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建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) [165317]
0.42 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07
日涨跌幅: -0.17% 单位净值 : 0.8618 累计净值: 0.8618
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 0.42% -1.02% 0% 0% 0% 0% 0% -2.74%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)
基金代码 165317  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2018-02-28
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率(全价)×50%。
投资目标 本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,利用多策略挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资比例 在封闭期,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%;开放运作后,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 直销机构:
(1)直销中心 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 www.ccbfund.cn
场外发售机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国银行股份有限公司
(3)交通银行股份有限公司
(4)中信银行股份有限公司
(5)中国光大银行股份有限公司
(6)兴业银行股份有限公司
(7)招商证券股份有限公司
(8)中信证券股份有限公司
(9)中信证券(山东)有限责任公司
(10)东北证券股份有限公司
(11)渤海证券股份有限公司
(12)中泰证券股份有限公司
(13)信达证券股份有限公司
(14)中信建投证券股份有限公司
(15)中国银河证券股份有限公司
(16)国泰君安证券股份有限公司
(17)光大证券股份有限公司
(18)长江证券股份有限公司
(19)申万宏源西部证券有限公司
(20)上海证券有限责任公司
(21)海通证券股份有限公司
(22)申万宏源证券有限公司
(23)长城证券有限责任公司
(24)安信证券股份有限公司
(25)平安证券有限责任公司
(26)广州证券有限责任公司
(27)中国国际金融股份有限公司
(28)深圳众禄金融控股股份有限公司
(29)杭州数米基金销售有限公司
(30)上海好买基金销售有限公司
(31)上海天天基金销售有限公司
(32)和讯信息科技有限公司
(33)浙江同花顺基金销售有限公司
(34)北京晟视天下投资管理有限公司
(35)北京恒天明泽基金销售有限公司
(36)上海汇付金融服务有限公司
(37)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(38)上海陆金所资产管理有限公司
(39)北京乐融多源投资咨询有限公司
(40)深圳富济财富管理有限公司
(41)珠海盈米财富管理有限公司
(42)奕丰金融服务(深圳)有限公司
(43)上海联泰资产管理有限公司
(44)北京汇成基金销售有限公司
(45)上海利得基金销售有限公司

场内代销机构:具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位。
基金经理
现任基金经理: 吴尚伟先生

硕士,权益投资部联席投资官。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总经理助理、权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官,2014年11月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2016年9月29日起任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月24日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月30日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月6日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,吴尚伟继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场外认购费率设定场内佣金比率。
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
本基金在封闭期不办理申购业务,转型为开放运作后,场内申购及场外申购的申购费率相同。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
场内:持有期<7日,赎回费率1.5%;持有期≥7日,赎回费率0.5%
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

176,159,168.10

25.96

 

其中:股票

176,159,168.10

25.96

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,185,511.80

0.32

 

其中:债券 

2,185,511.80

0.32

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

250,000,000.00

36.85

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

201,594,668.61

29.71

8

其他资产 

48,546,656.23

7.16

9

合计   

678,486,004.74  

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

9,649,817.00

1.54

C

制造业

126,744,578.67

20.22

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

15,592.23

0.00

F

批发和零售业

8,183,904.00

1.31

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

6,817.20

0.00

J

金融业

31,558,459.00

5.03

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

176,159,168.10

28.10

以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002303

美盈森

3,179,650

32,686,802.00

5.21

2

601398

工商银行

7,131,900

31,451,679.00

5.02

3

000858

五 粮 液

894,400

30,838,912.00

4.92

4

000651

格力电器

700,000

17,234,000.00

2.75

5

000725

京东方A

4,346,500

12,430,990.00

1.98

6

000778

新兴铸管

2,215,300

11,453,101.00

1.83

7

600028

中国石化

1,783,700

9,649,817.00

1.54

8

601607

上海医药

418,400

8,183,904.00

1.31

9

002353

杰瑞股份

345,789

7,019,516.70

1.12

10

300436

广生堂

100,947

5,455,175.88

0.87

   

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

2,185,511.80

0.35

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,185,511.80

0.35

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

132007

16凤凰EB

20,890

2,185,511.80

0.35

  

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1  

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中国工商银行股份有限公司(601398)于2016年2月23日发布公告,工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗钱案件进行调查。

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

165,477.78

2

应收证券清算款

48,308,246.35

3

应收股利

-

4

应收利息

72,932.10

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

48,546,656.23

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

002303

美盈森

32,686,802.00

5.21

非公开发行

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-12-10 0.8618 -0.17% 0.8618 --
2018-12-07 0.8633 0.28% 0.8633 --
2018-12-06 0.8609 -0.86% 0.8609 --
2018-12-05 0.8684 -0.17% 0.8684 --
2018-12-04 0.8699 0.15% 0.8699 --
2018-12-03 0.8686 1.04% 0.8686 --
2018-11-30 0.8597 0.41% 0.8597 --
2018-11-29 0.8562 -0.89% 0.8562 --
2018-11-28 0.8639 0.61% 0.8639 --
2018-11-27 0.8587 0.32% 0.8587 --

【共53页 528条记录】

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基金公告
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