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建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF) [501101]
-0.05 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-14
日涨跌幅: 0.04% 单位净值 : 1.0593 累计净值: 1.0593
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-14

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) -0.05% 0.09% 1.67% 4.47% 5.25% 0% 0% 5.7%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)
基金简称 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)
基金代码 501101  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2017-08-09
基金运作方式 上市契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 中证政策性金融债1-3年指数收益率
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。
投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台(2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
2、场外认购的其他销售机构
(1) 招商证券股份有限公司
(2) 中信证券股份有限公司
(3) 中信证券(山东)有限责任公司
(4) 东北证券股份有限公司
(5) 渤海证券股份有限公司
(6) 中泰证券股份有限公司
(7) 信达证券股份有限公司
(8) 中信建投证券股份有限公司
(9) 中国银河证券股份有限公司
(10) 光大证券股份有限公司
(11) 长江证券股份有限公司
(12) 海通证券股份有限公司
(13) 安信证券股份有限公司
(14) 平安证券股份有限公司
(15) 财富证券股份有限公司
(16) 华融证券股份有限公司
(17) 中信期货有限公司
(18) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
(19) 中银国际证券有限责任公司(北京)
(20) 深圳众禄金融控股股份有限公司
(21) 上海好买基金销售有限公司
(22) 上海天天基金销售有限公司
(23) 和讯信息科技有限公司
(24) 浙江同花顺基金销售有限公司
(25) 北京晟视天下投资管理有限公司
(26) 北京恒天明泽基金销售有限公司
(27) 上海汇付金融服务有限公司
(28) 北京微动利投资管理有限公司
(29) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(30) 上海陆金所资产管理有限公司
(31) 北京虹点基金销售有限公司
(32) 深圳富济财富管理有限公司
(33) 珠海盈米财富管理有限公司
(34) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
(35) 上海联泰资产管理有限公司
(36) 北京汇成基金销售有限公司
(37) 天津国美基金销售有限公司
(38) 上海利得基金销售有限公司
(39) 上海万得投资顾问有限公司
(40) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(41) 大泰金石基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 刘思女士

硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)、 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月16日起任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)、建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.3%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
30天≤持有期<180天 0.05%
持有期≥180天 不收取费用
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

9,442,850.00

90.24

 

其中:债券 

9,442,850.00

90.24

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

812,911.91

7.77

8

其他资产 

207,833.08

1.99

9

合计   

10,463,594.99  

100.00

  

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。 

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。  

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

9,442,850.00

91.04

 

其中:政策性金融债

9,442,850.00

91.04

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

9,442,850.00

91.04

  

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

180302

18进出02

85,000

8,643,650.00

83.34

2

150317

15进出17

8,000

799,200.00

7.71

  

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.10 投资组合报告附注

 

1.10.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 

1.10.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

 

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

194,967.47

5

应收申购款

399.16

6

其他应收款

12,466.45

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

207,833.08

  

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

 

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-09-25 1.0593 0.04% 1.0593 --
2018-09-21 1.0589 -0.02% 1.0589 --
2018-09-20 1.0591 0.08% 1.0591 --
2018-09-19 1.0583 0.03% 1.0583 --
2018-09-18 1.0580 0.00% 1.0580 --
2018-09-17 1.0580 0.09% 1.0580 --
2018-09-14 1.0570 -0.06% 1.0570 --
2018-09-13 1.0576 0.06% 1.0576 --
2018-09-12 1.0570 0.04% 1.0570 --
2018-09-11 1.0566 -0.06% 1.0566 --

【共28页 278条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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