上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 [510090]
-9.21 %
最近一季净值增长率
数据来源：银河证券 截止时间：2023-12-01
日涨跌幅： -0.04% 单位净值 ： 2.0107 累计净值： 2.3987
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-12-01

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上证社会责任ETF -1.73% -3.12% -9.21% -7.66% -7.5% -16.38% -15.67% 145.98%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信上证社会责任ETF
基金代码 510090  （二级市场交易代码：510090；申购、赎回代码：510091）
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2010-05-28
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 上证社会责任指数
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
基金经理
现任基金经理： 薛玲女士

薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。曾任国家电网公司研究院农电配电研究所项目经理、路通世纪公司亚洲数据收集部高级软件工程师、中国中投证券公司研究员、投资经理。2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023年1月5日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<50万 1.0%
M≥100万 1000/笔
50万≤M<100万 0.5%
申购费率
申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注：1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1

权益投资

72,776,597.7098.19
　

其中：股票

72,776,597.7098.19
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
　

其中：债券

--
　

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
　

其中：买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

1,342,281.071.81
8

其他资产

843.850.00
9

合计

74,119,722.62100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业2,312,262.743.13
C制造业27,916,250.4337.79
D电力、热力、燃气及水生产和供应业635,924.390.86
E建筑业5,613,058.847.60
F批发和零售业689,930.440.93
G交通运输、仓储和邮政业2,474,724.603.35
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业5,303,018.817.18
J金融业25,042,395.1233.90
K房地产业2,292,855.233.10
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业44,049.600.06
N水利、环境和公共设施管理业141,696.000.19
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业141,589.000.19
S综合--
合计72,607,755.2098.28

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业141,624.300.19
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业27,218.200.04
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计168,842.500.23

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1601318中国平安156,6007,563,780.0010.24
2600036招商银行169,6305,592,701.107.57
3600887伊利股份105,4002,796,262.003.78
4601166兴业银行169,4862,760,926.943.74
5600309万华化学31,0742,744,455.683.71
6601328交通银行455,0532,621,105.283.55
7601668中国建筑347,2301,920,181.902.60
8601088中国神华54,5791,702,864.802.30
9601601中国太保56,6691,620,166.712.19
10600031三一重工98,3001,561,987.002.11

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688347华虹公司2,14894,254.240.13
2688657浩辰软件18318,922.200.03
3688629华丰科技2204,155.800.01
4688443智翔金泰1394,040.730.01
5688562航天软件1573,822.950.01

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额（元）
1存出保证金843.85
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计843.85

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

流通受限情况

说明

1688347华虹公司94,254.240.13新发未上市
2688657浩辰软件18,922.200.03新发未上市
3688629华丰科技4,155.800.01新发未上市
4688443智翔金泰4,040.730.01新发未上市
5688562航天软件3,822.950.01新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2023年9月30日

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-12-06 2.0107 -0.04% 2.3987 --
2023-12-05 2.0116 -1.79% 2.3998 --
2023-12-04 2.0482 -0.66% 2.4435 --
2023-12-01 2.0619 -0.14% 2.4598 --
2023-11-30 2.0648 0.27% 2.4633 --
2023-11-29 2.0593 -1.04% 2.4567 --
2023-11-28 2.0810 -0.05% 2.4826 --
2023-11-27 2.0820 -0.77% 2.4838 --
2023-11-24 2.0983 -0.51% 2.5032 --
2023-11-23 2.1091 0.58% 2.5161 --

【共326页 3260条记录】

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净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利（元）
基金公告
产品概要
基金产品资料概要
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20231206
基金名称上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码
20231205 日信息内容
现金差额（单位：元） 3044.51
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 1005798.51
基金份额净值（单位：元） 2.0116
20231206日信息内容
预估现金部分（单位：元） 3032.51
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV是
最小申购、赎回单位（单位：份） 500000
申购、赎回情况 申购和赎回皆允许
当日申购限额5000000
当日赎回限额5000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
600000 浦发银行 3000 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600004 白云机场 300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600007 中国国贸 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600019 宝钢股份 2300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600031 三一重工 1500 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600036 招商银行 3100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600048 保利发展 1800 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600050 中国联通 4900 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600062 华润双鹤 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600066 宇通客车 300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600089 特变电工 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600104 上汽集团 1200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600123 兰花科创 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600141 兴发集团 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600153 建发股份 400 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600161 天坛生物 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600170 上海建工 1600 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600176 中国巨石 600 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600188 兖矿能源 400 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600196 复星医药 300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600233 圆通速递 400 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600309 万华化学 500 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600323 瀚蓝环境 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600325 华发股份 400 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600373 中文传媒 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600376 首开股份 300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600383 金地集团 800 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600389 江山股份 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600406 国电南瑞 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600409 三友化工 300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600436 片仔癀 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600456 宝钛股份 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600486 扬农化工 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600498 烽火通信 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600528 中铁工业 300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600535 天士力 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600549 厦门钨业 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600563 法拉电子 0 沪市必须被替代
600566 济川药业 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600582 天地科技 400 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600588 用友网络 500 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600600 青岛啤酒 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600660 福耀玻璃 400 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600685 中船防务 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600690 海尔智家 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600729 重庆百货 100 沪市必须被替代
600741 华域汽车 400 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600750 江中药业 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600761 安徽合力 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600787 中储股份 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600835 上海机电 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600845 宝信软件 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600875 东方电气 300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600886 国投电力 800 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600887 伊利股份 1600 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600993 马应龙 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
600995 南网储能 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601006 大秦铁路 1500 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601009 南京银行 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601088 中国神华 800 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601100 恒立液压 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601166 兴业银行 3700 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601186 中国铁建 1200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601229 上海银行 2500 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601231 环旭电子 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601238 广汽集团 600 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601318 中国平安 2800 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601328 交通银行 7000 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601336 新华保险 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601390 中国中铁 2600 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601601 中国太保 900 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601607 上海医药 300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601618 中国中冶 1800 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601628 中国人寿 400 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601668 中国建筑 5300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601669 中国电建 1800 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601800 中国交建 900 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601869 长飞光纤 0 沪市必须被替代
601877 正泰电器 300 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601919 中远海控 1600 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601966 玲珑轮胎 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
601998 中信银行 800 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
603195 公牛集团 0 沪市必须被替代
603288 海天味业 400 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
603355 莱克电气 0 沪市必须被替代
603357 设计总院 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
603444 吉比特 0 沪市必须被替代
603489 八方股份 0 沪市必须被替代
603658 安图生物 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
603757 大元泵业 0 沪市必须被替代
603786 科博达 0 沪市必须被替代
603866 桃李面包 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
603868 飞科电器 0 沪市必须被替代
603899 晨光股份 100 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
603986 兆易创新 200 沪市可以被替代 10.0% 0.00000
605089 味知香 0 沪市必须被替代
605305 中际联合 0 沪市必须被替代
605499 东鹏饮料 0 沪市必须被替代
688032 禾迈股份 0 沪市必须被替代
688378 奥来德 0 沪市必须被替代
NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除
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