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上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 [510090]
2.76 %
最近一季净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-01-18
日涨跌幅： 2.01% 单位净值 ： 1.4611 累计净值： 1.7431
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-01-18

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
责任ETF 2.55% -0.19% 2.76% 4.78% -18.42% 10.16% 25.59% 74.32%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 责任ETF
基金代码 510090  （二级市场交易代码：510090；申购、赎回代码：510091）
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2010-05-28
基金运作方式 交易型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 上证社会责任指数
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
（2）中国工商银行股份有限公司
（3）中国农业银行股份有限公司
（4）中国银行股份有限公司
（5）交通银行股份有限公司
（6）招商银行股份有限公司
（7）中国民生银行股份有限公司
（8）北京银行股份有限公司
（9）国泰君安证券股份有限公司
（10）中信证券股份有限公司
（11）光大证券股份有限公司
（12）招商证券股份有限公司
（13）中信证券（浙江）有限责任公司
（14）长城证券有限责任公司
（15）海通证券股份有限公司
（16）长江证券股份有限公司
（17）中信建投证券股份有限公司
（18）齐鲁证券有限公司
（19）东北证券股份有限公司
（20）渤海证券股份有限公司
（21）广发证券股份有限公司
（22）华福证券有限责任公司
（23）信达证券股份有限公司
（24）兴业证券股份有限公司
（25）平安证券有限责任公司
（26）中国中投证券有限责任公司
（27）安信证券股份有限公司
（28）国元证券股份有限公司
（29）中国银河证券股份有限公司
（30）中信证券（山东）有限责任公司
（31）华泰证券股份有限公司
（32）申万宏源西部证券有限公司
（33）上海证券有限责任公司
（34）财富证券股份有限公司
（35）东海证券有限责任公司
（36）申万宏源证券有限公司
（37）浙商证券股份有限公司
（38）天源证券经纪有限公司
（39）广州证券有限责任公司
（40）红塔证券有限责任公司
（41）国信证券股份有限公司
（42）深圳众禄基金销售有限公司
（43）杭州数米基金销售有限公司
（44）上海好买基金销售有限公司
（45）上海天天基金销售有限公司
（46）和讯信息科技有限公司
（47）浙江同花顺基金销售有限公司
（48）北京晟视天下投资管理有限公司
（49）北京恒天明泽基金销售有限公司
（50）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（51）上海汇付金融服务有限公司
基金经理
现任基金经理： 薛玲女士

博士。金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部，历任基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门总经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
申购费率
申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金。
赎回费率
赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

92,755,042.67

99.00

 

其中：股票

92,755,042.67

99.00

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

939,869.39

1.00

8

其他资产

1,312.99

0.00

9

合计

93,696,225.05

100.00

  

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,519,687.20

1.63

C

制造业

22,951,008.78

24.63

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

805,566.89

0.86

E

建筑业

7,347,169.34

7.88

F

批发和零售业

2,643,799.99

2.84

G

交通运输、仓储和邮政业

1,973,204.73

2.12

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

3,141,830.63

3.37

J

金融业

46,306,026.36

49.69

K

房地产业

5,236,404.89

5.62

L

租赁和商务服务业

313,439.11

0.34

M

科学研究和技术服务业

106,460.64

0.11

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

191,465.00

0.21

S

综合

-

-

 

合计

92,536,063.56

99.29

以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

66,193.12

0.07

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

71,559.85

0.08

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

81,226.14

0.09

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

218,979.11

0.24

以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

292,100

17,111,218.00

18.36

2

600036

招商银行

274,330

7,253,285.20

7.78

3

601166

兴业银行

327,275

4,712,760.00

5.06

4

601328

交通银行

748,653

4,297,268.22

4.61

5

600104

上汽集团

95,368

3,336,926.32

3.58

6

601668

中国建筑

572,070

3,123,502.20

3.35

7

600000

浦发银行

319,869

3,057,947.64

3.28

8

601601

中国太保

85,525

2,723,971.25

2.92

9

600048

保利地产

193,871

2,365,226.20

2.54

10

600309

万华化学

44,614

2,026,367.88

2.17

 

