建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF) [501098]
-2.14 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-21
日涨跌幅: -2.42% 单位净值 : 0.8103 累计净值: 0.8103
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-21

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信优享科技创新混合(LOF) -2.14% -2.31% -13.54% -18.42% -22.65% -- -- -20.64%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 建信优享科技创新混合(LOF)
基金代码 501098  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2023-03-27
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期、稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于科技创新主题证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 江映德先生

江映德先生,权益投资部高级基金经理,硕士。2007年7月至2010年10月任德勤会计师事务所高级审计员,2010年10月至2015年6月任中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金,历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日至2024年4月9日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2023年3月27日起更名为建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF),江映德继续担任该基金的基金经理;2023年4月11日起任建信电子行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年8月22日起任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2024年4月9日起任建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不适用认购费
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

132,075,885.3189.49
 

其中:股票

132,075,885.3189.49
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

10,967,027.397.43
8

其他资产

4,539,770.023.08
9

合计

147,582,682.72100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为5,429,380.35元,占期末基金资产净值比例为3.79%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业20,986,063.0014.66
B采矿业--
C制造业81,732,410.7457.08
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业7,120,540.004.97
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业13,960,545.429.75
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业1,439,425.801.01
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业1,407,520.000.98
S综合--
 合计126,646,504.9688.45

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料--
Consumer Staples日常生活消费品3,371,341.602.35
Consumer Discretionary非日常消费品1,418,542.240.99
Energy能源--
Financials金融--
Health Care医疗保健630,958.800.44
Industrials工业--
Real Estate房地产--
Information Technology信息技术--
Telecommunication Services通讯服务8,537.710.01
Utilities公用事业--
合计5,429,380.353.79

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1688111金山办公30,8998,991,609.006.28
2688036传音控股47,2877,956,983.495.56
3603477巨星农牧205,9007,527,704.005.26
4603108润达医疗285,6006,031,872.004.21
5002475立讯精密194,2005,711,422.003.99
6605296神农集团139,8005,092,914.003.56
7300750宁德时代26,6005,058,256.003.53
8688266泽璟制药93,3655,032,373.503.51
9688025杰普特95,7584,629,899.303.23
10688235百济神州34,7394,592,495.803.21

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金168,948.70
2应收证券清算款4,343,136.93
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款27,684.39
6其他应收款-
7其他-
8合计4,539,770.02

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-24 0.8103 -2.42% 0.8103 --
2024-06-21 0.8305 -0.01% 0.8305 --
2024-06-20 0.8306 -1.54% 0.8306 --
2024-06-19 0.8436 -1.52% 0.8436 --
2024-06-18 0.8566 0.65% 0.8566 --
2024-06-17 0.8511 0.29% 0.8511 --
2024-06-14 0.8487 0.09% 0.8487 --
2024-06-13 0.8479 0.18% 0.8479 --
2024-06-12 0.8464 0.61% 0.8464 --
2024-06-11 0.8413 1.45% 0.8413 --

【共102页 1017条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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