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建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 [501098]
4.11 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30
日涨跌幅: -0.57% 单位净值 : 1.1695 累计净值: 1.1695
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信科技创新3年封闭混合 4.11% 4.09% -1.02% 16.95% 16.95% -- -- 16.95%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信科技创新3年封闭混合
基金代码 501098  
基金类型 混合基金
基金运作方式 契约型。本基金合同生效后的前3年为封闭运作期。在封闭运作 期内,本基金不办理申购或赎回业务。本基金的封闭运作期为基 金合同生效日(包括基金合同生效日)至3年后的年度对日前一 日止。本基金可在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条 件的情况下申请上市交易。基金合同生效后,投资者可将其持有 的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。 封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名 称调整为“建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)”,并 接受场外、场内申购赎回。
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证综合债指数收益率 *45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期、稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、转融通证券出借、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:在封闭运作期内,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-100%,其中投资于科技创新主题证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的10%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标 的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
销售渠道 1、直销机构
直销柜台
网上交易平台
2、其他场外销售机构
中国建设银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
北京肯特瑞财富投资管理有限公司
中信证券股份有限公司
中信证券(山东)有限责任公司
东北证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
财富证券有限责任公司
华融证券股份有限公司
中信期货有限公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
长城证券股份有限公司
第一创业证券股份有限公司
东海证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
申万宏源西部证券有限公司
国信证券股份有限公司
国都证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
江海证券有限公司
方正证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
宏信证券有限责任公司
华西证券股份有限公司
中国中金财富证券有限公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
和讯信息科技有限公司
上海挖财基金销售有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
深圳众禄基金销售股份有限公司
上海天天基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
嘉实财富管理有限公司
南京苏宁基金销售有限公司
北京恒天明泽基金销售有限公司
北京汇成基金销售有限公司
北京晟视天下基金销售有限公司
北京唐鼎耀华基金销售有限公司
天津国美基金销售有限公司
上海万得基金销售有限公司
上海汇付基金销售有限公司
北京微动利基金销售有限公司
北京虹点基金销售有限公司
深圳富济基金销售有限公司
上海陆金所基金销售有限公司
珠海盈米基金销售有限公司
奕丰金融基金销售有限公司
北京蛋卷基金销售有限公司
上海华夏财富投资管理有限公司
北京加和基金销售有限公司
西藏东方财富证券股份有限公司
北京百度百盈基金销售有限公司
北京新浪仓石基金销售有限公司
上海基煜基金销售有限公司
凤凰金信(银川)基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 姜锋先生

姜锋先生,权益投资部副总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官、权益投资部副总经理。2011年7月11日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2013年3月19日起转型为建信优势动力混合型证券投资基金(LOF),姜锋继续担任该基金的基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 姚锦女士

姚锦女士,博士,权益投资部首席策略官。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、基金经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月26日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 黄斐玉先生

黄斐玉先生,硕士。曾在摩托罗拉(中国)和中国空间技术研究院担任工程师;2010年11月至2014年9月在联想集团研发中心担任业务主管;2014年9月在招商证券研究发展中心担任计算机行业分析师;2016年11月至今在建信基金研究部担任计算机行业、电子行业研究员。2020年2月17日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月26日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-30 1.1695 -0.57% 1.1695 --
2020-10-29 1.1762 0.96% 1.1762 --
2020-10-28 1.1650 1.63% 1.1650 --
2020-10-27 1.1463 0.63% 1.1463 --
2020-10-26 1.1391 1.41% 1.1391 --
2020-10-23 1.1233 -2.56% 1.1233 --
2020-10-22 1.1528 -0.72% 1.1528 --
2020-10-21 1.1612 -1.08% 1.1612 --
2020-10-20 1.1739 1.05% 1.1739 --
2020-10-19 1.1617 -1.31% 1.1617 --

【共13页 129条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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