上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 [510090]
1.41 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.33% 单位净值 : 2.5256 累计净值: 3.0130
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上证社会责任ETF 0.11% 1% 1.41% 2.75% 7.94% 34.87% 68.56% 195.64%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信上证社会责任ETF
基金代码 510090  (二级市场交易代码:510090;申购、赎回代码:510091)
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2010-05-28
基金运作方式 交易型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 上证社会责任指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险收益特征 本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理、2021年6月起兼任部门副总经理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金。
赎回费率
赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

78,397,690.6996.69
 

其中:股票

78,397,690.6996.69
2

基金投资

--
3

固定收益投资

220,998.830.27
 

其中:债券

220,998.830.27
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

2,459,069.783.03
8

其他资产

1,660.410.00
9

合计

81,079,419.71100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业1,253,495.241.55
C制造业27,893,693.7034.52
D电力、热力、燃气及水生产和供应业401,765.270.50
E建筑业4,452,767.995.51
F批发和零售业1,196,717.621.48
G交通运输、仓储和邮政业2,048,021.942.53
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业4,701,498.985.82
J金融业33,358,865.6041.29
K房地产业2,247,127.182.78
L租赁和商务服务业92,683.500.11
M科学研究和技术服务业79,229.700.10
N水利、环境和公共设施管理业161,246.000.20
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业99,586.000.12
S综合--
合计77,986,698.7296.53

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业315,207.970.39
D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,662.000.01
E建筑业11,014.440.01
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业45,386.460.06
J金融业34,721.100.04
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计410,991.970.51

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601318中国平安152,0009,770,560.0012.09
2600036招商银行173,2309,387,333.7011.62
3601166兴业银行184,6753,795,071.254.70
4600887伊利股份92,6003,410,458.004.22
5600031三一重工89,1002,590,137.003.21
6600309万华化学23,4742,554,440.683.16
7603288海天味业18,9002,437,155.003.02
8601328交通银行411,9532,018,569.702.50
9600436片仔癀4,4902,012,867.002.49
10600000浦发银行175,9691,759,690.002.18

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1688216气派科技1,32563,123.000.08
2688079美迪凯2,87652,918.400.07
3688097博众精工1,69347,420.930.06
4688575亚辉龙1,21438,957.260.05
5688239航宇科技3,30037,884.000.05

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

220,998.830.27
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

220,998.830.27

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113050南银转债2,210220,998.830.27

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金1,410.11
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息250.30
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1,660.41

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1688216气派科技63,123.000.08新发未上市
2688079美迪凯52,918.400.07新发未上市
3688097博众精工47,420.930.06新发未上市
4688575亚辉龙38,957.260.05新发未上市
5688239航宇科技37,884.000.05新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 2.5256 0.33% 3.0130 --
2021-10-21 2.5173 1.46% 3.0031 --
2021-10-20 2.4811 -0.58% 2.9599 --
2021-10-19 2.4957 1.25% 2.9773 --
2021-10-18 2.4648 -0.53% 2.9405 --
2021-10-15 2.4782 0.36% 2.9564 --
2021-10-14 2.4693 -0.37% 2.9458 --
2021-10-13 2.4784 0.22% 2.9567 --
2021-10-12 2.4730 -0.73% 2.9502 --
2021-10-11 2.4912 0.64% 2.9720 --

