%
601818 光大银行 3100 沪市可以被替代 10.0%
601857 中国石油 1900 沪市可以被替代 10.0%
601888 中国中免 200 沪市可以被替代 10.0%
603160 汇顶科技 100 沪市可以被替代 10.0%
603259 药明康德 200 沪市可以被替代 10.0%
603288 海天味业 200 沪市可以被替代 10.0%
603501 韦尔股份 100 沪市可以被替代 10.0%
603986 兆易创新 100 沪市可以被替代 10.0%
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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