 

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601330

绿色动力

4,971

81,226.14

0.09

2

603650

彤程新材

2,317

49,722.82

0.05

3

603693

江苏新能

5,384

48,456.00

0.05

4

603706

东方环宇

1,765

23,103.85

0.02

5

603105

芯能科技

3,410

16,470.30

0.02

 

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。  

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11 投资组合报告附注

 

1.11.1   

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，万华化学于2017年7月6日公告称：根据烟台市人民政府批复的《万华化学集团股份有限公司烟台工业园“9.20”较大爆炸事故调查报告》的建议，公司对9名相关责任人给予相应责任追究；烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入40%的罚款，对万华化学集团股份有限公司处以80万元罚款。

 

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,143.25

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

169.74

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,312.99

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603693

江苏新能

48,456.00

0.05

新发未上市

2

603706

东方环宇

23,103.85

0.02

新发未上市

3

603105

芯能科技

16,470.30

0.02

新发未上市

 

 

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-01-18 1.4611 2.01% 1.7431 --
2019-01-17 1.4323 -0.48% 1.7087 --
2019-01-16 1.4392 0.22% 1.7169 --
2019-01-15 1.4360 1.69% 1.7131 --
2019-01-14 1.4121 -0.89% 1.6846 --
2019-01-11 1.4248 0.79% 1.6998 --
2019-01-10 1.4137 -0.13% 1.6865 --
2019-01-09 1.4155 1.19% 1.6887 --
2019-01-08 1.3988 -0.53% 1.6687 --
2019-01-07 1.4062 0.12% 1.6776 --