【共275页 2742条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20211022
基金名称上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码510091
20211021 日信息内容
现金差额(单位:元) -74760.23
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1258653.77
基金份额净值(单位:元) 2.5173
20211022日信息内容
预估现金部分(单位:元) -70560.23
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额5000000
当日赎回限额5000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
600000 浦发银行 2900 沪市可以被替代 10.0%
600004 白云机场 300 沪市可以被替代 10.0%
600019 宝钢股份 2200 沪市可以被替代 10.0%
600029 南方航空 1600 沪市可以被替代 10.0%
600031 三一重工 1500 沪市可以被替代 10.0%
600036 招商银行 3000 沪市可以被替代 10.0%
600048 保利发展 1800 沪市可以被替代 10.0%
600050 中国联通 4600 沪市可以被替代 10.0%
600060 海信视像 200 沪市可以被替代 10.0%
600062 华润双鹤 100 沪市可以被替代 10.0%
600064 南京高科 200 沪市可以被替代 10.0%
600066 宇通客车 300 沪市可以被替代 10.0%
600085 同仁堂 200 沪市可以被替代 10.0%
600104 上汽集团 900 沪市可以被替代 10.0%
600115 中国东航 1100 沪市可以被替代 10.0%
600123 兰花科创 200 沪市可以被替代 10.0%
600138 中青旅 100 沪市可以被替代 10.0%
600141 兴发集团 200 沪市可以被替代 10.0%
600153 建发股份 400 沪市可以被替代 10.0%
600161 天坛生物 200 沪市可以被替代 10.0%
600170 上海建工 1100 沪市可以被替代 10.0%
600177 雅戈尔 700 沪市可以被替代 10.0%
600188 兖州煤业 200 沪市可以被替代 10.0%
600196 复星医药 300 沪市可以被替代 10.0%
600266 城建发展 300 沪市可以被替代 10.0%
600271 航天信息 300 沪市可以被替代 10.0%
600309 万华化学 400 沪市可以被替代 10.0%
600323 瀚蓝环境 100 沪市可以被替代 10.0%
600325 华发股份 400 沪市可以被替代 10.0%
600362 江西铜业 300 沪市可以被替代 10.0%
600373 中文传媒 200 沪市可以被替代 10.0%
600376 首开股份 300 沪市可以被替代 10.0%
600383 金地集团 600 沪市可以被替代 10.0%
600406 国电南瑞 700 沪市可以被替代 10.0%
600436 片仔癀 100 沪市可以被替代 10.0%
600458 时代新材 100 沪市可以被替代 10.0%
600498 烽火通信 200 沪市可以被替代 10.0%
600502 安徽建工 300 沪市可以被替代 10.0%
600510 黑牡丹 100 沪市可以被替代 10.0%
600511 国药股份 100 沪市可以被替代 10.0%
600528 中铁工业 300 沪市可以被替代 10.0%
600535 天士力 200 沪市可以被替代 10.0%
600549 厦门钨业 200 沪市可以被替代 10.0%
600557 康缘药业 100 沪市可以被替代 10.0%
600566 济川药业 100 沪市可以被替代 10.0%
600582 天地科技 400 沪市可以被替代 10.0%
600588 用友网络 400 沪市可以被替代 10.0%
600597 光明乳业 200 沪市可以被替代 10.0%
600600 青岛啤酒 100 沪市可以被替代 10.0%
600660 福耀玻璃 300 沪市可以被替代 10.0%
600685 中船防务 100 沪市可以被替代 10.0%
600690 海尔智家 900 沪市可以被替代 10.0%
600741 华域汽车 400 沪市可以被替代 10.0%
600748 上实发展 200 沪市可以被替代 10.0%
600750 江中药业 100 沪市可以被替代 10.0%
600755 厦门国贸 400 沪市可以被替代 10.0%
600761 安徽合力 100 沪市可以被替代 10.0%
600835 上海机电 100 沪市可以被替代 10.0%
600850 电科数字 100 沪市可以被替代 10.0%
600875 东方电气 300 沪市可以被替代 10.0%
600886 国投电力 700 沪市可以被替代 10.0%
600887 伊利股份 1500 沪市必须被替代 57270.000
600990 四创电子 100 沪市可以被替代 10.0%
600993 马应龙 100 沪市可以被替代 10.0%
600999 招商证券 900 沪市可以被替代 10.0%
601006 大秦铁路 1500 沪市可以被替代 10.0%
601009 南京银行 1200 沪市可以被替代 10.0%
601088 中国神华 800 沪市可以被替代 10.0%
601100 恒立液压 100 沪市可以被替代 10.0%
601111 中国国航 700 沪市可以被替代 10.0%
601117 中国化学 600 沪市可以被替代 10.0%
601166 兴业银行 3600 沪市可以被替代 10.0%
601186 中国铁建 1100 沪市可以被替代 10.0%
601229 上海银行 2500 沪市可以被替代 10.0%
601238 广汽集团 500 沪市可以被替代 10.0%
601318 中国平安 2700 沪市可以被替代 10.0%
601328 交通银行 6800 沪市可以被替代 10.0%
601336 新华保险 200 沪市可以被替代 10.0%
601390 中国中铁 2500 沪市可以被替代 10.0%
601601 中国太保 800 沪市可以被替代 10.0%
601607 上海医药 300 沪市可以被替代 10.0%
601628 中国人寿 400 沪市可以被替代 10.0%
601668 中国建筑 5200 沪市可以被替代 10.0%
601669 中国电建 1900 沪市可以被替代 10.0%
601800 中国交建 900 沪市可以被替代 10.0%
601838 成都银行 500 沪市可以被替代 10.0%
601868 中国能建 3200 沪市可以被替代 10.0%
601869 长飞光纤 100 沪市可以被替代 10.0%
601877 正泰电器 300 沪市可以被替代 10.0%
601966 玲珑轮胎 100 沪市可以被替代 10.0%
601998 中信银行 800 沪市可以被替代 10.0%
603018 华设集团 200 沪市可以被替代 10.0%
603288 海天味业 300 沪市可以被替代 10.0%
603444 吉比特 100 沪市可以被替代 10.0%
603515 欧普照明 100 沪市可以被替代 10.0%
603587 地素时尚 100 沪市可以被替代 10.0%
603658 安图生物 100 沪市可以被替代 10.0%
603866 桃李面包 100 沪市可以被替代 10.0%
603883 老百姓 100 沪市可以被替代 10.0%
688068 热景生物 100 沪市必须被替代 12306.000
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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