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建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF) [501105]
0.08 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
日涨跌幅: 0.22% 单位净值 : 1.2040 累计净值: 1.2040
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信政金债8-10年指数(LOF) 0.08% 0.71% 0.49% 0.55% -1.77% 6.81% 15.1% 20%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)
基金简称 建信政金债8-10年指数(LOF)
基金代码 501105  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2017-08-09
基金运作方式 上市契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
业绩比较基准 中证政策性金融债8-10年指数收益率
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。
投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 刘思女士

刘思女士,硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,刘思继续担任该基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金,刘思继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.3%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
30天≤持有期<180天 0.05%
持有期≥180天 不收取费用
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-04-13 1.2040 0.22% 1.2040 --
2021-04-12 1.2013 0.10% 1.2013 --
2021-04-09 1.2000 0.11% 1.2000 --
2021-04-08 1.1987 0.02% 1.1987 --
2021-04-07 1.1985 -0.02% 1.1985 --
2021-04-06 1.1988 -0.03% 1.1988 --
2021-04-02 1.1991 0.00% 1.1991 --
2021-04-01 1.1991 -0.02% 1.1991 --
2021-03-31 1.1993 0.11% 1.1993 --
2021-03-30 1.1980 -0.02% 1.1980 --

【共90页 894条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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