建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 [508099]
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
基本情况
基金名称 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 建信中关村产业园REIT
基金代码 508099  
基金类型 公募REITs
合同生效日期 2021-12-03
基金运作方式 契约型封闭式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。
投资目标 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券、项目公司等特殊目的载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动运营管理基础设施项目,提高基础设施项目运营管理质量,以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,力求提升基础设施项目的运营收益水平,追求稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。
投资范围 本基金的投资范围包括基础设施资产支持证券,国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债,信用评级为AAA的债券(包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等),货币市场工具(包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具),以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%,但因基础设施资产支持证券估值变化、基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制;因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的,基金管理人应在60个工作日内调整。 本基金运作期间,如出现基金合同约定以外的其他情形,导致本基金投资比例不符合投资比例要求的,为保护基金份额持有人利益,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。
风险收益特征 本基金为基础设施证券投资基金,在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等特殊目的载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利,通过积极运营管理以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下,本基金预期风险收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括与基础设施基金相关的各项风险因素、与专项计划相关的各项风险因素、与基础设施项目相关的各项风险因素、与交易安排相关的各项风险因素及其他相关的各项风险因素,具体详见本招募说明书第八部分“风险揭示”。投资者应充分了解本基金投资风险及招募说明书所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
基金经理
现任基金经理: 张湜先生

张湜先生,2008年获南开大学金融学硕士学位,现任建信基金管理有限责任公司基础设施投资部基金经理。曾任职于中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。自参加工作以来,即开始参与我国公募REITs试点相关工作,具备13年以上的基础设施项目投资管理从业经验。2021年12月3日起任建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 李元利先生

李元利先生,2014年获山东大学工学学士学位,现任建信基金管理有限责任公司基础设施投资部运营经理。曾任职于华夏幸福基业股份有限公司、万科企业股份有限公司,具备6年以上的基础设施项目运营管理从业经验。2021年12月3日起任建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 史宏艳女士

史宏艳女士,2011年获Pepperdine University(佩波戴恩大学)理学硕士学位,现任建信基金管理有限责任公司基础设施投资部运营经理。曾任职于北京华融金盈投资发展有限公司、北京嘉丰达资产管理有限公司,具备8年以上的基础设施项目运营管理从业经验。2021年12月3日起任建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
封闭基金不收
赎回费率
封闭基金不收
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.24%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值

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净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2022-05-20 2022-05-23 0.049
基金公告
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