【共208页 2072条记录】

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净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20190121
基金名称上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码510091
20190118 日信息内容
现金差额（单位：元）-16754.69
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）730527.31
基金份额净值（单位：元）1.4611
20190121日信息内容
预估现金部分（单位：元）-16754.69
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV是
最小申购、赎回单位（单位：份）500000
申购、赎回情况开放
当日赎回限额
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
600000 浦发银行 2600 沪市不可被替代
600004 白云机场 200 沪市可以被替代 10.0%
600019 宝钢股份 2000 沪市可以被替代 10.0%
600036 招商银行 2300 沪市不可被替代
600048 保利地产 1600 沪市可以被替代 10.0%
600050 中国联通 2000 沪市可以被替代 10.0%
600056 中国医药 100 沪市可以被替代 10.0%
600060 海信电器 200 沪市可以被替代 10.0%
600062 华润双鹤 100 沪市可以被替代 10.0%
600064 南京高科 200 沪市可以被替代 10.0%
600066 宇通客车 300 沪市可以被替代 10.0%
600068 葛洲坝 600 沪市可以被替代 10.0%
600085 同仁堂 100 沪市可以被替代 10.0%
600100 同方股份 500 沪市可以被替代 10.0%
600104 上汽集团 800 沪市可以被替代 10.0%
600109 国金证券 500 沪市可以被替代 10.0%
600115 东方航空 900 沪市可以被替代 10.0%
600123 兰花科创 200 沪市可以被替代 10.0%
600138 中青旅 100 沪市可以被替代 10.0%
600141 兴发集团 100 沪市可以被替代 10.0%
600153 建发股份 400 沪市可以被替代 10.0%
600161 天坛生物 100 沪市可以被替代 10.0%
600176 中国巨石 500 沪市可以被替代 10.0%
600177 雅戈尔 600 沪市可以被替代 10.0%
600188 兖州煤业 200 沪市可以被替代 10.0%
600195 中牧股份 100 沪市可以被替代 10.0%
600196 复星医药 200 沪市可以被替代 10.0%
600260 凯乐科技 100 沪市可以被替代 10.0%
600266 北京城建 200 沪市可以被替代 10.0%
600271 航天信息 200 沪市可以被替代 10.0%
600309 万华化学 400 沪市可以被替代 10.0%
600325 华发股份 400 沪市可以被替代 10.0%
600332 白云山 100 沪市可以被替代 10.0%
600335 国机汽车 100 沪市可以被替代 10.0%
600362 江西铜业 200 沪市可以被替代 10.0%
600373 中文传媒 100 沪市可以被替代 10.0%
600376 首开股份 300 沪市可以被替代 10.0%
600383 金地集团 500 沪市可以被替代 10.0%
600406 国电南瑞 400 沪市可以被替代 10.0%
600422 昆药集团 100 沪市可以被替代 10.0%
600458 时代新材 100 沪市可以被替代 10.0%
600498 烽火通信 200 沪市可以被替代 10.0%
600502 安徽水利 200 沪市可以被替代 10.0%
600511 国药股份 100 沪市可以被替代 10.0%
600528 中铁工业 200 沪市可以被替代 10.0%
600535 天士力 200 沪市可以被替代 10.0%
600566 济川药业 100 沪市可以被替代 10.0%
600582 天地科技 400 沪市可以被替代 10.0%
600588 用友网络 200 沪市可以被替代 10.0%
600597 光明乳业 100 沪市可以被替代 10.0%
600600 青岛啤酒 100 沪市可以被替代 10.0%
600657 信达地产 200 沪市可以被替代 10.0%
600658 电子城 100 沪市可以被替代 10.0%
600660 福耀玻璃 300 沪市可以被替代 10.0%
600663 陆家嘴 200 沪市可以被替代 10.0%
600685 中船防务 100 沪市可以被替代 10.0%
600690 青岛海尔 800 沪市可以被替代 10.0%
600704 物产中大 400 沪市可以被替代 10.0%
600708 光明地产 200 沪市可以被替代 10.0%
600717 天津港 200 沪市可以被替代 10.0%
600718 东软集团 200 沪市可以被替代 10.0%
600741 华域汽车 300 沪市可以被替代 10.0%
600748 上实发展 100 沪市可以被替代 10.0%
600750 江中药业 100 沪市可以被替代 10.0%
600755 厦门国贸 300 沪市可以被替代 10.0%
600761 安徽合力 100 沪市可以被替代 10.0%
600835 上海机电 100 沪市可以被替代 10.0%
600845 宝信软件 100 沪市可以被替代 10.0%
600858 银座股份 100 沪市可以被替代 10.0%
600875 东方电气 200 沪市可以被替代 10.0%
600879 航天电子 500 沪市可以被替代 10.0%
600886 国投电力 900 沪市可以被替代 10.0%
600894 广日股份 100 沪市可以被替代 10.0%
600987 航民股份 100 沪市可以被替代 10.0%
600990 四创电子 100 沪市可以被替代 10.0%
600993 马应龙 100 沪市可以被替代 10.0%
600999 招商证券 600 沪市可以被替代 10.0%
601009 南京银行 1300 沪市可以被替代 10.0%
601088 中国神华 400 沪市可以被替代 10.0%
601111 中国国航 700 沪市可以被替代 10.0%
601166 兴业银行 2700 沪市不可被替代
601186 中国铁建 1000 沪市可以被替代 10.0%
601229 上海银行 1200 沪市可以被替代 10.0%
601238 广汽集团 200 沪市可以被替代 10.0%
601318 中国平安 2400 沪市不可被替代
601328 交通银行 6000 沪市不可被替代
601336 新华保险 200 沪市可以被替代 10.0%
601390 中国中铁 1600 沪市可以被替代 10.0%
601555 东吴证券 500 沪市可以被替代 10.0%
601601 中国太保 700 沪市不可被替代
601607 上海医药 300 沪市可以被替代 10.0%
601611 中国核建 200 沪市可以被替代 10.0%
601628 中国人寿 400 沪市可以被替代 10.0%
601668 中国建筑 4600 沪市不可被替代
601669 中国电建 1300 沪市可以被替代 10.0%
601800 中国交建 500 沪市可以被替代 10.0%
601877 正泰电器 200 沪市可以被替代 10.0%
601998 中信银行 700 沪市可以被替代 10.0%
603018 中设集团 100 沪市可以被替代 10.0%
603883 老百姓 100 沪市可以被替代 10.0%
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